HCL 311/2021 adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL VRANCEA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetului local al Municipiului Focşani, bugetului instituţiilor finanţate parţial şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii și bugetul creditelor interne, pe 9 luni 2021, detaliate pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare Consiliul Local al Municipiului Focşani, judeţul Vrancea, întrunit în şedinţă ordinară, _ văzând proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Focşani însoțit de referatul de aprobare înregistrat la nr.102904/21.10.2021, prin care se propune aprobarea execuţiei bugetului local al Municipiului Focşani, bugetului instituţiilor finanţate parţial şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii și bugetului creditelor interne, pe 9 luni 2021, detaliate pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare şi raportul întocmit de Direcţia economică înregistrat la nr. 102907/21.10.2021; _văzând avizul favorabil al Comisiei de buget și administrație publică; _ în conformitate cu prevederile art. 49 alin (12) şi (13) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; _ în baza art. 129 alin. (2) lit. “b”, alin. (4) lit. “ a“ şi în temeiul art. 139 alin. (3) lit. “a” din O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul administrativ, H O T Ă R Ă Ş T E: Art. 1 Se aprobă execuţia bugetului local al Municipiului Focşani pe 9 luni 2021, detaliată pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2 Se aprobă execuţia bugetului instituţiilor finanţate parţial şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii pe 9 luni 2021, detaliată pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  Art. 3 Se aprobă execuţia bugetului creditelor interne pe 9 luni 2021, detaliată pe secţiunea de dezvoltare, conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 4 Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Serviciul administraţie publică locală, agricultură, compartimentelor, serviciilor şi Primarului Municipiului Focsani, conform legii, care va asigura executarea acesteia prin Direcţia Economică. PREŞEDINTE DE ŞEDINTĂ, Alexandra Tătaru CONTRASEMNEAZĂ: Secretarul General al Municipiului Focşani Marta Carmen Ghiuță Municipiul Focşani, 28 octombrie 2021 Nr. 311  ROMÂNIA Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 311 / 2021 JUDEŢUL VRANCEA MUNICIPIUL FOCŞANI CONSILIUL LOCAL EXECUŢIA BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCŞANI PE 9 LUNI 2021 (1 ianuarie 2021 – 30 septembrie 2021) Mii lei Nr DENUMIRE INDICATORI Buget Buget Executie crt actualizat 9 luni 9 luni 2021 2021 2021 A B 2 3 4 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 173,732.36 145,511.38 132,769.88 1 Venituri proprii din care: 135,564.00 116,329.37 118,037.40 impozit pe profit 0.00 0.00 0.00 impozite pe venit din transferul proprietatii imobiliare 272.00 272.00 182.75 impozite si taxe de proprietate ( cladiri, teren, taxe timbru) 25,451.00 24,844.00 27,447.71 impozite pe bunuri si servicii ( auto, autorizatii etc) 7,639.00 7,610.00 7,312.59 alte impozite si taxe fiscale 435.00 425.00 453.86 venituri din proprietate ( concesiuni, inchirieri, dobanzi ) 3,979.00 3,954.00 3,464.81 venituri din prestari servicii si alte activitati 963.00 718.00 728.82 venituri din taxe administrative,eliberari permise 0.00 0.00 3.21 amenzi,penalitati, confiscari 3,079.00 3,060.00 2,866.78 diverse venituri 889.00 880.00 1,699.01 cote defalcate din impozitul pe venit 92,351.00 74,158.37 73,470.77 sume din cotele defalcate din imp