HCL 302/2025 Constanța adoptată

r— ROMÂNIA JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului asupra activităţii de administrare desfăşurată de Consiliul de administraţie al societații CT BUS S.A. pentru semestrul 1 al anului 2025 Consiliul local al municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25 - (59. So Având în vedere: - proiectul de hotărâre nr. 356 / I9.-09 . DIO GRI - referatul i cos domnului primar Vergil Chiţac înregistrat sub în calitatea sa de iniţiator; - raportul de specialitate al CT BUS SA înregistrat sub nr. [i 294 188; - avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Constanţa; - avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement; - avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeanului; Nr, În conformitate cu prevederile: - art. 55 alin.(1) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; - Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative republicata, cu modificările și completările ulterioare; Luând în considerare: - HCL nr. 362/2021 privind delegarea serviciului public de transport locai de persoane prin curse regulate către societatea CT BUS S.A. şi atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate în Municipiul Constanţa; - Raportul Consiliului de administrație a! societații CT BUS S.A pentru semestrul al anului 2025 înregistrat sub nr.14079/15.09.2025; - Hotărârea nr.57/2025 a Consiliului de administraţie al societații CT BUS S.A.; - Hotărârea nr.139/2025 a Adunării Generale Ordinară a Acţionarilor societații CT BUS S.A. privind aprobarea Raportului asupra activităţii de administrare desfăşurată de Consiliul de administraţie al CT BUS S.A. pentru semestrul I al anului 2025; [] În temeiul prevederilor art.129, alin.(2) lit. a), alin.(3) lit.d) si art.196, alin.(1) t. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ cu modificările şi completarile ulterioare; das Pi HOTĂRĂȘTE: Art.1 Se aprobă Raportul asupra activităţii de administrare desfăşurată de Consiliul de administraţie al societații CT BUS S.A. pentru semestrul 1 al anului 2025, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2 - Compartimentul secretariat, relații consiliul local, administrația publică şi fond funciar va comunica prezenta hotărâre Direcţiei financiare, Direcţiei servicii !publice, Compartimentului Monitorizare Întreprinderi Publice și ADI-uri, societații CT BUS S.A. în vederea ducerii la îndeplinire și Instituţiei prefectului - județul Constanţa, spre știință. Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: DIA pentru, —__ împotrivă, | abţineri. La data adoptării sunt în funcţie X—de consilieri din 27 membri. PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, MARRUS-DOAGOC PRIZARU fi Nr, pe d, ds 09.9995 ISO 5001 SC1221/04259 cert ISO 14001 SC41221/01260 ISO 45001 SC 1221/012614 IȘO 13816 SC1221/01262 I13/60/05.02.1991 1 RO 1883902 1 Str. Industriala nr. 8 1 Constanţa 1 Cont:RO23BTRLO 1401202694292XX BT 1 0241- | 618581; 0241-694863 1 ctbus.ro I officedctbus.ro Nri14079/15.09.2025 RAPORT asupra activităţii de administrare desfășurată de Consiliul de Administraţie al societății CT BUS S.A. pentru semestrul I al anului 2025. Perioada de Raportare: 01.01.2025 — 30.06.2025 Înțocmit în conformitate cu prevederile Art. 55 alin.1) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice) Cuprins Capitolul |: Prezentare generală și cadrul de administrare..............na nana eeneneae eee neneeanenaa enma eaeanenae 3 1.1. Prezentare generală a CT BUS S.A. ..........cc nenea neenenene anno naneeanen near neeana ne nenanananoe nana nenenaaneara 3 1.2. Componenţa Consiliului de Administraţie în semestrul | 2025...........cnnnnnnaenenreeaneeneeenenennarane nea 3 Capitolul II: Sinteza activității de administrare și guvernanţă corporativă (Semestrul | 2025)................ 