HCL 679/2013 adoptată

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 679 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C.Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2013 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.11.2013; Având în vedere raportul nr.172883/2013 întocmit de Direcţia Economico - Financiară prin care se propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C.Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2013 şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.279, 281, 282, 283 şi 288/2013; În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată, Legii nr.5/2013 privind bugetul de stat, pe anul 2013 şi Ordinului Ministerului Finanţelor nr.214/2013 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli întocmit de unii operatori economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, modificat şi completat; În temeiul art.36 alin.2 lit. b coroborat cu alin.4 lit. a, art.45 alin.2 lit. a, art.61 alin.2 şi art.115, alin.1, lit. b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; HOTĂRĂŞTE: Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C.Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pentru anul 2013, conform anexelor nr.1, 2 şi 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Pe data prezentei hotărârii, se modifică în mod corespunzător anexele nr.1, 2 şi 4 ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.173/2013. Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară şi S.C.Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L.vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicuşor COTESCU Nicoleta MIULESCU  anexa 1 rectificare ANEXA nr. 1 la Hotărârea nr. 679 din 28.11.2013 RECTIFICARE BVC LA SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL PE ANUL 2013 - mii lei - Buget aprobat Influente Estimări an Estimări an INDICATORI Nr. rd. an 2013 HCL BVC rectificat 2014 2015 452/2013 (+/-) an 2013 0 1 2 3 4 5 7 8 I. VENITURI TOTALE 1 7,895.00 7,895.00 8,179.00 8,498.00 1 Venituri din exploatare 2 7,893.00 7,893.00 8,177.00 8,496.00 2 Venituri financiare 3 2.00 2.00 2.00 2.00 3 Venituri extraordinare 4 II CHELTUIELI TOTALE 5 7,778.00 7,778.00 8,058.00 8,372.00 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 6 7,778.00 0.00 7,778.00 8,058.00 8,372.00 A. cheltuieli cu bunuri si servicii 7 2,254.00 +64,00 2,318.00 2,335.00 2,426.00 B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte 8 1,511.00 1,511.00 1,565.00 1,626.00 C. cheltuieli cu personalul , din care: 9 3,744.00 0.00 3,744.00 3,879.00 4,030.00 C1 ch. cu salariile 10 2,703.00 -21.00 2,682.00 2,800.00 2,908.00 C2 bonusuri 11 213.00 +21,00 234.00 221.00 230.00 C3 alte cheltuieli cu personalul, 12 din care: cheltuieli cu plati compensatorii aferente 13 disponibilizarilor de personal C4 cheltuieli aferente contractului 14 60.00 60.00 62.00 65.00 de mandat C5 cheltuieli cu asigurările şi 796.00 827.00 protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale 15 768.00 768.00 D. alte cheltuieli de exploatare 16 269.00 -64.00 205.00 279.00 290.00 2 Cheltuieli financiare 17 3 Cheltuieli extraordinare 18 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 19 117.00 117.00 121.00 126.00 IV IMPOZIT PE PROFIT 20 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ 21 1 Rezerve legale 22 2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale 23 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii 24 Page 1  4 Constituirea surselor proprii de finanţare 25 anexa 1 rectificare 5 Alte repartizări prevăzute de lege 26 6 Profitul contabil rămas după deducerea 27 7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 28 8 Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat 29 a) - dividende cuvenite bugetului de stat sau 30 9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute 31 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 32 VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI 33 a) cheltuieli materiale 34 b) cheltuieli cu salariile 35 c) cheltuieli privind prestarile de servicii 36 d) cheltuieli cu reclama si publicitate 37 e) alte