HCL 502/2023 adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL VRANCEA MUNICIPIUL FOCȘANI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetului local al Municipiului Focşani, bugetului instituţiilor finanţate parţial şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii și bugetul creditelor interne estimată la 31 decembrie 2023, detaliată pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare Consiliul Local al Municipiului Focşani, judeţul Vrancea, întrunit în şedinţă ordinară, _ văzând proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Focşani însoțit de referatul de aprobare înregistrat la nr. 125836/12.12.2023, prin care se propune aprobarea execuţiei bugetului local al Municipiului Focşani, bugetului instituţiilor finanţate parţial şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii și bugetul creditelor interne estimată la 31 decembrie 2023, detaliată pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare şi raportul întocmit de Direcţia economică înregistrat la nr. 126258/13.12.2023; _văzând avizul favorabil al Comisiei de buget şi administraţie publică; _ în conformitate cu prevederile art. 49 alin (12) şi (13) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; _ În baza art. 129 alin. (2) lit. “b”, alin. (4) lit. “ a“ şi în temeiul art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, H O T Ă R Ă Ş T E: Art. 1 Se aprobă execuţia bugetului local al Municipiului Focşani estimată la 31 decembrie 2023, detaliată pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2 Se aprobă execuţia bugetului instituţiilor finanţate parţial din bugetul local şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii estimată la 31 decembrie 2023, detaliată pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  Art. 3 Se aprobă execuţia bugetului creditelor interne estimată la 31 decembrie 2023, detaliată pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare, conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 4 Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Serviciul administraţie publică locală, agricultură, compartimentelor, serviciilor şi Primarului Municipiului Focsani, conform legii, care va asigura executarea acesteia prin Direcţia Economică. PREŞEDINTE DE ŞEDINTĂ, Alexandra Tătaru CONTRASEMNEAZĂ: SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI FOCŞANI Marta Carmen Ghiuță Municipiul Focşani, 14 decembrie 2023 Nr. 502  ROMÂNIA Anexa nr.1 JUDEŢUL VRANCEA la hotărârea nr. 502 / 2023 MUNICIPIUL FOCŞANI CONSILIUL LOCAL EXECUŢIA BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCŞANI ESTIMATĂ LA 31 DECEMBRIE 2023 Mii lei Nr DENUMIRE INDICATORI Buget Buget Executie Executie crt actualizat estimat noiembrie estimata 2023 2023 2023 2023 0 1 2 3 4 5 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 249,665.89 249,665.89 219,259.87 247,292.55 1 Venituri proprii din care: 185,630.19 193,841.79 181,306.20 196,231.45 impozit pe profit 0.00 0.00 0.00 0.00 impozite pe venit din transferul proprietatii imobiliare 1,541.00 1,641.00 1,455.41 1,641.00 impozite si taxe de proprietate ( cladiri, teren, taxe timbru) 33,877.00 33,877.00 33,404.48 33,877.00 impozite pe bunuri si servicii ( auto, autorizatii etc) 9,597.00 9,707.00 9,603.69 9,707.00 alte impozite si taxe fiscale 643.00 673.00 661.23 673.00 venituri din proprietate ( concesiuni, inchirieri, dobanzi ) 6,191.00 6,197.00 6,068.51 6,197.00 venituri din prestari servicii si alte activitati 1,388.00 1,388.00 1,186.85 1,186.85 venituri din taxe administrative,eliberari permise 0.00 0.00 0.00 0.00 amenzi,penalitati, confiscari 3,978.00 4,148.00 4,065.14 4,148.00 diverse venituri 1,593.00 1,853.00 1,821.83 1,853.00 cote defalcate din impozitul pe venit 121,891.00 129,426.60 118,145.16 129,426.60 sume din cotele defalcate din imp pe venit pt echil. buget 1,000.00 1,000.00 