4 ha. Cadrul de Guvernanţă Corporativă (OUG 109/2011)............c nana eneneenenaeaeareneaeenteaneeneneaeeazea 4 la. Linia Strategică a Activității de Administrare în S1 2025... una nneeaeeeneeeneneneae nara rearaenene 4 3, Sinteza şedinţelor Consiliului de Administraţie ..... nnaneeanearneneneezazeaee 4 Capitolul III: Activitatea detaliată a Consiliului de Administraţie .......... ...5 13.1. Sinteza Detaliată a Şedinţelor de Lucru..........cnc nenea nene ee ernenaennane neoane nnanaeaeaeaeaaanaranananaanae 5 Capitolul IV: Supravegherea Funcţiei de Audit și a Controlului intern (SCIM).............ncn una naeenreeezaaze eee 7 4.1. Activitatea de Audit Public Intern.........cuuna anna neena eee nanannoneeaneeeneennennenananaaannnaaaananananaaazanananaaane 8 4.2. Auditul Statutar ......... mn neaeneanneneneeaeenenaneneanevenenenaneneeenonna en nn nea nananenanenanananenenanenarananarane ana neaea 8 4.3, Sistemul de Control Intern Managerial (SCIM)...........cu ceia enennenenenenaneneeeeeeneneneecarenenneeaaaeneaneaeee 8 Căpitolul V: Analiza performanţei operaționale și economico-financiare...........nc anna anneneeeenraeennenenene eee 8 5.1. Analiza performanţei operaționale ..............menu nenea enenenene eee neeeeenaeeneaenenenenenennoneenenenaeneneneaeeae eee 9 5.2. Analiza performanţei economico-financiare .............acaae nea neneeneneeenenenenannanananenneaeaane anna na neaaneaaaaa 9 |5.3. Analiza Resurselor Umane... aneaaneaeane nea nenannaneaoeaana 9 Câpitolul VI: Conciuzii şi Direcţii Prioritare de Acţiune............nccnce n nnnneeeneneeena near nenaranaeana ne naaaaaea 10 ANY, Capitolul |: Prezentare generală și cadrul de administrare 11. Prezentare generală a CT BUS S.A. BUS S.A., cu sediul în municipiul Constanţa, str. Industrială nr.8, jud. Constanţa, este înregistrată sub nr. ] 13/60/1991, CUI - RO1883902, începând cu d ta de 01.11.2019, ca urmare a reorganizării RATC prin transformare în societate pd acțiuni. Acţionarul unic este Municipiul Constanţa, cu o cotă de participare la beneficii pierderi de 100%, Obiectul “principal de activitate al companiei este transportul public de călători, cânform COD CAEN 4931 - transport urban, suburban și metropolitan de călători. Societatea operează din două puncte de lucru: Autobaza nr. 1 (str. Industrială, nr. și Autobaza nr. 4 (str. Industrială, nr. 10). Capitalul social subscris și vărsat, conform Actului Constitutiv din 28.06.2021, este de 10.090.000 lei, vărsat integral de acționarul unic, astfel: 00 pr 8-9-9— s-a « 90.000 lei, conform HCL nr. 384/31.10.2018 privind reorganizarea, « 10.000.000 lei, conform HCL nr. 536/10.12.2019 privind majorarea capitalului social. Pțin H.C.L. nr. 362/29.10.2021 a fost aprobată a doua delegare a gestiunii serviciului public de transport persoane către CT BUS S.A. pentru o perioadă de cinci ani. | .2. Componenţa Consiliului de Administrație în semestrul | 2025 în perioada de referință, conducerea administrativă a societății a fost asigurată de către un Consiliu de Administrație format din 5 membri, a cărui componenţă a fost Următoarea: + Dugăiașu Adrian-Dan - Președinte « Paraschiv Iorgu - Membru « Gorcea Adrian - Membru + Anton Lavinia - Membru «+ Ţuţuianu Sorin-Petrică - Membru executiv =Q. recizare importantă privind funcţionalitatea CA: Dl. Țuţuianu Sorin-Petrică a emisionat din cele două funcții deținute în cadrul societății. La data de 19.05.2025, a notificat Consiliul de Administraţie privind demisia sa din funcţia de irector General, aceasta devenind efectivă la data de 05.06.2025. Separat, la data de 22.05.2025, a notificat autoritatea publică tutelară (Primăria Municipiului Constanţa) privind demisia sa din calitatea de membru al Consiliului de dministrație. În consecință pe parcursul întregii luni iunie 2025, Consiliul a de Administraţie a devenit nefuncțional, neputând organiza ședințe statutare. Capitolul Il: Sinteza activității de administrare și guvernanţă corporativă (Semestrul | 2025) 21. Cadrul de Guvernanţă Corporativă (OUG 109/2011) Activitatea Consiliului de Administrație s-a desfășurat cu respectarea riguroasă a principiilor și obligațiilor stipulate de OUG 109/2011. Accentul a fost pus pe transparență, responsabilitate și managementul prudent al riscurilor. Dpvezi ale acestei conformități includ aprobarea rapoartelor anuale, evaluarea directorilor și analiza constantă a comunicărilor de la AMEPIP privind obligațiile de raportare și transparență. 