HCL 2/2011 Constanța adoptată

ROMANIA JUDETUL CONSTANT A MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUIDE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2010 Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in sedinta ordinara din data de 10.02.2011 ; Luand in dezbatere expunerea de motive nr.............................................. prezentata de domnul Primar Radu Stefan Mazare , memoriu justificativ nr.C 284/12.01.2010 al R.A.D.E.T Constanta, raportul Comisiei nr.l de studii, prognoze economico-sociale , buget finante , administrarea domeniului public si privat ; Avand in vedere hotararea Consiliului de Administratie al R.A.D.E.T Constanta nr 1/13.01.2011 In conformitate cu prevederile OG 36/2006 In temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit."a" , alin.3 lit."c" si art. 115 alin.1 lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala republicata; HOT ARASTE : Art.l Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al RADET Constanta ,conform anexei care face parte din prezenta hotarare. Art.2 Serviciul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Directiei Financiare , Directiei Tehnic- lnvestitii , R.A.D.E.T Constanta, in vederea ducerii la indeplinire , precum si spre stiinta lnstitutiei Prefectului Judetului Constanta. Adoptata de un numar de 24 consilieri din 27 membri. PRESEDINTELE SEDINTEl, CONTRASEMNEAZA SECRET AR , MARCELA ENACHE Constanta, Nr 2 10.02.2011 /............................  ROMANIA JUDETUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2010 - MIl lei- NrCrt INDICA TORI Nr. B.V.C. Rind rectificat 0 1 4 A. PRODUCTIE DE ENERGIE 680000 TERMICA-TOTAL G/CAL POPULATIE 630000 B. TARIF MEDIU - RON- 256,85 VENITURI TOTALE- 01 175183 I. din care: (rd.02+rd.12+rd.13) 1. Venituri din exploatare- 02 174943 din care: a) Venit. Din activode baza 03 85822 b) Venit. Din alte activitati 04 5200 c) Venit. Din surse bugetare- 05 83921 din care: 104062 (cu tva) * Subventii pe produse si activitati 06 - * 07 Alocatii bugetare : 104062( cu tva) - Subventii ptr acoperirea 60267( cu tva) diferentei de pret si tarif (97,45 lei/Gcal inclusiv TVA) - compensare 45% conform OG 39795(cu tva) 36/2006(71,21 leilGcal inclusiv TV A)  * Transferuri tva subventie 08 4000 * 09 - Prime acord. de la bug.stat * . Alte sume primite de la BS* 10 - d) Venit.Dinfondurispeciale* 11 - 2. Venituri Financiare 12 240 3. Venituri Exceptionale 13 - II. CHEL T. TOT ALE 14 174406 1. Chell. Ptr Expl.-Total- 15 174391 Din care: a) Cheltuieli Materiale 16 151019 b) Chell.cu Pers,din care: 17 20348 * Salarii Brute 18 15600 * C.A.S. 19 3244 * 20 78 Ajutor Somaj * 21 811 Contrib.asig.soc.sanatate cf. L.nr.145/1997 * 22 219 AIte Cheltuieli cu personal- din care: -fond accidente 0.5% 48 - Fond special de solid.sociala 23 96 ptr.pers.cu handicap,cf. QUG.nr.l02/1999 - Fond pentru actiuni social- 24 300 culturale. c) Chell. de exploatare privind 25 1500 amortizarea si provizioane d) Cheltuieli prevazute de art. 26 26 - din L.B.S.nr.216/2001- din care: * Transferuri sau subventii** 27 - e) Chell. RecIama si 28 150 pub licitate,sponsorizare, protoco I f) Tichete de Masa 29 1374 g) AIte Cheltuieli,din care: 30 - * - Taxa ptr activode expl. a 31 resurselor minerale * Redeventa din concesionare 32 - bunurilor publice 2. CHELT.FINANCIARE 33 15 2 3. CHEL T. EXCEPTIONALE 34 3  ALTE SUME DEDUCTIB. 36 - IV. STABILITE CF. LEGII, Din care: * Fond de Rezerva *** 37 - V. ACOPERIREA PIERDERI 38 - ANI PRECEDENTI VI. IMPOZIT PE PROFIT 39 0 PROF. DE REPARTIZAT 40 - VII (potrivitO.G.nr.64/2001)- din care: a) Rezervelegale 41 - b) Acoperirea pierd. contabile din 42 792 anii precedenti c) Alte rezerve constituite ca surse 43 - propriide finantare, af. prof. rezultatdin vinzariactive,resp. af. facilitatilorfiscalela impozitulpe profit d) Alte repartizariprevazutede 44 - lege* e) Pina la 1O%ptrparticiparea 45 - salariatilor la profit f) Min.50% vars.la BS sau local, in 46 - cazul RA,ori divid.in cazul SN,CN si Soc.cu capit. integr sau majoritar de stat g) Prof. nerepartizat pe destin. 47 - Prevazute la lit.a) -f) VIII SURSE DE FINANTARE A 48 6500 INVESTITIILOR, din care: 1. Surse Proprii 49 1500 2. Alocatii de la Buget , din care : 50 - buget local - buget de stat 3. Credite Bancare 51 5000 * Fond rulment 52 - * Interne 53 - * Externe 54 - 4. Alte Surse* 55 - IX. CHEL TUIELI PENTRU 56 6500 INVESTITII 4  1. Investitii,inclusiv investitii in 57 4725 curs la finele anului 2. Rambursare rate aferente 58 1775 creditelor ptr investitii * Interne 59 1775 * Externe 60 - X. REZERVE,din care: 61 - I. Rezerve Legale 62 - II. RezerveStatutare 63 - III. Alte Rezerve**** 64 - DATE DE FUNDAMENTARE 65 XI. 1. Venituri Totale 66 175183 2. Costuri af.vol.de acivitate 67 174943 3. Nr.programat de personalla 68 622 finele anului 4. Nr.mediu personal-total- 69 600 din care: 5. Fond de salarii,din care: 70 15600 a) Fond de salarii aferent posturilor 71 - blocate b) Fond de salarii af.cond.ag.ec. 72 180 cf.art7(l )din QUG nr 79/2001 actualizat QUG 79/2008 din care: * 73 25 Sporuri,adaos,premii si alte drepturi de natura salariala cfaft. 7(2)dinQUGnr79/200 1 * 74 60 Premiul anual,cf.art7(4)din QUGnr.79/2001 c) Fond de sal.af.pers.angaj.pe baza 75 15420 de contr.indiv.de munca 6. Cistigul mediu lunar pe 76 2,5 salariat * * * * * 7. Productiv. muncii pe total 77 292 personal mediu(mii lei/pers), in preturi curent 8. Productiv.muncii pe total 78 301 personal mediu(mii lei/pers),)in pret.compara 9. Productiv.muncii pe total 79 1133 personal mediu(unit.fiz/nr.pers) 5  10. Chelt. totale la 1000 lei venit 80 999 totale[(chelt.totale/ /venituri .total e) x 10001 11. Plati restante-total ****** 81 175300 * Preturi curente 82 175300 * 83 189324 Pret comparabil(rd.83 x indice de crestere a pret.prognozat) 12. Creante restante-total ****** 84 91077 * Preturi curente 85 91077 * 86 98363 Pret.comparabil ( indice de crestere a pret. prognozat) * Mentionam ea subventiile aloeate de la bugetul de stat si bugetulloeal in B.V.C pe 2010 sunt treeute atit eu TVA eit si fara TVA. PRESEDINTE DE SEDINTA Contrasemneaza Secretar Marcela Enache 6