HCL 3/2015 Constanța adoptată

J j ~ ROMANIA JUDETULCONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL HOTARARE PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI DE VENITURI $1 CHELTUIELI PE ANUL 2014 ALE REGIEI AUTONOME "EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC $1 PRIVAT" CONSTANTA Consiliul Local al Municipiului Constanta intrunit in ~edinta ordinara din data 13.02.2015 de ____________________ _ Luand in dezbatere expunerea de motive a domnului viceprimar Decebal -I' Fagadau inregistrata sub nr. fit'/~ OIS, raportul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico - sociale, buget finante ~i administrarea domeniului public ~i privat al municipiului Constanta, precum ~i referatul nr. 1462/04.02.2015 al conducerii Regiei Autonome ,Exploatarea Domeniului Public ~i Prlvat" Constanta, Avand in vedere Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile ~i completarile ulterioare ~~ Legea nr. 356/2013 privind bugetul de stat pe anul 2014 ~i OG 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare Ia nivelul unor operatori economici Ia care statui sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara. In temeiul prevederilor art. 36, alin.2, lit.b, alin.3, lit. c ~i art.115, alin.1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala republicata : HOTARA$TE: ART. 1 Se aproba rectificarea bugetului de venituri ~~ cheltuieli a RAEDPP Constanta pe anul 2014, conform anexelor nr.l-8, parte integranta din bugetul de venituri ~i cheltuieli pe 2014, astfel: - venituri totale in suma de, din care: 13 885 mil lei - surse de Ia bugetul local pentru: 2 784 mii lei a. acoperire deficit Tara Piticilor 1 215 mii lei b. acoperire deficit Pista Roleri 412 mii lei c. administrare Campus Henri Coanda 1 157 mii lei - surse proprii 11 101 mii lei - cheltuieli in suma de 13 555 mii lei - profit brut 330 mil lei - investitii din buget local 28 159 mii lei ART. 2 Anexele nr.1, nr.2, nr.3, nr.4, nr.5, nr.6, nr.7, nr.8, fac parte integranta din prezenta hotarare. . . ART. 3 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Regiei Autonome "Exploatarea Domeniului Public ~i Privat" Constanta ~i Direqiei Financiare, in vederea aducerii Ia indeplinire ~i spre ~tiinta Institutiei prefectului judetului Constanta . 17 Prezenta hotarare a fost adoptata de ...... ............. consilieri din 27 membri. PRE$EDINTE $EDINJA, CONTRASEMNEAZA, COJOC MARIOARA SECRETAR MARCELA ENACHE NR. 3 / 2015  ROMANIA JUDEJULCONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL Anexs nr.1 BUGETUL DE VENITURI $1 CHELTUIELI PE ANUL 2014 hcl 3/2015 millet % Aprobst Propunert Eltlmlrt Estlmlrt INDICATORI Nr. rd. sn curent rectltlCire % sn 2015 sn 20111 8•7/5 10.8n 2014 sn curent 0 1 2 3 4 5 111•1114 1 8 8 10 I. VENITURI TOTALE (Rd.1•Rd.2+Rd.5+Rd.8) 1 13837 13885 1.01 14163 14446 1.02 1,02 1 ~enlturt totlle din expl01tlre, din csre: 2 13822 13875 1,01 14153 14436 1.02 1,02 1) subveniJI, cf. prevedertlor legsle In vlg01re 3 3752 2784 0,74 2840 2896 0,76 1,02 b) tnnsferurt, cf. prevedertlor legsle In vlgosre 4 0 0 2 Venlturt flnsnclsre 5 15 10 0,67 10 10 0,68 1,02 3 Venlturt extnordlnsre 6 0 0 II CHELTUIELI TOTALE (Rd.7•Rd.8+Rd.20+Rd.21) 7 13707 13555 0,98 13826 14103 1,01 1,02 1 Cheltulell de expiOitlre, din csre: 8 13707 13555 0,98 13826 14103 1,01 1,02 A. cheltulell cu bunurt sl ..rvlcll 9 6181 5879 0,95 5997 6117 0,97 1,02 B. cheltulell cu lmpozlte, tlxe s l vsrsamlnte sslmllste 10 1060 1060 1 1081 1103 1,02 1.02 C. cheltulell cu peraonslul, din csre: 11 6166 6009 0,97 6129 6252 0,99 1,02 co Cheltulell de nsturlsslsrtsii(Rd.13+Rd.14) 12 4663 4663 1 4756 4851 1,02 1,02 C1 ch. cu sslsrtlle 13 4323 4318 1 4404 4492 1,02 1,02 C2 bonusurt 14 340 345 1,01 352 359 1,04 1,02 C3 site cheltulell cu peraonslul, din csre: 15 0 0 che~uiell cu plati compensatorti aferente 0 0 disponibllizarilor de personal 16 Cheltulellsferente contnctulul de msndst sl • sltor C4 orgsne de conducere sl control, comlsllsl comltete 230 160 0.7 163 166 0,71 1,02 17 C5 