HCL 6/2015 Constanța adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL 7ouI3 Cousrant IMA HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli a! R.A.T.C. Constanţa pe anul! 2015 Consiliul local al municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de _13.02.2015;. Luând în dezbatere expunerea de motive inițiată de domnul viceprimar Decebal Făgădău înregistrată sub nr.17001/06.02.2015, adresa R.A.T.C Constanţa înregistrată sub nr. 16565/05.02.2015, raportul Comisiei de specialitate nr.1 de studii, prognoze economico sociale, buget - finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Constanţa; Având în vedere prevederile O.G. nr.97/1999 privind garantarea furnizării de servicii publice subvenţionate de transport rutier intern și pe căile navigabile interioare, aprobată prin Legea nr.19/2002 „ ale O.U.G. nr.148/2000 pentru modificarea unor reglementări în domeniul serviciilor publice de transport local de călători precum și ale Legii 92/2007 a serviciilor de transport public local; În temeiul prevederilor art.36, alin.2 lit.b, alin.3 lit.c şi art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată ; HOTĂRĂŞTE Art. 1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei de Transport în Comun Constanţa pentru anul 2015 conform anexelor nr.1 -9 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 3. Compartimentul Comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei financiare, Direcţiei tehnic-achiziţii, Regiei Autonome de Transport în Comun Constanţa în vederea ducerii la îndeplinire şi Instituţiei prefectului judeţului Constanţa spre ştiinţă. Adoptată de un nr. de 19, consilieri din 27 membri. PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ Cojoc Marioara SECRETAR, MARCELA ENACHE Constanţa Nr.6____/__ 13.02. 2015 vulp | eulGed 004 70 092 092 [Le'or 0sz LAZA PA) , 8384102 1S WISIuu02 “J017u02 1s 3182npuoo ap auefio| yo 103Je € |S jepueuu 9p IN|N3de43u09 97u3iaje 1J31n343u9) 9 |euos.ed ap "0/uezipqiuodsipl 9|U8J8je [ț10ţesueduuo9 pejd no 1J2nu8u9 SL :91e9 ujp “Injeuosuad no |a1n3j3u2 ayel co iz'zoL les'ee. | oszz 00zz zel 0s9/ 0szI Lă) unsnuoqj ZO) &'oo0L [zv'eo. | oosoz | oosoz 9'eLt| 0886 00S7+ €L aliuiejes no :y9| LO 9900, [s/00. | osezz | oozzz | roz oeszz 0s:8/ A) (pr'pPă+€v'pă)eleţieles pinzeu ap |j2|n3l349| 09 &900, [ss'9o1 | so6zz | zzz2z ] 6s'so.] zrosz Ss6€z MĂ :91e2 up “jnjeuosuad na ainyjau9] 9 90'10+ [z8'904 S/t 0/t SL'L0L Opt Set oL BJEJILUISE SŢUILUBSIEA |S 9XE7 'ojzodiuuj n2 1jainyţau9] "a 9/z'66 [evo [ zissz | eozsz | zee'eel szobz 00292 6 191AJ8S |S jinunq n2 jainyjau9j 'V 84:00, [z8'7o. | 009ss | oosss | 2:00. 0s6zs So8zs [:) :9J22 u!p 'eejeojdxa ap |18inyj9u9 [3 8/00. |6or 008ss | 00/ss €'00.| 0oLes 0b6zs 4 (LZ'PU+07PU+8"PU=/"PU) 31VLOL IMaINL13H2 II 9 BIEUIPI0e13X8 |INUUSA| € 004 004 00€ 00€ vL/'s8 00€ 0se Ss 9Je!9ubujj MiN3usA| [4 004 004 00ss 00ss |s&â'.oL 00ss s6cs [2 a1eofiA uj ajeBaj 1ojuiapoAaad 'şo uniaysuei (q Se'PoL |s'pz. | 00ovz | 0ooez | /6'up. 898| 800€L € aeoBiA uj aje63ţ opuepanaad "jo “juaaansi (e! 81 004 _[z6:0, |_oosss | oovss | +o'su+] __oosza OL6SY Z :919 uip 'e1eyeoldxa up 8je1o3 inuuoA k 8:00. [5*v0. | oosss | oozss [zii] oores 0979 Dă (9'PU+S'P+Z"PU=V'Pă) 31V1OL IUNLINGA| i o. 6 g FI k/9=9 P pi £ Z LN BL (N) 3 N W8=0L | S/2=6 | z+Nue | 4+Nue o ua ue ii "pi ugwunsa |ugunsa] % Moundou eununieua | N IJOLVOIONI % Nezuesu 19] Muu 1Y901 1NI1ISNOD VINYLSNOS 1Nldl9INNA SLOZ 1NNV dd N3INL13H9 IS IANLINZA 30 1nLaona Iu exsuy UIp Z EulDeg % Rezulesu LE giuI13j31 sp Jej9ueuiy |n1$!919x9 u 21uiouo93| ININ10ye18do |Nj3Aiu €| ezIe2. Jeunj npauu gzeq Sp nuejes nun |nj8A!u 8p yntu jewu nu ep 49u jnuşoad UIP %0L e E3Iuulj ui 31ş0ud ej „opjeţieyes esiedioued 0€ 62 “87 '42 '97 'sz "PU | 3p J0j8wuns e989npsp ednp Seuugi ||qeJuo> IN7IJ01d 60 96a| sp synzeas.d ieziuedai ay! 8c HNINUNICUUL 103S99e 97U818Je |1N7S02 JOgle! 15 10|3ue0!S1u02 “10jizueqop nţeid “jejydeo ap 101372 WHesinqiuuei 31esa98u 10|8sins e3unypsuoo n.muad 8 uinoa4d '8u137x38 ţinynuiniduu uip ajejueuioo 3a7oaosd nud aejueui ap nidoad 10J8suns eaunzpsuog 17 1juapaoaad ue up auqezuoo Jojuapia1d eaiadooy! ELA PTZTI sp aynzeAa.d afe9s1y (jel! 9e3 puezusza1dai 2413z81 31iY| Sz olefaj eAazay LA :91e9 U!P '1I10d ad IN1NLIZOdul A VY3I39N030 Yan SvWYVI 1gYLNOD 1N11A0id (XA L!A0ăd ad LIZOdWI Al 0 0 0 0 0899- [44 (9p18idp4joad) na 1NLVLINZau LL LZ 3JEU!P10213X9 ||91N9/3u9) 004 ce'cer 00% 002 | uiti OSI seL 02 91EJRUEUIJ 1J81n3/8u49) sz'90, ['804 0024 0091 | 6, ZIbi Sizz 64 a1ețeojdxa ap jainyjau2 sue] "a s9'00. Îs'zot 86/p 191b 69's6 ZE €96p 8 31653] ebiid9 SIE 15 9|ei39dS jliNpuoj sol “eperoos eişoazoad 18 ayueinfise no 1|J31n3j3uy5 04 6 e FI p/3=9 pi ră £ Z 2 (I-N) ws=0v | siz=6 | zeNue | venue]| ua ue uepegaud "pa RIOLVAIANI RUS |uiguugsa e ueundoid | seuruunieia “N u!p € eulGed % nezueau +SS'86 [L/s'86 089 069 | sec'e6 004 0S4 9 !ninue 8/3uj ei şezouBoud jeuosad ap "iN 1v ZIvIN3AWVONNJ 30 aLva x 90.06 _|z+9'08 [| _ooss | or.9 | vosr.| ezs2 ,S 9 UI LS3ANI NĂLNIa MaINL13H9 XI Sp HOLI33ue „ue up 10/eyuowefeGue jijejd oyuauaşe aeafnq ujezoje LOs'69 [Li0'z8 00zs 0/8s G499 vp 3e6nq ej sp ujesoiv! 9006 Jr.ooa | 0oss | ov!9 | vsevi] 6zsz Ss Did :21e9 uip 'XOTIILI1S2ANI V UV ÎNVNIJ 30 aSăns INA zv Hoinalouyo ale] (9 Lp Seyouqnd |s ewejosi no yein3i3y9| (P 0p M91AJ8s ap ajuejseud pulaţid 1j3inyjay2] (9 s€ aijieies no jainysu2| (a 8 ajeuayeuu |jainyjayo | (e 1€ e1e9 NA UP _'INIdOUNI RINANOJ NIQ J1AIONI NaINL13H9 % 2N3dOUNI MINONOJ NIQ RINLINIA IA se aejueuy sp audosd esuns 3|n344Su0o 1$ 9Au8z81 9)je ej pzeoziieda. 3s ze'pu - LE“pU ei eynzeaeud aijeuysap 2d jezmiedassu |nuşoid 4 Meuoiţoe 1oyje auusAna spuapiap - | (9 eee (a 290| injn3s6nq auuaAno apuspia!p - (x (e yes ap inin3sBnq ayuaAno 8puapiA!p - ze :9129 Uip “ye3s ap „eiiofewu nes je/5a3u; jezide> no „ojiţe3a190s j$ ajeuojțeu iojiyueduuo09 /1ojje3a190s jnzes ui “10jjieuoggoae! 9VusAn9 2puapja!p |io 'swouoșne 1041!fa34 |nzeo Ul je90] nes 3E3s ap |n3a6nq el ayurtueSIgA 408 Luituiuiji o. [] E] 4 IS FI p „E z d, (W-N) d 28=0 | Si=6 | zen ue | i+Nue| + (N) vuapaoeud | „|, %, Jusino ue ue B IHOLYV9IQNI HguIpSa |uguupsa u8undoid | jeuituija1a IN Ulp b eulGed 'VLNIQIS 2 1NIQISIAUd % Pezijeoti 004 199'99 000% 000 | v./'se 000€ 0ose 9S Sue]sa. ajuea9 s'z3 08 000s 0008 | /99'99] 0000. 