HCL 8/2011 Constanța adoptată

ROMÂNIA JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 şi lista de utilaje independente pe anul 2011 ale S.C. Confort Urban S.R.L. Constanţa Consiliul Local al Municipiului Constanţa întrunit în şedinţa ordinară din data de 10.02.2011 ; Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de d-nul Primar Radu Ştefan Mazăre; Raportul Comisiei de specialitate nr.1 — Buget finanţe; Văzând dispoziţiile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.79/2008, publicată în Monitorul Oficial nr.465/23.06.2008; În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.”a”, alin.3 lit.»c> şi art.115, alin.1 lit.”b” din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala, republicata; HOTĂRĂȘTE: Art.1. Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. Confort Urban S.R.L. Constanţa pentru anul 2011, a listei de investiţii în continuare şi reparaţii, a listei de utilaje independente şi a obiectivului şi criteriilor de performanţă pentru anul 2011 conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, cu următorii indicatori: - total venituri 14.990 mii RON - total cheltuieli 17.840 mii RON - rezultat -2.850 mii RON - total investiţii 87.206 mii RON din care : - investiţii în continuare şi reparații în conformitate cu hotărârile Consiliului Local al Municipiului Constanţa 86.934 mii RON - utilaje independente din surse proprii 272 mii RON Art.2. Finanţarea cheltuielilor de investiţii noi programate pe anul 2011 se va realiza pe o perioadă de maxim 3 ani din bugetul local municipal şi surse proprii. Art.3. Serviciul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre S.C. Confort Urban S.R.L. Constanţa, Direcţiei Financiare în vederea ducerii la îndeplinire şi spre ştiinţa Instituţiei Prefectului Judeţului Constanţa. Adoptat _24__ consilieri din 27 membrii. Preşedintele şedinţei, Matei Constantin Constanţa Nr. 8/10.02.2011 ROMANIA Anexa nr.1 la H.C.L.M. 8 10.02.2011 JUDETUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2011 Indicatori Nr. BVC 2010 BVC 2011 rd. mii RON mii RON 0 1 2 3 I.VENITURI TOTALE, din care (rd.02+rd.12+rd.13)|_1 14.040 14.990 ].Venituri din exploatare, din care 2 13.790 14.720 a) Venituri din act.de bază 3 9.270 9.970 b) Venituri din alte activităţi 4 4.520 4.150 c) Venituri din surse bugetare, din care 5 - subvenţii pentru produse şi activităti 6 - subvenții ptr.acoperirea dif. de preţ şi tarif 7 - transferuri 8 - prime acordate de la Bug.statului 9 - alte sume primite de la Bug.de stat 10 d) Venituri din fonduri speciale Il 2. Venituri financiare 12 250 270 3. Venituri excepţionale 13 N.CHELTUIELI TOTALE, din care 14 (rd.15+rd.33-+rd.34) 17.840 17.840 1.Cheltuieli ptr.exploatare total, din care. 15 17.470 17.810 a) Cheltuieli materiale 16 9.264 9.441 b) Cheltuieli cu pers., din care 17 6.726 7.207 - salarii brute 18 5.070 5.430 - contrib.asig.soc.de stat 19 1.131 1.254 - ajutor şomaj 20 38 42 - contrib.asig.soc.ptr.sănătate., conf.Legii145/1997 21 323 337 - alte chelt.cu personalul 22 164 144 c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi] 23 770 440 provizioanle d) Cheltuieli prevăz. de legea bugetului de stat, din| 24 100 112 - transferuri sau subvenții 25 e) cheltuieli de protocol 26 f) cheltuieli reclamă şi publicitate 27 g) cheltuieli de sponsorizare 28 h) tichete de masă 29 610 610 i) Alte cheltuieli, din care 30 - taxe ptr.activ de expl. a resurselor minerale 31 - redevenţa din cesionarea bunurilor publice 32 » 2. Cheltuieli financiare 33 370 30 3. Cheltuieli excepţionale 34 TIL. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 35 -3.800 -2.850 IV. FOND DE REZERVA 36 V. ALTE SUME DEDUCTIBILE POTRIVIT] 37 LEGII, din care VLACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII| 38 3.950 3.800 PRECEDENȚI VIL.IMPOZIT PE PROFIT 39 VIII. PROFITUL DE REPARTIZAT din care: 40 1. Fondul de participare a salariatilor la profit, din care: 4l -cota managerului la regii autonome 42 2. Varsaminte la buget din profitul net al regiilor 43 autonome si al institutelor naţionale de cercetare- dezvoltare 3. Surse proprii de finanţare, din care: 44 -cota de participare la profit a administratorilor 45 4. Alte repartizari prevazute de lege (denumirea si baza| 46 legala), din care: -cota managerului la societatile comerciale 47 -dividende cuvenite statului - F.P.S. 48 -dividende cuvenite altor actionari 49 IX. SURSE DE FINANŢARE A INVESTITIILOR,| 50 59.452 87.206 din care . 