HCL 111/2024 Constanța adoptată

"i a. gone A z JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL To Constiiuane HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 al societății CT BUS S,A, Cansiliui ioca! ai municipiului Constanţa întrunit în şedinţa ordinară din data de ___ fb, . 2024; Având în vedere: : -referatul de aprobare al domnului primar Vergil Chiţac înregistrat sub nr. 5935%/__(0,03. 2024; -raportul de specialitate al societății CT BUS S.A. înregistrat sub nr. 4331 7 20,6. 2024; -avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico- sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Constanţa; -avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement; -avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor și a libertăților cetățeanului ; În conformitate cu prevederile: - Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare; pr - Legii nr.92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare; i - Legii nr. 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024; - O0.G. nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificarile si completarile ulterioare; - O.G. nr. 97/1999 privind garantarea furnizării de servicii publice subvenţionate de transport rutier intern și de transport pe căile navigabile interioare, republicată cu modificările ulterioare; - O.U.G. nr.148/2000 pentru modificarea unor reglementari în domeniul serviciilor publice de transport local de călători; - Ordinului nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, emis de Ministerul Finanţelor Publice; Luând în considerare: - nota de fundamentare a bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024 al societății CT BUS SA nr. 3959/12.03.2024; - Hotărârea 15/2024 a Consiliului de administraţie al societății CT BUS S.A.; - Hotărârea 96/2024 a Adunării generale ordinare a acţionarilor societății CT BUS S.A. privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 al societății CT BUS 5.A.; În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a), alin.(3) lit. d) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; HOTĂRĂȘTE: Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 ai societății CT BUS S.A. conform anexelor nr. 1-5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2 Compartimentul secretariat, relații consiliul local, administraţia publică și fond funciar va comunica prezenta hotărâre Direcţiei fi financiare, Direcţiei generale gestionare servicii publice, societății CT BUS SA, în vederea ducerii la îndeplinire și “Instituţiei prefectului - județul Constanța, spre ştiinţă. Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru, «— împotrivă, ST abţineri. La data adoptării sunt în funcţie eP- de consilieri din 27 membri. PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, ADRIANA Aer et CONSTANŢA, LU (_ ANEXĂ LA ROMANIA JUDETUL CONSTANTA HCL NR. N, „na JORA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL Anexa nr.1 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2024 mil lei % INDICATORI Nr. | Realizat Propuneri anj % Estimări an |Estimări an N+2 rd. [31.12.2023 N+1 (2025) (2026) 9=7/5 10=8/7 (N) 2024 SL Z EI 4 5 2574 Hi E E] 10 L. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5) 1 141518 131565 92,97 135775 139713 103,20 102,90 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 141156 131215 92,96 135414 139341 103,20 102,90 a) |subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 3 106572 95210 89,34 98257 101106 103,20 102,90 b) Jtransferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4 5374 5368 99,89 5540 5700 103,20 102,90 2 Venituri financiare 5 362 350 96,69 361 372 103,20 102,90 ll) CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19) 6 133998 131458 98,10 135664 139598 103,20 102,90 1 Cheltuieli de exploatare(Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care: 7 133998 131458 98,10 135664 139598 103,20 102,90 A. cheltuieli cu bunuri si servicii 8, 49523 37256, 91,94 38448 39563 03,20 02,90 B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 9 1420 1537 08,21 1586 1632 03,20 _|__102,90_] C. cheltuieli cu personalul(Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care: | 10 88192 89261. 