HCL 2/2015 Constanța adoptată

c&NS ISPA ROMÂNIA $ 7 & JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului municipal! pe anul 2015 Consiliu! local! a! municipiului Constanţa întrunit în şedinţa ordinară la data de__/3.02 015; Analizând expunerea de motive a d-lui viceprimar Decebal Făgădău Radu Ştefan Mazăre nr. 16229/05.02.2015 „, raportul Comisiei de specialitate nr.1 de studii , prognoze economico-sociale, buget- finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului Constanţa, raportul Direcţiei Financiare nr.19404/09.02.2015 precum şi raportul Direcţiei Tehnic-Investiţii nr. 19.434/09.02,2015; Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările ulterioare, Legea nr. 186/2014 privind bugetul de stat pe anul 2015, comunicarea Inspectoratului Scolar Judetean Constanta nr. 19398/09.02.2015 precum şi comunicarea Direcţiei Judeţene a Finanţelor Publice Constanţa nr. 12310/28.01.2015 În temeiul prevederitor art.36 „alin. 2, lit.b, alin. 4, lit. a si art.115 alin.1, lit. b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată; HOTĂRĂŞTE: Art. 1 Bugetul municipal pe anul 2015 se aprobă la venituri în sumă de 695.230 mii lei , la cheltuieli în sumă de 747.243 mii lei, cu un excedent al anului 2014 în sumă de 52.013 mii lei . Art.2 Sinteza bugetului municipal pe anul 2015, detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole, subcapitole şi paragrafe, în clasificaţia economică şi funcţională este prezentată în anexa nr.1,2 si 2 bis, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art3 Detalierea cheltuielilor de capital, pe acţiuni şi categorii de investiţii este prezentată în anexa nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4 Se aprobă anexa nr. 4 privind regulamentul finanţărilor nerambursabile privind activitaţile sportive şi culturale, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.5 Se aprobă anexa nr. 5 privind bugetele instituţiilor din subordine care face parte integrantă din prezenta hotărâre, Art.6 Veniturile proprii ale bugetului municipal se aprobă în suma de 462.338 mii lei . - Veniturile curente ale bugetului municipal se aprobă în suma de 626.451 mii lei, din care venituri fiscale în suma de 588.754 mii lei şi venituri nefiscale în suma de 37.697mii lei. -Veniturile fiscale sunt constituite din impozit pe venit, profit şi castiguri din capital în suma de 273.228 mii lei, impozite şi taxe pe proprietate în suma de 99.824 mii lei, impozite şi taxe pe bunuri şi servicii în suma de 194.682 mii lei şi alte impozite si taxe fiscale în suma de 21.020 mii lei . -Veniturile nefiscale sunt constituite din venituri din proprietate în suma de 3.100 mii lei, vanzări de bunuri şi servicii în suma de 34.597 mii lei. -Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit se aprobă in suma de 265.228 mii lei. Art.7 Excedentul anului 2014 în suma de 52.013 mii lei va fi utilizat în anul 2015 ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare. Art.8 Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru bugetul local sunt aprobate în suma de 164.113 mii lei din care: a).- Invatământ preuniversitar de stat : - cheltuieli de personal 107.019mii lei - cheltuieli pentru bunuri Si servicii - 14.326 mii lei - cheltuieli hotărâri judecatoreşti - 22.135 mii lei b).- Creşe - 776 mii lei C). -Sume defalcate pentru serviciul de evidenţa populaţiei - 101 — miilei d) -Sume defalcate pentru persoane cu handicap - 16.676 mii lei e) -Sume defalcate pentru ajutor social încălzire locuinţe sunt în sumă de 95 mii lei f)- Sume defalcate pentru echilibrarea bugetelor locale în sumă de 2.985 mii lei Art.9 Subvenţiile de la bugetul de stat sunt în suma de 26.468 mii lei Art. 10 Subvenţiile de la alte administrații sunt în sumă de 1.783 mii lei. Art. 11 Sume primite de la U.E/ alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări sunt în sumă de 40.528 mii lei. Art.12 Cheltuielile pentru Autoritaţi pubiice şi actiuni externe se aprobă în sumă de 56.262 mii lei din care 23.499 