HCL 150/2020 Constanța adoptată

STAN Ă iii TA ROMÂNIA armei JUDEŢUL CONSTANŢA /U HI] YI Îi MUNICIPIUL CONSTANŢA RA RD.AD CONSILIUL LOCAL a HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de administraţie al S.C. Confort Urban S.R.L. Constanţa pentru semestrul îl al anului 2019 Consiliul local al municipiului Constanţa, întrunit în şedinţă ordinară din data de „5. Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău, înregistrat sub nr.74048/08.05.2020; Luând în considerare avizul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerţ, turism şi agrement, avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, raportul înregistrat sub nr.5830/08.05.2020 al s.c. Confort Urban S.R.L.; Văzând dispoziţiile art. 55, alin.(1) din Ordonanţa de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare; Având în vedere dispoziţiile HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat din municipiul Constanţa, cu modificările şi completările ulterioare si prevederile Contractului nr. 46.590/2.105/03.04.2013 de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat din municipiul Constanţa, cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul prevederilor art.129, alin.(2) lit. „a”, alin.3 lit. „d” şi art.196, alin.(1) lit. „a” din Ordonanţa de urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; HOTĂRĂȘTE Art.1 Se aprobă Raportul asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de administraţie al S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța pentru semestrul II al anului 2019, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, Art.2 Compartimentul relaţii consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre, S.C. Confort Urban S.R.L. în vederea aducerii la îndeplinire şi spre ştiinţă, Instituţiei prefectului judeţului Constanţa. Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: a pentru, i, împotrivă, _——___ abţineri. La data adoptării sunt în funcție PA consilieri din 27 membri. PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, AR 55 SECRETAW/GENERAL Pi E pEDII 7 FULVIA ANTOMELA DIWESCU NR, 25. 1272 CPNSTANTA ROMÂNIA E cp & JUDETUL CONSTANŢA A MUNICIPIUL CONSTANŢA il) i CONSILIUL LOCAL ba Anexa la HCL nr... / A Raportul de activitate al Consiliului de Administratie al CONFORT URBAN SRL pentru al doilea semestru al anului 2019 i PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, | PI ai « Prezentul raport a fost intocmit în concordanta cu prevederile art.55 din O.U.G 109/2011 cu modificarile si completarile de rigoare, cu privire la guvernanta corporativa a intreprinderilor publice. Conducerea activitatii Confort Urban SRL a fost incredintata Consiliului de Administratie cu urmatoarea componenta:Radulescu Claudiu George-Presedinte, Frigioiu Marcela Mariana-Membru, Vlad Elena-Membru, Darea Daniel-Membru si Andrei Florian Constantin-Membru. Consiliul de administratie s-a intrunit lunar sau ori de cate ori a fost nevoie pe parcursul celui de al doilea semestru si s-au emis 8 decizii. Principalele actiuni/decizii cu impact asupra activitatii Confort Urban SRL sunt: 1,Urmarirea situatiei creantelor societatii-analiza luna în fiecare sedinta 2.Urmarirea costurilor si veniturilor societatii-analiza lunara în fiecare sedinta 3.Urmarirea corectiei bazei de date a SPIT in ceea ce priveste taxa pe teren datorata (o de Confort Urban SRL-lucrare finalizata 4.Aprobarea proiectului de buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 5.Aprobarea planului anual de achizitii planificat pentru anul 2020 6.Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli planificat pentru anul 2020 6.Aprobarea rezultatelor inventarierii creantelor la data de 30.09.2019 7.Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2019 8. Modificarea organigramei si a statului de functiuni 9.Aprobarea Palnului anual de achizitii modficat si completat pentru anul 2019 Pentru realizarea obiectivelor si indicatorilor s-a actionat astfel: e Cresterea productivitatii muncii Pa e Diminuarea cheltuielilor la 1000 de lei venituri e Diminuarea creantelor restante e Diminuarea cheltuielilor de exploatare | e indeplinirea obiectivelor generale ale societatii ! II. Indicatori economico financiari le 31 Decembrie 2019 Asa cum se poate observa din tabelul de mai jos, fata de exercitiul financiar 2018, veniturile au crescut cu 30% de la 41.812 mii lei la 54.445 mii lei, iar cheltuielile au crescut cu 28 % de la 37.649 mii lei la 48.277 mii lei,in timp ce rezultatul net a crescut cu 46.85% de la 4.228 mii lei la 6.209 mii lei. Cresterea cheltuielilor cu salariile a fost determinata de aprobarea OUG 114/2018 ce a majorat salariul minim în constructii la valoarea de 3.000 lei,dar procentul de crestere a cheltuielilor cu salariile (27.83%) a fost acoperit de procentul de crestere a veniturilor(30%). | | 2/1%- Denumirea indicatorului 2018 2019 100 0 1 2 3 1,812,315.00 54,445,534.00 1 Venit din exploatare 4 30.21 : 453. 48,276,699.66 : 2.Cheltuieli de exploatare 37,649,453.00 28.23 Cheltuieli cu materiile prime 5,768,430.00 7,891,324.00 36.80 Cheltuieli cu materialele auxiliare 2,934,843.00 5,100,471.11 73.79 Cheltuieli energia si apa 934,777.00 1,087,002.91 16.28 Cheltuili cu salariile „asigurari N sociale si tichete de masa 10,487,246.00 13,405,874.00 27.83 Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal 5,309,789.00 5,291,341.00 (0.35) Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile 947,326.00 709,020.00 (25.16) Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate 32,835.00 42,429.00 29.22 Cheltuieli cu primele de asigurare 59,051.00 181,702.75 207.70 Cheltuieli privind comisioanele si onorariile 308,258.00 503,000.00 63.18 Cheltuieli cu studiile si cercetarile 5,290.00 20,218.07 282.19 Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile 67,558.80 63,193.52 (6.46) Pi Cheltuieli postale si taxe de A telecomunicatii 84,323.00 79,917.78 (5.22) Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari 10,654.00 10,985.63 3.11 Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate | 0.00 2,542.17 - | Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti | 855,587.72 3,008,461.10 251.63 Cheltuieli cu impozite, taxe sil ' varsaminte asimilate 1,256,893.00 340,001.02 (72.95) Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator - - Cheltuieli privind reevaluarea imobilizarilor corporale - - Cheltuieli privind redeventa datorata 4,228,065.00 7,286,654.60 72.34 Cheltuieli cu provizioane 1,876,320.00 737,163.00 4 Cheltuieli cu amortizarea 1,130,708,00 1,351,060.00 19.49 Cheltuieli cu impozitul pe profit 1,351,498.48 1,164,338.00 4. Rezultat din exploatare 4,162,862.00 6,168,834.34 48,19 Venituri financiare 65,203.00 40,065.00 (38.55) Cheltuieli financiare 0.00 - 5.Rezultat financiar 65,203.00 40,065.00 (38.55) 6. Rezultat contabil aferent exercitiului 2018/2019 4,228,065.00 6,208,899.34 46.85 Prin planul de administrare al Consiliului de Administratie al societatii au fost stabiliti e indicatorii de performanta de mai jos „pentru care gradul de realizare conform executiei bugetului de venituri si cheltuieli este urmatorul: An 2019 Procent Valoare de Precent