HCL 4/2011 Constanța adoptată

CONSTANTA ROMANIA LR ij JUDETUL CONSTANTA i: Mii 4 LE) MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL HOTARARE privind aprobarea bugetului municipal pe anul 2011 Consiliul local al municipiului Constanta intrunit in sedinta ordinara la data de 10.02.2011 Analizind expunerea de motive a d-lui Primar Radu Stefan Mazare , raportul Comisiei nr.| de studii , prognoze economico-sociale, buget- finante, administrarea domeniului public si privat , raportul Directiei Financiare nr.18328/04.02.201 1 precum si raportul Directiei Tehnic — Investitii nr:_18148/04.02.2011; Avand in vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile ulterioare, Legea nr. 286/2010 privind legea bugetului de stat pe anul 2011 precum si comunicarea D.G.F.P. nr. 9130/20.01.2011 si nr. 13445/27.01.2011; În temeiul prevederilor art.36 „alin. 2, lit.b, alin. 4, lit. a si art.115 alin. 1], lit. b din Legea nr/215/2001 privind administraţia publica locala, republicata; HOTARASIE: Art. 1 Bugetul municipal pe anul 2011 se aproba la venituri in suma de 482.947 mii lei , la cheltuieli in suma de 571.038 mii lei cu un excedent al anului 2010 in suma de 88.091 mii lei . Art.2 Sinteza bugetului municipal pe anul 2011, detaliata la venituri pe capitole si subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole, subcapitole si paragrafe, in clasificatia economica si functionala este prezentata in anexa nr.1,2 si 2 bis, care fac parte integranta din prezenta hotarare. Art3 Detalierea cheltuielilor de capital, pe actiuni si categorii de investitii este prezentata in anexa nr.3, care face parte integranta din prezenta hotarare. Art.4 Se aproba anexa nr. 4 privind regulamentul finantarilor nerambursabile privind activitatile sportive si culturale, care face parte integranta din prezenta hotarare. Art.5 Se aproba anexa nr. 5 privind bugetele institutiilor din subordine care face parte integranta din prezenta hotarare. Art.6.Veniturile proprii ale bugetului municipal se aproba la suma de 325.300 mii lei . - Veniturile curente ale bugetului municipal se aproba in suma de 430.997 mii lei, din care venituri fiscale in suma de 391.972 mii lei si venituri nefiscale la suma de 39.025 mii lei. -Veniturile fiscale sunt constituite din impozit pe venit, profit si castiguri din capital in suma de 183.564 mii lei, impozite si taxe pe proprietate in suma de 77.900 mii lei impozite si taxe pe bunuri si servicii in suma de 130.193 mii lei si alte impozite si taxe fiscale in suma de 315 mii lei . -Veniturile nefiscale sunt constituite din venituri din proprietate in suma de 3.000 mii lei, vanzari de bunuri si servicii in suma de 36.025 mii lei . -Veniturile de capital se aproba in suma de 200 mii lei. -Cote si sume defalcate din impozitul pe venit se aproba la suma de 180.564 mii lei. Art.7 Excedentul anului 2010 in suma de 88.091 mii lei va fi utilizat in anul 201 1 pe sectiunea de dezvoltare. Art.8 Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru bugetul local sunt aprobate in suma de 105.897 mii lei din care: 1.- Invatamant preuniversitar de stat : - cheltuieli de personal 95.594 miilei 2.- Crese 1.855 miilei 3. -Sume defalcate pentru serviciul. de evidenta populatiei 203 — mii lei 4.Sume defalcate pentru persoane cu handicap - 7.911 mii lei 5.Sume defalcate pentru ajutor social incalzire locuinte sunt in suma de 130 mii lei 6.Sume defalcate pentru echilibrarea bugetelor locale in suma de 204 mii lei Art, 9 Subventiile de la bugetul de stat sunt in suma de 51.750 mii lei Art.10 Cheltuielile pentru Autoritati publice si actiuni externe se aproba in suma de 40.168 mii lei din care 19.081 mii lei bunuri servicii, 18.800 mii lei cheltuieli de personal si cheltuieli de capital 2.287 mii lei . Art.11 Cheltuielile pentru Alte servicii publice generale se aproba in suma de 285 mii lei din care bunuri si servicii 82 mii lei si cheltuieli de personal suma de 203 mii lei. Art.12 Cheltuielile la capitolul Ordine publica si siguranta nationala se aproba in 15.300 din care cheltuieli de personal suma de 4.500 mii lei si cheltuieli pentru bunuri si servicii suma de 10.800 mii lei Art.13 Cheltuielile de personal pentru capitolul Invatamint se aproba in suma de 95.594 mii lei. | Art.14 Cheltuielile pentru Sanatate se aproba in suma de 4.985 mii lei reprezentind cheltuieli de personal in suma de 4.900 mii lei si 85 mii lei cheltuieli pentru asistenta sociala . Art.15 Cheltuielile pentru Cultura, Recreere si Religie se aproba in suma de 21.010 mii lei din care 800 mii lei transferuri intre unitati ale administratiei publice , bunuri si servicii in suma de 16.710 mii lei , alte cheltuieli in suma de 3.500 mii lei. Art.16 Cheltuielile pentru Asigurari si asistenta sociala se aproba in suma de 44.419 mii lei