1. Surse proprii Sl 2. Alocaţii de la buget 52 3. Credite bancare 53 - interne 54 - externe 55 4. Alte resurse 56 59.452 87.206 X. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care__| 57 59.452 87.206 1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 58 59.452 87.206 2. Rambursări rate creditelor aferente ptr.invest. 59 - interne 60 - externe 61 X. REZERVE „ din care 62 ni 1. Rezerve legale 63 II. Rezerve statutare 64 III. Alte rezerve 65 PRESEDINTE DE SEDINTA, Matei Constantin ROMANIA JUDETUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA Anexa nr.2 la H.C.L.M. | 10.02.2011 Matei Constantin DATE DE FUNDAMENTARE Indicatori Nr. BVC 2010 BVC 2011 rd. mii RON mii RON 0 1 2 3 1. Venituri totale 1 14.040 14.990 2. Costuri aferente volumului de activ. 2 17.840 17.840 3. Număr prognozat de personal la finele anului 3 350 345 4. Număr mediu personal total, din care 4 350 345 5. Fond salarii,din care 5 5.234 5.574 a) Fond de salarii aferent posturilor blocate 6 b)Contract de mandat incheiat cu, conducatorul| 7 164 144 agentului economic potrivit art.2(1) din OUG 79/2008 - premiu anual potrivit art.4(2) din OUG 79/2008 8 56 0 c) fond de salarii af.pers. angajat pe baza de ctr.indiv.| 9 5.070 5.430 de muncă 6. Câştigul mediu lunar pe salariat 10 1,21 1,31 7. Prod.muncii pe total pers. mediu (lei/ pers.)| Ll 40,114 43,449 (rd.1/1d.4) - în preţuri curente 8. Prod.muncii pe total pers.mediu (lei/pers.) (rd.1/rd.4)| 12 41,398 44,840 - în prețuri comparabile 9. Prod.muncii pe total pers.mediu (unităţi fizice/| 13 nr.persoane) 10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 14 1.271 1.190 cheltuieli totale/venituri totale x 1000 11. Plăţi restante — total 15 4.200 4.500 - Preţuri curente 16 - preţuri comparabile 17 12. Creanţe restante — total 18 3.700 3.900 - preţuri curente 19 - preţuri comparabile 20 PRESEDINTE DE SEDINTA, 8 7 10.02.2011 LISTA DE INVESTIȚII ÎN CONTINUARE ȘI REPARAȚII IN ANUL 2011 în conformitate cu hotărârile Consiliului Local Municipal Constanţa - mii RON - Nr. OBIECTIVUL BVC BVC crt. 2010 2011 0 1 3 2 |. | Ranforsare tramă stradală şi marcaje rutiere 44.217 71.334 2. | Sistem de iluminat public 12.743 13.000 3, Fântâni arteziene 650 850 4. Sistem de semaforizare 1.001 1.400 5. Sistem de indicatoare rutiere 237 350 TOTAL GENERAL 58.848 86.934 PREȘEDINTE ŞEDINŢĂ, Matei Constantin Anexă nr.4 la H.C.L.M. 8 /10.02.2011 LISTA cu investiții (utilaje independente) necesare retehnologizării în anul 2011 în preţuri informative Nr. Denumire utilaj U.M. | Cant. | Preţunitar | Total cert mii lei mii lei 1. | Copiator Buc. 2 8 16 2. | Pikamer cu motor termic Buc. 1 10 10 3. | Mai mecanic Buc. 2 13 26 4._| Placa vibratoare Buc. 2 20 40 5. | Ciocan demolator pneumatic Buc. 2 20 40 6. | Penetrometru automat Buc. 1 10 10 7. | Vas absorbtie cu vacuum Buc. 1 5 5 8. | Recuperator solvent Buc. 1 6 6 9. | Baie termostatata pentru penetratie Buc. l 8 8 10. | Pompa vid Buc. 1 5 5 11. | Autoutilitara papuc Buc. l 90 90 12. | Calculator cu imprimanta Buc. 2 8 16 Total surse proprii 272 PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, Matei Constantin ) Anexă nr.5 la H.C.L.M, 8 / 2011 Anexă la Contractul de mandat Explicatie Cote prognozate 2011 Ponderea realizarii obiectivului si criteriilor in coef. maxim de penalizare In mii RON obiectivului si criteriilor in total conditii Venituri totale minime Productivitatea muncii pe salariat - | Perioada de recuperare a creantelor (în zile Perioada de rambursare a datoriilor (în zile) Cheltuieli la 1.000 lei venituri |___ TOTAL PRESEDINTE ŞEDINŢĂ, Matei Constantin