HCL 5/2015 Constanța adoptată

JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA + CONSILIUL LOCAL coNSTANTA . ROMÂNIA HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al R.A.D.E.T. Constanţa consiluge la local al municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de /2:02: Ab; Luând în dezbatere expunerea de motive înregistrată sub nr. 20845/10.02.2015 prezentată de domnul viceprimar Decebal Făgădău, raportul Comisiei de specialitate nr.1 de studii, prognoze economico- sociale, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului Constanţa, Nota de fundamentare nr. B 951/19.01.2015 a R.A.D.E.T. Constanţa ; Având în vedere hotărârea Consiliului de administraţie al R.A.D.E.T. Constanţa nr.1/19.01.2014. in conformitate cu prevederile art.49 din Legea nr.186/2014 a bugetului de stat , ale art. 1,4, şi 6 din Ordonanţa de guvern nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară şi ale Ordinului 2032/2013 a Ministerului Finanţelor Publice privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit”a”, alin.3 lit."c” şi art.115 alin.1 lit."”b” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală * republicată; HOTĂRĂŞTE: Art.1 Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al R.A.D.E.T. Constanţa, conform anexelor nr. 1-8 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre, Art.2. Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei financiare, RADET Constanţa, în vederea ducerii la îndeplinire, precum şi Instituţiei prefectului judeţului Constanta, spre ştiinţă. Prezenta hotărâre a fost adoptată de un număr de ../. (I.. consilieri din 27 membri. PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, „10 m pe OB i Jai MARCELA ENACHE Nod 43 08005 CONSTANTA ROMÂNIA JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL Anexa nr.1 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2015 (4 MEL W&- SS /o0a/Ţ mii lei - pai % | Nr.|PrelimatiPropunere! Estimări INDICATORI % Estimări rd.| 2014 | 2015 an 2016|Estimâri| 9— = an 2017 9=7/5|10=8/7 [2] 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 A VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) i 1 | 145543] 153564] 105.51] 157858] 161750| 102.8] 102.5 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 | 145192| 153364] 105.63] 157658] 161600] 102.8] 102.5 a) [subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 3 6687] 12334] 184.41] 1163 1200] 9.42] 103.2 b) transferuri, cf, prevederilor legale în vigoare 4 [ [) Venituri financiare 2 lar 5 351| 200|__56.98| 200|____150|___100]_ 66.66) 3. |_|Venituri extraordinare E [:] E) PE CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) 7 | 152242] 153315] 100.52] 157710] 161652] 102.8] 102.5 1] _jCheltuieli de exploatare, din care: 8 | 152222] 153009] 100.52] 157193] 161627] 102.8] 102.5 Ajcheltuieli cu bunuri si servicii , 9 | 129712] 131060] 101.09] 134730] 138098] 102.8] 102.8 Bjcheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte MN - „asimilate 10 479 450| 95.54 463 463|___ 100| 102.9 C]cheltuieli cu personalul, din care: , 11| 19985] 19649|__98.31| 19500] 19200] 99.24| 98.46 CO [Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)__[12]__15523|15438|__99.43| 15400| 15162] 99.24] 38.46 C1 |ch. cu salariile 13] 1417 14100] 99.47] 14050] 13850] 99.64] 99.65 C2 [bonusuri 14 1348] 1336] 99.10] 1350 101 101 C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 O [*) cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal 16 b e) o) Cheltuieli aferente contractului de mandat si - C4 |a altor organe de conducere si control, comisii si comitete 17 569] 569, 100) 568 568|___100]___100, cs cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale 18 3893) 3644|___93.6|___3485 3172] 95.63| 95.64! Dialte cheltuieli de exploatare | . 19 2046 1850] 90.42] 2500 2200] 135.2] 88.1 2] [Cheltuieli financiare 20 20) 26| 130.00) 25 25|_19.23| 96.15) 3] [Cheltuieli extraordinare 21 ol 280 ol [) [3] REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22| 26659 EZE [ 148| 58| 66.22] 66.21 IV IMPOZIT PE PROFIT 23 [ [?) 2) PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPĂ DEDUCEREA v IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 24 [2] 0| 1] |Rezerve legale 25 0 O Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 26 [*] [+] 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 27 |__-6699) 249 0|___148 98|_66.22]_ 66.21 4] [Constituirea surselor proprii de finanţare pentru | 28 [?) O 5| Alte repartizări prevăzute de lege 29 [) [] Profitul contabil rămas după deducerea sumelor 5] de 1a Rd. 25, 26, 27, 28, 29 30| -6699) 249 0|____148 66.22] 59.44 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui 7 salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 31 0) O 2) Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ 8| |companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 32 0) [9] ) a] - dividende cuvenite bugetului de stat I 33 9 o o b| - dividende cuvenite bugetului local 35 ) Pagia i dial 2. 