000s/ EI 9)UeIS81 lPld 004 004 0004 | 000. | zae'z8] 000 PL Lai 000Lx(+'Pă/2'pă) 312907 HnuuaA 12| 000| el 21230) 1l2/nyi3u9) vp'Z0L [ve'zor 0se 0ce [vos +8 SOL €s (pueosuad /ojujy asnpoud aeșpueo) nipauu |euosuad [2303 ad 391213 ijeuun uj Mounuu eS3eMANONPOId vo'eoL [s9'sor 67 IZA v2'07z, €/ 9 28 (6w'pă/z'pU) (eueosiadnaj uuu) nypauu jeuosiad 1E707 ad a9uoleA 1jeuun uj ounui esșeuAgonpoid 9e'eov [es'eo. | zsvz €zez | zz'8vu| sezz Yz6/ VS 000L+2L/(6%'Pă/cL'Pă) (eueosuad/a|) aieţes no 10jj3inysu2 ezeq 3d yeulu1938p 3ejiejes ad seunj nypauu |nâpse vs'eo. [s.'9o | ozzz 1797 | zo'0zr] szvz 907 0sS 000L„ZL/(6%'PU/ZL'Pă) PIEHEJES ginzeu 3p 10|1131n3J3y9 ezeq ad 7euitui339p (eueosiadn9)]) şersejes ad seun n!pauu (n6gseo zz2'76 |ve'66 004 027 9b9's6 Sz/ [- 1-74 6 1e303 ljeriejes ap nipau'N 9L 6 Ei 2 2I3=3 [i 4 £. Z (I-N) = 2 (N) yuspaosud Z8=0! | Siz=6 | z+Nue | u+Nue “pa ugiunsa |uewunsa| % Veundoi uite IN IJOLVOIONI Anexa nr.2 Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL Propuneri Prevederi an precedent (N-1) an curent % AN) INDICATORI NE Aprobat conform | conform Preliminat/ Propuneri 7=6/5 HG/Ordin | Hotararii comun C.A. 0 1 2 3 4 4a 5 6 7 i VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.23) E] 50955 50955 46260 53100 114,79 4 Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care: 2 50455 50455 45910 52800 115,01 2) din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: 3 24375 24375 24295 26000 107,92 a1)_|din vânzarea produseior 4 a2)_|din servicii prestate 5 22975 22975 22875 24500 107,10 a3)_|din redevenţe şi chirii 5 900 900 880 900 102,27 24) jalte venituri 7 500 500 540 1000 185,19 b) jdin vânzarea mărfurilor 8 din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente C) |citrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care: 9 | 21480 | 21460 18403 23968 130,24 Subventii + TVA (Rd.10 + Rd.10a + Rd.11) 9a 25400 25400 21525 28400 131,94 c1 |subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 10 | 16050 16050 13008 18468 141,97 TVA aferent subventiei 10a |__3850 3850 3122 4432 c2__|transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 11 5500 5500 5395 5500 101,95 d) [din producţia de imobilizări 12 e) venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie 13 alte venituri din expioatare Li Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care: 14 4620 4620 3212 2432 75,72 f1)__|din amenzi şi penalităţi 15 20 20 1995 529 26,52 f2) |din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.18+Rd.19), din care; 15 100 100 »] L) - active corporale 17 100 100 - active necorporale 18 f3)__[din subvenţii pentru investiţii 19 1000 1000 35 0 0,00 f4)__|din valorificarea certificatelor CO2 29 f5)__ialte venituri 21 3500 3500__|__ 1182 1903 161,00 2 Venituri financiare Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care: 22 500 500 350 300 85,71 a) |din imobilizări financiare 23 b) |din investiţii financiare 24 c) |din diferenţe de curs 25 d) |din dobânzi 26 2 e) |alte venituri financiare 27 500 500 318 300 94,34 3 Venituri extraordinare 28 II [CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144) 29 50955 50955 52940 53100 100,30 1 Cheltuieii de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care: 30_|__50305 50305 52805 52950 100,27 A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care: 31 | 24361 24361 26290 24626 93,99 A Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care: 32 18958 18958 20737 19308 93,11 a) |cheltuieli cu materiile prime 33 b) |cheltuleli cu materialele consumabile, din care: 34 18200 