din care 6.418 mii lei bunuri si servicii, 11.385 mii lei cheltuieli de personal, 3.000 mii lei transferuri intre unitati ale administratiei publice , asistenta sociala in suma de 21.850 mii lei, alte cheltuieli in suma de 375 mii lei si proiecte cu finantare din FEN suma de 1.284 mii lei si cheltuieli de capital in suma de 107 mii lei. Art.17 Cheltuielile totale pentru Locuinte, Servicii si Dezvoltare publica se aproba in suma de 140.738 mii lei din care 7.000 mii lei cheltuieli de personal, 39.407 mii lei bunuri si servicii, subventii in suma de 2.600 mii lei, proiecte cu finantare din FEN suma de 305 mii lei si cheltuieli de capital in suma de 91.426 mii lei. Cheltuielile pentru bunuri si servicii vor asigura finantarea urmatoarelor activitati: 1. iluminatul public, cu 6.350 mii lei 2.alte programe de gospodarie publica cu 4.957 mii lei 3.Serviciului Public de Impozite si Taxe si alte venituri ale bugetului local, cu 9.100 mii lei 4.Serviciului public de administrare scoli RAEDPP, cu 19.000 mii lei Art.18 La capitolul Protectia mediului cheltuielile se aproba in suma de 70.525 mii lei pentru bunuri si servicii . 4 Art.19 Cheltuielile la capitolul Combustibili si energie se aproba in i suma de 103.285 mii lei din care subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif din bugetul local in suma de 46.230 mii lei , subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili de la bugetul de stat in suma de 46.650 mii lei , alte subventii in suma de 9.305 mii lei si cheltuieli de capital in suma de 1.100 mii lei. Art.20 Cheltuielile pentru Transporturi se aproba in suma de 34.729 mii lei din care 850 mii lei bunuri si servicii, subventii 15.500 mii lei si cheltuieli de capital in suma de 18.379 mii lei.. Art.21 Compartimentul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Directiei Financiare, Directiei Tehnic Achizitii precum si Compartimentului Audit Public Intern in vederea aducerii la indeplinire si spre stiinta Institutiei Prefectului Judetului Constanta. Adoptata de un numar de24 consilieri din 27 membri PRESEDINTELE SEDINTEI, MATEI CONSTANTIN CONTRASEMNEAZA SECRETAR MARCELA ENACHE Constanta Nr. 4 110.02.2011 ÎN a ae JUDEȚUL :CONSTANTA ANEXA LA HCLM NR.4/2011 Unitatea administrativ-teritorială:PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA Formular:! 11/01 ANEXA 1 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2011 mii lei DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator [TOTAL AN TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+09.16+00.17+45.02) 00.91 482947 VENITURI PROPRII _(cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16) 48.02 325300 1. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) 00.02 430997 A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11) 00.93 391972 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CASTIGURI DIN CAPITAL. (cod 00.05+00.06+00.07) 00.04, 183564 A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT S! CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02) 90.05 O impozit pe profit (cod 01.02.01) ___ 01.02 [e] |impozit pe profit de ia agenţi economici *) 01.02.01 0 A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02) 00.06 183564 Impozit pe venit __(cod 03.02.17+03.02.18) 03.02 3000 Impozit pe onorariul avocaţilor şi notarilor publici 03.02.17 2) Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 03.02.18 3000 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit_(cod 04.02.01+04.02.04) 04.02 180564 Cote defalcate din impozitul! pe venit 04.02.01 180000 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 04.02.04 564 A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02) 00.07 [î Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice_(cod 05.02.59) 05.02 [»] | Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 05.02.50 *) A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL. - Restante anii anteriori - 06.02 0 [Cote defalcate din impozitul pe salarii ___- Restante anii anteriori - 06.02.02 0 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE _(cod 07.02) 00.09 27900 Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50) 07.02 77900 Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02) 07.02.01 64000 Impozit pe cladiri de la persoane fizice *) 07.02.01.01___ [15500 impozit si taxa pe ciadiri de la persoane juridice *) 07.02.01.02___ 48500 Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03) 07.02.02 7500 impozit pe terenuri de la persoane fizice *) 07.02.02.01___]3200 Impozit şi taxa pe teren de la persoane juridice *) 07.02.02.02 __]4000 Impozitul pe terenul din extravilan __*) 07.02.02.03___|300 Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 07,02.03__:___16400 Alte impozite si taxe_pe proprietate 07.02.50 [:] A4. IMPOZITE S! TAXE