01,21 92117 94789 103,20 192,90 _] CO |Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13) 11 84413 85748 101,58 88492 91058 103,20 102,90 C1 [ch. cu salariile 12 62908 78498 124,78 81010 83359 103,20 102,90 C2 [bonusuri 13 8118 7250 89,31 7482 7699 103,20 102,90 C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 14 232 0 0,00 2) 0 0,00 0,00 coeule) cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de 15 o o 0,00 0 o 0,00 0,00 CA ne ulei arorente contractului de mandat si a altor organe de 16 886 759 85,67 783 806 103,20 102,90 C5 [cheltuieli cu contributiile datorate de angajator 17 2661 2754 103,49 2842, 2925 103,20 102,90 D.Jalte cheltuieli de exploatare 18 3863 3404 88,12 3513 3615 103,20 102,90 2 Cheltuieli financiare 19 [*) [*) 0,00 2) [) 0,00 0,00 li REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6) 20 7520 107 1,43 111 114 103,20 102,90 IV|1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT 21 2290 0,00 2) 0 0,00 0,00 2 IMPOZIT PE PROFIT AMANAT 22 [*) [9] 0,00 0 [:) 0,00 0,00 3 VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT 23 0 9 0,00 2) ) 0,00 0,00 4 IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI 24 [*) [9] 0,00 2) [) 0,00 0,00 5 ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS 25 [*) [2] 0,00 2) 2) 0,00 0,00 PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI vV PE PROFIT(Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din 26 0 (9) 0,00 ) 0 0,00 0,00 care: Page 1 o0f3 Aa % INDICATORI Nr. | Realizat |F epilat % Estimări an |Estimări an N+2 rd. [31.12.2023 (N) 2024 N+1 (2025) (2026) =7/5 10=8/7 [e] 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10, Rezerve legale 27 2) 9) 0,00 9) 2) 0,00 0,00 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 28 (+) (9) 0,00 (9) (9) 0,00 0,00 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 29 [9] [9] 0,00 [9] [2] 0,00 0,00 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, 30 0 9 0,00 0 0 9,00 0,00 comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi Alte repartizări prevăzute de lege 31 0 [9] 0,00 2) [2) 0,00 0,00 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd, 27,28,29,30,31(Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31)>=0) 32 0 9 9.00 0 0 0.00 9.00 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul | 33 2) ) 0,00 ) 2) 0,00 0,00 operatorului economic în exerciţiul financiar de referință Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor! companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar del 34 o o 0.00 o o 0,00 0,00 stat, din care: a)] - dividende cuvenite bugetului de stat 35 0 (0) 0,00 (9) [9] 0,00 0,00 b)| - dividende cuvenite bugetului local 36 2) 1) 0,00 1] 5) 0,00 0,00 c)| - dividende cuvenite altor acţionari 37 (] 1] 0,00 1) [2] 0,00 0,00 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează !a alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 58 o 0 0,00 0 o 0,00 0,00 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 39 0 (9) 0,00 2) 9 0,00 0,00 VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care 40 [9] [9] 0,00 2) 2) 0,00 0,00 a)| cheltuieli materiale Lu ) 0 0,00 2) [) 0,00 0,00 b) |cheltuieli cu salariile 42 0 2) 0,00 2) !) 