18200 19908 18540 93,13 b1) |cheltuieli cu piesele de schimb 35 1800 1600 2230 2000 89,69 b2)_|cheltuieli cu combustibilii 36_|__16000 16000 15880 15000 94,46 c) cheltuleii privind materialele de natura obiectelor de 37 50 50 132 60 45,45 d) |cheltuieli privind energia şi apa 38 700 700 690 700 101,45 e) |cheituieli privind mărturile 39 8 8 7 E 114,29 Pagina 1 din 5 Propuneri Prevederi an precedent (N-1) an curent % ÎN INDICATORI i Aprobat contorm | conform Preliminat/ Propuneri 7=6/5 HG/Ordin | Hotararii comun C.A. 1 2 3 4 4a 5 6 7 A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.41+Rd.42+Rd,45), din care: 40 470 470 467 480 102,78 a) |cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile 41 20 20 20 20 100,90 b) |cheltuieli privind chirilie (Rd.43+Rd.44) din care: 42 0 [1 16 10 62,50 b1) |- către operatori cu capital integral/majoritar de stat 43 b2) | - către operatori cu capital privat 44 16 10 62,50 c) |prime de asigurare 45 450 450 415 450 108,43 Cheltuleli cu alte servicii executate de terţi A3 |(Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care: 46 4933 4933 4996 4838 96,84 a) |cheltuieli cu colaboratorii 47 5 5 0 5 b) |cheltuieii privind comisioanele şi onorariul, din care: 48 50 50 200 100 50,00 b1) |ehettuieli privind consultanţa juridică 49 44 44 134 60 44,78 c) cheituieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care: 50 60 60 22 40 181,82 c1)_|cheltuieli de protocol, din care: 51 25 25 12 20 166,67 - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare 52 c2) |cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 53 35 35 10 20 200,00) - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare 54 - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare 55 - ch.de promovare a produselor 56 d) Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care: 57 10 10 8 8 100,00 d1)_|eh.de sponsorizare a cluburilor sportive 58 10 10 8 8 100,00 d2)_|en. de sponsorizare a unităţilor de cult 59 43) |ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale 60 44) |arte cheltuieli cu sponsorizarea 51 e) |cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane 62 f) |cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care: 63 70 70 83 90 108,43 - cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care: 64 35 35 44 55 125,00 -intema 65 20 20 35 45 128,57 -externa 66 15 15 9 10 111, g) |cheituieli poştale şi taxe de telecomunicaţii 67 110 110 121 125 103,31 h) |cheltuieli cu serviciile bancare şi asimitate 68 110 110 20 100 111,11 ) alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care: 69 4348 4348 4362 4260 97,66 i1)__|cheltuieli de asigurare şi pază 70 1100 1100 1200 1200 100,00 i2) |cheituieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul 71 170 170 150 170 113,33 i3) [cheltuieli cu pregătirea protesională 72 10 10 80 70 87,50 i4) |cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care: 73 -aferente bunurilor de natura domeniului public 74 î5) |cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale 75 i6) Icheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 76 i7) |cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri 77 Î) Jalte cheltuieli 78 170 170 110 110 100,00 B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care: 79 315 315 