HCL 436/2021 adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL VRANCEA MUNICIPIUL FOCȘANI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetului local al Municipiului Focşani, bugetului instituţiilor finanţate parţial şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii și bugetul creditelor interne estimată la 31 decembrie 2021, detaliată pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare Consiliul Local al Municipiului Focşani, judeţul Vrancea, întrunit în şedinţă ordinară, _ văzând proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Focşani însoțit de referatul de aprobare înregistrat la nr. 121480/09.12.2021, prin care se propune aprobarea execuţiei bugetului local al Municipiului Focşani, bugetului instituţiilor finanţate parţial şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii și bugetul creditelor interne estimată la 31 decembrie 2021, detaliată pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare şi raportul întocmit de Direcţia economică înregistrat la nr. 121492/09.12.2021; _văzând avizul favorabil al Comisiei de buget şi administraţie publică; _ în conformitate cu prevederile art. 49 alin (12) şi (13) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; _ În baza art. 129 alin. (2) lit. “b”, alin. (4) lit. “ a“ şi în temeiul art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, H O T Ă R Ă Ş T E: Art. 1 Se aprobă execuţia bugetului local al Municipiului Focşani estimată la 31 decembrie 2021, detaliată pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2 Se aprobă execuţia bugetului instituţiilor finanţate parţial din bugetul local şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii estimată la 31 decembrie 2021, detaliată pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  Art. 3 Se aprobă execuţia bugetului creditelor interne estimată la 31 decembrie 2021, detaliată pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare, conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 4 Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Serviciul administraţie publică locală, agricultură, compartimentelor, serviciilor şi Primarului Municipiului Focsani, conform legii, care va asigura executarea acesteia prin Direcţia Economică. PREŞEDINTE DE ŞEDINTĂ, Alexandra Tătaru CONTRASEMNEAZĂ: SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI FOCŞANI Marta Carmen Ghiuță Municipiul Focşani, 16 decembrie 2021 Nr. 436  ROMÂNIA Anexa nr.1 JUDEŢUL VRANCEA la hotărârea nr. 436/2021 MUNICIPIUL FOCŞANI CONSILIUL LOCAL EXECUŢIA BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCŞANI ESTIMATA LA 31 DECEMBRIE 2021 Mii lei Nr DENUMIRE INDICATORI Buget Buget Buget Executie crt initial actualizat estimat estimata 2021 2021 2021 2021 A B 1 2 3 4 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 173,548.06 188,775.96 190,017.96 183,307.00 1 Venituri proprii din care: 135,564.00 142,052.00 142,052.00 145,766.04 impozit pe profit 0.00 0.00 0.00 0.00 impozite pe venit din transferul proprietatii imobiliare 272.00 272.00 272.00 260.00 impozite si taxe de proprietate ( cladiri, teren, taxe timbru) 25,451.00 25,451.00 25,451.00 29,100.00 impozite pe bunuri si servicii ( auto, autorizatii etc) 7,639.00 7,639.00 7,639.00 8,240.00 alte impozite si taxe fiscale 435.00 435.00 435.00 480.00 venituri din proprietate ( concesiuni, inchirieri, dobanzi ) 3,979.00 3,979.00 3,979.00 3,980.00 venituri din prestari servicii si alte activitati 963.00 963.00 963.00 910.00 venituri din taxe administrative,eliberari permise 0.00 0.00 0.00 4.28 amenzi,penalitati, confiscari 3,079.00 3,079.00 3,079.00 3,519.55 diverse venituri 889.00 889.00 889.00 