9 o Olea sunand Draco | - i % ] Nr.|PrelimatiPropunere| ,, Estimări ui : INDICATORI rd.| 2034 | 2015 % lan 2oa6| Estimări| 97/5087 an 2017 SŢI 3 EX NE: 5 5=5/4 7 8 E] 10 c| - dividende cuvenite altor acţionari ) 34 [) 2) Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi 9| [constituie sursă proprie de finanţare 35 [9 O e] VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 ol 9 9 VI CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, H din care 37 9 2) e) a| cheltuieli materiale ÎI 38 OJ 2) O bcheltuieli cu salariile ) 39 o e) o c [cheltuieli privind prestarile de servicii ) 40 o| [) [) d [cheltuieli cu reclama si pubiicitate ) 4 O| [+] [+] e alte cheltuieli h) 42 o e) VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din n care: 43 |___1437]_____1200|__83.51| __1150]___1100|_95.83|_ 95.65 1] [Alocaţii de la buget 44 [I o o alocaţii bugetare aferente plăţii e angajamentelor din anii anteriori 45 ol ol o i IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 46 1100| 1200] 109.09] 1150 1100] _ 95.83] 95.65 RE x DATE DE FUNDAMENTAI 47 o o Nr, de personal prognozat la finele anului 48 523| 502| 95.98] 495 280| 98.62] 96.97 2| ÎNr.mediu de salariaţi total 49 525| 515] 98.09) 510 493|_99.03|_ 96.66 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 3| [determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000 50| 2272 2498] 105.06| 2516] 2562] 100.7] 101.8 Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe 4 baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) d.13/Rd.49)/12*1000 (R / V 51 2488 2282] 91.72] 2296| 2341] 100.6 102| Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total 5| [personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) 52 279) 298| 106.81) 309) 327| 103.7] 105.8! Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total 6| |personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) 53 s8e| 1012] 114.22] 901 912|_89.03|_ 89.03 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (3 7] |(Rd.7/R4.1)x1000 54| 1048 997| 95.31] 999] 999| 100] __100] o s| |Plăti restante 55| 177878] 175000] 98.38] 168000] 167500] _96.01|__99.7 9| |Creante restante 56| 37818] 38000] 100.41] 37o0o0]__36500[ 97.36] 98.65 € PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ ODO PRR 9 ÎN Ar CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Pagina 2 din 4 MARCELA ENACHE Data 11/02/2015 Ora09:56 Di coNSTANTA ROMÂNIA MUNICIPIUL CONSTANŢA ti fi JUDEŢUL CONSTANŢA [5 CONSILIULLOCAL LA hu mg. Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheituieli Anexa nr.2 5/ăv5 mii lei Realizat| Prevederi an precedent Prevederi o 2013 2014 an curent| % 2015 Aprobat INDICATORI ÎN i confo ” rm = HG/O conform Preliminat! Propunere|7=6/5 rdin Hotararii C.A. comu n O|1 2 3 4 4a 5 6 7 1.|__ |VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28) 1 |158979|____0| 162430|__145543|__153564|__106 Venituri totale din exploatare 1 |(Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd,14), din care: 2 |158783|___0| 162230] 145192] 153364] 106 din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: 3 |155349|___0| 157062] 134867] _137730|__102 a1) |din vânzarea produselor 4 0 a2) |din servicii prestate 5_| 149097 150905|__128288|__131178|__102 a3) |din redevenţe şi chirii 6 57 57 58 52| 89.7 a4) Jalte venituri 7 6195 6100 6521 6500|_99.7 din vânzarea mărfurilor 8 [+] din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete 9 [+] [+] 1774 6687 12334|__184 ci subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 10 1774 6687 12334|__184 2 transferuri, cf. prevederilor legale c2 | în vigoare 11 0 din producţia de imobilizări 12 647 560 813 500| 61.5 venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie 13 177 200 121 70| _57.9 alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd,19+Rd.20+Rd.21), din 14 2610 o 2634 2704 2730| 101 f1) |din amenzi şi penalităţi 15 2368 2370 2116 2200|__104 f2) |din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.18+Rd.19), din care: 16 178 [9] 200 231 130|_56.3 - active corporale 17 182 200 231 130| _56.3 - active necorporale 18 e] f3) |din subvenţii pentru investiţii 19 f4) |din valorificarea certificatelor CO2 20 f5) [alte venituri 21 64 64 337 400| __112 2 Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+ Rd,27), din 22 196 o 200 351 200 57 din imobilizări financiare 23, din investiţii financiare 24 din diferenţe de curs 25 din dobânzi 26 196 2090 351 200 57 alte venituri financiare 27 3 [Venituri extraordinare 28 II | CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144) 29 | 189452 0|_162054| __152242|__153315|__101 1 Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care: 30 | 189452 0| 162026] 152222] 153009] 101 A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care: 31 [133819] __0| 138752] 129712] 131060] 101 Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+89,39), din Data 14102115 Ora 08:59 care: 32 | 130832 0| 135965] 127206] 128743] 101 Prevederi Realizat| Prevederi an precedent an curent| o Că 2013 2014 2015 Aprobat INDICATORI A i confo i rm = HG/o conform Preliminat Propunere| 7=6/5| rdin Hotararii C.A. comu n 2. 