962.71 1,000.00 sume din cotele defalcate din imp pe venit pt finantarea teatrului 3,931.19 3,931.19 3,931.19 6,522.00 2 Sume defalcate din TVA 54,714.50 54,714.50 35,413.63 54,714.50 pentru finantarea cheltuielilor descentralizate 47,181.00 47,181.00 34,978.00 47,181.00 pentru echilibrarea bugetului 6,905.50 6,905.50 0.00 6,905.50 pentru finantarea invatamantului particular 628.00 628.00 435.63 628.00 3 Varsaminte pentru sectiunea de dezvoltare -2,243.80 -10,455.40 -3,406.60 -10,455.40 4 Sume din excedent pentru acoperire gol tempoar de casa 0.00 0.00 0.00 0.00 5 Sume din excedent pentru sectiunea de dezvoltare 0.00 0.00 0.00 0.00 6 Subventii de la bugetul de stat 9,165.00 9,165.00 5,946.64 6,802.00 pentru compensarea cresterilor neprevizionate la energie termica 0.00 0.00 pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei 350.00 350.00 69.65 350.00 pentru finantarea sanatatii 8,815.00 8,815.00 5,876.99 6,452.00 7 Subventii de la alte administratii 2,400.00 2,400.00 0.00 0.00 8 Donații și sponsorizări 0.00 0.00 0.00 0.00 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 433,144.42 433,144.42 124,416.70 191,709.55 8 Venituri de capital ( vanzari fond locativ de stat,valorif.bunuri) 321.62 321.62 538.81 538.81 9 Varsaminte pentru sectiunea de dezvoltare 2,243.80 10,455.40 3,406.60 10,455.40 Subventii de la bugetul de stat necesare sustinerii proiectelor 10 cu fonduri structurale 47,626.00 47,626.00 3,621.96 3,621.96 11 Sume primite de la UE 268,017.00 261,805.40 80,290.95 141,165.00 Alocari de sume din PNRR 34,900.00 34,900.00 332.82 332.82 12 Finantare PNDL, PNI, finanțarea locuințelor sociale sI fond mediu 47,589.00 45,589.00 3,148.82 3,148.82 13 Subvenții pentru finanțarea liceelor tehnologice cu profil agricol 261.00 261.00 261.00 14 Sume din excedent pentru secțiunea de dezvoltare 32,186.00 32,186.00 32,185.74 32,185.74 15 Sume din excedent pentru acoperire temporară gol de casă 891.00 I TOTAL VENITURI 682,810.31 682,810.31 343,676.57 439,002.10  SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 249,665.89 249,665.89 199,401.40 239,040.73 1 Autoritati executive 27,454.79 26,554.79 23,336.43 25,512.73 cheltuieli de personal 23,162.00 22,262.00 20,396.31 22,250.00 bunuri si servicii 4,242.52 4,242.52 2,946.37 3,241.00 alte transferuri 65.00 65.00 49.68 65.00 alte cheltuieli 120.00 120.00 96.34 109.00 plati ani precedenti recuperate in anul curent -134.73 -134.73 -152.27 -152.27 2 Alte servicii publice generale 2,907.86 2,907.86 2,450.16 2,700.00 cheltuieli de personal 0.00 0.00 0.00 0.00 bunuri si servicii 0.00 0.00 0.00 0.00 transferuri intre unitati 2,797.00 2,797.00 2,450.16 2,700.00 fond de rezerva 110.86 110.86 0.00 0.00 operatiuni financiare 0.00 0.00 0.00 0.00 3 Dobanzi 8,710.00 7,063.00 4,962.27 7,063.00 4 Ordine publica 9,641.00 9,228.00 8,326.67 9,177.93 cheltuieli de personal 8,896.00 8,483.00 7,769.40 8,475.00 bunuri si servicii 630.00 630.00 465.37 600.00 transferuri intre unitati 0.00 0.00 0.00 0.00 alte cheltuieli 115.00 115.00 103.97 115.00 plati ani precedenti recuperate in anul curent -12.07 -12.07 5 Invatamant 33,836.53 33,949.53 25,786.58 33,402.93 cheltuieli de personal 629.60 629.60 578.35 578.35 bunuri si servicii 24,152.80 24,265.80 17,291.26 24,200.00 alte transferuri 628.00 628.00 543.22 628.00 asistenta sociala 3,909.47 3,909.47 2,860.17 3,483.00 alte cheltuieli 4,529.14 4,529.14 4,529.07 4,529.07 plati ani precedenti recuperate in anul curent -12.48 -12.48 -15.49 -15.49 6 Sanatate 9,259.48 9,259.48 6,486.59 7,443.43 cheltuieli de personal 8,280.00 8,280.00 5,973.93 6,561.00 bunuri si servicii 969.00 969.00 531.30 900.00 asistenta sociala 30.00 30.00 6.93 8.00 plati ani precedenti recuperate in anul curent -19.52 -19.52 -25.57 -25.57 7 Cultura, recreere si religie 34,795.21 34,671.21 27,813.78 32,217.89 cheltuieli de personal 