de Valoare realizata- | realizare | realizare Nr.Crt Denumire indicator bugetata-mii lei mii lei propus obtinut 1 Total venituri 45,000.00 54,485.00 97% 1.21 2 Profit obtinut 6,030.00 7,373.00 100% 1,21 Productivitatea 3 muncii 191.49 234.85 97% 1.23 Rentabilitatea 13.53 4 veniturilor 13.53 100% 1.00 Cheltuieli la 1000 lei 5 venit 864.67 864.68 100% 1.000 Astfel in anul 2019,prin deciziile de management, s-au obtinut urmatorele rezultate: a) Capacitatea de antofinantare a societatii a crescut, asifel ca fata de 2018 veniturile au crescut cu 30.21 % in timp ce cheltuielile au crescut cu 28.23 %, iar profitul net a crescut cu 46.85%; b) Perioada de recuperare a creantelor a scazut in 2019 la 50,63 fata de 67,81 in 2018; c) Perioada de rambursare a dhtoriilor a scazut in 2019 la 25,09 fata de 50,08 in 2018; d) Incepand cu anul 2017 Confort Urban nu a mai inregistrat pierderi contabile; e) Cheltuielile au fost reduse comparativ cu veniturile,astfel asa cum am aratat mai sus societatea nu a mai inregistrat pierderi incepand cu anul 2017; Evolutia profitului in perioada 2016-2019 este prezentata in tabelul de mai jos: Denumire 2016- mii lei | 2017-miilei | 2018-miilei | 2019-miilei fara tva fara tva fara tva fara tva Profit net -___1,710.00 348.00 5,580.00 6,208.00 8) h) Î) mp. > îsi sr Productivitatea muncii a crescut de la 191,39 lei/salariat in 2018 la 234,85 lei/salariat in 2019 “Toate solicitarile venite din partea cetatenilor sunt analizate si se acorda o atentie sporita transmiterii rezolutiilor in termen de maxim 30 de zile;deasemenea in elaborarea propunerilor de lucrari pentru anul in curs sau anul anterior se tine cont de solicitarile si propunerile/sugestiile venite din partea diferitilor petenti fie ei persoane fizice fie persoane juridice; Cheltuielile cu salariile s-au incadrat in limitele aprobate prin buget, nu au fost inregistrate depasiri ale cheltuielilor bugetate la inceputul anului desi veniturile au crescut cu 30% fata de valoarea planificata;Astfel desi cifra de afaceri a societatii a crescut de la an la an,incepand cu anul 2017 (2017 vs 2016 o crestere de 8 %, 2018 vs 2017 o crestere de 30% si 2019 vs 2018 o crestere de 30%), cheltuiala cu salariile a crescut intr-un ritm inferior celei a veniturilor (2017 vs 2016 crestere de 7 %, 2018 vs 2017 o crestere de 1%, iar 2019 vs 2018 o crestere de 28% datorita majorarii salariului minim in sectorul constructii la 3000 lei conform OUG 114/2018); Cifra de afaceri a crescut fata de anul precedent cu 30% (de la 41.812 mii lei la 54.445 mii lei), indeplinindu-se astfel obiectivul stabilit prin planul de administrare de crestere a cifrei de afaceri cu 2% in fiecare an de mandat; Societatea nu inregistreaza datorii catre furnizori si bugetele de stat. III.Situatia lucrarilor realizate in semestrul II al anului 2019 In semestrul II 2019, Confort urban SRL a realizat lucrari conform instructiunilor de lucru primite conform situatiei de mai jos. In total, in anul 2019, au fost realizate lucrari de intretinere si reparatii carosabil pe o suprafata totala de 228.324,83 mp si trotuare 46.885,10 mp,au fost montate/inlocuite borduri pe o lungime de 22.002,90 ml si puse in opera dale din beton pe o suprafata totala de 1.585,25 In anul 2019 au fost produse 44.751,36 tone de mixtura asfaltica fata de 2018 37.870,46 tone,in crestere cu 6.880,90 tone. Tabel centralizator al lucrarilor executate de Confort Urban in semestrul II 2019 NR.CRT | DENUMIRE LOCATIE CARoSAeL ni TROTUARIMP | BORDURI/20X25/ML | BORDURI10X15/ML DALE DIN | BETONIMP. Str. Oborului / Cuget 1_|liber 490.38. 