HCL 7/2015 Constanța adoptată

ROMANIA JUDETULCONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL HOTARARE privind aprobarea Bugetului de venituri $i cheltuieli, a listei de investitii $i reparatii in continuare, a listei de utilaje independente $i a obiectivelor $i criteriilor de performanta pe anul 2015 ale S.C. Contort Urban S.R.L. Constanta Consiliul local al municipiului Constanta intrunit in ~edinta ordinara din data 13.02.2015 de _ _ _ _ _ __ Luand in dezbatere expunerea de motive prezentata de domnul viceprimar Decebal Fagadau inregistrata sub nr.16363/05,02,2015 ~i raportul Comisiei de specialitate nr.1 de studii, prognoze, economico-sociale, buget, finante ~i administrarea domeniului public ~i privat al municipiului Constanta; Vazand dispozitiile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 79/2008 privind masuri economico-financiare Ia nivelul unor operatori economici; In temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit. "a", alin .3 lit. "c" ~i art.115, alin.1 lit. "b" din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica !ocala, republicata; HOTARA$TE: Art.1. Se aproba Bugetul de venituri ~i cheltuieli, a listei de investitii ~i reparati in continuare, a listei de utilaje independente ~i a obiectivelor ~i criteriilor de performanta pentru anul 2015 conform anexelor nr.1-11 care fac parte integranta din prezenta hotarare, cu urmatorii indicatori: - total venituri 31.338 mii RON - total cheltuieli 31.088 mii RON - profit 250 mii RON - total investitii 53.910 mii RON din care : - investitii in continuare ~i reparatii in conformitate cu hotararile Consiliului local al municipiului Constanta 50 .879 mii RON - utilaje independente din surse proprii 3 .031 mii RON Art.2. Finantarea cheltuielilor de investitii in derulare pe anul 2015 se va realiza pe o perioada de maxim 3 ani din bugetul local municipal ~i surse proprii. Art.3. Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotarare S.C. Confort Urban S.R.L. Constanta, Directiei financiare in vederea ducerii Ia indeplinire ~i spre ~tiinta Institutiei prefectului Judetului Constanta. 17_ consilieri din 27 membrii. Adoptat _ PRE~EDINTE ~EDINJA, CONTRASEM NEAZA, COJOC MARIOARA SECRETAR, Marcela Enache Constanta Nr. 7  7 2015 Romania Anexa nr.lla H.C.L. _ _ J_ _ Judetul Constanta Mun1cipiul Constanta Consiliul Local -mil lei- Propunert % Nr. Reallzatan Estimilri an Estimilri an INDICATORI an curent % rd. 2014 2016 2017 2015 10=8/7 9=7/5 0 1 2 3 4 5 6=5/ 4 7 8 9 10 VENITURI TOTALE I. 1 21.216 31.338 1,48 32.128 32.937 1,03 1,03 (Rd.1 = Rd. 2 + Rd. 5 + Rd. 6) 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 21. 153 31.267 1,48 32.055 32.863 1,03 1,03 subventii, cf .prevederilor legale in a) 3 'viaoare b) t ransferuri, cf. prevederilor in vigoare 4 2 Venituri fin anciare 5 63 71 1,13 73 75 1,03 1,03 3 Venit uri ext raor dinare 6 CHELTUIELI TOTALE II. 7 24. 59 1 31.088 1,26 31.862 32.655 1,02 1,02 (Rd.7 = Rd. 8 + Rd.20 + Rd. 21) 1 Cheltuiell de exploatare din care : 8 24. 591 31.088 1,26 31.862 32.655 1,02 1,02 A. Cheltuieli cu bunuri ~i servi cii 9 16.891 23.296 1,38 23.876 24.471 1,02 1,02 Cheltuieli cu impozite, taxe ~i varsaminte B. 10 530 283 0, 53 290 297 1,02 1,02 asimilate c. Cheltuieli cu personalul, din care : 11 6.027 6.793 1,13 6.962 7.136 1,02 1,02 de nat ura salariala (Rd. 13 + Rd. co ch. 14) 12 4. 560 5.395 1, 18 5.529 5.667 1,02 1,02 C1 ch. cu salariile 13 4.559 5.045 1,11 5.17 1 5.299 1,02 1,02 C2 bonusuri 14 1 350 350,00 359 368 1,02 1,02 C3 alte chelt uieli cu personalul, din care: 15 cheltuieli cu plati compensatorii 16 aferente disponibilizaril or de personal Cheltuieli aferente cantractulul de C4 mandat sl a altor organe de 17 207 220 1,06 225 23 1 1,02 1,02 conducere si control, comisii si Cheltuieli cu asigurarile ~i pr otectia C5 sociala, fon durile speciale ~i alte 18 1.260 1.178 0,93 1.207 1.237 1,02 1,02 nhllaatii lf'Olilf' D. Alte cheltuiell de exploatare 19 1.143 716 0,63 734 752 1,02 1,02 2 Chelt uieli fin a nciare 20 3 Cheltuieli extraordinare 21 Ill REZULTATUL BRUT( profit/ pierdere) 22 -3.375 250 266 282 1,06 1,06 IV IMPOZIT PE PROFIT 23 PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA v DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, 24 -3. 