pe venit pt echil. buget 506.00 408.00 407.09 2 Sume defalcate din TVA 31,885.00 24,434.00 15,636.00 pentru finantarea cheltuielilor descentralizate 31,885.00 24,434.00 15,636.00 pentru echilibrarea bugetului 0.00 0.00 pentru finantarea invatamantului particular 0.00 0.00 3 Varsaminte pentru sectiunea de dezvoltare -7,913.64 -6,151.99 -6,151.98 4 Sume din excedent pentru acoperire gol tempoar de casa 0.00 0.00 0.00 5 Sume din excedent pentru sectiunea de dezvoltare 0.00 0.00 0.00 6 Subventii de la bugetul de stat 13,999.00 10,702.00 5,248.46 pentru compensarea cresterilor neprevizionate la energie termica 0.00 0.00 0.00 pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei 11.00 6.00 2.16 pentru finantarea sanatatii 13,988.00 10,696.00 5,246.30 7 Subventii pt.finantarea liceelor tehnologice agricole 198.00 198.00 8 Donații și sponsorizări 0.00 0.00 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 157,487.64 113,093.38 33,337.75 8 Venituri de capital ( vanzari fond locativ de stat,valorif.bunuri) 151.00 151.00 455.90 9 Varsaminte pentru sectiunea de dezvoltare 7,913.64 6,151.99 6,151.98 Subventii de la bugetul de stat necesare sustinerii proiectelor cu fonduri 10 structurale 20,073.00 14,100.00 3,632.89 11 Sume primite de la UE 123,962.00 88,181.39 20,350.40 12 Finantare PNDL și subvenții pt.finanțarea locuințelor sociale 5,375.00 4,499.00 2,746.58 13 Subventii de capital 13.00 13.00 14 Sume din excedent pentru secțiunea de dezvoltare I TOTAL VENITURI 331,220.00 258,607.76 166,107.63  SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 173,732.36 145,511.38 118,063.40 1 Autoritati executive 16,927.16 16,017.46 15,199.31 cheltuieli de personal 14,285.00 14,186.00 13,916.67 bunuri si servicii 2,482.16 1,696.46 1,293.40 alte transferuri 60.00 60.00 45.74 alte cheltuieli 100.00 75.00 64.82 plati ani precedenti recuperate in anul curent 0.00 0.00 -121.32 2 Alte servicii publice generale 8,784.65 2,055.00 1,787.00 cheltuieli de personal 0.00 0.00 0.00 bunuri si servicii 0.00 0.00 0.00 transferuri intre unitati 2,590.00 2,055.00 1,787.00 fond de rezerva 6,194.65 0.00 0.00 operatiuni financiare 0.00 0.00 0.00 3 Dobanzi 1,800.00 1,400.00 1,129.09 4 Ordine publica 6,554.92 6,506.92 6,169.72 cheltuieli de personal 5,958.92 5,958.92 5,876.67 bunuri si servicii 491.00 468.00 251.19 transferuri intre unitati 0.00 0.00 alte cheltuieli 105.00 80.00 66.99 plati ani precedenti recuperate in anul curent 0.00 0.00 -25.13 5 Invatamant 20,312.83 16,436.30 10,280.82 cheltuieli de personal 0.00 0.00 0.00 bunuri si servicii 14,769.83 12,594.61 7,728.18 alte transferuri 0.00 0.00 asistenta sociala 2,275.00 1,662.80 1,121.53 alte cheltuieli 3,268.00 2,178.89 1,437.04 plati ani precedenti recuperate in anul curent 0.00 0.00 -5.93 6 Sanatate 14,023.00 11,578.00 5,358.95 cheltuieli de personal 8,145.00 6,456.00 4,326.95 bunuri si servicii 5,843.00 5,089.00 1,060.00 asistenta sociala 35.00 33.00 7.40 plati ani precedenti recuperate in anul curent 0.00 0.00 -35.40 7 Cultura, recreere si religie 23,712.80 21,551.30 17,917.50 cheltuieli de personal 4,350.00 3,460.00 3,216.03 bunuri si servicii 3,471.80 3,471.80 1,647.36 transferuri intre unitati 15,773.00 14,506.50 13,019.50 alte cheltuieli 118.00 113.00 69.62 plati ani precedenti recuperate in anul curent 0.00 0.00 -35.01 8 Asigurari si asistenta sociala 35,968.00 30,062.40 26,621.75 cheltuieli de personal 22,720.00 18,723.20 17,730.53 bunuri si servicii 2,678.00 2,309.70 1,538.13 transferuri intre unitati 0.00 0.00 0.00 asistenta sociala 10,142.00 8,733.50 7,126.97 alte