HCL 207/2022 Focșani adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL VRANCEA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCŞANI HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetului local al Municipiului Focșani, bugetului instituțiilor finanţate parţial şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii și bugetul creditelor interne, pe semestrul 1 2022, detaliate pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare Consiliul Local al Municipiului Focşani, județul Vrancea, întrunit în şedinţă ordinară, _ văzând proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului F ocşani însoţit de referatul de aprobare înregistrat la nr.72332/16.07.2022, prin care se propune aprobarea execuţiei bugetului local al Municipiului Focşani, bugetului instituţiilor finanţate parţial şi activităților finanţate integral din venituri proprii şi bugetului creditelor interne, pe semestrul 1 2022, detaliate pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare şi raportul întocmit de Direcţia economică înregistrat la nr. 72341/16.07.2022; „Văzând avizul favorabil al Comisiei de buget si administratie publica; __ în conformitate cu prevederile art. 49 alin (12) şi (13) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; _ în baza art. 129 alin. (2) lit. “b”, alin. (4) lit. “ a“ şi în temeiul art. 130 alin. (3) lit. “a” din O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE: Art. 1 Se aprobă execuţia bugetului local al Municipiului Focşani pe semestrul I 2022, detaliată pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare, conform anexei nr.] care face parte integrantă din prezenta hotărâre, Art. 2 Se aprobă execuţia bugetului instituţiilor finanţate parţial şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii pe semestrul 1 2022, detaliată pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 3 Se aprobă execuţia bugetului creditelor interne pe semestrul 1 2022, detaliată pe secţiunea de dezvoltare, conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art, 4 Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Serviciul administraţie publică locală, agricultură, compartimentelor, serviciilor şi Primarului Municipiului Focsani, conform legii, care va asigura executarea acesteia prin Direcţia Economică. PREȘEDINTE DE ŞEDINTĂ, CONTRASEMNEAZĂ; Secretarul General al Municipiului Focşani Marta Carmen Ghiuţă Municipiul Focşani, 28 iulie 2022 Nr. JOY ROMÂNIA Anexa nr.1 la Hotărârea nr.0! p, JUDEŢUL VRANCEA MUNICIPIUL FOCŞANI CONSILIUL LOCAL EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCŞANI PE SEM 1 2022 (1 ianuarie 2022 — 30 iunie 2022) Mii lei Nr DENUMIRE INDICATORI Buget Buget Buget Executie crt înitial actualizat sem | sem | 2022 2022 2022 2022 A B 1 2 3 4 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 227,264.00 226,486.36 137,424.36 |_129,752.88 1 Venituri proprii din care: 166,306.00 166,306.00_|_103,115.00 96,769.84 impozit pe profit 0.00 0.00 0.00 9.00, impozite pe venit din transferul proprietatii imobiliare 347.00 347.00 136.00 116.27 impozite si taxe de proprietate ( cladiri, teren, taxe timbru) 30,060.00 30,060.00 25,086.00 27,454.21 impozite pe bunuri si servicii ( auto, autorizatii etc) 8,848.00 8,848.00 6,419.00 6,898.73 alte impozite si taxe fiscale 593.00 593.00 345.00. 