HCL 4/2015 Constanța adoptată

ROMANIA JUDEJUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL HOTARARE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI $I CHELTUIELI PE ANUL 2015 $I A LISTEI OBIECTIVELOR DE INVESTIJII PE ANUL 2015 ALE REGIEI AUTONOME "EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC $I PRIVAT" CONSTANTA Consiliul Local al Municipiului Constanta intrunit in ~edinta ordinara din 13.02.2015 data de _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ Luand in dezbatere expunerea de motive a domnului viceprimar Decebal Fagadau inregistrata sub nr.1!Jt,5.t./...!Off, raportul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico - sociale, buget finante ~i administrarea domeniului public §i privat al municipiului Constanta, precum §i referatul nr. 1463/04.02.2015 al conducerii Regiei Autonome ,Exploatarea Domeniului Public ~i Privat" Constanta, Avand in vedere Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile §i completarile ulterioare §i Legea nr. 186/2014 privind bugetul de stat pe anul 2015. in temeiul prevederilor art. 36, alin.2, lit.b, alin.3, lit. c §i art.115, alin.1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica !ocala republicata : HOTARA$TE: ART. 1 Se aproba bugetul de venituri ~i cheltuieli al RAEDPP Constanta pe anul 2014, conform anexelor nr.1-4 §i 6-8, astfel : - venituri totale in suma de, din care: 14 614 mii lei - surse de Ia bugetul local pentru: 3 802 mii lei a. acoperire deficit Tara Piticilor 1 305 mii lei b. acoperire deficit Pista Roleri 449 mii lei c. administrare Campus Henry Coanda 2 048 mii lei - surse proprii 10 812 mii lei - cheltuieli in suma de 14 267 mii lei - profit brut 347 mii lei - investitii din buget local 27 502 mii lei ART. 2 Se aproba lista obiectivelor de investitii pe anul 2015 a Regiei Autonome "Exploatarea Domeniului Public §i Privat" Constanta, conform anexei nr. 5, astfel : 1. Campus Henri Coanda Zona I (bilete Ia ordin) 24 560 mii lei 2. Campus Henri Coanda Zona II (constructia de unitati locative modulare - avans) 2 942 mii lei ART. 3 Anexele nr.l, nr.2, nr.3, nr.4, nr.5, nr.6, nr.7, nr.8, fac parte integranta din prezenta hotarare.  ART. 4 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Regiei Autonome ,Exploatarea Domeniului Public ~i Privat" Constanta ~i Directiei Financiare, in vederea aducerii Ia indeplinire ~i spre ~tiinta Institutiei prefectului judetului Constanta. 19 Prezenta hotarare a fost adoptata de .. .. ............... consilieri din 27 membri. PRE$EDINTE $EDINJA, CONTRASEMNEAZA, COJOC MARIOARA SECRETAR MARCELA ENACHE CONSTANTA 4 NR .............................. ........ ......... .  ROMANIA JUDETUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL Anexa nr.1 BUGETUL DE VENITURI ~I CHELTUIELI PE ANUL 2015 HCL 4/2015 mlilei % Propunert Nr. Reallzat &tlmlrl Eatlmlrt INDICATORI an curent % rd. 2014 an 2018 an 2017 9•7/5 10-a/7 20115 I. 0 1 2 VENITURI TOTALE (Rd.1•Rd.2+Rd.ll+Rd.6) 3 1 4 13885 5 14614 5-s/4 1,05 7 14906 • 15204,41 • 1,02 10 1,02 1 Venlturt totale din exploatare, din care: 2 13875 14604 1,05 14696 15194 1,02 1,02 a) _jaubveniJI, cf. prevederllor legale fn vlgoare 3 2784 3802 1,37 3878 3955,6 1,02 1,02 b) lttanaferurl, cf. prevederllor legale fn vlgoare 4 0 0 2 Venlturt flnanclare 10 10 1 10 10,4 1,02 1,02 5 3 Venlturt extraordlnare 0 0 6 II CHELTUIELI TOTALE (Rd.7•Rd.8+Rd.20+Rd.21) 7 13555 14267 1,05 14552 14843,39 1,02 1,02 1 Cheltulall de axploatare, din care: 8 13555 14267 1,05 14552 14843 ,39 1,02 1,02 A. cheltulell cu bunurl al aervlcll 9 5879 6656 1,13 6789 6924,9 1,02 1,02 B. chaltulell cu lmpozlta, taxa al varaamlnta aalmllate 10 1060 1060 1 1081 1102,82 1,02 1,02 c. chaltulall cu peraonalul, din care: 11 6009 6096 1,01 6218 6342,28 1,02 1,02 co Chaltulall de naturi aalarlali(Rd.13+Rd.14) 12 4663 4295 0,92 4381 4468,52 1,02 1,02 C1 ch. cu aalartlla 13 4318 3950 0,91 4029 4109 ,58 1,02 1,02 C2 bonuaurt 14 345 