mii lei cheltuieli pentru bunuri şi servicii, 22.775 mii lei cheltuieli de personal şi 9.988 mii lei cheltuieli de capita! . Art.13 Cheltuielile pentru Alte servicii publice generale se aprobă în suma de 220 mii lei din care cheltuieli pentru bunuri şi servicii în suma de 15 mii lei şi cheltuieli de personal în suma de 205 mii lei. Art.14 Cheltuielile pentru Tranzacţii privind datoria publica şi împrumuturi se aprobă în suma de 600 mii lei din care cheltuieli pentru bunuri şi servicii în sumă de 1 mii lei şi cheltuieli pentru dobanzi în suma de 599 mii lei. Art.15 Cheltuielile la capitolul Ordine publică şi siguranţa natională se aprobă în suma de 21.448 mii lei din care cheltuieli de persona! suma de 3.730 mii lei , cheltuieli pentru bunuri si servicii suma de 16,940 mii lei şi cheltuieli de capital suma de 778 mii lei . Art.16 Cheltuielile pentru capitolul Învaţământ se aprobă în suma de 150.589 mii lei din care cheltuieli de personal în sumă de 107.019 mii lei, cheltuieli pentru bunuri şi servicii în suma de 19.884 mii lei , cheltuieli pentru acordarea unor drepturi de natură salarială prevazute prin hotărâri judecatoreşti suma de 22.135 mii lei şi cheltuieli de capital suma de 1.551 mii lei. Art.17 Cheltuielile pentru Sănătate se aprobă în suma de 7.383 mii lei reprezentând cheltuieli de personal în suma de 5.016 mii lei, cheltuieli pentru bunuri si servicii în suma de 187 mii lei cheltuieli pentru asistenta socială 115 mii lei şi cheltuieli de capital în suma de 2.065 mii lei. Art.18 Cheltuielile pentru Cultură, Recreere şi Religie se aprobă în suma de 44.218 mii lei din care 919 mii lei transferuri între unităti ale administraţiei publice, cheltuieli pentru bunuri şi servicii în suma de 38.244 mii lei, alte cheltuieli în suma de 3.972 mii lei şi cheltuieli de capita! în suma de 1.083. Art.19 Municipiul Constanţa în calitatea sa de membru asociat în cadrul Adunării Generale a Ciubului C.S. Handbal Club Municipal Constanţa aprobă alocarea sumei de 2.500 mii lei pentru anul 2015, la capitolul 67 Cultura, recreere şi religie, titlul alte cheltuieli. Art.20 Cheltuielile pentru Asigurari si asistentă socială se aprobă în suma de 69.009 mii lei din care 8.919mii lei bunuri si servicii, 18.876 mii lei cheltuieli de personal, 3.518 mii lei transferuri între unităti ale administraţiei publice , asistenta socială în suma de 36.567 mii lei, alte cheltuieli în suma de 422 mii lei şi cheltuieli de capital în sumă de 707 mii lei. Art.21 Cheltuielile totale pentru Locuinţe, Servicii şi Dezvoltare publică se aprobă în suma de 222.898 mii lei din care 14.748 mii lei cheltuieli de personal, 43.514 mii lei bunuri şi servicii, subvenţii în suma de 3.802 mii lei, proiecte cu finanţare din FEN suma de 58.706 mii lei, alte transferuri în suma de 27.502 mii lei, rambursări de credite în suma de 9.613 mii lei şi cheltuieli de capital în suma de 65.013 mii lei. Cheltuielile pentru bunuri şi servicii vor asigura finanţarea urmatoarelor activităţi: 1.iluminatul! pubiic cu 17.415 mii lei 2.alte programe de gospodarie publică cu 17.500 mii lei 3,Serviciului Public de Impozite şi Taxe şi alte venituri ale bugetului local cu 8.599 mii lei Art.22 La capitolul Protecţia mediului cheltuielile se aprobă în suma de 88.364 mii lei din care pentru cheltuieli pentru bunuri şi servicii în suma de 85.410 mii lei şi cheituieli de capital în suma de 2.954 mii lei . Art.23 Cheltuielile pentru proiecte cu finanţare din FEN pentru Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă se aprobă în sumă de 271 mii lei. Art.24 Cheltuielile la capitolul Combustibili şi energie se aprobă în suma de 27.050 mii lei subvenţii şi pentru ajutoare pentru încalzirea locuinţei cu energie termică . Art.25 Cheltuielile pentru Transporturi se aprobă în suma de 58.931 mii lei din care 36.031 mii lei bunuri şi servicii, subvenţii în suma de 22.900 mii lei. Art 26 Pe parcursul anului în funcţie de incasari de la bugetul de stat precum şi de incasari din venituri din vinzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat se vor aloca sume necesare construirii de locuinţe sociale conform Legii nr. 114/1996 şi OUG nr.74/2007, Art.27 Compartimentul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei financiare, Direcţiei tehnic achiziţii precum şi Compartimentului audit public intern în vederea aducerii la îndeplinire şi spre ştiinţă Instituţiei prefectului judeţului Constanţa. Adoptată de un numar de IX consilieri din 27 membri PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ , S, OC CONTRASEMNEAZĂ Goo Mau ORA SECRETA PAT MARCELA ENACHE Constanţa Ne 9, /43.02.20N - a ONSTAN re PY 4 ROMÂNIA % JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA VICEPRIMAR NR.16229/05.02.2015 EXPUNERE DE MOTIVE la hotărârea privind aprobarea bugetului municipal pe anul 2015 Având în vedere raportul Direcţiei financiare, raportul Direcţiei tehnic achiziţii şi raportul Comisiei de specialitate nr.1 de studii, prognoze economico-sociale, buget- finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului Constanţa; Văzând Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările ulterioare, Legea nr. 186/2014 privind bugetul de stat pe anul 2015, comunicarea Inspectoratului Scolar Judeţean Constanţa nr.19398/09.02.2015 precum şi comunicarea D.G.F.P. nr. 12310/28.01.2015. În temeiul prevederilor art.45, alin. 6 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicata, iniţiez proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului municipal pe anul 2015 şi propun dezbaterea acestuia în plenul Consiliului Local. VICEPRIMAR DECEBAL su; d . e OSSTANTA ROMÂNIA Ş, Me 4 JUDETUL CONSTANŢA n d PRIMĂRIA MUNICIPIUL CONSTANȚA DIRECŢIA FINANCIARĂ NR.194997/0$ ca 207 RAPORT Proiectul de buget pe anul 2015 s-a elaborat avându-se în vedere : - prognozele principalilor indicatori macroeconomici şi sociali pentru anul 2015, precum şi pentru următorii ani, conform scrisorii-cadru a Ministerului Finanţelor Publice; - politicile şi strategiile locale precum şi priorităţile stabilite în formularea propunerilor de buget comunicate de direcţiile din cadrul Primăriei Municipiului Constanţa , de instituţiile publice , societăţile comerciale şi regiile autonome din subordinea Consiliului Local Municipal Constanţa; - Legea nr.186 din 29 decembrie 2044 privind bugetul de stat pe anul 2015 ; - Legea nr.273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale, actualizată . Veniturile bugetelor locale se constituie din: a) venituri proprii, formate din: impozite , taxe , contribuţii, alte vărsăminte, alte venituri şi cote defalcate din impozitul pe venit ; b) sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat; c) subvenţii primite de la bugetul de stat şi de la alte bugete ; d) sume primite de la Uniunea Europeană şi/sau alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări. Fundamentarea veniturilor proprii ale bugetului local s-a bazat pe constatarea, evaluarea şi inventarierea materiei impozabile şi a bazei de impozitare în funcţie de care se calculează impozitele şi taxele aferente, evaluarea serviciilor prestate şi a veniturilor obţinute din acestea, precum şi de alte elemente specifice , în scopul evaluării corecte a veniturilor. De asemenea , s-a avut în vedere cadrul legislativ în vigoare pentru anul 20415 precum şi gradul de realizare a veniturilor proprii în anii 2014. Pentru anul 2015 veniturile bugetului local propuse sunt în cuantum de 695.230 mii lei , compuse din : - venituri proprii 462.338 mii lei ; - sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat 164.113 miilei; - subvenţii de la bugetul de stat şi de la alte bugete 28.251 miilei; - sume de primit de la Uniunea Europeană 40.528 mii lei . Comparând veniturile propuse pentru anul 2015 cu veniturile încasate în anul 2014 respectiv 695.230 mii lei faţă de 673.321 mii lei , observăm o creştere în anul 2015 cu 21.909 mii lei care se datorează în special creşterii sumelor de primit de la bugetul de stat. La