402.98 venituri din proprietate ( concesiuni, inchirieri, dobanzi ) 8,771.00 6,771.00 5,170.00 4,073,55 venituri din prestari servicii si alte activitati 972.00 972.00 478.00 481.00 venituri din taxe administrative eliberari permise 0.00 0.09 0.00 0.00 amenzi,penalitati, confiscari 3867.00 3867.00 2,420.00 2,124.46 diverse venituri 2,091.00 2.091.090 1,660.00 682.63 cote defalcate din impozitul pe venit 112,347.00 112,347.00 60,153.00 54279.02 sume din cotele defalcate din imp pe venit pt echil. buget 500.00 500.00 250.00 256.99 2 | Sume defalcate din TVA 41,620.00 41,620.00 18,277.00 17,799.80 pentru finantarea cheltuielilor descentralizate 41,036.00 41036.00 17,973.00 17,513.00 pentru echilibrarea bugetului 0.00 0.00 0.00 pentru finantarea invatamantului particular 584.00 584.00 304.00 286.80 3 | Varsaminte pentru sectiunea de dezvoitare -3,923.00 -4,701.64 -1,778.64 =1,778.64 4__| Sume din excedent pentru acoperire gol tempoar de casa 0.00 0.00 0.09 0.00 5 Sume din excedent pentru sectiunea de dezvoltare 9.00 9.00 9.00 0.00 6__| Subventii de la bugetul de stat 23,261.00 23,261.00 17819.00 16,960.88. pentru compensarea cresteritor neprevizionate !a energie termica 12,000.00 12090.00 12.000.00 13,651.53 pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei 160.00 160.00 110.00 54.76 pentru finantarea sanatatii 11.101.00 11,101.00 5700.00 3,254.59 7__| Subvenţii de ia alte administrati 9.00 9.00 9.00 9.09 8 Donaţii şi sponsorizări 0.09 1.00 1.00 1.00 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 185,289.43 189,908.07 118,294.57 |__17,190.79 8_| Venituri de capita! ( vanzari fond locativ de stat,valorif.bunuri) 58.00 58.00 498.95 9 | Varsaminte pentru sectiunea de dezvoltare 3923.00 4,701.64 1,778.64 1,778.64 Subventii de la bugetul de stat necesare sustinerii proiectelor cu 10_| fonduri structurale 24,511.00 24,950.00 14419.00 756.82 11__| Sume primite de ia UE 129,037.00 132,200.00 77,139.00 1,275.59 12_| Finantare PNDL, finanţarea locuințelor sociale si fond mediu 9,730.50 9,730.50 8,815.00 115.79 13 | Sume din excedent pentru secțiunea de dezvoitare 18,087.93 18,267.93 16,093.93 12,765.00 i TOTAL VENITURI 412,553.43 416,394.43 255,718.93 | _146,943.67 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 227,264.00 226,094.62 137,032.62 | _109,315.73 1__| Autoritati executive 27,130.00 27,130.00 13,238.00 | _11,679.21 cheltuieli de personal 23,000.00. 23.000.009 11,284.00 10455.47 bunuri si servicii 3,970.00 3,970.09 1,849.00 1,235.83 alte transferuri 60.90 60.00 55.00 45.22 alte chettuieli 100.00 100.09 50.00 46.81 plati ani precedenti recuperate in anu! curent 0.00 0.00 0.00 -104.12 2 | Alte servicii publice generale 4,395.00 2,835.38 1,665.38 1,260.00 cheltuieli de personal 0.00 0.00 0.00 0.00 bunuri si servicii 9.09 0.09 0.99 0.00 transferuri intre unițati 2,445.,00 2,445.00 1,260.00. 