cheltulell cu sslgurlrtle fl protectls soclsll, 1273 1186 0.93 1210 1234 0,95 1,02 ~ondurtle •~Isle tl site obllgstll legsle 18 D. alte cheltulell de explostlre 19 300 607 2,02 619 632 2,06 1,02 2 Cheltulell tlnsnclsre 20 0 0 3 Cheltulell extnordlnsre 21 0 0 Ill REZULTATUL BRUT (proflt/plerdere) 22 130 330 2,54 337 343 2,59 1,02 IV IMPOZIT PE PROFIT 23 33 112 3.39 114 117 3.46 1,02 PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA ~ IMPOZITULUI PE PROFIT, din e~re: 24 97 218 2.25 222 227 2.29 1.02 1 Rezerve legsle 25 5 0 0 0 0 !Atte rezerve reprezenttnd fsciiiiAtl flscsle prevlzute de 2 lege 0 0 26 3 !Acopertres plerdertlor contlblle din snll precedenll 27 0 0 Conatltulres suraelor proprtl de flnantsre pentru prolectele coflnsntste din lmprumuturt exteme, precum tl pentru constltulrea suraelor necnsre remburalrtl 4 rstelor de Clpltll, pistil doblnzllor, comlalosnelor tl 0 0 altor costurt sferente acntor lmprumuturt 28 5 Alte repsrtlzlrt prevlzute de lege 29 0 0 Profltul contlbll rlmas dupl deduceres sumelor de Is 8 Rd. 25,28,27, 28, 28 92 218 2.37 222 227 2,42 1,02 30 Psrtlclpsres aslsrtsiJior 11 profit In llmltla10% din profltul net, dsr nu msl mutt de nlvelul unutsstsrtu de 7 blzl medlu tunsr resllut Is nlvelul operstorulul 0 0 0 0 0 economic In exerctttul flnsnclsr de refertntt 31 Mlnlmlm 50% vlrllmlnte 11 bugetul de atlt ssu tocsl In cuul reglltor sutonome, orl dlvldende cuvenlte 8 actlonsrtlor, In cuul soctetttllor/ compsnlllor nsiJonsle 46 109 2,37 111 113 2,42 1,02 tl aoclettttlor cu cspltll lntegrsl aau majorltlr de atlt, din csre: ., • dlvldende cuvenlte bugetulul de atlt 32 33 0 0 • dividend• cuvenlte bugetulullocsl b) 0 0 338 c) • dlvldende cuvenlte sttor sctlonsrt 0 0 34 Profltul nerepsrtlut pe destlnattlle prevlzute 11 Rd.31 • 9 Rd.32 •• repartlzelzlla alte rezerve tl constitute sural 46 109 2,37 111 113 2,42 1,02 proprte de tlnantsre 35 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 0 0 36 CHEL TUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, VII din care 0 0 37 a) cheltulell matertste 38 0 0 b) cheltulell cu aalartlle 39 0 0 c) cheltulell prtvlnd prntlrtle de servlcll 40 0 0 d) cheltulell cu reclsms at publlcltlte 41 0 0  % Aprobat Propunart &tlml rt Eatlmlrt INDICATORI Nr. rd. an ~urent rKtlfl~re % an 20111 an 20111 t-7/11 10a817 2014 an ~urent a 10 0 1 a) alta ~haltulall 2 3 42 4 II 11•014 7 0 0 ' ~Ill SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din ~are: 43 31103 28159 0 ,91 27502 0 0,88 0 1 Al~alll da Ia buget 44 31103 28159 0,91 27502 0 0,88 0 ~~~~~~~ bugetare aferente pill! I angajamentelor din 0 0 anll anterlort 45 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTITII 46 3 1103 28159 0,91 27502 0 0,88 0 X DATE DE FUNDAMENTARE 47 0 0 1 Nr. de peraonal prognoza! Ia flnele anulul 145 145 1 145 145 1 1 48 2 Nr.medlu de aalartall total 49 129 129 1 129 129 1 1 Caatlgul medlu lunar pe aalartat (lellperaoanl) 3 determlnat pe baza ~heltulelllor de naturl aalartaiA 3.012 3.012 1 3073 3134 1,02 1,02 (Rd.12/Rd.4t)/1 2"1000 50 Caatlgul medlu lunar pe aalartat d atamlnat pe baza 4 ~haltulelllor ~u aalartlle (lel/peraoanl) 2.793 2.789 1 2845 2902 1,02 1,02 (Rd.13/Rd.4t)/12"1000 51 Produ~tlvltatea mun~ll Tn unltlll valort~ pe total II 107 107 1 110 11 2 1,03 1,02 paraonal medlu (mlllel/paraoanl) (Rd.2/Rd.4t) 52 Produ~tlvltatea mun~ll Tn unltlll flzl~e pa total peraonal 8 medlu (~ntltate produaa flnlta/ peraoanl) 0 0 53 Chaltulell totala Ia 1000 lal vanlturt totala 7 (Rd.71Rd.1)x1000 991 9 76 0 ,98 976 976 0,99 1 54 8 Pill! reatante 55 Creante reatanta ' 56 620 585 0 ,94 565 550 0,91 0,97 PRE$EDINTE $EDINTA, CONTRASEMNEAzA, SECRETAR MARCELA ENACHE ROMANIA ANEXA2 JUDEJULCONSTANJA HCL 3 /2015 MUNICIPIUL CONSTANTA CONSIUUL LOCAL Detalierea lndicatorilor economico-financiari prevAzuti in bugetul de venituri fi cheltuieli mlllel An curent, An precedent, 2013 2014 Propunert Nr. Aprobat Aprobat rectlflcare INDICATORI % % rd. conform an curent, Reallzat conform Hotlrerll 2014 Hotlrertl C.A. C.A. 0 1 [...]