0,00 0,00 c) |cheltuieli privind prestarile de servicii 43 2) ) 0,00 0 [%) 0,00 0,00 d) [cheltuieli cu reclama si publicitate 44 0 [) 0,00 0 [) 0,00 0,00 e) Jalte cheltuieli 45 ?) e) 0,00 2) [9 0,00 0,00 VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 46 2710 3743 138,12 3863 3975 103,20 102,90 Alocaţii de la buget 47 9) [9 0,00 0 2) 0,00 0,00 Page 2 of 3 N Pai ID. _ % : Propuneri anl xi xi INDICATORI Nr. | Realizat curent % Estimări an [Estimări an N+2 rd. [31.12.2023 N+1 (2025) (2026) 9=7/5 10=8/7 (N) 2024 [o] 2 3 4 5 6=5/4 i 8 9 10 alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori 48 [9] 9 0,00 0 (9) 0,00 0,00 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 49 2710 3743 138,12 3863 3975 103,20 102,90 X DATE DE FUNDAMENTARE 0,00 [2] [9] 0,00 0,00 1 Nr. de persona! prognozat la finele anului 50 762 800 104,99 826 850 103,20 102,90 2 Nr.mediu de salariaţi total 51 737 785 106,51 810 834 103,20 102,90 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza 3 cheltuielilor de natură salarială *) 52 9545 10923 114,44 11273 11600 103,20 102,90 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza 4 cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf.Legii anuale a bugetului | 53 0 0,00 0 0 0,00 0,00 de stat **) _ Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii 5 lei/persoană) (Rd.2/Rd.51) 54 192 167 87,27 173 178 103,20 102,90 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu 5 recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat 55 40 39 97,57 40 41 108,20 102,90 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total persona! mediu 7 (cantitate produse finite! persoană) 56 588 622 105,72 642 660 103,20 102,90 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 8 (Rd.57=Rd.6/Rd.1)x1000 57 947 999 105,53 1031 1061 103,20 102,90 9 Plăţi restante 58 34 ] 0,00 ) 0 0,00 0,00 10 Creanţe restante e 59 509 48 96,00 50 51 103,20 102,90 *)Rd.52=Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2 **)Rd.53=Rd.152 din Anexa de fundamentare nr.2 PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, ADRiMuț AG PERU Page 3 of 3 ANEXĂ LA HCL NR. ... (4... 002% ROMANIA JUDETUL. CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL Anexa nr.2 Detallerea Indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli mii lei Prevederi an precedent (2023) Propuneri an curent (2024) % % Realizat Conform INDICATORI Nr | anN-2 | igrovai | Conform Ă rd | (2022) HotCA. | Realizat | mimi | Trimul | Trimii | An 7=615 8=5/3a “PGL. |nr:96H14.202[ 31.12.2023 | Tim rim rim 467]29.11.'23 3 [e] T 2 3 da 4 4a 5 Ba 6b 6c 6 7 8, [N VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22) 1|__118250 151739 151739 141518 39079 78384 110591 131565 92,97 119,68 Venituri totale din exploatare 1 (Rd.2=Rd.3+Rd,8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care: 2| 118117 151403 151403 141156 38992 78209 110328 131215 92,96 119,51 a) |din producţia vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd,6+Rd.7), din care: 3| 26232 28554 28554 28452 5829 12719 21543 29941 105,23 108,46 ____at) |din vânzarea produselor 4 [:) [:] [] [i] e] e] [1] - 0,00 |___|a2) [din servicii prestate 5|__24.977 27.476. 27.476 27.054 5481 12057 20427 28.550 105,53 108,32 a3) |din redevente şi chirii 6|___506 328 328 351 97 194 291 388 110,54 69,37 a4) Jaite venituri 7|___749 750 750 1.047 251 468 825 1.003 95,80 139,79 b)_|din vânzarea mărturilor 8 4 4 4 [] [:] [] [:] [] 0,00 0,00 din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de e) afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.10b+Rd.11), din care: 9| 90967 122173 122173 111946 32989 | 65141 88262 100578 89,85 123,06 Subventii+TVA(Rd.10+Rd.10a+Rd.10b+Rd.11) 9a| 96184 130607 130607 120394 35218 69613 93052 105368 87,52 125,17 |c1_|subvenţii, ct. prevederilor legale în vigoare 10|__43.768 44.390 44.390 44.464 11730 23539 25210 25210 56,70 101,59 TVA aferenta subventiei 10a|__5.217 8.434 8.434 8.448 2229 4472 4790 4790 56,70 161,93 c2_|compensatie pentru serviciul public 10b|__41.093 72.400 72.400 62.108 19900 38900 59020 70009 112,71 151,14 63 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 11|___6.106 5.383 5.383 5.374 1359 2702 4032 5368 99,89 88,01 d) [din producţia de imobilizări 12 9 [e] [1] 9 [1] (1) 9 [sI 0.00 e) |venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie 13 2) 0 [2] [+] [1] [1] [9] 1) 0,00 alte venituri din exploatare ui] (Rd.44=Rd,15+Rd,16+Rd,19+Rd.20+Rd,21), din care: 14 914 672 672 758 174 349 523 696 91,82 82,93 f1)_|din amenzi şi penalități 15 99 109 109 110 27 55 82 110 100,00 111,11 din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital 12) |(Rd.16=Rq.17+Rd.18), din care: 16| 297 s 63 63 o o o o 0,00 21.21 - active corporale 17) 297 63 63 53 e] [i] [] 0 0,00 21,21 = active necorporale 18 [*] 9 [*] [d [] [] [] ['] 0,00 9.00 f3) |din subvenţii pentru investiţii 19 Lei o 0 [9] 0 o] 1) 0 0,00 0,00 f4)_| ii ficatelor CO2 20 ] ['] [!] 