HCL 452/2013 adoptată

MUNICIPIULUI CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR.452 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2013 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 06.08.2013; Având în vedere raportul nr.115595/2013 întocmit de Direcţia Economico - Financiară prin care se propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2013 şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 206, 208 şi nr.209/2013; În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată, Legii nr. 5/2013 privind bugetul de stat pe anul 2013 şi Ordinului Ministerului Finanţelor nr.214/2013 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli întocmit de unii operatori economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, modificat şi completat; În temeiul art.36 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit. a, art.45 alin.2 lit. a, art.61 alin.2 şi art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; HOTĂRĂŞTE: Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pentru anul 2013, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.173/2013. Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico - Financiară şi S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Gheorghe ALBĂSTROIU Nicoleta MIULESCU  anexa 1 rectificare ANEXA Nr. 1 la Hotărârea nr. 452/06.08.2013 Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat MII LEI Nr. rd. BVC aprobat BVC INDICATORI INFLUENTE(+/-) H.C.L173/2013 rectificat 0 1 2 3 I. VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.23+Rd.29) 1 7,895.00 7,895.00 Venituri din exploatare 1 (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.13+Rd.14+Rd.15), din care: 2 7,893.00 7,893.00 a) din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: 3 7,331.00 7,331.00 a1) din vânzarea produselor 4 a2) din servicii prestate 5 5,190.00 5,190.00 a3) din redevenţe şi chirii 6 2,141.00 2,141.00 a4) alte venituri 7 b) din vânzarea mărfurilor 8 din subvenţii şi transferuri de exploatare c) aferente cifrei de afaceri nete 9 (Rd.10+Rd.11+Rd.12), din care: c1 subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 10 c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 11 c3 transferuri pentru plata personalului 12 d) din producţia de imobilizări 13 e) venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie 14 Page 1  anexa 1 rectificare f) alte venituri din exploatare (Rd.16+Rd.17+Rd.20+Rd.21+Rd.22), din care: 15 562.00 562.00 f1) din amenzi şi penalităţi 16 200.00 200.00 f2) din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.18+Rd.19), din care: 17 -active corporale 18 - active necorporale 19 f3) din subvenţii pentru investiţii 20 f4) din valorificarea certificatelor CO2 21 f5) alte venituri 22 362.00 362.00 2 Venituri financiare (Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27+Rd.28), din care: 23 2.00 2.00 a) din imobilizări financiare 24 b) din investiţii financiare 25 c) din diferenţe de curs 26 d) din dobânzi 27 2.00 2.00 e) alte venituri financiare 28 3 Venituri extraordinare 29 II CHELTUIELI TOTALE (Rd.31+Rd.131+Rd.139) 30 7,778.00 7,778.00 1 Cheltuieli de exploatare (Rd.32+Rd.80+Rd.87+Rd.116), din care: 31 7,778.00 7,778.00 A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.33+Rd.41+Rd.47), din care: 32 2,254.00 2,254.00 A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.34+Rd.35+Rd.38+Rd.39+Rd.40), din care: 33 747.00 +20,00 767.00 a) cheltuieli cu materiile prime 34 b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care: 35 146.00 -5,00 141.00 b1) cheltuieli cu piesele de schimb 36 3.00 3.00 b2) cheltuieli cu combustibilii 37 40.00 +5,00 45.00 b)3 cheltuieli cu matreriale de intretinere 37* 52.00 -10,00 42.00 b4) cheltuieli cu materialele de curatenie 37** 16.00 16.00 b5) cheltuieli cu alte materialele consumabile 37*** 35.00 35.00 Page 2  anexa 1 rectificare c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar 38 35.00 +25,00 60.00 d) cheltuieli privind energia , apa 39 566.00 566.00 ,gaze e) cheltuieli privind mărfurile 40 A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.42+Rd.43+Rd.46), din care: 41 718.00 718.00 a) cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile 42 33.00 33.00 b) cheltuieli privind chiriile (Rd.44+Rd.45) din care: 43 675.00 675.00 b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat 44 b2) - către operatori cu capital privat 45 675.00 675.00 c) prime de asigurare 46 10.00 10.00 Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi A3 (Rd.48+Rd.49+Rd.51+Rd.58+Rd.63+Rd.64+Rd.68+Rd.69+R 47 d.70+Rd.79), din care: 789.00 -20.00 769.00 a) cheltuieli cu colaboratorii 48 b) cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care: 49 40.00 40.00 b1) cheltuieli privind consultanţa juridică 50 40.00 40.00 c) cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.52+Rd.54), din care: 51 47.00 -10.00 37.00 c1) cheltuieli de protocol, din care: 52 1.00 1.00 - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările 53 ulterioare c2) cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 54 46.00 -10.00 36.00 - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările 55 ulterioare - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, 56 cu modif.şi completările ulterioare Page 3  anexa 1 rectificare - ch.de promovare a produselor 57 46.00 -10.00 36.00 d) Ch. cu sponsorizarea (Rd.59+Rd.60+Rd.61+Rd.62), din care: 58 d1) ch.de sponsorizare a cluburilor sportive 59 d2) ch. de sponsorizare a unităţilor de cult 60 d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale 61 d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea 62 e) cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane 63 5.00 5.00 f) cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care: 64 1.00 1.00 - cheltuieli cu diurna (Rd.66+Rd.67), din care: 65 -interna 66 -externa 67 g) cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii 68 55.00 55.00 h) cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate 69 6.00 6.00 alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi i) (Rd.71+Rd.72+Rd.73+Rd.74+Rd.76+Rd.77+Rd.78), din care: 70 21.00 21.00 i1) cheltuieli de asigurare şi pază 71 3.00 3.00 i2) cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul 72 13.00 13.00 i3) cheltuieli cu pregătirea profesională 73 5.00 5.00 i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care: 74 -aferente bunurilor de natura domeniului public 75 i5) cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale 76 i6) cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. OUG 77 109/2011 i7) cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri 78 Page 4  anexa 1 rectificare j) alte cheltuieli 79 614.00 604.00 -10,00 B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+ Rd.85+Rd.86), din care: 80 1,511.00 1,511.00 a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale 81 b) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale 82 1,133.00 1,133.00 c) ch. cu taxa de licenţă 83 d) ch. cu taxa de autorizare 84 e) ch. cu taxa de mediu 85 f) cheltuieli cu alte taxe şi impozite 86 378.00 378.00 C. Cheltuieli cu personalul (Rd.88+Rd.92+Rd.100+Rd.104+Rd.109) 87 3,744.00 3,744.00 C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care: 88 2,703.00 2,703.00 a) salarii de bază 89 1,955.00 1,955.00 b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM) 90 748.00 748.00 c) alte bonificaţii (conform CCM) 91 C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care: 92 213.00 213.00 a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 93 modificările şi completările ulterioare, din care: - tichete creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu 94 modificările si completările ulterioare; - tichete cadou pentru cheltuielile sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si 95 completările ulterioare; b) tichete de masă; 96 213.00 213.00 c) tichete de vacanţă; 97 d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obţinut în anul 98 precedent e) alte cheltuieli conform CCM. 99 C3 Alte cheltuieli (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care: 100 a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de 101 personal b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri 102 [...]