1,872.41 cote defalcate din impozitul pe venit 92,351.00 98,754.00 98,754.00 96,808.80 sume din cotele defalcate din imp pe venit pt echil. buget 506.00 506.00 506.00 506.00 Sume repartizate pt.finantare teatre, filarmonici, opere 85.00 85.00 85.00 2 Sume defalcate din TVA 31,885.00 36,388.00 37,630.00 33,936.00 pentru finantarea cheltuielilor descentralizate 31,885.00 32,545.00 33,778.00 33,778.00 pentru echilibrarea bugetului 0.00 3,694.00 3,694.00 pentru finantarea invatamantului particular 0.00 149.00 158.00 158.00 3 Varsaminte pentru sectiunea de dezvoltare -7,899.94 -3,883.04 -3,883.04 -3,883.04 4 Sume din excedent pentru acoperire gol tempoar de casa 0.00 0.00 0.00 0.00 5 Sume din excedent pentru sectiunea de dezvoltare 0.00 0.00 0.00 0.00 6 Subventii de la bugetul de stat 13,999.00 13,999.00 13,999.00 7,203.00 pentru compensarea cresterilor neprevizionate la energie termica 0.00 0.00 0.00 0.00 pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei 11.00 11.00 11.00 2.16 pentru finantarea sanatatii 13,988.00 13,988.00 13,988.00 7,200.84 7 Subventii pt.finantarea liceelor tehnologice agricole 0.00 220.00 220.00 220.00 8 Sume alocate pt.stimulentul 65.00 9 Subvenții de la alte administrații 10 Donații și sponsorizări 0.00 0.00 0.00 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 157,322.94 153,728.39 153,728.39 39,339.00 11 Venituri de capital ( vanzari fond locativ de stat,valorif.bunuri) 422.35 422.35 580.96 12 Varsaminte pentru sectiunea de dezvoltare 7,899.94 3,883.04 3,883.04 3,883.04 Subventii de la bugetul de stat necesare sustinerii proiectelor 13 cu fonduri structurale 20,073.00 20,073.00 20,073.00 4,200.00 14 Sume primite de la UE 123,962.00 123,962.00 123,962.00 25,300.00 15 Finantare PNDL și subvenții pt.finanțarea locuințelor sociale 5,375.00 5,375.00 5,375.00 5,375.00 16 Subventii de capital 13.00 13.00 13.00 I TOTAL VENITURI 330,871.00 342,504.35 343,746.35 222,646.00  SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 173,548.06 188,756.96 189,998.96 181,693.00 1 Autoritati executive 15,427.00 21,805.83 21,805.83 21,226.00 cheltuieli de personal 13,685.00 19,285.00 19,285.00 18,800.00 bunuri si servicii 1,582.00 2,482.16 2,482.16 2,400.32 alte transferuri 60.00 60.00 60.00 60.00 alte cheltuieli 100.00 100.00 100.00 87.00 plati ani precedenti recuperate in anul curent 0.00 -121.33 -121.33 -121.32 2 Alte servicii publice generale 18,400.08 2,628.05 2,628.05 2,447.00 cheltuieli de personal 0.00 0.00 0.00 0.00 bunuri si servicii 0.00 0.00 0.00 0.00 transferuri intre unitati 2,590.00 2,590.00 2,590.00 2,447.00 fond de rezerva 15,810.08 38.05 38.05 0.00 operatiuni financiare 0.00 0.00 0.00 0.00 3 Dobanzi 1,800.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 4 Ordine publica 4,955.00 8,420.78 8,420.78 8,354.00 cheltuieli de personal 4,450.00 7,849.92 7,849.92 7,800.00 bunuri si servicii 400.00 491.00 491.00 490.13 transferuri intre unitati 0.00 0.00 0.00 alte cheltuieli 105.00 105.00 105.00 89.00 plati ani precedenti recuperate in anul curent 0.00 -25.14 -25.14 -25.13 5 Invatamant 19,830.98 22,374.87 22,383.87 22,266.00 cheltuieli de personal 0.00 0.00 0.00 0.00 bunuri si servicii 14,326.98 16,817.87 16,817.87 16,800.00 alte transferuri 0.00 149.00 158.00 158.00 asistenta sociala 2,236.00 2,140.00 2,140.00 2,047.13 alte cheltuieli 3,268.00 3,268.00 3,268.00 3,268.00 plati ani precedenti recuperate in anul curent 0.00 0.00 0.00 -7.13 6 Sanatate 14,023.00 13,987.60 13,987.60 7,367.00 cheltuieli de personal 8,145.00 8,145.00 8,145.00 5,792.00 bunuri si servicii 5,843.00 5,843.00 5,843.00 1,600.40 asistenta sociala 35.00 35.00 35.00 10.00 plati ani