HCL 341/2023 adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL VRANCEA MUNICIPIUL FOCȘANI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. FOCȘANI pe anul 2023 şi estimat pe următorii 2 ani Consiliul Local al Municipiului Focşani, judeţul Vrancea, întrunit în şedinţa ordinară, _ văzând proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Focşani însoțit de referatul de aprobare înregistrat la nr. 103689/17.10.2023, prin care se propune aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. FOCȘANI pe anul 2023 şi estimat pe următorii 2 ani și raportul întocmit de Direcţia economică înregistrat la nr. 103694/17.10.2023; - vazând avizul favorabil al Comisiei de buget si administratie publică; - având în vedere adresa nr. 995/13.10.2023 transmisă de S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. FOCȘANI, înregistrată la nr.102567/13.10.2023; - în conformitate cu prevederile art.10 din O.G.R. nr.26/21.08.2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ- teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participare majoritară, cu modificările și completările ulterioare şi Ordinului MFP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum și anexele de fundamentare a acestuia; - În baza art. 129 alin. (2) și alin. (14) şi în temeiul art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, HOTĂRĂŞTE: Art. 1 Se aprobă rectificarea Bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. FOCȘANI. pe anul 2023 şi estimat pe următorii 2 ani, conform anexelor de la nr. 1 la nr. 5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2 Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Serviciul administraţie publică locală, agricultură, compartimentelor, serviciilor, S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. FOCȘANI şi Primarului Municipiului Focşani, conform legii, care va asigura executarea acesteia prin Direcţia economică. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Alexandra Tătaru Contrasemnează, Secretarul General al Municipiului Focşani Marta Carmen Ghiuță Municipiul Focsani, 26 octombrie 2023 Nr. 341 ROMÂNIA ANEXA 1 JUDEȚUL VRANCEA la hotărârea nr. 341 / 2023 MUNICIPIUL FOCȘANI CONSILIUL LOCAL BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2023 - miilei - Propuneri % % Nr. Aprobat an Estimări Estimări INDICATORI rectificare 6=5/4x 9=7/5x 10=8/7 rd. curent 2023 an 2024 an 2025 an 2023 100 100 x 100 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I. VENITURI TOTALE (Rd 1=Rd2+Rd5) 1 22,058.2 22,937.7 104.0 23,177.0 23,311.3 101.0 100.6 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 22,028.1 22,917.6 104.0 23,142.0 23,281.3 101.0 100.6 a) subvenții cf.prevederilor legale în vigoare 3 8,300.0 9,650.0 116.3 9,600.0 9,600.0 99.5 100.0 b) transferuri cf prevederilor legale în vigoare 4 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - 2 Venituri financiare 5 30.1 20.1 66.8 35.0 30.0 173.9 85.7 II CHELTUIELI TOTALE (Rd6=Rd7+Rd19) 6 22,018.2 22,878.0 103.9 23,117.3 23,251.6 101.0 100.6 1 Cheltuieli din exploatare, din care: 7 21,985.0 22,838.8 103.9 23,112.3 23,246.6 101.2 100.6 A. cheltuieli cu bunuri şi servicii 8 6,024.3 6,606.7 109.7 6,800.0 7,000.0 102.9 102.9 B. cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 9 165.0 190.0 115.2 200.0 200.0 105.3 100.0 C. cheltuieli cu personalul, din care: 10 14,595.7 15,040.6 103.0 15,295.9 15,516.2 101.7 101.4 C0. Cheltuieli de natură salarială (Rd.12+13) 11 13,568.0 14,003.0 103.2 14,216.0 14,393.0 101.5 101.2 C1. ch.cu salariile 12 12,385.0 12,810.0 103.4 13,023.0 13,200.0 101.7 101.4 C2. bonusuri 13 1,183.0 1,193.0 100.8 1,193.0 1,193.0 100.0 100.0 C3. alte cheltuieli cu personalul, din care: 14 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - disponibilizărilor de personal 15 C4. cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor 732.6 732.9 100.0 769.6 808.0 105.0 105.0 organe de conducere şi control, comisii şi comitete 16 C5. cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator 17 295.1 304.7 103.2 310.3 315.2 101.8 101.6 D. alte cheltuieli de exploatare 18 1,200.0 1,001.4 83.5 816.4 530.4 81.5 65.0 2 Cheltuieli financiare 19 33.2 39.2 118.1 5.0 5.0 12.8 100.0 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 20 40.0 59.7 149.3 59.7 59.7 99.9 100.0 IV IMPOZIT PE PROFIT 21 6.1 9.3 - 9.1 9.1 97.5 100.0 PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE V 33.9 50.4 148.7 50.6 50.6 100.4 100.0 RAPORTARE, din care: 22  Propuneri % % Nr. Aprobat an Estimări