1,260.00 fond de rezerva 1,950.00 390.38 405.38 0.90 operatiuni financiare, 9.00 0.00 0.00 0.00 3_| Dobanzi 4,075.00 4075.00 2,020.00_|__1,436.08 4_| Ordine publica 9,805.00 9,805.09 4,966.50_|__4,662.77 cheituieli de personat 9,103.00 9,103.00 4,536.59 4362.13 bunuri şi servicii 612.00 612.00 376.00 258.29 transferuri intre unitati 9.00 0.00 0.00 9.00 alte chentuieli 90.00. 90.00 54.00 47.86 plati ani precedenti recuperate in anul curent -5.51 5__| Invatamant 29,888.00 30,277.24 20,573.34 _|__14,064.92 cheltuieli de persona! 2,540.00 2,854.21 1,617.21 580.09 bunuri si servicii 16.942.090 17.002.03 11,637.83 7,438.60 alte transferuri 584.00 584.09 292.00 286.80 asistenta sociala 2,386.00 2,401.00 1,548.30 1193.58 alte cheltuieli 7436.00 7,436.00 5478.00 4580.07 plati ani precedenti recuperate in anul curent 0.00 0.00 0.00 -14.22 6_| Sanatate 11,186.00 11186.00 5,748.99 3,426.69 cheltuieli de persona! 8240.00 8249.00 4,028.00 2,965.93 bunuri si servicii 2,911.00 2911.00 1705.00 466.83 asistenta sociala 35.00 35.00 15.00. 4.69 plati ani precedenti recuperate in anul curent 9.00 0.00 9.00 -10.76 7 Cultura, recreere şi religie 27407.00 27,407.00 16,497.90 15,031.17 cheltuieli de persona! 5.340.009 5,340.00 2,840.00 2479.12 bunuri si servicii 4,232.00. 4,232.00 2509.00 1,589.96 transferuri intre unitati 17,715.00 17,715.00 10,980.00 10,933.00 alte cheltuieii 120.00 120.00 78.00 64.66 plati ani precedenti recuperate in anul curent 0.00 0.00 0.00 -15.57 8_| Asigurari și asistenta sociala 37,859.00 37.860.009 22,564.50_|__18,048.27 cheltuieli de persona! 24,141.00 24022.00 14,556.00 11,530.55 bunuri si servicii 2,736.00 2.961.00 2,039.50 1,248.33 transferuri intre unitati 9.00 9.00 9.09 9.00 asistenta sociala 10,632.00 10527.00 5,721.00 5,143.35 alte cheituieli 350.00 350.00 248.00 137.67 plati ani precedenti recuperate in anul curent 0.00 0.00 0.00 -11.63 3 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 20,502.00 20.602.009 10,319.30 8,622.55 cheltuieli de persona! 7,280.00 7,280.00 3,694.00 3407.09 bunuri şi servicii 13.042.009 13.042.009 6.394.990 5035.61 alte transferuri 170.00. 170.09. 161.09 135.96 alte cheltuieli 110.00 110.00 70.00 65.50 plati ani precedenti recuperate in anul curent 0.00 0.00 0.09 -21.61 19_| Protectia mediului 11,655.00 11,656.00 9,395.00 7,123.89 cheltuieli de persona! 820.00 820.00 475.00 399.04 bunuri si servicii 10,754.00 10,754.00 9,354.00 6,658.77 alte transferuri 70.00 70.00 79.00 60.38 alte cheltuieli 12.00 12.00 5.00 5.73 piati ani precedenti recuperate in anul curent 0.00 0.00 0.00 9.00 11_|_ Actiuni generale economice 5,540.00 5,540.00 2,670.00 1,946.89 bunuri şi servicii 1,200.09 1,200.09. 