elaborarea bugetului pe anul 2015 s-a avut în vedere şi excedentul înregistrat la data de 31 dec. 2014 în sumă de 52.013 mii lei care , în conformitate cu normele emise de Directia Generală de Sinteză a Politicilor Bugetare din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, nu se utilizează în faza de programare a bugetelor. Cheltuielile bugetului local pentru anul 2015 au destinaţie precisă şi limitată, pe categorii de cheltuieli, grupate după natura lor economică şi destinaţie. Cheltuielile bugetului se acoperă integral din veniturile bugetului respectiv, inclusiv excedentul anilor precedenţi. Pentru anul 2015 cheltuielile prognozate în buget sunt în sumă de 747.243 mii lei din care cheltuieli pentru implementarea programelor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare sunt în sumă de 40.528 mii lei. Din totalul cheltuielilor în sumă de 747.243 mii lei, 24.11% sunt alocate cheltuielilor de dezvoltare respectiv 180.231 mii lei iar 75.89 sunt alocate cheltuielilor de funcţionare, respectiv 567.012 mii lei. Vis a vis de cheltuielile de funcţionare acestea sunt alocate pe urmatoarele categorii de cheltuieli: - învăţământ:cheltuieli de personal, materiale, hotărâri judecătoreşti 149.038 mii lei, respectiv 26.28 %; - protecţia mediului, salubritate, toalete publice, platforme de gunoi 85.410 mii lei, respectiv 15,06 %; - gospodarie comunala inclusiv SPIT şi RAEDPP 62.064 mii lei, respectiv 10,95%; - asistenţă socială 68.302 mii lei, respectiv 12,05 %; - subvenţii RATC şi reparaţii drumuri 58.931 mii lei, respectiv 10,39%; - spaţii verzi şi evenimente culturale, sportive, etc 43.135 mii lei, respectiv 7,61%; - autorităţi executive: cheltuieli de personai şi cheltuieli materiale 46.274 mii lei, respectiv 8,16%; - subventii si ajutoare energie termică RADET 27.050 mii lei, respectiv 4,77%; - alte cheltuieli: poliţia locală, pază, protecţie civilă, evidenţa populaţiei, CRTS, dobânzi, salarii medici cabinete medicale 26.808 mii lei, respectiv 4,73%; Urmărind dezvoltarea durabilă Municipiului Constanţa şi a zonei Metropolitane, în conformitate cu viziunea şi obiectivele sectoriale ale Planului Local de Dezvoltare a Municipiului, în anul 2015 se continuă investiţiiie importante din programele cu finanţare nerambursabilă de la Uniunea Europeană, cum sunt: "Parcul Seniorilor“ , “Promenada turistică Mamaia ” , "Reamenajarea integrală a zonei pietonale din centrul istoric ai municipiului Constanţa ", "Amenajare Parc Carol 1“, "Construire Parcare zona Albatros”, “Amenajarea integrate a zonei de acces in portul turistic Tomis si Plaja Modern”, “Reabilitare şi modernizare iluminat public în zona Metropolitană ", "Realizare pista biciclişti ”, "Reabilitare şi amenajare Parc Arheologic " , "Modernizare şi extindere Centru Social Fair Play“.Sunt si proiecte in faza de elaborare a documentatiei tehnico-economice in vederea depunerii in finantare si anume reabilitarea, modernizarea si dotarea unitatilor de invatamant Scoala nr.4, Scoala nr. 2, Colegiul National Mihai Eminescu, Liceul cu Program Sportiv Nicolae Rotaru, Liceul Tehnologic Dimitrie Leonida, Colegiul National Mircea cei Batran, Colegiul National Pedagogic Constantin Bratescu, construirea de crese si gradinite in zonele cu nevoi. De asemenea se continuă programele multianuale, aşa cum sunt reabilitarea tramei stradale, modernizarea infrastructurii, programul de plantări de material dendrologic, ornamentarea intersecţiilor şi executarea de covoare florale în parcuri, executarea de parcaje iluminate şi împrejmuite, continuarea realizarii de platforme moderne pentru colectarea deseurilor, betonate, imprejmuite si acoperite, in toate cartierele de blocuri din municipiu, In anul 2015 va incepe si etapa a II-a a lucrarilor de construire unitati locative modulare in Municipiul Constanta precum si lucrari de reabilitare si modernizare a locurilor de joaca pentru copii, program derulat pe parcursul a doi ani. Programele şi actiunile cu caracter social ocupă o