Estimări INDICATORI rectificare 6=5/4x 9=7/5x 10=8/7 rd. curent 2023 an 2024 an 2025 an 2023 100 100 x 100 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Rezerve legale 23 2.0 3.0 - 3.0 3.0 99.9 100.0 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de 2 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - lege 24 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 25 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - Consituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum 4 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 26 5 Alte repartizări prevăzute de lege 27 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la 6 31.9 47.5 - 47.6 47.6 100.4 100.0 Rd 23, 24, 25, 26, 27 28 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de 7 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 29 Minimum 50% vărsăminte de la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite 8 acţionarilor, în cazul societăţilor /companiilor naţionale 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 30 a) dividende cuvenite bugetului de stat 31 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - b) dividende cuvenite bugetului local 32 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - c) dividende cuvenite altor acţionari 33 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd29- 9 Rd30 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă 31.9 47.5 - 47.6 47.6 100.4 100.0 proprie de finanţare 34 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 35 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, VII 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - din care: 36 a) cheltuieli materiale 37 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - b) cheltuieli cu salariile 38 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - c) cheltuieli privind prestările de servicii 39 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - d) cheltuieli cu reclama şi publicitate 40 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - e) alte cheltuieli 41 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - VIII 1,840.0 1,779.7 96.7 876.1 590.1 49.2 67.4 SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 42 1 Alocaţii de la buget 43 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 44 1,507.0 1,778.7 118.0 90.0 30.0 5.1 33.3  Propuneri % % Nr. Aprobat an Estimări Estimări INDICATORI rectificare 6=5/4x 9=7/5x 10=8/7 rd. curent 2023 an 2024 an 2025 an 2023 100 100 x 100 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 X DATE DE FUNDAMENTARE 45 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 46 150 150 100.0 150 150 100.0 100.0 2 Nr. mediu de salariaţi total 47 142 145 102.1 150 150 103.4 100.0 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 3 determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd 48 7,816 7,898 101.1 7,898 7,996 100.0 101.2 129 anexa 2) Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, 4 49 6,711 6,733 100.3 7,898 7,996 117.3 101.2 recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat pentru anul 2023 (Rd. 130 anexa 2) Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total 5 50 155.1 158.1 101.9 154.3 155.2 97.6 100.6 personal mediu (miilei/persoană) (Rd2/Rd47) Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total 6 personal mediu recalculată cf.Legii anuale a bugetului 51 155.1 158.1 101.9 154.3 155.2 97.6 100.6 de stat pentru anul 2023 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 7 52 998.2 997.4 99.9 997.4 997.4 100.0 100.0 (Rd.6/Rd.1)*1000 8 Plăţi restante 53 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - 9 Creanţe restante 54 11.8 11.8 100.0 11.8 11.8 100.0 100.0 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Alexandra Tătaru Contrasemnează, Secretarul General al Municipiului Focșani, Marta Carmen Ghiuță ROMÂNIA ANEXA 2 JUDEȚUL VRANCEA la hotărârea nr. 341 / 2023 MUNICIPIUL FOCȘANI CONSILIUL LOCAL Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora - miilei - An precedent 2022 An curent 2023 Propuneri din care: Aprobat % Influen- Nr. Aprobat Aprobat rectificare % 9=8/5 INDICATORI conform Preliminat la 10=8/6 te +/- rd. conform conform Realizat an curent x 100 Trim I Trim II Trim III An Hot CL si 30.09.2023 x 100 11=8-6 Hot CL Hot CA 2023 aprobat aprobat aprobat rectificat CA 0 1 2 3 4 4a 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 I. VENITURI TOTALE (Rd2+Rd21) 1 20,580.0 20,580.0 20,013.3 22,058.2 17,482.3 22,937.7 115 104 880 5,514.6 11,029.1 16,543.7 22,937. [...]