590.00 347.99 operatiuni financiare 4.340.00 4,340.00 2,170.00 1,598.90 12_| Combustibil si energie 19,110.00 19,110.00 17,100.00_|_13,651.53 bunuri şi servicii 10.00 10.00 9.09 9.00 subventii 19,100.00 19.109.00 17,190.00 15.453.55 alte transferuri 0.09 0.09 9.99 asistenta sociala 0.00 9.09 9.00 9.00 plati ani precedenti recuperate in anu! curent 0.00 0.00 0.00 -1,802.02 13 | Transporturi 18,611.00 18,611.00 9,855.00 8,361.76 cheltuieli de personal 2,575.00 2,575.00 1,336.00 1,073.09 bunuri si servicii 9,196.00 9,196.00 5,199.00 4,223.06 alte transferuri 6.800.900 6,809.00 3,300.00 3081.00 alte cheituieli 49.00 40.00 20.00 17.34 plati ani precedenti recuperate in anul curent 0.00 9.00 9.00 -32.73 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 185,289.43 190,299.87 118,686.31 |__16.661.26 1__| Autoritati executive 3803.66 3,803.66 2,823.00 615.67 proiect cu finantare UE 3263.66 3,263.66 2,283.00 515.83 investitii 540.00 540.00 540.00 99.84 piati ani precedenii recuperate in anul curent 0.00 0.00 0.09 0.00 2__| Alte servicii publice generale 75.00 75.00 75.00 25.00 transferuri de capital 75.00 75.00 75.00 25.00 3 __| Ordine pubiica 207.00 240.00 240.00 64.28 investitii 297.00 240.00 240.00 64.28 4__|_ invatamant 10,739.16 13,783.54 11,512.50 3567.03 proiect cu finantare UE 9,239.35 12.039.35 9768.31 3,440.96 inveştiţii 1,499.81 1,744.19 1,744.19 126.07 piati ani precedenti recuperate in anul curent 0.00 9.00 9.00 9.00 5_| Sanatate 234.00 234.00 234.00 9.00 investitii 234.00 234.00 234.09 9.00 6__| Cultura, recreere si religie 2,294.48 2,471.46 2.471.465 543.22 proiect cu finantare UE 0.00 190.00 100.00 9.00 transferuri de capital 249.00 249.00 249.00 249.00 investitii 2,045.46 2,122.46 2,122.48 294,22 plati ani precedenti recuperate in anul curent 0.09 0.00 0.00 0.00 7 __| Asigurari si asistenta sociala 2,122.78 2,222.78 1,269.78 58.93 proiect cu finantare UE 1,907.00 2,007.00 1,054.00 10.00 investitii 215.78 215.78 215.78 48.93 transferuri de capital 0.90 0.09 0.00 9.00 8 Locuinte, servicii si dezvoitare publica 24,007.28 25,183.28 14,332.28 3,406.86 proiect cu finantare UE 17,215.00 17,615.00 8,770.50 1,212.30 investitii 6,792.28 7,568.28 5,561.78 2,194.56, plati ani precedenti recuperate in anul curent 0.00 0.00 9.00 0.09 9 _| Protectia mediului 550.90 559.00 550.00 0.00 investiții 550.00 550.00 550.00 9.00 participare capital social 0.00 0.00 9.00 0.00 10_| Actiuni generale economice 9.00 0,00 0.00 9.90 operatiuni financiare 0.00 0.00 0.00 0.00 11_| Combustibil si energie 250.00 550.00 550.00 21.88 proiect cu finantare UE 100.00 400.00 400.00 21.88 investitii 150.09 150.00 150.00 9.00 participare capita! social 0.00 0.00 0.00 0.00 plati ani precedenti recuperate in anui curent 0.00 0.00 0.09 9.00 12 | Transporturi 141,006.03 141,186.99 84,628.29 8,358.39 proiect cu finantare UE 127,317.92 127,317.92 72,163.09 6,733.85 investitii 13,688.17 13868.17 12,465.20 1,624.54 participare capital socia! UI] TOTAL CHELTUIELI 412,553.43 416,394.43 255,718.93 | 125,976.99 Hi EXCEDENT/DEFICIT TOTAL 0.90 0.09 0.00 20,965.68 Excedent aferent sectiunii de functionare. 