pondere semnificativă în cadrul bugetului local. Se continuă cunoscutele acţiuni de asistenţă socială prin acordarea de ajutoare în natura cu ocazia celor mai importante sărbători religioase, pensionarilor care se încadrează în limitele plafonului de pensie, persoanelor fără venituri si persoanelor cu handicap, gratuitatile pe mijloacele de trasport in comun pentru persoanele cu handicap, premiile in bani oferite persoanelor care implinesc varsta de 80 de ani si familiilor care aniverseaza 50 de ani de la casatorie, ajutoarele pentru încălzirea locuinţei cu combustibili solizi, butelii si energie electrica. În conformitate cu art.29 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, "sumele rezultate din vânzarea , în condiţiile legii, a unor bunuri aparţinând domeniului privat al unităţilor administrativ teritoriale constituie venituri ale bugetelor locale şi se cuprind în secţiunea de dezvoltare, prin rectificare bugetară locală, numai după încasarea lor”. Pentru anul 2015, în funcţie de ratele contractuale ce se vor încasa precum şi ţinând cont de noile contracte ce se vor încheia din vânzarea unor bunuri apartinând domeniului privat, prognozăm că se va încasa suma de 6.471 mii lei. Această sumă, pe măsura încasării, prin rectificare bugetră va fi alocată prioritar pentru constructii de locuinte sociale Stabilirea cheltuielilor bugetelui local s-a efectuat în strictă corelare cu posibilităţile reale de încasare a veniturilor bugetelor locale, estimate a se realiza. Proiectul de buget pe anul 2015 se bazează pe propunerile direcțiilor şi serviciilor din cadrul Primăriei municipiului Constanţa şi reflectă menţinerea în condiţii normale a proiectelor de investiţii realizate în anii anteriori precum şi funcţionalitatea instituţiilor din subordine. DIRECTOR EXECUTIV EC.MARCE IOIU CONSTANTA ROMÂNIA ŞÎ WW7 & JUDEŢUL CONSTANŢA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANŢA DIRECŢIA TEHNIC-ACHIZIŢII BIROUL TEHNIC INVESTIŢII Nr.19434/09.02.2015 RAPORT cu privire la Anexa nr. 3 la bugetul municipal pe anul! 2015 Programul de investiţii al Municipiului Constanţa pe anul 2015 - Lista obiectivelor de investiţii, Anexa 3 la bugetul local, este realizat în baza propunerilor direcțiilor din cadrul Primăriei, regiilor autonome, instituţiilor şi serviciilor publice din subordinea Consiliului local şi societăţilor comerciale de interes local, cu un total a! alocaţiilor de 164.444 mii lei din care: 82.356 mii lei buget local 27.502 mii lei transferuri de la bugetele locale 52.803 mii lei proiecte FEN postaderare 1.783 mii lei fond mediu Se propune următoarea repartizare a fondurilor bugetare: CAPITOLUL 51 - AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE total: 9.988 mii iei, buget loca! repartizat astfel: C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII Studii şi proiecte: total! 8.344 mii lei, astfel: > 500 mii lei (buget local) pentru "Strategiile locale de alimentare cu energie termică a municipiului Constanţa” ; > 500 mii lei (buget locai) pentru "Pianul de Acţiune privind Energia Durabilă (PAED) al Municipiului Constanţa”; > 200 mii lei (buget local) pentru Elaborare documentaţie tehnico-economică aferentă obiectivului de investiţii „Reamenajarea integrată a zonei pietonale din centrul istoric a! Municipiului Constanţa-etapa II” (studii de teren, expertiza tehnică, DALI, PT, DTAC, avize, altele)”; » 500 mii lei (buget local) pentru Elaborare documentaţie tehnico-economică aferentă obiectivului de investiţii Park and Ride - zona Aqua Magic” (studii de teren, SF, PT, DTAC, avize, altele); > 500 mii lei (buget local) pentru Elaborare documentaţie tehnico-economică aferentă obiectivului de investiţii Park and Ride - zona Mamaia Nord” (studii de teren, SF, PT, DTAC, avize, altele); > 400 mii lei (buget local) pentru Elaborare documentaţie tehnico-economică aferentă obiectivului de investiţii „Reabilitare Teatrul de Stat Constanţa” (studii de teren, expertiză tehnică, audit energetic, DAL [...]