2.2. Linia Strategică a Activităţii de Administrare în S1 2025 ctivitatea administrativă din primul semestru a fost un exercițiu de management de criză, dictat de un context financiar dificil. Linia strategică a CA alurmărit patru direcţii principale: 1. Gestionarea crizei bugetare: CA a analizat și a avizat un BVC de austeritate, conştientizând riscurile asociate diminuării costului/km, 2. Răspunsul la criza operațională: Pe măsură ce efectele subfinanțării s- au materializat într-o criză de piese de schimb, CA a trecut de la supraveghere la intervenţie directă, dispunând crearea comisiilor de analiză. 3. Asigurarea continuității conducerii: CA a acționat cu celeritate pentru a numi un director provizoriu, asigurând stabilitatea conducerii executive. 4. Menţinerea dialogului social: Consiliul a menținut un canal de comunicare deschis cu partenerii sindicali și a inițiat demersuri pentru un dialog tripartit cu autoritatea tutelară. .3. Sinteza şedinţelor Consiliului de Administrație E A N SEI h cele 8 ședințe de lucru desfășurate, agenda CA a evoluat de la sarcini de utină la management activ de criză. * Trimestrul I: Activitatea s-a concentrat pe finalizarea exerciţiului financiar 2024 şi pe fundamentarea BVC pe 2025, un proces marcat de conștientizarea riscurilor generate de HCL nr. 86/28.02.2025. + Trimestrul II: Agenda a fost dominată de managementul consecințelor crizei de piese de schimb, dialogul cu sindicatele și gestionarea procesului de tranziţie la nivelul conducerii executive. Capitolul Administraţie III: Activitatea detaliată a Consiliului de 311. Sinteza Detaliată a Ședinţelor de Lucru Şedinţa din 16 Ianuarie 2025 Ordinea de zi și deciziile adoptate: o Aprobat: Trecerea imobilelor de pe str. Industrială nr. 10 în domeniul privat al Municipiului Constanța, cu titlu oneros. Avizat Parţial: Raportul de audit public intern privind activitatea casieriilor. Avizat: Planul multianual de audit public intern 2025-2027 și Planul anual 2025. Avizat: Raportul de audit public intern privind evaluarea procesului de control financiar de gestiune. Aprobat cu Observaţii: Raportul anual privind activitatea de audit public intern pe 2024. Aprobat: Acordarea unui ajutor material pentru un salariat. Dispus: Convocarea AGOA pentru data de 17.01.2025. Analizat: Implicațiile OUG 156/2024 asupra CCM și s-a dispus găsirea de soluții pentru preluarea drepturilor salariale în contractele individuale. Şedinţa din 28 Ianuarie 2025 Ordinea de zi și deciziile adoptate: o o Aprobat: Acordarea unui ajutor material pentru un salariat. Respins: O solicitare de ajutor material pentru soția unui salariat a fost respinsă. Motivul s-a bazat pe analiza juridică, care a confirmat că prevederile Contractului Colectiv de Muncă (CCM) în vigoare la acea dată nu includeau soțul/soţia în categoria beneficiarilor eligibili. Ca urmare, Consiliul de Administraţie a propus ca la negocierea viitorului CCM să fie inclusă o clauză care să permită acordarea acestui tip de ajutor și pentru soțul/soția salariaților. Şedinţa din 12 Februarie 2025 Ordinea de zi și deciziile adoptate: Aprobat: S-a anulat HCA nr. 1/16.01.2025 și s-a aprobat trecerea imobilelor de pe str. Industrială nr. 10 în domeniul public al Municipiului. Avizat: Actualizarea proiectului BVC pe 2025, conform O0UG 156/2024. Amânat: Aprobarea Regulamentului Intern, pentru revizuiri. Aprobat: Componenţa comisiilor pentru scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe. Dispus: Convocarea AGOA pentru data de 13.02.2025. Analizat: Adresele de la AMEPIP privind obligațiile de transparență și Raportul de audit tehnico-economic pe 2023. Sedința din 05 Martie 2025 o o o * Ordinea de zi și deciziile adoptate: Aprobat: Noul Regulament Intern al societății. Aprobat: Tariful pentru închirierea spaţiilor publicitare din adăposturile de călători. Avizat: Actualizarea listei de investiţii pe anul 2025. Analizat: CA a luat act de HCL nr. 86/28.02.2025, prin care costul/km a fost diminuat la 11,76 lei, și a dispus conducerii să solicite clarificări Primăriei. Dispus: Constituirea unei comisii independente pentru a analiza petițiile fostului șef SRUS. Sedinţa din 15 Aprilie 2025 « Ordinea de zi și deciziile adoptate: Analizat: Raportul de audit statutar pentru anul 2024, luând act de opinia cu rezerve. Avizat: Situaţiile financiare anuale încheiate la 31.12.2024. Aprobat: Raportul de activitate al conducerii executive pe 2024, Raportul administratorilor pentru 2024 și Raportul privind remuneraţiile. Avizat: Propunerea de repartizare a profitului net pe 2024. Aprobat: Comercializarea cardului reîncărcabil CT BUS la tariful de 11 lei. Dispus: Convocarea AGOA pentru data de 16.04.2025, Analizat: CA a dezbătut pe larg efectele reducerii costului/km, propunând să se analizeze scenarii de restructurare. Ședinţa din 12 Mai 2025 | o o UP o o o |. ordinea de zi şi deciziile adoptate: Avizat: BVC pe 2025, cu amendamentul mandatării conducerii executive să realizeze toate demersurile pentru modificarea costului unitar pe km, Şedinţa a fost marcată de discuții cu liderii de sindicat, care au semnalat criza de piese de schimb. Dispus: Redactarea unei adrese către Primarul Municipiului Constanţa pentru stabilirea unei întâlniri de urgenţă. Aprobat: Raportul de administrare pentru semestrul II 2024 și Raportul de audit intern privind sistemul de prevenire a corupției. Dispus: Convocarea AGOA pentru data de 14.05.2025. edinţa din 28 Mai 2025 «+ Ordinea de zi și deciziile adoptate: Aprobat: Raportul de evaluare a activității directorilor pentru anul 2024 și Raportul privind stadiul îndeplinirii obiectivelor de guvernanță corporativă. Amânat: Decizia privind data de încetare a contractului de mandat al Directorului General, Dispus: Constituirea a patru comisii interne de analiză și control ca răspuns la criza de mentenanţă. Sedinţa din 29 Mai 2025 «+ Ordinea de zi şi deciziile adoptate: Luat act: De încetarea contractului de mandat al Directorului General, d!. Țuțuianu Sorin-Petrică, începând cu 05.06.2025, Aprobat: Desemnarea dlui. Popa Fănel în funcţia de Director General provizoriu, începând cu 05.06.2025. Aprobat: Contractul de mandat și indemnizaţia fixă lunară pentru Directorul General provizoriu. Aprobat: Împuternicirea noilor persoane cu drept de semnătură în bancă, Capitolul IV: Supravegherea Funcţiei de Audit și a Controlului Intern (SCIM) componentă centrală a activității de administrare a vizat supravegherea funcțiilor de control. Consiliul de Administraţie a analizat și a deliberat constant asupra rapoartelor de audit, acționând ca un garant al conformităţii și al managementului riguros. 411. Activitatea de Audit Public Intern Cc onsiliul a avut o agendă consistentă privind auditul intern, analizând rapoartele aferente activității din 2024 și planificarea pentru 2025. (e) + Analiza Rapoartelor de Audit: o Raportul privind activitatea casieriilor: A fost avizat parțial. o Raportul privind controlul financiar de gestiune: A fost avizat în unanimitate. o Raportul privind activitatea de audit pe 2024: A fost aprobat cu observații, solicitându-se clarificarea misiunii de audit privind capitalul social. o Raportul privind sistemul de prevenire a corupției: A fost avizat de către Consiliu. + Pianificare Strategică: CA a avizat Planul multianual de audit public intern 2025-2027 și Planul anual 2025. « Noi Misiuni: Consiliul a luat act de demararea unei noi misiuni de audit cu tema "Analiza modului de întreținere și reparații a parcului auto". .2. Auditul Statutar n ședința din 15 aprilie 2025, CA a analizat Raportul auditorului statutar pentru exercițiul financiar 2024. p==ps it e Concluzii: Consiliul a luat act de opinia cu rezerve a auditorului, motivată de nefinalizarea auditului tehnico-economic pentru 2024 și de neclarificarea situației capitalului social. 