20,437.15 Excedent aferent sectiunii de dezvoltare 529.53 IV DETALIEREA CHELTUIELILOR 412,553.43 416,394.43 255,718.93 | 125,976.99 1 Cheltuieli de personal 83039.00 83,234.21 44366.71 37,252.48 2_| Bunuri si servicii 65,605.00 65,890.03 41564.23 28,483.27 3 _] Dobanzi 4.075.00 4075.00 2,020.00 1436.08 4__ Subventii 19,100.00 19,100.00 17100.00 15,453.55 5_| Fonduri de rezerva bugetara 1,950.00 390.38 405.38 9.00 6_| Transferuri intre unitati 20,160.00 20,160.09 12,240.00 12,193.09 7___ Transferuri de capital 324.00 324.00. 324.00 274.00 8_| Afte transferuri 7,684.00, 7.684.009 3,878.00. 3,603.36 9 Proiecte cu finantare din fond european de dezvoltare 159,042.93 162,742.93 94,538.90 11,934.82 10_|_ Asistenta sociala 13.053.00 12,963.00 7,284.30 6,341.62 11 | Alte cheltuieli 8.258.900 8258.00 6,904.00 4965.64 12_| Operatiuni financiare 4340.00 4,340.00 2,179.00 1,598.90 13 | Cheituieii de capital 25,922.50 27232.88 23.823.41 4,452.44 14 _| Participare capital social 0.00 0.00 0.09 0.00 15_| Plati ani precedenti recuperate in anul curent 9.00 0.00 0.00 -2,018.17 PREŞEDINTE DE ŞEDINTA, dia Tătaru N CONTRASEMNEAZA:; SECRETARUL MUNICIPIULUI FOCŞANI Marta Carmen Ghiuţă ROMÂNIA Anexa nr.2 la Hotărârea nr.077/4004 JUDEŢUL VRANCEA / MUNICIPIUL FOCŞANI CONSILIUL LOCAL EXECUȚIA BUGETULUI INSTITUŢIILOR FINANŢATE PARȚIAL ȘI AL ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII PE SEM 1 2022 (1 ianuarie 2022 — 30 iunie 2022) Mii lei Nr DENUMIRE INDICATORI Buget Buget Buget Executie crt initial actualizat sem | sem! 2022 2022 2022 2022 A B 1 2 3 4 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE. 26,617.00 26,756.60 16,311.10 15,094.40 1__| Venituri curente din care: 6,393.50 6,533.10 3,981.60 2,596.57 venituri din proprietate( concesiuni, inchirieri ) 205.00 205.00 141.60 24.81 taxe si alte venituri in invatamant 934.50 935.50 615.40 350.91 venituri din prestari servicii si alte activitati 86.00 86.00 48.00 15.43 contributia etevilor pentru internate si cantina 4.087.590 4189.50 2,525.50 1,926.64 venituri din serbari si spectacole 340.00 340.00 176.00 182.86 alte venituri din prestari servicii 228.00 243.60 162.60 93.04 alte venituri din taxe administrative 205.00 205.00 104.00 51.93 diverse venituri 320.00 320.00 200.00 63.05 donatii si sponsorizari 7.50 8.50 8.50 7.90 2_| Varsaminte pentru sectiunea de dezvoltare 0.00 9.00 0.00 9.00 3 | Subventii de ia bugetul local 20,160.00 20,160.00 | _12,256.00 12,193.00 4_| Sume din excedent 63.50 63.50 63.50 204.83 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 374.00 384.00 384.00 327.00 Varsaminte pentru sectiunea de dezvoltare Subventii pt.chelt.de capita! 324.00 324.09 324.00 274.00 Sume din excedent 50.00 50.00 60.00 53.00 i TOTAL VENITURI 26,991.00 27,140.60 16,695.10 15,421.40 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 26,617.00 26,756.60 16,311.10_|_13,897.34 4 Alte servicii publice generale 2,650.00 2,650.00 1,364.00 1,269.25 cheltuieli de personal 2395.90 2,395.00 1,215.00 1199.95 bunuri și servicii 255.00 255.00 149.00 94.58 plati ani precedenti recuperate în anul curent 0.009 0.00 0.00 -25.28 2__. Invatamant 5,582.00 5,721.60 3,605.10 2,090.34 cheltuieli de personal 834.50 849.10 585.90 369.26 bunuri si servicii 4,668.50 4,793.50 2.940.20 1713.58 asistenta sociala 79.00 79.00 79.00 7.50 plați ani precedenti recuperate in anul curent 9.00 3_| Cultura, recreere si religie 18,385.00 18,385.00 11342.00 10,537.75 cheltuieli de personal 6,985.00 6.985.00 3,470.00 3,219.21 bunuri si servicii 11409.00 11400.00 7,872.00 7,394.51 0.00 0.00 -75.97 plati ani precedenti recuperate in anul curent 0.00 SECTIL/NEA DE DEZVOLTARE 374.00 384.00 384.00 240.30 1.