HCL 5/2011 Constanța adoptată

ROMANIA JUDEŢUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2011 ŞI A LISTEI OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII PE ANUL 2011 ALE REGIEI AUTONOME “EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT” CONSTANŢA Consiliul Local al Municipiului Constanţa întrunit în şedinţa . _ordinară din data de 10.02.2011 Luând în dezbatere expunerea de motive a Domnului Primar Radu Ştefan Mazăre, Raportul Comisiei nr. 1 de Studii, prognoze economico -— sociale, buget — finanţe, precum şi Referatul nr. 1005/01.02.2011 al conducerii Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public şi Privat” Constanţa, Având în vedere Legea 273/2006 privind Finanţele Publice cu modificările şi completarile ulterioare, Legea 215/2001 privind Administraţia Publică Locală republicată cu modificările şi completările ulterioare si Legea 286/2010 privind Bugetul de Stat. În temeiul prevederilor art. 36, alin.2, lit.b, alin.3, lit. c şi art.115, alin.1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală republicată : HOTĂRĂŞTE: ART. 1 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al RAEDPP Constanţa pe anul 2011, conform anexei nr. |, astfel : — venituri totale in suma de, din care: 29 475 mii lei — surse de la bugetul local pentru: 21 600 mii lei a. acoperire cheltuieli de functionare a 19 000 mii lei unitatilor scolare preuniversitare b. acoperire deficit ANL 1 250 mu lei c. acoperire deficit Tara Piticilor 1000 mii lei d. acoperire deficit Pista Roleri 350 mii lei — surse proprii 7 875 mul lei — cheltuieli in suma de 29 450 mii lei — profit brut 25 mii lei — investitii din buget local 1 165 mii lei ART. 2 Se aprobă Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2011 a Regiei Autonome “Exploatarea Domeniului Public şi Privat” Constanţa, conform anexei nr.2, astfel : 1. Cheltuieli de investitii in continuare (reabilitare Colegiul Tehnic Tomis) 1 mii lei 2. Dotări şi alte cheltuieli de investiţii (pentru unităţile de invatamant preuniversitar) : — calculatoare si copiatoare (leasing) - cu suma de 1 164 mii lei. ART. 3 Se aproba Obiectivele si criteriile de performanta ale directorului general al R.A.E.D.P.P Constanta pe anul 2011 conform anexei 3. ART. 4 Anexele nr.1 , nr.2 si nr.3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. | ART. 5 Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local al Mun. Constanţa va comunica prezenta hotărâre Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public şi Privat” Constanţa şi Direcţiei Buget — Finanţe, în vederea aducerii la îndeplinire şi spre ştiinţă Institutiei Prefectului judeţului Constanţa. Prezenta hotărâre a fost adoptată de ......4/....... consilieri din 27 membri. PREȘEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR PIPIEI CAI 5799717 MARCELA ENACHE $ » mda (0 0 dat .c......c.. ANEXA LA HCLM NR5/2011 ROMÂNIA Anexa nr.] JUDEŢUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2011 - mii lei - INDICATORI Nr | BUBA Aprobat | prevederi an 2011 0 l 1.VENITURI TOTALE, din care: (rd.2+ rd.12+ rd.13) l 28.950 29.475 1.Venituri de exploatare, totale , din care: 2 28.925 29.450 a) Venituri din activitatea de bază 3 7.800 7.850 b) Venituri din alte activităţi 4 c) Venituri din surse bugetare, din care: 5 21.125 21.600 -subvenţii pentru produse şi activităţi 6 2.311 2.600 -subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de pret şi de tarif | 7 — - transferuri bugct local —învăţământ 8 18.814 19.000 -prime acordate de la bugetul de stat 9 -alte sume primite de la bugetul de stat 10 d) Venituri din fonduri speciale ŞI 2. Venituri financiare 12 25 25 3. Venituri excepţionale 13 II. CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd.15+ rd.35+ rd.36) 14 28.188 29.450 1.Cheltuieli pentru exploatare, total, din care: 15 28.763 