cheltuieli 38 VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, 39 200.00 200.00 607.00 2,135.00 1 Alocaţii de la buget,din care: 40 alocatii 40 bis bugetare aferente platii angajamentel or din anii anteriori IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 41 200.00 200.00 607.00 2,135.00 X DATE DE FUNDAMENTARE 42 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 43 100.00 +11,00 111.00 104.00 108.00 2 Nr.mediu de salariaţi total 44 107.00 +3,00 110.00 111.00 115.00 3 Cheltuieli de natura salariala (a+b), din care: 45 2,916.00 0.00 2,916.00 3,021.00 3,139.00 a) cheltuieli cu salariile 46 2,703.00 -21,00 2,682.00 2,800.00 2,910.00 b) bonusuri 47 213.00 +21,00 234.00 221.00 230.00 4 Câştigul mediu lunar pe salariat 48 2,105.14 2,031.82 0.00 0.00 5 Castigul mediu lunar pe salariat 49 2,271.03 2,209.09 0.00 0.00 6 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe 50 73.79 71.77 0.00 0.00 7 Productivitatea muncii pe total personal 51 76.96 74.85 79.73 82.84 8 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total 52 9 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 53 985.18 985.18 0.00 0.00 10 Plăţi restante, în preţuri curente 54 0.00 0.00 0.00 0.00 11 Creanţe restante, în preţuri curente 55 354.00 354.00 367.00 381.00 Preşedinte de şedinţă, Nicuşor Cotescu Page 2  anexa 2 rectificare ANEXA Nr. 2 la Hotărârea nr. 679 din 28.11.2013 Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat MII LEI INDICATORI Nr. rd. BVC aprobat INFLUENTE(+,-) BVC rectificat H.C.L452/2013 0 1 2 3 I. VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.23+Rd.29) 1 7,895.00 7,895.00 1 Venituri din exploatare 2 7,893.00 7,893.00 a) din producţia vândută 3 7,331.00 7,331.00 a1) din vânzarea produselor 4 a2) din servicii prestate 5,190.00 5,190.00 5 a3) din redevenţe şi chirii 2,141.00 2,141.00 6 a4) alte venituri 7 b) din vânzarea mărfurilor 8 c) din subvenţii şi transferuri de exploatare 9 c1 subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 10 c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 11 c3 transferuri pentru plata personalului 12 d) din producţia de imobilizări 13 e) venituri aferente costului producţiei în curs de 14 f) 562.00 562.00 alte venituri din exploatare 15 f1) din amenzi şi penalităţi 200.00 200.00 16 f2) din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.18+Rd.19), din care: 17 -active corporale 18 - active necorporale 19 f3) din subvenţii pentru investiţii 20 f4) din valorificarea certificatelor CO2 21 Page 1  f5) alte venituri anexa 2 rectificare 362.00 362.00 22 2 Venituri financiare 23 2.00 2.00 a) din imobilizări financiare 24 b) din investiţii financiare 25 c) din diferenţe de curs 26 d) din dobânzi 27 2.00 2.00 e) alte venituri financiare 28 3 Venituri extraordinare 29 II CHELTUIELI TOTALE (Rd.31+Rd.131+Rd.139) 30 7,778.00 0,00 7,778.00 1 Cheltuieli de exploatare 31 7,778.00 0,00 7,778.00 A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii 32 2,254.00 +64,00 2,318.00 A1 767.00 +65 832.00 Cheltuieli privind stocurile 33 a) cheltuieli cu materiile prime 34 b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care: 35 141.00 +30,00 171.00 b1) cheltuieli cu piesele de schimb 3.00 +3,00 6.00 36 b2) cheltuieli cu combustibilii 45.00 +7,00 52.00 37 b)3 cheltuieli cu matreriale de intretinere 37* 42.00 +20,00 62.00 b4) cheltuieli cu materialele de curatenie 37** 16.00 +2,00 18.00 b5) cheltuieli cu alte materialele consumabile 35.00 -2,00 33.00 37*** c) cheltuieli privind materialele de natura 38 60.00 +35 95.00 d) cheltuieli privind energia , apa 39 566.00 566.00 e) cheltuieli privind mărfurile 40 A2 718.00 +39,00 757.00 Cheltuieli privind serviciile executate de terţi 41 a) cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile 42 33.00 +39,00 72.00 b) cheltuieli privind chiriile (Rd.44+Rd.45) din 43 675.00 675.00 b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat 44 b2) - către operatori cu capital privat 45 675.00 675.00 c) prime de asigurare 46 10.00 10.00 A3 769.00 -40,00 729.00 Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi 47 [...]