___Aite servicii publice generale 75.00 75.00 75.09 9.00 investiții 75.00 75.00 75.00 2__| invatamant 50.00 60.00 60.09 51.88 proiect cu finantare UE 9.00 0.00 9.00 investitii 50.00 60.00 60.00 51.88 3__| Cultura, recreere si religie 249.00 249.00 2439.00 188.42 investitii 249.00 249.00 249.00 188.42 îi TOTAL GHELTUIELI 26,991.00 27,140.60 16,695.10_|__14,137.64 LU] EXCEDENT. 0.00 0.00 0.00 1283.76 Excedent aferent sectiunii de functionare 1,197.06 Excedent aferent sectiunii de dezvoltare 86.70 IV DETALIEREA CHELTUIELILOR 26,991.00 27,140.60 16,695.10 14,137.64 Î Cheltuieli de personal 10,214.50 10,229.10 5,270.90 4,788.42 2__| Bunuri si servicii 16,323.50 18,448.50 10,961.20 9202.67 3__| Asistenta sociala 79.00 79.00 79.00 7.50 4_| Proiect cu finantare UE 0.00 9.09 9.00 0.00 5_| Cheituieli de capita! 374.09 384.00 384.00 240.30 6__| Piati ani precedenti recuperate in anu! curent 0.00 0.00 0.00 -101.25 Ce - CONTRASEMNEAZA: Secretarul General al Municipiului Focşani Marta Carmen Ghiuţă ROMÂNIA Anexa nr. 3 la Hotărârea nr. i Aa JUDEŢUL VRANCEA / MUNICIPIUL FOCŞANI CONSILIUL LOCAL EXECUȚIA BUGETULUI CREDITELOR INTERNE PE SEM I 2022 (1 ianuarie 2022 — 30 iunie 2022) Mii lei Nr DENUMIRE INDICATORI Buget Buget Buget Executie crt initia] actualizat sem! sem i 2022 2022 2022 2022 A B 1 2 3 4 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 12,730.06 32,012.33 32,012.33 6,719.49 Sume aferente creditelor interne 12,730.06 32,012.33 32,012.33 6,718.49 ] TOTAL VENITURI ftrageri) 12,730.06 32,012.33 32,012.33 6,718.49 SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE 12,730.06 32,012.33 32,012.33 6,718.49 1 Invatamant 1,598.19 6,498.19 6,498.19 1,300.45 proiect cu finantare UE 4,900.00 4,900.00 investitii 1598.19 1,598.19 1598.19 1,300.15 2 | Cultura, recreere şi religie 7,039.81 10,285.22 | 10,285.22 3,962.49 investiţii 7.039.81 10,285.22 10,285.22 3,962.49 3__i Locuinte, servicii si dezvoltare publica 0.09 800.00 890.00 9.90 investitii 800.00 800.00 4_| Combustibil si energie 0.00 6,931.00 6,931.00 0.00 proiect cu finantare UE 8,931.00 6,931.00 5_| Tranșporturi 4,092.06 7,497.92 7,497.92 1,455.85 proiect cu finantare UE. investitii 4,092.06 7,497.92 7,497.92 1455.85 H TOTAL CHELTUIELI 12730.06 32,012.33 32012.33 5,718.49 ll Trageri - plaţi 0.00 IV DETALIEREA CHELȚUIELILOR 12,730.06 32,012.33 32,012.33 6,718.49 1]. Proiecte cu finantare gin fond european de dezvoltare 9.09 12,631.00 | 12.631.009 0.00 2 | Cheltuieli de capital 12730.06 19,381.33 19,381.33 5.718.493 CONTRASEMNEAZĂ: Secretarul General al Municipiului Focşani Marta Carmen Ghiuţă