2 | Parcare Zona Brotacei 748.33 348.40 3 | Str. Pandunutui nr. 9 634.00 151.32 101.00 255.50 4 | Parcare Str. Munteniei 238.65 Parcare Str. Unirii 5 | BL.U3-U5-U6 2,412.09 432.78 83.00 65.00 Parcare Str. Casin 6 | BL.65 1407.46 21.50 7 | Ateea Campului 479.35 | 8 | Aleea Semanatorului 503.04 9 | Scoala nr. 24 3,305.48 10 | Str. Poporului 1.348.417 2,712.08 7556.50 119.50 11_|_ Str. Baba Novac 6459.44 2,502.28 762.50 228.50 12 | Str. 1. Caragiale 9,31347 13 | Bd.1 Decembrie 7,796.98 14_| Bd. Aurel Vlaicu 1,019.51 Rampe Pasaj 15_| Cumgenei 4,763.57 11.00 16_| Str. Patriei 1,893.14 1015.66 576.00. 26.00 17_|_ Str. ton Banescu 1,350.28 1030.92 255.50 123.50 Str. Parcare Str. 18_|_Dezrobirii BI.ID2 537.38. 160.94 85.50 64.50 Sir. C-tin Brancoveanu 19 | BLL2 22.50 20_|_ Str. Cutezatori BI.iV10 1,591.82 117.97 231.00 48.00 Str. Tudor 24_| Vadimirescu 796.74 576.18 185.00 118.50 Parcare Str. Plantelor 22 | BL.IS4 1,092.18 185.50 24.00 23 |_Ştr. Belvedere 10.50 24 | Bd. Tomis BI.M 67.96 25 | Liceul Nicolale Rotaru 1673.90 26 |_ Str. Industriala 306.67 27 | Su. Petru Vulcan 76.76 28 | Str. Soveja 48,165 48 29 | Pasaj Gara - Trepte 181.52 30 | Scoala nr. 29 spate 108.83 25.00 31_|_ Str. Mihai Viteazul 2,384.36 564.68 631.00 117.50 476.00 32_|_ Str. Mircea cel Batran 2345.37 47.0 50.49 297.18 33 | Str. Unirii 2,987.98 2572.91 1162.00 415.50 34 _|_Str.l.G.Duca 624.24 2,023.68 562.50. 172.00 35 | Str. Cismelei 33.10 238.18 62.00 6.50 Parcare Sectia de 35 | Politie nr.5 203.50 Str. Prelungirea 37 | Semanatorului + 530.87 16.62 38 | Ste. Eroilor. 356.22 39 | Sir, Bucuresti 267.23 40_|_St, lon Ursu 120.00 Parcare Mircea cel 41_|_Batran 465.74 57.00 12.00 Str. Mircea 42 | Berbereanu 771.89 43 | Str, Petre Papadopol 538.04 44 | Str. Aron Voda 1,339.60 45__ Str. Penes Curcanul 2.260.923 46_| Str. Pescarilor 943.78 47_|_ Parcare Club Fratelli 1,097.58 48 | Str. Micsunelelor 22 1,779.32 385.81 91.00 194.50 49 | Str. Arcului A9 784.33 409.13 400.00 105.00 Grivitei - Str. |. 50_|_LahovariiM.Costin 10.24 AL. Lapusneanu 51_|_intresectie Soveja 8.00 Str. Tukcei Intresectie 52 |_ St. Voda 1.21 53 | Buy. Tomis nr. 293 13,75 Str. Tulcei - Sectia 2 S4_| Politie 242 55 | Ste. Renasterii IPJ 7.50 Bd. Aure! Vlaicu stație 56 | bus Eden 16.25 Str. D.Eugeniu- trecere de pietoni 57_|_Brotacei 11.25 Bd. A. Vlaicu statie 58_| bus Anda 11.35 Str. Parang intersecție 59 | Bd. I.C.Bratianu 30.00 Str. N. Grindeanu intersectie Str. 60_|_ Narciselor 2.50 Str. Garii intersectie ' 61_| Str. Th. Burada 251.00 ! Str. Eliberarii intersectie Str, 62 | Cutezatori 1.00 Str. Baba Novac intersectie Str. 63 | Poporului 6.69 Str. D.Eugeniu - Piata 64_| Tie Tac 10.54 65 |_Str. Celutozei 896.11 | | 66_| Str. Traian pl. A4 6.00 No 67 |_ St. Petru Cercel nr. 3 1.32 68_|_ Str. Muncelutui nr. 17 6.30 Str. D. Marinescu- 69 | Manvimex 1.43 70_| Str. Maramures 26 0.35 71_|_Ste. lon Voda 31 2.10 72 | Str. Albatrosului 10-12 6.25 Str. Varful cu Dor nr. ?3 |_10 211.82 Str. Mircea cel Batran 74_|_int, Str, Decebal 5.17 Aleea Arcasului Bl. 75 | FA16 17.28 Al. Lapusneanu zona trecere de pietoni 76_| Scoala Spectrum 568.95 55.28 39.00 Str. Pescatus -zona 77 | piala N. Flipescu 375.17 553.19 300.50 14250 Str. M. Viteazu intersectie Bd _ 78 _| Ferdinand 5.76 65.38 ( ; 79 | Str. Pretungirea Tulcei 594.95 Parcare Str. Fat 80_| Frumos zona bl. S1 385.77 81_|_Str. Operei 732.28 Str. Dispensarului - loc 82_|_ de joaca 27.85 76.77 38.00 99.00 28.93 Parcare Prel, Liliacului i | 83 | zona bl. A4 829.5$, 311.33 278.00 164.00 84_|_ Aleea Scafandrilor 