HCL 339/2025 adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL VRANCEA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetului local al Municipiului Focşani, bugetului instituţiilor finanţate parţial şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii și bugetul creditelor interne, pe 9 luni 2025, detaliate pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare Consiliul Local al Municipiului Focşani, judeţul Vrancea, întrunit în şedinţă ordinară, _ văzând proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Focşani însoțit de referatul de aprobare înregistrat la nr.99545/23.10.2025, prin care se propune aprobarea execuţiei bugetului local al Municipiului Focşani, bugetului instituţiilor finanţate parţial şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii și bugetului creditelor interne, pe 9 luni 2025, detaliate pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare şi raportul întocmit de Direcţia economică înregistrat la nr. 99889/23.10.2025; _văzând avizul favorabil al Comisiei de buget și administrație publică; _ în conformitate cu prevederile art. 49 alin (12) şi (13) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; _ în baza art. 129 alin. (2) lit. “b”, alin. (4) lit. “ a“ şi în temeiul art. 139 alin. (3) lit. “a” din O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, H O T Ă R Ă Ş T E: Art. 1 Se aprobă execuţia bugetului local al Municipiului Focşani pe 9 luni 2025, detaliată pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2 Se aprobă execuţia bugetului instituţiilor finanţate parţial şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii pe 9 luni 2025, detaliată pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 3 Se aprobă execuţia bugetului creditelor interne pe 9 luni 2025, detaliată pe secţiunea de dezvoltare, conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  Art. 4 Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Serviciul juridic și administraţie publică locală, compartimentelor, serviciilor şi Primarului Municipiului Focsani, conform legii, care va asigura executarea acesteia prin Direcţia Economică. PREŞEDINTE DE ŞEDINTĂ, Cătălin Kanty Popescu Contrasemnează: Secretarul General al Municipiului Focşani Marta Carmen Ghiuță Municipiul Focşani, 30 octombrie 2025 Nr. 339  ROMÂNIA Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 339 / 2025 JUDEŢUL VRANCEA MUNICIPIUL FOCŞANI CONSILIUL LOCAL EXECUŢIA BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCŞANI PE 9 LUNI 2025 (1 ianuarie 2025 – 30 septembrie 2025) Mii lei Nr DENUMIRE INDICATORI Buget Buget Executie crt actualizat trim III trim III 2025 2025 2025 0 1 2 3 4 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 287,281.37 230,704.19 220,460.20 1 Venituri proprii din care: 210,509.37 168,453.19 166,843.48 impozite pe venit din transferul proprietatii imobiliare 1,892.00 1,669.00 1,422.46 impozite si taxe de proprietate ( cladiri, teren, taxe timbru) 42,001.00 36,410.90 38,473.67 impozite pe bunuri si servicii ( auto, autorizatii etc) 12,147.00 10,579.00 10,674.38 alte impozite si taxe fiscale 946.00 676.00 830.22 venituri din proprietate ( concesiuni, inchirieri, dobanzi ) 5,908.00 5,156.33 4,168.49 venituri din prestari servicii si alte activitati 1,457.00 1,115.89 1,111.26 amenzi,penalitati, confiscari 3,973.00 3,010.00 3,002.51 diverse venituri 2,946.00 2,222.00 2,601.49 cote defalcate din impozitul pe venit 132,272.00 103,261.70 100,224.06 sume din cotele defalcate din imp pe venit pt finantarea teatrului 5,467.37 3,217.37 3,217.37 sume din cotele defalcate din imp pe venit pt echil. buget 1,500.00 1,135.00 1,117.57 2 Sume defalcate din TVA 64,178.00 51,913.00 45,615.00 pentru finantarea cheltuielilor descentralizate 62,900.00 51,195.00 45,023.00 pentru echilibrarea bugetului 