375 250 266 282 1,06 1,06 din care: 1 Rezerve lega le 25 Alte rezerve reprezentand facllitati fiscale 2 26 prevazute de lege Acoperirea pierderilor contabile din anii 3 27 precedenti Constituirea surselor proprii de fin antare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum ~i pentru 4 constituirea surselor necesare rambursarii 28 ratelor de capital, plat ii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturt 5 Alte repartizari prevazute de lege 29 Profitul contabil ramas dupa deducerea 6 30 -3.375 250 266 282 1,06 1,06 sumelor de Ia Rd. 25, 26, 27, 28 si 29. Participarea salariatilor Ia profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de 7 nivelul unul salariu de baza mediu lunar 31 realizat Ia nivelul operatorului economic in exercitiul financia r de referinta  Propunerl % Nr. Reallzat an Estlmlrl an Estlmlrl an INDICATORI an curent % rd. 2014 2016 2017 i 2015 9=7/5 10=8/7 0 1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 . Minimum 50% varsaminte Ia bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividente cuvenite actionarilor, in cazul 8 societatilor/companiilor nationale ~i 32 societat ilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care : a) dividende cuvenite bugetului de stat 33 b) dividente cuvenite bugetului local 33a c) dividente cuvenite altor actionari 34 Profitul nerepartizat pe destinatille prevazute Ia Rd.31 - Rd.32 se 9 35 repartizeaza Ia alte rezerve ~i constituie sursa proprie de finantare VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI VII 37 EUROPENE, din care: a) cheltuieli materiale 38 b) cheltuieli cu salariile 39 c) cheltuieli privind prestarile de servicii 40 d) cheltuieli cu reclama ~i publicitate 41 e) alte cheltuieli 42 SURSE DE FINANTARE A VIII 43 49.192 53.910 1,10 60.780 12.083 1,13 0,20 INVESTJTIILOR, din care: 1 Alocatii de Ia buget 44 alocatii bugetare aferente platii 45 angajamentelor din anii anteriori IX CHELTUIELI PENTRU INVESTJTII 46 49.192 50.879 1,03 57.749 9.052 1,14 0,16 X DATE DE FUNDAMENTARE 47 1 Nr. de personal prognozat Ia finele anului 48 197 215 1,09 220 225 1,02 1,02 2 Nr. mediu de salariati total 49 207 220 1,06 225 230 1,02 1,02 Ca~tigul medlu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza 3 cheltuielilor de natura salariala (Rd. so 1.836 2.044 1,1132 2.048 2.053 1,0021 1,0026 , ~'o" 4Q\/ t7*tnnn Ca ~tigul mediu lunar pe salariat 4 determinat pe baza cheltuielilor cu 51 1.835 1.911 1,0412 1.915 1.920 1,0021 1,0026 salariile (lei/per (Rd. 13/Rd. 49)/ 12* 1000 Productivitatea muncii in unitati valorice 5 pe total personal mediu (lei/persoana) 52 102,19 142,12 1,3908 142,47 142,88 1,0024 1,0029 (Rd.2/Rd.49) Productivitatea muncii in unitati fizi ce pe 6 total personal mediu (cantitate produse 53 finite/ persoana) Cheltuieli totale Ia 1000 lei veniturl totale 7 54 1.159,08 992,02 0,86 991,73 991,44 1,00 1,00 (Rd .7/Rd.l) X 1000 8 Plati restante 55 9 Creante restante 56 PRE$EDINTE $EDINJA,  7 2015 Anexa nr.2 Ia H.C.L. _ _ /_ __ Romania lude~ul Constan~a Municipiul Constan~a Consiliul Local _, ANEXA nr. 2: Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri ~~ cheltuieli -mii lei- Propuneri an Nr. Propuneri a n 2014 % INDICATORI 2015 rd. Aprobat Realizat Propuneri 7=6/5 0 1 2 3 4 5 6 7,00 I. VENITURI TOTALE (Rd.2 + Rd.22 + Rd.28) 1 36.284 21.216 31.338 1,48 Venituri totale din exploatare 31.267 1,48 1 2 36.134 21.153 (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care: din product;ia vAndutc!! 30.480 1,49 a) 3 35.421 20.426 (Rd.4+ Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: a1) din vAnzarea produselor 4 1.777 70 90 1,29 a2) din servlcll prestate 5 20 .632 16.932 26.625 1,57 a3) din redevente si chirii 6 1.394 1.360 1.415 1,04 a4) alte venituri 7 11 .618 2.064 2.350 1,14 b) din vAnzarea mc!!rfurilor 8 din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de c) afaceri nete 9 (Rd.lO+ Rd.ll) din care· c1 subventll, cf. prevederilor legale in vigoare 10 c2 transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare 11 d) din product;ia de imobilizc!!ri 12 e) venituri aferente costului product;iei in curs de executie 13 alte venituri din exploatare f) 14 713 727 787 1,08 (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care: f1) din amenzi si penalitc!!ti 15 f2) din vAnzarea activelor si alte operatii de capital 16 I(Rd.18+Rd.19) din care: - active corporale 17 - active necorporale 18 f3) din subventii pentru investitii 19 f4) din valorificarea certificatelor C02 20 f5) alte venituri 21 713 727 787 1,08 Venituri financiare 2 22 150 63 71 1,13 (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care: a) din imobilizc!!ri financiare 23 b) din investitii financiare 24 c) din diferente de curs 25 d) din dobAnzi 26 150 37 45 1,22 e) alte venituri financlare 27 25 26 [...]