3 4 4a 5 6 7 cheltuieli cu materiile prime 33 | 118657 123635)__115966|__117580|__101 cheltuieli cu materialele consumabile, din care: 34 |__2650 2700 2445 2200|___90 b1) |cheltuieli cu piesele de schimb 35 283 283 401 300| 74.8 b2) |cheltuieli cu combustibilii 36 520 530 449 440 98 cheltuieli privind materialele de natura ahiectelor de inventar 37 78 80 161 63|_39.1 cheltuieli privind energia şi apa 38 |__ 9447 9550 8634 8900|__103 cheltuieli privind mărfurile 39 9] Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care: 40 1338 o 1219 1091 1010| 92.6 cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile ai 1158 1069 955 900| 94.2 cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care: 42 41 [9] 20 18 19|_55.6 b1) | către operatori cu capital integral/majoritar de stat 43 b2) | - către operatori cu capital privat 44 qi 20 18 10| 55.6 prime de asigurare 45 139 130 118 100| 84.8 Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.6 3+Rd,67+ Rd.68+Rd,69+Rd.78), din care: 46 1649 [9] 1568 1415 1307|_92.4 cheltuieli cu colaboratorii 47 cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care: 48 82 95 73 70| 95.9 b1) |cheltuieli privind consultanţa juridică 49 9) cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care: 50 65 0 114 89 90| 101 c1) |cheltuieli de protocol, din care: 51 65 74 55 52| 94.6 - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare |_52 c2) cheltuieli de rectamă şi publicitate, din care; 53 [9] O 40 34 38| 112 - tichete cadou ptr, cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare | 54 - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare 55 - ch.de promovare a produselor 56 40 34 38| 112 Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care: 57 [9] [2] [9 2) 9) d1) |sportive 58 [») 0 d2) |ch. de sponsorizare a unităţilor de cult |_59 d3) |ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale 60 d4) |alte cheltuieli cu sponsorizarea 61 [) cheltuieli cu transportul de bunuri şi 62 113 117 107 100| _ 93.5 cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, | 63 25 35| ss 00045115 - cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din| 64 25 [2] 35 13 15| 115 Realizat Prevederi Prevederi an precedent an curent| % 2013 2014 2015 Aprobat INDICATORI A confo HG/O conform Preliminat Propunere] 7=6/5| rdin Hotararii C.A. comu n 2 3 4 4a 5 6 7 -interna 65 25 35 13 15| __115 -externa 66 cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii | 67 199 190 167 150| 89.8 cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate 68 61 65 65 70|__108 alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care: 69 | ___328|___0| 337 351 362|__103 il) |cheltuieli de asigurare şi pază 70 222 225 227 235| 104 i2) |cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul 71 98 100 114 110|_96.5 13) |cheltuieli cu pregătirea profesională 72 8 10 8 15] 188 i4) |cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care: 73 [*) 0| 444 -aferente bunurilor de natura domeniului public 74 [9 e) 0| 444 i5) [cheltuieli cu prestațiile efectuate de 75 0 i6) |cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgentă a Guvernului 76 9] L] i7) |cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri 77 2 2 2|__100 alte cheltuieli 78 776 615 550 450|_81.8 B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.8 5), din care: 79 |___ 436| __o| 512 479 450|___94 ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale 80 ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale 81 ch. cu taxa de licenţă 82 ch. cu taxa de autorizare 83 64 55 12 12| 100 ch. cu taxa de mediu 84 6 7 10 8 80 cheltuieli cu alte taxe şi impozite 85 366 450 457 430| _94.1 O CNTETCOTEI CU PET SOTIATUT (Rd-87+Rd,100-+Rd,104+Rd.113), din s6 | 19631] __o| 20279] 19985] 19649] 98.3 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ 87 | 15431 0|__15666 15523 15436|__99.4 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care: 88 | _ 13997 0|__14300 14175 14100|_ 99.5 a) salarii de bază 89 | 10482 10210 11161 11100] 99.5 b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM) 90 3515 4090 3014 3000! 