435 440 101,15 Pagina 2 din 5 Propuneri Prevederi an precedent (N-1) an curent % (N) INDICATORI NE Aprobat conform | conform Proliminat! Propuneri 7=6/5 HG/Ordin | Hotararii comun C.A. 1 2 3 4 4a 5 6 7 2) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale 80 ») ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale 81 c) |ch. cu taxa de licenţă 82 10 10 160 160 100,00 d) |ch. cu taxa de autorizare 83 50 50 50 50 100,00 €) |ch. cu taxa de mediu 84 30 30 25 30 120,00 €) |cheltuieli cu alte taxe şi impozite 85 225 225 200 200 100,00 C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care: 86 _| 24104 24104 23955 26412 110,26 CO |Cheituieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92) 87 18885 18885 18759 21530 114,83 C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care: 88 | 17635 17635 17500 19880 113,60 a) salarii de bază 89 |_ 17635 17635 17500 19880 113,60 b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM) 90 c) alte bonificaţii (conform CCM) 91 c2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care: 92 1250 1250 1250 1650 132,00 a) cheltuieli sociale prevăzute Ia art. 21 din Legea nr. 57112003 privind Codul fiscai, cu modificările şi compietările ulterioare, din care: 93 350 350 350 350 100,00 - tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; 94 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; 95 b) tichete de masă; 96 900 900 900 1300 144,44 c) tichete de vacanță; 97 d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut în anul precedent 98 e) alte cheltuieli conform CCM. 99 ca Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care: 100 ] [9] a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 101 b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor ti 102 c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete 103 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor c4|organe de conducere si control, comisii si comitete Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd. i r (Rd.105 08+Rd.111+ Rd.112), din care: 104 245 245 242 250 103 31 a) pentru directori/directorat 105 125 125 134 130 97,01 -componenta fixă 106 -componenta variabilă 107 b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, din care: 108 120 120 108 120 111,11 -componenta fixă 109 -componenta variabilă 110 c) pentru AGA şi cenzori 411 d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii 112 Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile cs speciale şi alte obligaţii legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.1189), din care: 113 |__4974 4974 4963 4832 93,33 a) ch. privind contribuţia la asigurări sociale 114 3703 3703 3700 3181 85,97 b) ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj 115 88 88 37 99 113,79 c) ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 116 |__1058 1058. 