4.3. Sistemul de Control Intern Managerial (SCIM) + Aprobare Raport Anual: Consiliul de Administrație a analizat și aprobat Raportul anual asupra Sistemului de Control Intern Managerial pe anul 2024, ca parte a pachetului de documente ce au însoțit situațiile financiare. Capitolul V: Analiza performanţei operaţionale și economico-financiare 51. Analiza performanţei operaţionale + Execuţia programului de transport: Au fost realizați 5.478.735,40 km eligibili (grad de realizare de 92,74%) și 267.394,75 curse (grad de realizare de 99,30%). + Fluxul de călători: Numărul estimat de călători transportați a fost de 21.413.783, înregistrând o creştere de 0,96% față de semestrul I 2024. . Managementul flotei și mentenanţă - o vulnerabilitate critică: Starea tehnică a fost principala vulnerabilitate. S-a înregistrat o creștere cu aproximativ 25% a numărului total de comenzi de reparații (7.208). La finalul semestrului, 21 de unităţi erau imobilizate pe termen lung și alte 37 operau condiționat. + Calitatea serviciului și relaţia cu publicul: Au fost gestionate 181 de petiţii. Au fost instrumentate 132 de dosare de evenimente rutiere. 441 .2. Analiza performanţei economico-financiare + Rezultate financiare (Contul de Profit şi Pierdere): Semestrul s-a încheiat cu o pierdere brută de 3.366 mii lei. o Venituri Totale: 70.599 mii lei. Scăderea veniturilor a fost cauzată de reducerea compensației, o Cheltuieli Totale: 73.965 mii lei. + Situaţia Patrimonială (Bilanţ): o Creanţe: La 30.06.2025, creanţele totale erau de 25.736 mii lei. o Datorii: Datoriile totale erau de 28.750 mii lei. + Indicatori Cheie și Perspective: Costul real de operare a fost de 13,50 lei/km, generând o subcompensație de 6.998 mii lei. Proiecțiile pentru semestrul II indică un deficit bugetar de aproximativ 23.995 mii lei. p. .3. Analiza Resurselor Umane pocietatea a încheiat semestrul 1 2025 cu un . efectiv de aproximativ 734 de Salariaţi. Resursa umană a reprezentat un punct central în analizele administrative Lie semestrului, în special din perspectiva sustenabilității financiare. onform raportului de activitate al conducerii executive, situația se prezintă astfel: + Cheltuieli de personal: În primul semestru, cheltuielile de personal s-au ridicat la 51.961 mii lei. S-a constatat că această valoare s-a încadrat sub nivelul bugetat. + Riscuri bugetare identificate: Analiza financiară a directorilor a scos la iveală un risc major pentru a doua jumătate a anului. Proiecţiile indică un deficit bugetar total de aproximativ 23.995 mii lei, din care o componentă semnificativă, de 14.304 mii lei, este la capitolul cheltuieli de personal. + Scenarii de Redresare: Ca răspuns la acest risc, raportul conducerii executive a prezentat Consiliului de Administraţie mai multe scenarii de redresare. Acestea includ măsuri directe care vizează personalul, precum “restructurarea de personal, reducerea valorii tichetelor de masă sau anularea acestora”. Aceste propuneri au stat la baza deciziilor administrative ale CA și a demersurilor pentru negocierea unui nou Contract Colectiv de Muncă. fapitolul VI: Concluzii și Direcţii Prioritare de Acţiune rimul semestru al anului 2025 a reprezentat pentru CT BUS S.A. o perioadă de o omplexitate deosebită, într-un context economic dificil, marcat de constrângeri ugetare severe. [...]