HCL 6/2011 Constanța adoptată

Romania Judetul Constanta Municipiul Constanta Consiliul Local HOTARARE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL R.A.T.C. CONSTANTA PE ANUL 2011 Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in sedinta ordinara din data de 10.02.2011 Luand in dezbatere expunerea de motive prezentata de domnul Primar Radu Stefan Mazare, documentatia R.A.T.C Constanta inregistrata sub nr. 130310/19.10.2010, raportul Comisiei nr.1 buget — finante; Avand in vedere prevederile O.G. nr.97/1999 aprobata prin Legea nr.19/2002 privind garantarea furnizarii de servicii publice in transporturile rutiere si pe caile navigabile interioare si ale O.U.G. nr.7/1998, modificata prin O.U.G. nr.148/2000; In temeiul prevederilor art.36, alin.2 lit.a, alin.3 lit.c si art.115 alin.l lit.b din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata ; HOTARASTE Art. 1. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei de Transport in Comun Constanta pentru anul 2011 conform anexei nr.l precum si a listei de investitii propuse a se achizitiona în anul 2011 din surse proprii conform anexei nr.2 . Art, 2.Anexele nr. | si nr.2 fac parte integranta din prezenta hotarare . Art. 3. Serviciul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Directiei Financiare, Directiei Administratie Publica Locala, Directiei Tehnic-Achizitii, Regiei Autonome de Transport în Comun Constanta in vederea ducerii la indeplinire si Prefecturii Judetului Constanta spre stiinta. Adoptata de un nr. de 24. consilieri din 27 membri. PRESEDINTELE SEDINTEI, CONTRASEMNEAZA, MATEI CONSTANTIN SECRETAR MARCELA ENACHE Constanta Nr. 6 _/ 10.02. 2011 ANEXA LA HCILM NR.6/2011 MUNICIPIUL CONSTANTA ANEXA 1 CONSILIUL LOCAL BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2011 LEI Nr. Prevederi Indicatori rand BVC an 2010 2011 0 1 2 3 |. VENITURI TOTALE, din care : (rd.02+rd.12+rd.13) 01 85.473.711 78.200.000 1.MVenituri din exploatare din care: 02 83.936.711 77.800.000 a)Venituri din activitatea de baza 03 35.050.000 29.000.000 b)Venituri din alte activitati 04 27.013.000 27.800.000] c)Venituri din surse bugetare, din care: 05 21.873.711 20.000.000 - subventii pe produse si activitati 06 [*) 9 - subventii pentru acoperirea diferentelor de tarif, din care: 07 21.873.711 15.500.000 - transferuri 08 4.423.711 4.500.000) - prime acordate de ia bugetul statului 09 [*) 0] - alte sume primite de la bugetul de stat 10 e) 9 d) Venituri din fonduri speciale 11 [*) Lo) 2.Venituri financiare 12 1.537.000 1.400.000 3.Venituri exceptionale 13 [ej [+) Ii. CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd.15+rd.35+rd.36) 14 86.314.000) 78.200.000 1.Cheltuieli pentru exploatare,din care: 15 79.514.000 73.700.000 a) Cheltuieli materiale 16 28.500.000 21.580.000 b) Cheltuieli cu personalul din care: 17 26.180.500 25.390.009 - salarii brute 18 20.300.000[____19.800.000)| - contributie asigurari sociale de stat 19 4.222.000 4.220.000) - ajutor de somaj 20 101.500] 100.000 - contributie asig.soc.pt.sanatate, conform Legii nr.150/2002 21 1.200.000] 1.050.000 - alte cheltuieli cu personalul,din care: 22 357.000 220.000 - fond special de solidaritate sociala pt.persoanele cu handicap, conform Legii 448/2006 23 144.000] 110.000] - asigurare de boli si accidente 24 213.000 110.000 fond de garantare c)Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele 25 17.900.000 15.060.000 d)Cheltuieli social-culturale conform | Legii 571/2003 Codul.Fiscal 26 500.000 300.000 le)Cheltuieli de protocoi 27 43.000 50.000) f)Cheltuieli reclama si publicitate 28 261.000 250.000) g)Cheltuieli cu sponsorizarea 29 20.000 8.000) h)Tichete de masa 30 2.052.000 [9 [:) 1 3 3 i) Alte cheltuieli, din care: 31 6.057.500 11.062.000 prestatii externe 630.000 679.000 32 - redeventa din concesionarea bunurilor publice 33 0| O] 2.Cheltuieli financiare 34 6.800.000 4.500.000 3.Cheltuieli exceptionale 35 IM. REZULTAT BRUT - (profit / pierdere) 36 -840289 [) IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII din care: 37 [9) [2) - fond rezerva 38 [+ 2) V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI 39 (9) [9] VI. IMPOZIT PE PROFIT 40 0 9) Vii.PROFITUL DE REPARTIZAT |(potrvi OG nr.64/2001) din care: 41 9) [*) a) Rezerve legale 42 Lb 0) b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti 43 c) Alte rezerve constituite ca surse proprii de finantare.aferente profitului rezultat din vanzari active, respectiv aferente facilitatilor fiscale la impozitul pe profit 44 [9 [2 d) Alte repartizari prevazute de lege __ 45 [e [*) e)Pana ia 10% pentru participarea salariatilor la profit 46 [*) 0 f) Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat 47 [?) [2] g) Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute Ia lit.a)-f) 48 O| [e] VIII SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 49 17.820.500 17.834.500 1. Surse proprii 50 749.500 334.500 2. Alocatii de la buget 51 17.071.000 17.500.000 3. Credite bancare: 52 i 0 - interne 53 0 2) - externe 54 9 [*) 4. Alte surse 55 [2 O [%) 1 3 3 IX.CHELTUIELI PENTRU | INVESTITII, din care: 56 17.820.500 17.834.500 1. investitii, inclusiv investitii in curs la finele anului 57 17.820.500 17.834.500 2.Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii: 58 [*) 0 - interne 59 0] [*, - externe 60 0 [:) X.REZERVE 81 9) 9) din care: i. Rezerve legale 62 9 O Ii. Rezerve statutare 63 0 ) Ili. Alte rezerve 64 [:) [:) PRESEDINTE SEDINTA, MATEI CONSTANTIN ANEXA LA HCLM NR.6/2011 MUNICIPIUL CONSTANTA ANEXA 2 CONSILIUL LOCAL LISTA cu utilaje independente propuse a se achizitiona in cursul anului 2011 din surse proprii Nr. . Cantitatea Va loare Denumirea . estimativa crt. (bucati) A (lei) 1 | Motostivuitor l 65000 2 | Stand de verificat si reglat geometria 1 46000 directiei 3 | Masina echilibrat roti 1 15000 4 | Elevator cu patru coloane l 60000 5__| Macara pivotanta 2 20000 6 | Cheie pneumatica roti 2 6000 7__| Cheie dinamometrica 2 6000 8 | Cric crocodil 7-10 tone 5 25000 9 | Presa (peste 100 tf) 1 45000 10 | Pompa extras ulei uzat 1 5000 11| Compresor aer 500.1 1 6000 12 | Trusa scule 1 4000 13. | Numarator bancnote 2 4000 14| Interfata diagnoza Deutz 1 10000 15 | APC Back-UPS CS 650VA/400W 1 4500 16 | Upgrade Server | 13000 TOTAL -— surse proprii —lei 334 500 Presedinte Sedinta : MATEI CONSTANTIN