PE BUNURI SI SERVICII_(cod 11.02+12.02+15.02+16.02) 00.10 130193 Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.07) 11.02 105897 Sume defalcaţe din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor _|11.02.01 o CCC mii lei DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator |TOTAL AN Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucureşti 11.02.02 105693 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri 11.02.05 [9] Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 11.02.06 204 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spațiul rural 11.02.07 0 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii_(cod 12.02.07) 12.02 1700 [Taxe hoteliere 12.02.07 1700 Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50) 15.02 160 impozit pe spectacole 15.02.01 160 Alte taxe pe servicii specifice 15.02.50 [:] Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50) 16.02 22436 Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02) 16.02.02 17500 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *) 16.02.02.01___|8500 Impozit pe mijioacele de transport detinute de persoane juridice *) 16.02.02.02___|9000 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 16.02.03 [] Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 16.02.50 4936 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02) 00.11 315 Alte impozite si taxe fiscale_(cod 18.02.50) 18.02 315 Alte impozite si taxe 18.02.50 315, C._ VENITURI NEFISCALE__(cod 00.13+00.14) 00.12 39025 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02) 00.13 3000 Venituri din proprietate_(cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50) 30.02 3000 Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale 30.02.01 [] Venituri din concesiuni si inchirieri 30.02.05 3000 Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02 ) 30.02.08 [9] [Venituri din dividende de la alti platitori 30.02.08.02 ___|0 Alte venituri din proprietate 30.02.50 [i] Venituri din dobanzi _(cod 31.02.03) 31.02 9 ȚAlte venituri din dobanzi 31.02.03 [i] C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII_ (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) 00.14 36025 Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33,02.08+33.02.10+33,02,12+33,02,24+33.02.27+33.02,28+33.02.50) 33.02 780 Venituri din prestari de servicii 33.02.08 200 Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese 33.02.10 400 Contributia persoanelor beneficiare ale_cantinelor de ajutor social 33.02.12 0 Taxe din activitati cadastrale si agricultura 33.02.24 [:) Contribuţia lunară a părinţilor pentru întreţinerea copiilor în unităţile de protecţie socială 33.02.27 [e] Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 33.02.28 150 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.02.50 30 Venituri din taxe administrative, eliberari permise_(cod 34.02.02+34.02.50) 34.02 10920 mii lei DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator |TOTAL AN Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02 1500 Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 34.02.50 9420 Amenzi, penalitati si confiscari_(cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50) 35.02 3000 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 35.02.01 3000 Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe 35.02.02 [9] Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii 35.02.03 [] Alte amenzi, penalitati si confiscari 35.02.50 [*] Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.08+36.02.11+36.02.50) 36.02 21325 Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive 36.02.01 [] Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatite institutiilor publice 36.02.05 4000 Taxe 36.02.05 17295 Varsaminte. [i ITIOFZaTGE mijloacelor fixe 36.02.07 [:) Venituri din ajutoare de stat recuperate 36.02.11 [+] Alte venituri 36.02.50 30 Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.50) 37.02 [:] ȚDonatii si sponsorizari 37.02.01 [] Vârsăminte din secţiunea de funcționare pentru finanțarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 37.02.03 -26597 Vârsăminte din secțiunea de funcţionare 37.02.04, 26597 ȚAlte transferuri voluntare 37.02.50 0 MN. VENITURI DIN CAPITAL _(cod 39.02) 00.15 200 Venituri din valorificarea unor bunuri ( cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10) 39.02 200 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 39.02.01 0 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 39.02.03 [E] Venituri din privatizare 39.02.04 [+] Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-t teritoriale 39.02.07 [7] Depozite speciale pentru constructii de locuinte __ [39.02.10 200 III. OPERAȚIUNI FINANCIARE_(cod 40.02) 00.16 9 Incasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11:+40.02.13-+40.02.14+40.02.50) 