HCL 7/2011 Constanța adoptată

ROMANIA JUDETUL CONSTANTA MUN.CIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL HOTARARE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHEL TUIELI PE ANUL2011 Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in sedinta ordinara din data de 10.02.2011 ; Luand in dezbatere expunerea de motive nr.............................................. prezentata de domnul Primar Radu Stefan Mazare , memoriu justificativ nr.C 747/26.01.2011 al R.A.D.E.T Constanta, raportul Comisiei nr.l de studii , prognoze economico-sociale , buget finante , administrarea domeniului public si privat ; Avand in vedere hotararea Consiliului de Administratie al R.A.D.E.T Constanta nr 2/26.01.2011 In conformitate cu prevederile Legii 329/2009, art.28 si Legea 286/2010. In temeiul prevederilor art.36 alin.2Iit."a" , alin.3 lit."c" si art.115 alin.I lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala republicata; HOTARASTE: Art.l Se aprobaBugetul, . de Veniturisi Cheltuielipe anul 2011 al RADET Constanta ,conform anexei care face parte din prezenta hotarare. Art.2 Serviciul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Directiei Financiare , Directiei Tehnic- Investitii , R.A.D.E.T Constanta, in vederea ducerii la indeplinire , precum si spre stiinta Institutiei Prefectului ludetului Constanta. Adoptata de un numar de 24 consilieri din 27 membri. PRESEDINTELE SEDINTEI , CONTRASEMNEAZA Matei Constantin SECRETAR, MARCELA ENACHE Constanta, Nr 7 10.02.2011 !............................  ROMANIA JUDETULConstanta MUNICIPIUL CONSTANTA Anexa la HCLM nr. 7/2011 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2011 - MIl lei- NrCrt INDICA TORI Nr. B.V.C. Rind 2011 0 1 4 A. PRODUCTIE DE ENERGIE 660000 TERMICA-TOTAL G/CAL POPULATIE 600000 B. TARIF MEDIU - RON- 254.68 VENITURI TOT ALE- 01 168807 I. din care: (rd.02+rd.12+rd.13) 1. Venituri din exploatare- 02 168806 din care: a) Venit. Din activode baza 03 87863 b) Venit. Din alte activitati 04 6145 c) Venit. Din surse bugetare- 05 74798 din care: 102055 (cu tva) * Subventii pe produse si activitati 06 - * Alocatii bugetare : 07 92750(cu tva) - Subventii ptr acoperirea 46100( ell tva) diferentei de pret si tarif (97,45 lei/Gcal incIusiv TVA) - compensare 45% conform OG 46650(cu tva) 36/2006(71,21 leilGcal incIusiv TVA) 1 * Transferuri tva subventie 08 9305 * Prime acord. de la bug.stat 09 - * Alte sume primite de la BS* 10 - d) Venit.Dinfondurispeciale* 11 - 2. Venituri Financiare 12 1 3. Venituri Exceptionale 13 - CHELT.TOTALE 14 168638 II. 1. Chelt. Ptr Expl.-Total- 15 168608 Din care: a) Cheltuieli Materiale 16 144610 b) Chelt.cu Pers,din care: 17 20348 * Salarii Brute 18 15600 * C.A.S. 19 3244 * Ajutor Somaj 20 78 * Contrib.asig.soc.sanatate cf. 21 811 L.nr.145/1997 * 22 615 Alte Cheltuieli cu personal- din care: -fond accidente 0.5% 48 - Fond special de solid.sociala 23 ptr.pers.cu handicap,cf. OUG.nr.l02/1999 - Fond pentru actiuni social- 24 culturale. c) Chelt. de exploatare privind 25 1700 amortizarea si provizioane d) CheltuieIi prevazute de art. 26 26 - din L.B.S.nr.216/2001- din care: * Transferuri sau subventii** 27 9305 e) Chelt. Reclama si 28 570 pub Iicitate,sponsorizare, protoco 1 f) Tichete de Masa 29 1380 g) Alte CheltuieIi,din care: 30 - * 31 - Taxa ptr activode expl. a resurselor minerale * Redeventa din concesionare 32 - bunurilor publice 2. CHELT.FINANCIARE 33 30 2  ALTE SUME DEDUCTIB. 36 - IV. STABILITE CF. LEGII, Din care: * Fond de Rezerva *** 37 - V. ACOPERIREA PIERDERI 38 - ANI PRECEDENTI IMPOZIT PE PROFIT 39 28 VI. PROF. DE REPARTIZAT 40 141 VII (potrivit O.G.nr.64/2001)- din care: a) Rezerve legale 41 141 b) Acoperirea pierd. contabile din 42 169 anii precedenti c) Alte rezerve constituite ca surse 43 - proprii de finantare, af. prof. rezultat din vinzari active,resp. af. facilitatilor fiscale la impozitul pe profit d) Alte repartizari prevazute de 44 - lege* e) Pina la 1O%ptrparticiparea 45 - salariatilor la profit f) Min.50% vars.1aBS sau local, in 46 - cazul RA,ori divid.in cazul SN,CN si Soc.cu capit. integr sau majoritar de stat g) Prof. nerepartizat pe destin. 