cheltuieli 428.00 296.00 265.00 plati ani precedenti recuperate in anul curent 0.00 0.00 -38.88 9 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 13,245.00 11,359.50 9,911.88 cheltuieli de personal 4,640.00 4,640.00 4,542.85 bunuri si servicii 8,332.00 6,446.50 5,178.37 alte transferuri 166.00 166.00 155.62 alte cheltuieli 107.00 107.00 77.49 plati ani precedenti recuperate in anul curent 0.00 0.00 -42.45 10 Protectia mediului 10,517.00 8,587.50 8,077.39 cheltuieli de personal 800.00 623.00 584.78 bunuri si servicii 9,635.00 7,882.50 7,416.75 alte transferuri 70.00 70.00 67.30 alte cheltuieli 12.00 12.00 8.56 plati ani precedenti recuperate in anul curent 0.00 0.00 11 Actiuni generale economice 4,400.00 3,300.00 2,738.26 bunuri si servicii 1,200.00 900.00 339.91 operatiuni financiare 3,200.00 2,400.00 2,398.35 12 Combustibil si energie 2,708.00 2,666.00 2,216.21 bunuri si servicii 8.00 6.00 0.00 subventii 2,450.00 2,450.00 2,433.28 alte transferuri 0.00 0.00 asistenta sociala 250.00 210.00 209.41 plati ani precedenti recuperate in anul curent 0.00 0.00 -426.48 13 Transporturi 14,779.00 13,991.00 10,655.52 cheltuieli de personal 1,300.00 1,011.00 906.78 bunuri si servicii 8,823.00 8,324.00 5,510.31 alte transferuri 4,632.00 4,632.00 4,224.71 alte cheltuieli 24.00 24.00 15.86 plati ani precedenti recuperate in anul curent 0.00 0.00 -2.14 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 163,318.64 118,927.38 24,054.34 1 Autoritati executive 1,947.15 1,347.15 62.74 proiect cu finantare UE 1,810.00 1,210.00 50.86 investitii 137.15 137.15 11.88 plati ani precedenti recuperate in anul curent 0.00 0.00 2 Alte servicii publice generale 39.00 39.00 0.00 transferuri de capital 39.00 39.00 3 Ordine publica 85.50 85.50 24.84 investitii 85.50 85.50 24.84 4 Invatamant 19,800.48 16,682.60 5,612.37 proiect cu finantare UE 16,425.59 13,307.71 4,228.84 investitii 3,375.43 3,375.43 1,389.46 plati ani precedenti recuperate in anul curent -0.54 -0.54 -5.93 5 Sanatate 15.75 15.75 2.50 investitii 15.75 15.75 2.50 6 Cultura, recreere si religie 1,885.35 1,885.35 526.87 proiect cu finantare UE 0.00 0.00 transferuri de capital 57.50 57.50 57.50 investitii 1,827.85 1,827.85 469.37 plati ani precedenti recuperate in anul curent 0.00 0.00 7 Asigurari si asistenta sociala 1,911.07 1,551.07 617.79 proiect cu finantare UE 1,126.00 766.00 27.07 investitii 785.07 785.07 590.72 transferuri de capital 0.00 0.00 8 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 14,626.99 9,370.61 717.20 proiect cu finantare UE 11,106.73 7,612.00 257.44 investitii 3,520.26 1,758.61 463.06 plati ani precedenti recuperate in anul curent 0.00 0.00 -3.30 9 Protectia mediului 70.00 70.00 0.00 investitii 70.00 70.00 participare capital social 0.00 0.00 10 Actiuni generale economice 0.00 0.00 0.00 operatiuni financiare 0.00 0.00 11 Combustibil si energie 6,588.10 6,588.10 5,746.40 proiect cu finantare UE 6,279.33 6,279.33 5,627.59 investitii 308.77 308.77 118.81 participare capital social 0.00 0.00 plati ani precedenti recuperate in anul curent 0.00 0.00 12 Transporturi 116,349.25 81,292.25 10,743.63 proiect cu finantare UE 107,319.35 72,262.35 4,945.06 investitii 9,029.90 9,029.90 5,798.57 participare capital social II TOTAL CHELTUIELI 337,051.00 264,438.76 142,117.74 III EXCEDENT/DEFICIT TOTAL -5,831.00 -5,831.00 23,989.89 Excedent aferent sectiunii de functionare 14,706.48 Excedent aferent sectiunii de dezvoltare 9,283.41 IV DETALIEREA CHELTUIELILOR 337,051.00 264,438.76 142,117.74 1 Cheltuieli de personal 62,198.92 55,058.12 51,101.26 2 [...]