345 1 352 358,94 1,02 1,02 C3 alta cheltulell cu peraonalul, din care: 15 0 0 cheHuleli cu plati compensatorii aferente disponibilizariior de_2_ersonal 0 0 16 Cheltulell aferante contractu lui de mandai ala altor C4 organe de conducere ai control, comisll sl comitate 160 714 4,46 728 742 ,85 1,02 1,02 17 cheltulell cu asigurirtle ti protac!Ja soclall, C5 1186 1087 0 ,92 1109 1130,91 1,02 1,02 ondurtle apeclale 11 alta obllaatll leaale 18 D. alta cheltulall de axploatare 19 607 455 0 ,75 464 473,38 2 Chaltulall flnanclare 20 0 0 3 Chaltulall extraordlnare 21 0 0 Ill REZULTATUL BRUT (proflt/plardere) 22 330 347 1,05 354 361,02 1,02 1,02 IV IMPOZIT PE PROFIT 23 112 100 0,89 102 104,04 1,02 1,02 PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA ~ IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 24 218 247 1,13 252 256,98 1,02 1,02 1 Rezerve legale 25 0 0 Alta rezerve reprezenttnd facllltttl fiscal a prevlzuta de 2 0 0 lege 26 3 Acopertrea plerderllor contablle din anll precedentl 27 0 0 Conatltulrea auraalor proprtl de flnan\lre pentru prolectele coflnan\lte din fmprumuturt extema, precum tl pentru conatltulrea suraelor necesare ramburalrtl 4 ratelor de capital, platll dobinzllor, comlsloanelor tl 0 0 altor coaturl afarenta acastor fmprumuturt 28 5 Alta repartlzlr1 pravlzute de lege 29 0 0 Profltul contabll Iimas dupi daducerea aumalor de Ia 6 21 8 247 1,13 252 256,98 1,02 1,02 Rd. 25, 26,27, 28,29 30 Partlclparea aalarlatllor Ia profit fn llmlta a 10% din profltul nat, dar nu mal mult de nlvelul unul aalarlu de 7 bazl madlu lunar reallzat Ia nlvalul operatorulul 0 0 economic fn exerci!Jul flnanclar de refartnli 31 Mlnlmlm 50% virelmlnte Ia bugetul de stat sau local fn cazul reglllor autonome, ort dlvldende cuvanlte 8 actlonartlor, rn cazul aocletttllorl companlllor natlonala 109 124 1,14 126 129,01 1,02 1,02 tl aoclatttllor cu capital Integral aau majorttar de stat, din care: 32 • dlvldanda cuvanlte bugetulul de stat 0 a) 0 33 • dlvldanda cuvanlta bugatulullocal b) 0 0 33a C) • dlvldende c uvenlte altor ac!Jonarl 34 0 0 Profltul nerepartlzat pe dastlnatllle previzute Ia Rd.31 • 9 Rd.32 ae repartlzeazlla alte razerva tl constltula sursi 109 123 1,13 125 127,97 1,02 1,02 proprle de flnan\lre 35 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 0 36 CHEL TUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din VII care 37 0 a) c heltulell matartale 38 0 b) cheltulell cu aalartlla 39 0 c ) che ltulall prtvlnd preatar11 e de servlc ll 40 0 d) cheltulell cu reclama sl publlcltate 41 0  % Propunert Nr. Reallzat EatJmlrt EstJmlrt INDICATORI an curent % rd. 2014 2015 an 2011 an 2017 81&7/5 1o-8fT 0 1 e) alte cheltulell 2 3 42 4 5 e-e/4 1 0 • • 10 VIII SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 28159 27502 0,98 0 0 0 0 43 1 AIOCIIII de Ia buget 44 28159 27502 0,98 0 0 0 0 ~~l~a\11 bugetere aferente pill!I angajamentelor din anllentertort 45 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTITII 48 28159 27502 0,98 0 0 0 0 X DATE OE FUNDAMENTARE 47 1 Nr. de pereonal prognozat Ia ftnele anulul 145 145 1 145 145 1 1 48 2 Nr.medlu de aalartall total 49 129 129 1 129 129 1 1 Castlgul medlu l unar pe aalartat (leUpereoanl) 3 determlnat pe baza cheltulelllor de naturl salartall 3.012 2.775 0,92 2.830 2.887 1,02 1,02 (Rd.121Rd.48)/12"1 000 50 Castlgul medlu lunar pe aalartat detamlnat pe baza 4 cheltulelllor cu salartlle (leUpereoanl) 2.789 2.552 0,91 2.803 2.855 1,02 1,02 (Rd.13/Rd.48)/12"1000 51 ProductJvltatea muncll fn unltlll valortce pe total 1,02 5 107 113 1,06 115 118 1,02 pereonal medlu (mil leUpereoanl ) (Rd.21Rd.48) 52 Productlvltatea muncll fn unltlll tlzlce pe total pereonal 8 medlu (cantJtate produH flnlte/ persoanl) 53 Cheltulell totale la 1000 lei venlturt total• 976 1 1 7 976 976 1 976 (Rd.71Rd.1)x1000 54 8 Pll\1 reetant• 55 8 Crean" reatante 56 585 565 0,97 550 535 0,97 0,97 PRE$EDINTE $EDINTA, CONTRASEMNEAzA, [...]