47 - Prevazute la lit.a) -f) VIII SURSE DE FINANTARE A 48 730 INVESTITIILOR, din care: 1. Surse Proprii 49 730 2. Alocatii de la Buget , din care: 50 - buget local - buget de stat 3. Credite Bancare 51 0 * Fond rulment 52 - * Interne 53 - * Externe 54 - 4. Alte Surse* 55 - IX. CHEL TUIELI PENTRU 56 730 INVESTITII 4 1. Investitii,inclusiv investitii in 57 730 curs la finele anului 2. Rambursare rate aferente 58 0 creditelor ptr investitii * Interne 59 0 * Externe 60 - REZERVE,din care: 61 - X. I. Rezerve Legale 62 - II. RezerveStatutare 63 - III. Alte Rezerve* *** 64 - DATE DE FUNDAMENTARE 65 XI. 1. Venituri Totale 66 168807 2. Costuri afvol.de acivitate 67 168638 3. Nr.programat de personalla 68 600 finele anului 4. Nr.mediu personal-total- 69 595 din care: 5. Fond de salarii,din care: 70 15600 a) Fond de salarii aferent posturilor 71 - blocate b) Fond de salarii afcond.ag.ec. 72 182 cfart7(l)din OUG nr 79/2001 actualizat OUG 79/2008 din care: * 73 23 Sporuri,adaos,premii si alte drepturi de natura salariala cfaft.7(2)dinOUGnr79/2001 * 74 0 Premiul anual,cfart7( 4)din OUGnr.79/2001 c) Fond de sal.afpers.angaj.pe baza 75 15418 de contr.indiv.de munca 6. Cistigul mediu lunar pe 76 2.2 salariat * * * * * 7. Productiv. muncii pe total 77 282 personal mediu(mii lei/pers), in preturi curent 8. Productiv.muncii pe total 78 291 personal mediu(mii lei/pers),)in pret.compara 9. Productiv.muncii pe total 79 1100 personal mediu(unit.fiz/nr.pers) 5  10. Chelt. totale la 1000 lei venit 80 999 totale((chelt.totalel Ivenituri totale )x 1000] 11. Plati restante-total ****** 81 175300 * Preturi curente 82 175300 * 83 189324 Pret comparabil(rd.83 x indice de crestere a pret.prognozat) 12. Creante restante-total ****** 84 91077 * Preturi curente 85 91077 * 86 98363 Pret.comparabil ( indice de crestere a pret. prognozat) * Mentionam ea subventiile aloeate de la bugetul de stat si bugetulloeal in B.V.C pe 2010 sunt treeute atit eu TVA eit si fara TVA. Presedinte de sedinta Contrasemneaza Secretar Matei Constantin Marcela Enache 6  ANEXA 1 LlSTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2011 INV I C + M ( mii lei) Denumire lucrare Valoarea Valoarea Decontari Rest de Alocatii aprobata actualizata totale executat I Total finantata din: Fonduri cu conform conform efectuate decontat alocatie Surse Credite bancare Alte Fond BUQet aloc. spec. HClMC deviz ( col. 3 - 4 ) ( col. 7...14 ) proprii externe interne surse rulment local de la buget aeneral de stat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 a SERVICII DE DEZVOLTARE 605 460 605 129 52 283 553 177 730 730 0 0 0 0 0 PUBLICA I LOCUINTE 529 136 539 126 26612 512845 0 0 0 0 0 0 0 LUCRARI IN CONTINUARE- TOTAL 605 129 605 129 52 283 552 846 0 0 0 0 0 0 0 0 528 805 539 126 26612 512514 0 0 0 0 0 0 0 0 Eficientizare puncte termice aflate in 83041 83 041 40 263 42 778 600 600 0 0 0 0 exploatarea R.A.D.E.T.Constanta 13865 24186 14466 9720 0 0 0 0 0 0 0 a) dotarea 50 P.T.cu module term ice de incalzire 0 0 si module termice de apa calda 100 100 b) montai pompe 200 200 c) automatizare puncte term ice 300 300 Reabilitare constructii puncte termice 32 805 32 805 4949 27 856 0 0 0 0 0 0 0 0 aflate in exploatarea RADET Constanta 28 391 28 391 3269 25 122 0 0 0 0 0 0 0 0 Reabilitare reteJe termice secundare 522 088 522 088 12 020 510 068 0 0 0 0 0 0 0 486 549 486 549 8877 477672 0 0 0 0 0 0 OBIECTIVE DE INVESTITII NOI Reabilitare constructii puncte term ice 2992 2992 2992 0 0 0 0 0 0 0 0 a) extindere si supraetajare PT 69 si PT 105 2096 2096 2096 0 0 0 0 0 0 0 0 DOTARI I AL TE CHEL TUIELI -TOTAL 331 0 0 331 0 0 0 0 0 0 0 0 331 0 0 331 0 0 0 0 0 0 0 0 Studii si proiecte 331 0 0 331 130 130 0 0 0 0 0 0 331 0 0 331 0 0 0 0 0 0 0 0 a) dotarea 50 P.T.cu module termice de incalzire 130 si apa calda Presedinte de sedinta Contrasemneaza Secretar Matei Constantin Marcela Enache