29.425 a) Cheltuieli materiale 16 22.200 22.855] b) Cheltuicli de personal, din care: 17 5.575 5.575 - salarii brute 18 4.350 4.350 - contribuţie la asigurările sociale de stat 19 914 914 - ajutor de şomaj 20 33 33 - contribuţie la asigurările sociale de sănătate, conform Legii ar95/2006 2 21 263 263 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 22 15 15 - fond special de solidaritate socială pentru persoanele cu 15 15 handicap Conform L 448/2006 c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările şi 23 350 250 provizioanele 4) Cheltuieli prevăzute de Legea Bugetului de stat, din 24 care: - transferuri sau subvenţii 25 e) Cheltuieli de protocol, 26 25 25 £) Cheltuieli de reclamă şi publicitate 27 297 420 2) Cheltuieli cu sponsorizarea 28 16 [) h) Tichete de masă 29 300 300 i) Alte cheltuieli din care: 30 - cheltuieli sociale cu tichete cadou 31 __] | rodeventa din concesionarea bunurilor publice bunurilor | 32 IE Ţ publice = 2. Cheltuieli financiare _ 33 | 25 25] 3. Cheltuieli excepţionale Na 34 | N II. REZULTAT BRUT - profit (pierdere) o 35 162] 25 IV. FOND REZERVA UI 36 ] V. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE 37 POTRIVIT LEGII | VI. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII 38 PRECEDENŢI VII. IMPOZIT PE PROFIT | 139 26| 4 VIII. PROFITUL DE REPARTIZAT din care: 40| 136 21 N rezerve legale 4l 8 “ŢI b) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 42 0 0 c) alte rezerve constituite ca surse proprii de finanţare | aferente profitului rezultat din vânzări de active, respectiv | 43 13 oi aferente Facilităţilor fiscale la impozitul pe profit | d) alte repartizări prevăzute de lege i _ 44 0 _ 0) e) până la 10 % pentru participarea Salariaţilor la profit ! 45 0 0 f) minim 50 % vărsăminte Ia bugetul de stat sau local, în | 46 N s| E 20 cazul regiilor autonome. _ _ Ă _ 2 profu nerepartizat pe destinațiile Prevăzute la litera Pe 9 ol a) — IX. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din 48 3.567 1.165 I. Surse proprii a N IE) o [] I2. Alocaii de la bugetul de stat 50| 0 0 3. Credite bancare: E CI a i | - interene i 52 - externe 53 E 4. Alte surse (fond de rulment+buget local) 54 3.567 1.165 X. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 55| 3.567]. 1.165] 1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 56 3.567 1.165 '2. Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii 57 55 - imterne Aa LL | 58 | - externe 59 N | [XI. REZERVE, din care : | N 60_ îi | i. Rezerve legale NIN Si II. Rezerve statutare = | 62 Dă 5 111. Alte rezerve (denumirea şi baza legală) 63 | PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR MATEI CONSTANTIN MARCELA ENACHE ANEXA LA HCILM NR.5/2011 ROMANIA Anexa nr.2 JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL LISTA DE INVESTITII 2011 CU SURSE DE LA BUGETUL LOCAL -mii lei- FINANTARE DENUMIRE SURSE | BUGET | BUGET FOND TOTAL PROPRII DE STAT LOCAL | RULMENT 1.Cheltuieli de investitii in 4 4 continuare Reabilitare Colegiul Tehnic 4 4 Tomis 2. Dotări şi alte cheltuieli de investiţii - - 1164 O 1164 Calculatoare si copiatoare (leasing) . - - 1164 9) 1164 TOTAL - - 1165 0 1165 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, MATEI CONSTANTIN SECRETAR MARCELA ENACHE Anexa 3 ROMANIA JUDETUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL TIOZ/S'UN WIDH YI Propuneri obiective si criterii de performanta ale Directorului General al R.A.E.D.P.P. Constanta stabilite pentru anul 2011 NR | EXPLICATIE Valoare Cote prognozate in 2011 CRT. propuse in mii lei Venituri totale minime 29.475,00 2 Productivitatea muncii pe salariat 54.00 3 Perioada de recuperare a creantelor (in zile) 70,00 4 Perioada de rambursare a datoriilor (in zile) 30,00 5. Cheltuieli la 1000 lei venituri 1,00 PRESEDINTE DE SEDINTA CONTRASEMNEAZA, SECRETAR MARCELA ENACHE