0.00 0.00 pentru finantarea invatamantului particular 1,278.00 718.00 592.00 3 Varsaminte pentru sectiunea de dezvoltare -610.00 -10.00 0.00 4 Sume din excedent pentru sectiunea de functionare 1,767.00 1,767.00 0.00 5 Subventii de la bugetul de stat 11,420.00 8,564.00 8,001.72 pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei 350.00 263.00 44.26 pentru finantarea sanatatii 11,070.00 8,301.00 7,957.46 6 Subvenții pentru finanțarea liceelor tehnologice cu profil agricol 17.00 17.00 0.00 7 Donații și sponsorizări 0.00 0.00 0.00 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 313,772.95 253,085.95 70,443.94 8 Venituri de capital ( vanzari fond locativ de stat,valorif.bunuri) 1,299.95 276.95 1,160.16 9 Varsaminte pentru sectiunea de dezvoltare 610.00 10.00 Subventii de la bugetul de stat necesare sustinerii proiectelor cu fonduri 10 structurale 15,200.00 11,330.00 13,114.76 11 Sume primite de la UE 96,294.00 93,566.66 29,939.45 12 Alocari de sume din PNRR 125,748.00 95,191.34 15,615.60 13 Sume aferente investitiilor din Fondul de modernizare 24,643.00 16,000.00 14 Finantare PNDL, PNI, finanțarea locuințelor sociale sI fond mediu,etc 39,727.00 26,460.00 5,613.97 15 Subvenții pentru finanțarea liceelor tehnologice cu profil agricol 219.00 219.00 16 Sume din excedent pentru secțiunea de dezvoltare 10,032.00 10,032.00 5,000.00 I TOTAL VENITURI 601,054.32 483,790.14 290,904.14  SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 287,281.37 230,704.19 200,712.24 1 Autoritati executive 33,507.31 23,727.87 23,158.03 cheltuieli de personal 26,446.20 19,481.20 19,392.07 bunuri si servicii 7,269.20 4,405.20 4,047.03 alte transferuri 116.00 106.00 87.38 alte cheltuieli 120.00 99.00 75.53 plati ani precedenti recuperate in anul curent -444.09 -363.53 -443.98 2 Alte servicii publice generale 5,246.00 4,308.00 3,319.23 cheltuieli de personal 560.00 560.00 334.00 bunuri si servicii 424.00 399.00 287.84 transferuri intre unitati 3,775.00 2,862.00 2,688.00 fond de rezerva 471.00 471.00 alte cheltuieli 16.00 16.00 9.39 3 Dobanzi 9,880.00 6,650.00 6,452.03 4 Ordine publica 10,830.00 8,225.50 8,117.29 cheltuieli de personal bunuri si servicii 180.00 164.50 114.03 transferuri intre unitati 10,650.00 8,061.00 8,003.26 alte cheltuieli plati ani precedenti recuperate in anul curent 5 Invatamant 32,718.60 25,681.92 19,964.37 cheltuieli de personal 1,517.80 1,270.29 1,071.82 bunuri si servicii 21,011.80 17,970.63 13,654.88 alte transferuri 1,278.00 649.00 592.60 asistenta sociala 8,905.00 5,786.00 4,638.98 alte cheltuieli 10.00 10.00 10.00 plati ani precedenti recuperate in anul curent -4.00 -4.00 -3.91 6 Sanatate 11,405.34 10,072.27 8,073.12 cheltuieli de personal 10,604.00 9,280.00 7,724.69 bunuri si servicii 866.00 843.00 437.44 asistenta sociala 30.00 30.00 5.65 plati ani precedenti recuperate in anul curent -94.66 -80.73 -94.66 7 Cultura, recreere si religie 34,345.12 31,133.12 27,203.50 cheltuieli de personal 5,005.00 4,281.00 3,774.00 bunuri si servicii 4,070.00 3,467.00 3,149.66 transferuri intre unitati 23,519.37 21,849.37 19,249.50 alte cheltuieli 1,768.00 1,553.00 1,047.59 plati ani precedenti recuperate in anul curent -17.25 -17.25 -17.25 8 Asigurari si asistenta sociala 59,881.36 49,169.87 43,260.25 cheltuieli de personal 34,519.76 28,023.76 25,697.45 bunuri si servicii 4,175.24 3,791.24 2,545.35 asistenta sociala 21,288.00 17,432.00 15,148.70 alte cheltuieli 100.00 96.00 70.38 plati ani precedenti recuperate in anul curent -201.64 -173.13 -201.63 9 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 25,697.16 20,272.16 17,388.31 cheltuieli de personal 7,100.00 6,041.00 5,326.82 bunuri si servicii 18,208.00 13,856.00 11,893.94 alte transferuri 311.34 307.34 124.16 alte cheltuieli 150.00 140.00 116.51 plati ani