2) 1) 0.00 909 î5)_ alte venițuri 21 518 500 500 585 147 294, dă 586 100,17 112,93 2 Aa Cr financiare TRU.2Z2Rd.23+Rd.ZĂ+Rd.25FRd.20FRd.27), 22 133 236 336 362 37 175 263 350 96,69 272,18 a) [din imobilizări financiare 23 [:] [2] [e] [*] [] ] 9) ] 0,00 0,00 b)_|din Investiţii financiare 24 9 [% [%] [*] i] 9 ] 9 0,00 9,00 e) |din diferenţe de curs 25| [:] [*] [-] [] 9 [7] [*] 9 0,00 0.00 Page 1 0f7 Prevederi an precedent (2023) Propuneri an curent (2024) % % Realizat Conform INDICATORI Ne. anN-2 | HG/Ordin Conform Realizat lot Ş i (2022) comun ne.96H41.202] 31.12.2023 | Trim! | Trimii | Trimit An 7=6/5 8=5/3a 457]29.41:23 | 2 [+] 1 2 3 3a 4 da EI 6a 6b 6c 6 ka 8 d) |din dobânzi 26 82 315 315, 338 85 170 235 349 100,59 412.29 €) |alte venituri financiare 27 51 21 21 24 2 5 8 10 41,67 47,06 I1__|CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130) 28|__126541 140393 140393 133.998 36964 71255 117380 131458 98,10 105,89 Cheltuiei de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.76+Rd.85+R0d-113), din 29| 126541 | 140393 | 40393 | 133.908 | 3964 | 77255 | 117380 | 131458 98,10 105,89 [i hetuleli cu bunuri şi servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din 30| 41398 45677 45677 40.523 | 10380 | 20885 | 31529 | 37256 91,94 97,89 Cheltuieli! privind stocurile A1 (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care: 31| 35209 37230 37230 33185 8391 16829 25244 30253 91,16 94,25 a) |cheltuleli cu materiile prime 32 0 [] [:] [] [] R] 0,00 0,00 b) |cheltuleii cu materialele consumabile , din care: 33| 33.851 33.888 33.888 30.273 7590 15226 22839 27388! 90,47 89,43 b1) |cheltule!i cu plesele de schimb 34|__3.713 6.391 6.391 4.434 1100 2400 3800 4.150 93,59 119,42 b2) |cheltuleii cu combustibilii 35| 28.096 25.494 25.494 23.653 6000 12000 18581 20.336 85,98 84,19 c) |chettuteii privind materialele de natura obiectelor de Inventar 36 87 358 358 270 22 45 68 88 32,59 310,34 d) |cheituteii privind energia şi apa 37| 1.271 2.984 2.984 2.642 779 1558 2337 2.777 105,11 207.87 e) |chettuleli privind mărfurile 38 [] [:) [:] 0 [) 0 0,00 0,00 Cheltulei! privind serviciile executate de terţi A2 (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care: 39| 1443 3370 3370 2.370 636 1374 2270 2548 107,51 164,24 a)_|cheltuteli cu întreţinerea şi reparaţiile 40 91 1.068 1.068 196 80 218 514 534 272,45 215.38 b) |cheltuleii privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care: Lil 112 183 183 86 34 68 102 127 147,67 76,79 b1) | - către operatori cu capltal Integra!/majoritar de stat 42 [9] [2] [2] o 2) 0 [2] [9] 0,00 0,00 b2) | - către operatori cu capltal privat 43 112 183 183 36 34 68 102 127 147,67 76,79 c) |prime de asigurare 44| 1.240 2.119 2.119 2.988 522 1088 1654 1887 90,37 168,39 Cheituleli cu alte servicii executate de terţi A3 [(Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+R d.66+ 45| 4746 5077 5077 4.968 1353 2682 4015 4455 89,67 104,68 Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care: a) |cheltuleli cu colaboratorii 45 [o] [+] [9] [+] 0 [»] [9ă 0 0,00 0,00 b) |cheituieli privind comistoanele şi onorariul, din care: 47 38 137 137 3 25 25 3 30 1000,00 7.89 b1) |cheituteli privind consultanţa juridică 48 [%) [%] [%] [) 0 [+] [*) 0,00 0,00 EI ehetuteu de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.50+Rd.52), din 49 12 24 24 24 5 11 18 18 75,00 200.00 c1) |cheltuieti de protocol, din care: 50 12 24 24 24 5 11 18 18 75,00 200.00 - tichete cadou potrivit Legil nr.193/2006, cu modificările 51 [i o o o [ 9,00 0,00 ulterloare ! k c2) |cheltuieti de reclamă