4,877.00 4,753.00 4,341.47 4,751.00 bunuri si servicii 6,375.00 6,375.00 5,715.97 6,375.00 transferuri intre unitati 23,422.33 23,422.33 17,672.40 21,000.00 alte cheltuieli 140.00 140.00 103.05 111.00 plati ani precedenti recuperate in anul curent -19.12 -19.12 -19.11 -19.11 8 Asigurari si asistenta sociala 45,754.22 45,454.22 38,866.45 45,258.24 cheltuieli de personal 27,265.00 26,965.00 23,887.76 26,960.00 bunuri si servicii 3,190.09 3,190.09 2,257.58 3,000.00 transferuri intre unitati 0.00 0.00 0.00 0.00 asistenta sociala 15,228.00 15,228.00 12,677.08 15,228.00 alte cheltuieli 225.00 225.00 198.79 225.00 plati ani precedenti recuperate in anul curent -153.87 -153.87 -154.76 -154.76 9 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 23,224.90 23,090.90 15,950.48 21,126.44 cheltuieli de personal 6,994.00 6,860.00 6,279.76 6,857.00 bunuri si servicii 15,955.05 15,955.05 9,447.65 14,000.00 alte transferuri 168.00 168.00 135.69 168.00 alte cheltuieli 143.00 143.00 128.94 143.00 plati ani precedenti recuperate in anul curent -35.15 -35.15 -41.56 -41.56 10 Protectia mediului 17,770.00 17,525.00 13,388.56 15,235.00 cheltuieli de personal 800.00 770.00 704.67 770.00 bunuri si servicii 13,669.00 13,454.00 12,343.89 13,450.00 alte transferuri 3,286.00 3,286.00 326.91 1,000.00 alte cheltuieli 15.00 15.00 13.09 15.00 plati ani precedenti recuperate in anul curent 0.00 0.00 0.00 0.00 11 Actiuni generale economice 5,895.00 5,895.00 4,650.25 5,845.00  bunuri si servicii 450.00 450.00 383.33 400.00 operatiuni financiare 5,445.00 5,445.00 4,266.92 5,445.00 12 Combustibil si energie 8,700.00 12,500.00 8,635.16 12,500.00 bunuri si servicii 0.00 0.00 0.00 0.00 subventii 8,700.00 12,500.00 8,635.16 12,500.00 alte transferuri 0.00 0.00 0.00 0.00 asistenta sociala 0.00 0.00 0.00 0.00 plati ani precedenti recuperate in anul curent 0.00 0.00 0.00 0.00 13 Transporturi 21,716.90 21,566.90 18,748.02 21,558.14 cheltuieli de personal 2,534.00 2,384.00 2,184.82 2,376.00 bunuri si servicii 8,977.50 8,977.50 8,575.63 8,977.00 alte transferuri 10,168.26 10,168.26 7,955.41 10,168.00 alte cheltuieli 50.00 50.00 45.02 50.00 plati ani precedenti recuperate in anul curent -12.86 -12.86 -12.86 -12.86 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 433,144.42 433,144.42 104,134.39 191,595.22 1 Autoritati executive 3,696.31 3,696.31 537.78 537.78 proiect cu finantare UE 208.53 208.53 188.79 188.79 proiecte cu finantare PNRR 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 investitii 487.78 487.78 348.99 348.99 plati ani precedenti recuperate in anul curent 0.00 0.00 0.00 0.00 2 Alte servicii publice generale 1,268.10 1,268.10 443.60 443.60 transferuri de capital 1,268.10 1,268.10 443.60 443.60 3 Ordine publica 84.60 84.60 74.07 74.07 investitii 84.60 84.60 74.07 74.07 4 Invatamant 55,564.00 55,564.00 18,885.30 49,998.22 proiect cu finantare UE 53,092.26 53,092.26 17,584.25 48,684.00 proiecte cu finantare PNRR 381.00 381.00 178.22 178.22 investitii 2,090.74 2,090.74 1,122.83 1,136.00 plati ani precedenti recuperate in anul curent 0.00 0.00 0.00 0.00 5 Sanatate 0.00 0.00 0.00 0.00 investitii 0.00 0.00 0.00 0.00 6 Cultura, recreere si religie 19,740.02 19,740.02 7,154.91 13,265.34 proiect cu finantare UE 14,952.67 14,952.67 4,497.92 10,610.00 proiecte cu finantare PNRR 1,000.00 1,000.00 66.34 66.34 transferuri de capital 1,090.60 1,090.60 288.74 287.00 investitii 2,696.75 2,696.75 2,301.91 2,302.00 plati ani precedenti recuperate in anul curent 0.00 0.00 0.00 0.00 7 Asigurari si asistenta sociala 6,747.04 6,747.04 1,971.65 1,971.65 proiect cu finantare UE 6,659.68 6,659.68 1,941.35 1,941.35 investitii 87.36 87.36 30.30 30.30 transferuri de capital 0.00 0.00 0.00 0.00 8 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 56,374.88 56,374.88 8,787.05 31,123.66 proiect cu finantare UE [...]