99.5 c) alte bonificaţii (conform CCM) 91 Bonusuri (Rd.93-+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care: 92 1434 [*) 1366 1348 1336|_99.1 a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 93 316, 286, 285 285|__100 - tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; 94 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; 95 b) tichete de masă; ponina aia aa 96 1088 1049|__ oo 0ăbrs ora 020 98.7 c) tichete de vacanță; 97 [2] Prevederi Realizat] Prevederi an precedent 2013 2014 an curent! % 2015 Aprobat INDICATORI N confo HG/O conform Preliminat Propunere|7=6/5 . | Hotararii rdin C.A. comu n 2 3 4 4a 5 6 7 d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut în anul precedent 98 e) alte cheltuieli conform CCM. 99 30 31 30 31| 103 Alte cheltuieli cu personalul! (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care; 100 e) 9) 9] [9] [e] a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 101 [2] b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 102 0 c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete 103 0 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si controi, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care: 104| ___184|__o 648 569 569|__100 a) pentru directori/directorat 105 119 468 420 419|_99.8 -componenta fixă 106 119 468 420 419| 99.8 -componenta variabilă 107 b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, din care: 108 65 180 149 150|__101 -componenta fixă 109 180 149 150|__101 -componenta variabilă 110 c) pentru AGA şi cenzori 111 d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii 112 Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118 +Rd.119), din care: 113 4016 [*] 3965 3893 3644|_93.6 a) ch. privind contribuţia la asigurări sociale] 114| 3120 3062 2930 2676| 91.3 b) ch, privind contribuţia la asigurări 115 Hi 72 72 71| 98.6 c) ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 116 746 750 766 773|__101 d) ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 117 79 81 80 79|_98.8 e) ch. privind contribuţiia unităţii la schemele de pensii 118 f) cheltuieli privind alte contribuţii si fonduri sneciale 119 45 45|_100 D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd,126+Rd.127 +Rd.128), din care: 120] 35566|___0|___2483| 2046] 1850| 90.4 cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.122+Rd.123), din care: 121| 33994 [e] 968 696 500| 71.8 - către bugetul general consolidat 122. - către alţi creditori 123| _ 33994 968 696 500| _71.8 cheltuieli privind activele imobilizate 124 7 30 2) 50 cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului 125 alte cheltuieli 126 614 465 265 250|_94.3 ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 127 951 960 1205 850| _70.5 Pagina 4 din 12 Data 11/02/2015 Ora 09:59 Prevederi Realizat] Prevederi an precedent an curent] % 2013 2014 2015 Aprobat INDICATORI ÎN conto HG/O conform |preliminat Propunere|7=6/5 rdin Hotararii C.A. comu n Oo|i 2 3 4 4a 5 6 7 ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.129-Rd.131), din care: 128 [e] O 60 -120 200| _-167 f1) cheltuieli privind ajustările şi Drovizioanele 129 60 608 700|__115 fa -provizioane privind participarea la * Aprofit a salariatilor 130 fu.2]- provizioane in legatura cu contractul ”_1de mandat 130a (2) venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de 131 [+] [+] [) 728 500 f2.1 |din anularea provizioanelor ) (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care: |432 [5 0 o 728 500| 68.7 - din participarea salariaţilor la profit 133 - din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante 134 728 500| 68.7 - venituri din alte provizioane 135 Cheltuieli financiare 2 |(Rd.137+Rd.140-+Rd.143), din care: 136 O e) 28 20 26| __130 cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care: 137 [9] [9] 21 20 16 80 a1) |aferente creditelor pentru investiţii 138 21 20 16 80 a2) |aferente creditelor pentru activitatea |139 cheltuieli din diferenţe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care: 140 +) [e] ? le) 10 b1) |aferente creditelor pentru investiţii 141 7 [+] 10 b2) |aferente creditelor pentru activitatea |142 alte cheltuieli financiare 143 3 [Cheltuieli extraordinare 144 280 ] « III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)__(Rd.14 145| -30473 [9] 376, -6699 249| -3.72 venituri neimpozabile 146 cheltuieli nedeductibile fiscal 147 45 40 608 550| 90.5 IV|__|IMPOZIT PE PROFIT 148 O 2) vV DATE DE FUNDAMENTARE 149 1 [Cheltuieli de natură salarială (Rd.87) 150| 15431 0| 15666 15523 15436| 99.4 2 |Cheltuieli cu salariile (Rd.88) 15113997 0|__14300 14175 14100|_99.5 3 |Nr. de personal prognozat la finele anului 152 550 544 512 505|_98.6 4 ÎNr.mediu de salariaţi 153 558 547 520 520| 100 Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile 5 |(Rd.151/Rd.153)/12*1000 154 2090 2179 2272 2260|_99.5 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000 155|__2305 2387] 2488] 2474] 99-a Productivitatea muncii în unităţi val [...]