şi publicitate, din care: 52 0 0 [*] [:] [] [] ['] 0,00 0.00 - tichete cadou ptr. cheltuleti de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare i 53 o o o bu o o 9,00 9,00 Pags 2o0f7 Prevederi an precedent (2023) Propuneri an curent (2024) % % Nr. Realizat Conform INDICATORI NE anN-2 | HG/ordin Conform Roata : [2022 lot C.A. | Real ; _ (2022) comun. [ar.96H41.202] 31.12 2023 Trim! | Trimu | Trimiui An 7=6/5 8=5/3a 467/29.11:23 | 3 T 2 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6 7 8 - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul plețel, promovarea pe pieţe existente sau nol, potrivit Legil 54 [+] [+] 9) [2] [2] 9) 9,00 0.00 nr.193/2006, cu modificările ulterioare - ch.de promovare a produselor 55 [*) 0 0,00 0,00 (Ch. cu sponsorizarea, potrivit OUG nr. 2/2015 % |(Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care: 56| 0 o o o o o o o 0,00 0.00 d1) |ch. de sponsorizare în domeniul medical si sanatate 57 0 0 [1] 0) 0 1) 0,00 0,00 42) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, 58 0 0 o o o o 0,00 0,00 social si sport, din care: - pentru cluburile sportive 59 [?) [*) [%) [2] [2] [9] 0,00 0,00 d3) |ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati 60 2) [2] 5] 0 L) 0] 0,00 0,00 e) |cheltuieli cu transportul! de bunuri şi persoane 61 1 5 5 2 2 3 4 4 200,00 200,00 f)_|cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care: 62 33 80 80 43 8 17 24 26 60,47 130.30 - cheltuleli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care: 63 33 80 80 43 8 17 24 26 60,47 130,30 -interna 64, 33 65 65, 43 4 9 14 16 37,21 130,30 externa 65, [0] 15 15 [] 4 8 10 10 0.00 0.00 g) |cheltulei! poştale şi taxe de telecomunicaţii 66| 179 192 192 164 47 94 141 157 95,73 91.82 h) |cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate 67 20 36 36 34 9 18 27 30 88,24 170,00 1) [alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care: 68| 4.463 4.603 4603 4.698 1257 2514 3771 4.19% 89,19 105,27 11)_|cheituleli de asigurare şi pază 69|__ 1.563 1.960 1960 1.780 427 854 1337 1.437 80,73 113,88 12 ehettulei privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de 70 78 72 72 o o o o . 0,00 0,00 13) |cheltuleli cu pregătirea profesională 71 68 130 130 35 44 88 132 147 419,05 51,47 ia cheltuieli cu reevaluarea Imobltizărilor corporale şi 72 [. [i] 0 0 0 0,00 0.00 necorporale, din care: -aferente bunurilor de natura domeniului public 73 [1] [] [+] [+] [+] [*] 0,00 0,00 15)_|cheltulel! cu prestațiile efectuate de filiale 74 0 0 ['] [] [] [7] 0,00 0,00 cheituleli privind recrutarea şi plasarea personalului de i6) [conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernulul nr. 75 +) 0 2) [2] [2] 2] 0,00 0,00 109/2011 i?) |cheltulei! cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri 76 0 0 2) 9 9 0 0,00 0,00 |)_alte cheltuieli 77| [*] [%] [] [:] [7] [1] 9,00 0,00 B Cheltuleli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd,80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care: 78| 8180 2011 2011 1.420 546 | 838 1374 | 1537 108,21 15.47 a) |ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale 79 [9) [9] [9] 1] 0 0 9,00 0,00 |R- cu redevență pentru concesionarea bununilor publice şi b) resursele minerale(CSP) 80| 8.430 726 726 726 239 478 717 797 109,72 8,61 <)_|ch. cu taxa de licenţă 81 21 [e] ['] [+] C] - 0,00 9,00 d) _|ch. cu taxa de autorizare 82) [e] 17 17 [e] ['] ['] [] - 9,00 0,00 Page30t7 Prevederi an precedent (2023) Propuneri an curent (2024) % % Nr. Realizat Conform Cont INDICATORI ' an N-2 HG/Ordin onform _ rd. (2022) comun HotC-A. | Realizat | ui | eimii | Trimi An T=6/5 8=5/3a HCL nr.96/11.202| 31.12.2023 467/29.11%23 | 3 [] Ț 2 3 3a 4 da 5 6a 6b Be. 6 7 8 e)_|ch. cu taxa de mediu 83 1 11 11 [] [] [] [] - 0.00 0,00 f)_|cheltuieli cu alte taxe şi impozite 84 728 1.257 1257 694 307. 360 657 749 106,63 95,33 Lea ele cu personalul (Rd.B5=Rd.B67RA.99*Rd.TU3Rd.112), 85| 71.248 88853 88853 88.192 25066 53521 81416 89261 [...]