precedenti recuperate in anul curent -72.18 -72.18 -73.12 10 Protectia mediului 17,076.75 12,502.75 11,149.64 cheltuieli de personal 2,040.00 1,473.00 1,391.88 bunuri si servicii 14,232.00 10,385.00 9,660.75 alte transferuri 764.06 604.06 68.88 alte cheltuieli 46.00 46.00 33.44 plati ani precedenti recuperate in anul curent -5.31 -5.31 -5.31 11 Actiuni generale economice 8,725.00 7,719.00 5,672.84  alte transferuri 500.00 500.00 498.00 operatiuni financiare 8,225.00 7,219.00 5,174.84 12 Combustibil si energie 15,950.00 10,670.00 10,347.81 bunuri si servicii 430.00 350.00 68.28 subventii 15,520.00 10,320.00 10,279.53 plati ani precedenti recuperate in anul curent 13 Transporturi 22,018.73 20,571.73 16,605.82 cheltuieli de personal 2,695.00 2,057.00 1,922.34 bunuri si servicii 12,629.00 12,750.00 9,565.54 alte transferuri 6,890.00 5,960.00 5,327.80 alte cheltuieli 61.00 61.00 46.41 plati ani precedenti recuperate in anul curent -256.27 -256.27 -256.27 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 313,772.95 253,085.95 67,722.73 1 Autoritati executive 12,656.00 9,341.61 8,024.00 proiecte cu finantare PNRR 12,328.00 9,028.61 8,024.00 investitii 328.00 313.00 2 Alte servicii publice generale 107.50 107.50 104.98 transferuri de capital 62.50 62.50 62.50 investitii 45.00 45.00 42.48 3 Ordine publica 116.80 70.00 0.00 investitii 116.80 70.00 4 Invatamant 22,630.74 21,230.54 10,098.05 proiect cu finantare UE 3,894.19 3,347.19 1,947.53 proiecte cu finantare PNRR 17,470.00 16,754.00 7,851.06 investitii 1,266.55 1,129.35 299.46 plati ani precedenti recuperate in anul curent 5 Sanatate 462.00 462.00 279.65 investitii 462.00 462.00 279.65 6 Cultura, recreere si religie 3,872.02 3,216.29 1,684.99 proiect cu finantare UE 176.29 176.29 169.93 proiecte cu finantare PNRR 2,190.73 1,985.00 1,515.62 transferuri de capital 630.00 30.00 investitii 875.00 1,025.00 1.50 plati ani precedenti recuperate in anul curent -2.06 7 Asigurari si asistenta sociala 5,266.95 3,606.95 45.62 proiect cu finantare UE proiecte cu finantare PNRR 5,000.00 3,340.00 24.64 investitii 266.95 266.95 20.98 8 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 43,303.30 39,173.90 1,399.01 proiect cu finantare UE 28,125.92 28,125.92 145.55 proiecte cu finantare PNRR 115.91 115.91 114.38 investitii 15,061.47 10,932.07 1,139.08 plati ani precedenti recuperate in anul curent 9 Protectia mediului 29,620.21 21,550.00 413.73 proiecte cu finantare PNRR 29,620.21 21,550.00 413.73 10 Combustibil si energie 42,668.50 31,063.50 16,930.70 proiect cu finantare UE 40,000.00 28,395.00 14,538.56 investitii 1,676.50 1,676.50 1,400.54 participare capital social 992.00 992.00 991.60 11 Transporturi 153,068.93 123,263.66 28,742.00 proiect cu finantare UE 67,953.47 67,953.47 20,518.05 proiecte cu finantare PNRR 52,355.27 32,467.00 31.94 investitii 32,760.19 22,843.19 8,192.01 plati ani precedenti recuperate in anul curent II TOTAL CHELTUIELI 601,054.32 483,790.14 268,434.97 III EXCEDENT/DEFICIT TOTAL 0.00 0.00 22,469.17 Excedent aferent sectiunii de functionare 19,747.96 Excedent aferent sectiunii de dezvoltare 2,721.21 IV DETALIEREA CHELTUIELILOR 601,054.32 483,790.14 268,434.97 1 Cheltuieli de personal 90,487.76 72,467.25 66,635.07 2 Bunuri si servicii 83,495.24 68,381.57 55,424.74 3 Dobanzi 9,880.00 6,650.00 6,452.03 4 Subventii 15,520.00 10,320.00 10,279.53 5 Fonduri de rezerva bugetara 471.00 471.00 0.00 6 Transferuri intre unitati 37,944.37 32,772.37 29,940.76 7 Transferuri de capital 692.50 92.50 62.50 8 Alte transferuri 9,859.40 8,126.40 6,698.82 9 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile 140,149.87 127,997.87 37,319.62 10 proiecte cu finantare PNRR 119,080.12 85,240.52 17,975.37 11 Asistenta sociala 30,223.00 23,248.00 19,793.33 12 Alte cheltuieli [...]