871.92 | Bd. Tomis tronson între str. Tulcei si Bd. 85_| A. Valcu 9,162.33 85 |_ Aleea Caraiman 1,580.43 64.46 56.00 Parcare Str. Arcului 87 | zona blocurilor D1 1135.69 305.60 26.00 Parcare Al. Alcasului zona bl. FAB, FAŞ, 88_|_FA10, FA11 245.39 15.00 89 | Str. Cristea Georgescu 224.33 i Ste. Mircea cel Batran 90 |_zona ISU Dobrogea 231.38 50.50 094449, N Bu. A. Vizicu zona între sediy Autoklass 91 | si sediu RAJA 733.18 Bd, A. Viaicu intersectie Stefanita 92 | Voda 103.18 Parcare Str. Arcului 93 | zona bloc A9,bll 1,852.99 358.50 85.50 Nicolae lorga zona 94 | parcarea Verde 90.12 41.50 95 |_ Str. Rubinului 1,519.78 Sos. Mangaliei zona 95 | magazin Proges 63.83 9.00 z . Bd. A. Viaicu zona 97 | Piata Cet 308.80 39.97 34.50 Str. Unirii tronson intre Dorobanti si str. 98 | Zorelelor 4,951.45 1,195.07 298.00 70.00 93 | Str. Petre Dascalu 1848.00 22556 100 | Ste. Varful cu Dornr. 2 78.44 | Parcare Aleea A | 101_| Romaniteizona b! A.B. 932.85 727.84 243.00 258.00 LI Str. Panait Mosoiu ini intersectie Str, Mihai 102_| Viteazu 80.89 34.50 8.00 Str. Adamclisi - loc de 103_|_joaca 61.00 159.01 Str. Stelutei intersectie | 104_| Str. Curcubeului 43.68 St. Mircea cel Batran intersectie cu Str. 105_|_Petru Vulcan 11.00 Str. Lirei zona Bl. FD9 106_|_scarile C.D.E 80.05 Str, Lirei zona Bl. 107_|_FDSa scarile Asi B 1.61 41.00 Str. Lirei - parcare | zona bl. FC9, FC10, ! 108_|_FC11 si FC12 22.00 TOTAL GENERAL 141,754.83 26,615.95 8,289.50 3,205.40 1,433.95 IV.Personal si salarizare La data de 31 Decembrie 2019, Confort Urban are un numar efectiv de personal de 241 salariati , valoare aprobata prin buget fiind de 264 de salariati.Cheltuielile totale cu personalul se prezinta conform structurii de mai jos: Valoare Valoare Nr Crt | Denumire bugetata realizata 1 Cheltuieli de natura salariala (rd2+6); 12,374.00 12,007.00 ! Cheltuieli cu salariile(rd.3+4+5) , din care: 11525.00 11,262.00 a) salarii de bază 10087.00 9,957.00 i, prime şi bonificaţii a ui Pace (conform 1423.00 1305.00 4 CCM) 5 c) alte bonificaţii (conform CCM) 15 6 Tichete de masa 849.00 745.00 La inceputul anului s-a facut evaluarea tuturor salariatilor pentru activitatea desfasurata in anul precedent. V.Activitatea sistemului de management mediu, protectia mediului , securitate si sanatate in munca Pentru conformarea cu cerintele legale si in scopul mentinerii sub control al aspectelor de mediu, societatea colecteaza separat deseurile generate din activitatile societatii „respectandu-se prevederile legale privind protectia mediului si valorificate sau eliminate prin firme autorizate, specializate in acest sens. Referitor la siguranta si securitatea in munca „instruirea salariatilor se face conform prevederilor legale,instructiunilor proprii de securitate in munca si a tematicii de instruire stabilita pentru fiecare domeniu de activitate si aprobata de directorul general. La nivelul societatii exista un plan de prevenire si protectie.Conform acestui plan lucratorii care sunt expusi la riscuri in procesul muncii primesc gratuit alimente de protectie;de asemena fiecare lucrator a primit echipament individual de protectie. Controlul medical periodic al salariatilor este asigurat de medical de medicina muncii cu care societatea are contract. Pentru desfasurarea activitatii în deplina siguranta in anul 2019 s-au efectuat operatiuni de verificare, inlocuire „intretinere si reparare a mijloacelor de interventie in caz de incendiu , conform graficelor de intretinere. Presedinte Consiliul de Admninistratie Ing.Radulescu Claudiu George PREŞEDINTE ȘEDINȚĂ