40.02 O Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituţii şi servicii publice de interes local sau a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii 40.02.06 9] Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice şi juridice 40.02.07 0 Împrumuturi temporare din trezoreria statului **) 49.02.10 2) Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcţionare") 40.92.11 L) Sume din nodul anului prececitai pentu scoperirea goturior temporare de casă ale secțiunii de dezvolare**) 40.02.13 L) Sume din excedentul zeculut focal uțilizate pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare [40.02.14 [) Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate 40.02.50 [+] IV. SUBVENTII (cod 00.18) 090.17 51750 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE _(cod 42.02+43.02) 090.18 51750 Subventii de la bugetul de stat __(cod 00.19+00.20) 42.02 51750 mii lei DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator |TOTAL AN (A. De capital (cod 42.02.01+42.02.03 la 42.02.07+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la 42.02.20) 00.19 ['] Retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare 42.02.01 [;] Investitii finantate partial din imprumuturi externe 42.02.03 0 Aeroporturi de interes local 42.02.04 [3] Planuri si_ regulamente de urbanism 42.02.05 [i] Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcţiilor de cvartale de locuinţe noi 42.02.06 9 Finanţarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD 42.02.07 [] Finanţarea programului de pietruire a drumurilor comunale şi alimentare cu apă a satelor (cod 42.02.09.01+42.02.09.02+42.02.09.03) 42.02.09 [2] Finanţarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modemizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate 42.02.09.01___|0 Finanţarea subprogramului privind alimentarea cu apă a satelor 42.02.09.02___|0 Finanţarea subprogramului privind canalizarea şi epurarea apelor uzate 42.02.09.03___|0 Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente cu destinaţie de locuinţă 42.02.10 [2] Subvenţii pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit 42.02.12 [] Subvenţii pentru finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor 42.02.13 [+] Finanţarea unor cheltuieli de capita! ale unităţilor de învăţământ preuniversitar 42.02.14 [2] Subvenţii primite din Fondul Naţional de Dezvoltare **) 42.02.15 [?] Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sănătate(cod 42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.93) 42.02.16 +] i Subvenţii de !a bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale şi | echipainentelor de comunicaţii în urgență în sănătate____: |42.02.16.01 o Subvenţii i de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reperelor cepitle îm| săriătate 42.02.16.02___|0 Subvenţii dea bagat de sat căre bugete Cal paru nanarea at îvosăţi în o sănătate 42.02.16.03___|0 Subventii pentru finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale; 42.02.17 [+] Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății. către bugetele tacale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.18.01+42.02.18.02+48.02.18.03) [42.02.78 L) Subvenţii din veniturile propri! ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanțarea. aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgență în sănătate _ 42.02.18.01__J0 Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate Na „ — 42.02.18.02__0 Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale peritru finanțarea altor investiţii în sănătate. 42.02.18.03___|o Subvenţii către bugetele locale pentru finanțarea programului multianual de asistenţa tehnică pentru pregătirea proiectelor de investiţii publice finanțate prin Programul operaţional regional 2007-2013 42.02.19 0 mii lei DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator |TOTAL AN Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare 42.02.20 [2] B. Curente (cod 42.02.21+42.02.28-+42.02.29+42.02.32+42.02.33+42.02.34 1a42.02.37-+42.02.40+42.02.41-+42.02.42+42.02.44+42.02.45) 00.20 51750 Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 42.02.21 [*) Subventii primite din Fondul de Interventie**) 42.02.28 [:) Finantarea _lucrărilor de cadastru imobiliar 42.02.29 e) Subvenţii pentru compensarea creşterilor neprevizionate ale preţurilor ia combustibili 42.02.32 46650 Sprijin financiar pentru constituirea familiei 42.02.33 0 Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încăizirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri 42.02.34 200 Subvenţii din bugetut de stat pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale 42.02.35 0 Subvenţii pentru acordarea trusoului pentru nou-născuţi 42.02.36 [) Subventii de ia bugetul de stat către bugetele locale pentru fin [...]