929 1034 111,30 d) ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de şalarii 117 125 125 247 318 128,74 Pagina 3 din 5 Propuneri Prevederi an precedent (N-1) an curent % INI INDICATORI N Aprobat conform | contorm Proliminat ! Propuneri 7=6/5 HG/Ordin | Hotararii comun C.A. E 2 3 4 4a 5 6 7 e) ch. privind contribuţiia unităţii la schemele de lpensii 118 £) cheltuieli privind alte contribuţii si fonduri speciale 119 D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd:121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.1 28), din care: 120 | __1525 1525 2215 1472 66,46 2) cheltuleii cu majorări şi penalităţi (Rd.122+Rd.123), din care: 121 900 900 1616 882 54,58 - către bugetul general consolidat 4122 900 900 1616 882 54,58 - către alţi creditori 123 b) |cheltuieli privind activele imobilizate 124 c) cheituieii aferente transferurilor pentru plata personalului 125 d) jalte cheltuieli 126 85 85 11 20 181,82 e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 127 500 500 558 540 96,77 Pi ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.129-Rd.131), din care: 128 40 40 30 30 100,00 f1)__|cheltuieli privind ajustările şi provizioanele 129 40 40 30 30 100,00 H4.4) -provizioane privind participarea la profit a ”_ |salariaţilor 130 f4.2)|- provizioane in legatura cu contractul de "_ |mandat 130a 2 venituri din provizioane şi ajuştări pentru ) depreciere sau pierderi de valoare , din care: 131 12.1) |din anutarea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care: 132 o o = din participarea salariaţilor la profit 133 - din deprecierea imobilizărilor corporale şi a 134 - venituri din alte provizioane 135 Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care: 136 650 650 135 150 111,11 2) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care: 137 580 580 135 150 111,11 a1) |aferente creditelor pentru investiţii 138 a2) |aferente crediteior pentru activitatea curentă 139 580 580 135 150 111,11 b) cheltuieli din diferenţe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care: 149 9 2] b1) |aferente creditelor pentru investiţii i4i b2) |aferente creditelor pentru activitatea curentă 142 c) |alte cheltuieli financiare 143 70 70 9 Cheltuieli extraordinare 144 | REZULTATUL BRUT (profitpierdere) (Rd.1-Rd.29) | 145 [:] [) -5680 [i 0,00 venituri neimpozabile 146 cheltuieli nedeductibile fiscal 447 IMPOZIT PE PROFIT 148 DATE DE FUNDAMENTARE 149 i Cheltuieli de natură salarială (Rd.87) 150 |__18885 18885 18750 21530 114,83 2 Cheltuieli_cu salariile (Rd.88) 151 |__17635 17635 17500 19880 113,60 3 Nr. de personali prognozat la finele anului 152 750 750__ 750 700 93, 4 Nr.mediu de salariaţi 153 768 768 758 725 95, Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza 5 |aj oi geopsi 154 |__1914 1914 1924 2285 118,76 Câştigui mediu lunar pe salariat (lei/persoană) b) |determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000 155 2049 2049 2061 2475 120,09 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total a) personal mediu (iei/persoană) (Rd.2/Rd.153) 155 | 66000 66000 61000 72828 119,39 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe totai b) |persona! mediu (cantitate produse finite/persoană je =QPF/Rd.153 ( P P i 157 859 859 705 811 115,04 Pagina 4 din 5 Propuneri Prevederi an precedent (N-1) an curent % (N) INDICATORI Nr Aprobat i conform | conform Prelminat ! Propuneri 7=6/5 HG/Ordin | Hotararii comun C.A. 2 3 4 4a 5 6 7 ) Elemente de calcul a productivitatii muncii in unităţi fizice, din care 158 - cantitatea de produse finite (QPF) 159 | 660000 | 660000 | 534510 588000 110,01 - pret mediu (p) 180 - valoare=QPF x p 161 - pondete în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2 162 [: e) Plăţi resta [...]