precedenti recuperate in anul curent 0.00 -35.40 -35.40 -35.40 7 Cultura, recreere si religie 18,978.00 23,662.79 23,662.79 23,336.00 cheltuieli de personal 4,350.00 4,330.00 4,330.00 4,250.00 bunuri si servicii 2,101.00 3,388.80 3,388.80 3,340.00 transferuri intre unitati 12,462.00 15,861.00 15,861.00 15,688.00 alte cheltuieli 65.00 118.00 118.00 93.01 plati ani precedenti recuperate in anul curent 0.00 -35.01 -35.01 -35.01 8 Asigurari si asistenta sociala 35,968.00 38,618.11 38,618.11 38,440.00 cheltuieli de personal 22,720.00 24,485.00 24,485.00 24,390.00 bunuri si servicii 2,556.00 2,678.00 2,678.00 2,670.00 transferuri intre unitati 0.00 0.00 0.00 0.00 asistenta sociala 10,142.00 11,066.00 11,066.00 11,060.00 alte cheltuieli 550.00 428.00 428.00 358.88 plati ani precedenti recuperate in anul curent 0.00 -38.89 -38.89 -38.88 9 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 12,912.00 14,773.37 14,773.37 14,634.00 cheltuieli de personal 4,340.00 6,104.00 6,104.00 6,008.00 bunuri si servicii 8,341.00 8,438.66 8,438.66 8,400.00 alte transferuri 166.00 166.00 166.00 165.00 alte cheltuieli 65.00 107.00 107.00 104.06 plati ani precedenti recuperate in anul curent 0.00 -42.29 -42.29 -43.06 10 Protectia mediului 10,517.00 13,103.00 14,336.00 14,328.00 cheltuieli de personal 800.00 786.00 786.00 780.00 bunuri si servicii 9,640.00 12,235.00 13,468.00 13,468.00 alte transferuri 70.00 70.00 70.00 68.00 alte cheltuieli 7.00 12.00 12.00 12.00 plati ani precedenti recuperate in anul curent 0.00 0.00 0.00 11 Actiuni generale economice 4,400.00 3,558.20 3,558.20 3,556.00 bunuri si servicii 1,200.00 358.20 358.20 358.20  operatiuni financiare 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,197.80 12 Combustibil si energie 2,708.00 7,295.50 7,295.50 7,293.00 bunuri si servicii 8.00 11.00 11.00 10.07 subventii 2,450.00 7,501.50 7,501.50 7,500.00 alte transferuri 0.00 0.00 0.00 asistenta sociala 250.00 209.50 209.50 209.41 plati ani precedenti recuperate in anul curent 0.00 -426.50 -426.50 -426.48 13 Transporturi 13,629.00 16,828.86 16,828.86 16,746.00 cheltuieli de personal 1,300.00 1,224.00 1,224.00 1,173.00 bunuri si servicii 7,685.00 8,823.00 8,823.00 8,794.00 alte transferuri 4,632.00 6,760.00 6,760.00 6,760.00 alte cheltuieli 12.00 24.00 24.00 21.26 plati ani precedenti recuperate in anul curent 0.00 -2.14 -2.14 -2.26 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 162,055.94 159,598.69 159,598.69 38,548.00 1 Autoritati executive 1,947.15 2,027.15 2,027.15 520.00 proiect cu finantare UE 1,810.00 1,810.00 1,810.00 420.00 investitii 137.15 217.15 217.15 100.00 plati ani precedenti recuperate in anul curent 0.00 0.00 0.00 2 Alte servicii publice generale 5.00 39.00 39.00 5.00 transferuri de capital 5.00 39.00 39.00 5.00 3 Ordine publica 85.50 85.50 85.50 47.00 investitii 85.50 85.50 85.50 47.00 4 Invatamant 16,217.88 20,097.90 20,097.90 9,248.00 proiect cu finantare UE 15,542.94 16,425.59 16,425.59 7,380.00 investitii 674.94 3,672.85 3,672.85 1,900.80 plati ani precedenti recuperate in anul curent 0.00 -0.54 -0.54 -32.80 5 Sanatate 1,015.75 15.75 15.75 3.00 investitii 1,015.75 15.75 15.75 3.00 6 Cultura, recreere si religie 1,336.35 1,791.35 1,791.35 1,458.00 proiect cu finantare UE 0.00 0.00 0.00 transferuri de capital 36.50 57.50 57.50 57.50 investitii 1,299.85 1,733.85 1,733.85 1,400.50 plati ani precedenti recuperate in anul curent 0.00 0.00 0.00 7 Asigurari si asistenta sociala 1,911.07 1,911.07 1,911.07 772.00 proiect cu finantare UE 1,126.00 1,126.00 1,126.00 27.07 investitii 785.07 785.07 785.07 744.93 transferuri de capital 0.00 0.00 0.00 8 Locuinte, servicii [...]