HCL 112/2024 Constanța adoptată

GONSTANTA ROMÂNIA „Mii JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL. CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL TouIs - CosrantiANP HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societății Confort Urban S.R.L. Constanţa pentru anul 2024 Consiliul local al municipiului Constanţa întrunit în şedinţa ordinară din data de „03, 2Y; P i sein Având în vedere: ipratul de pprobare al domnului primar Vergil Chiţac, înregistrat sub Nr. sasad 6 E, EVA ARDEI [/. ai 1.03.2024; por! de specialitate al societății Confort Urban S.R.L., înregistrat sub ÎI 0 A d. .03.2024,; - avizul iei de specialitate nr.1 de studii, prognoze, economico- sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Constanta, - avizul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerţ, turism şi agrement, - avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăţilor cetățeanului. În conformitate cu prevederile: - Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările și completările ulterioare; - art.1 lit.b), art.4 lit.c) și art.6 alin.(1) din Ordonanţa guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare; - Ordonanţei de urgență a guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare; - Ordinului nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de. venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, emis de ministrul finanțelor publice; - Legii nr.421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024; - H.C.L. nr.53/2024 privind aprobarea bugetului local pe anul 2024; Luând în considerare: - Extras din Decizia nr.334/19.03.2023 a Consiliului de administraţie al societăţii Confort Urban S.R.L.; i În “temeiul prevederilor. art.129 alin.(2) lit. a), alin.(3) Tit. d) şi art.1956 alin.(1) lit. a) din Ordonanţa de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; HOTĂRĂŞTE: Art.1, Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi lista de investiţii şi reparaţii de. uțilaje independente pentru anul 2024 al societăţii Confort Urban S.R.L. Constanţa conform anexelor nr.1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, cu următorii indicatori: a) total venituri 77.463 mii RON b) total cheltuieli 74.276 mii RON c) rezultat (total venituri-total cheltuieli) 3.187 mii RON d)total investiţii pentru retehnologizare (utilaje) 4.167 mii RON Art.2. Compartimentul secretariat, relaţii consiliul local, administrația publică și fond funciar va comunica prezenta hotărâre Direcţiei financiare, Direcţiei servicii publice și societății Confort Urban S.R.L. în vederea ducerii la îndeplinire și Instituţiei prefectului - judeţul Constanţa, spre ştiinţă . Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: 2 pentru, = __1 împotrivă, abţineri. La data adoptării sunt în funcţie 22-_consilieri din 27 membri. PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ IP EAZĂ, Pozitii SE L NESCU Conan fa. 03 Zo2 y România Județul Constanţa iul Constanţa Consiliul Local Anexa nr.1 la H.C.L. 42 ZOEY BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2024 -mii lei- PI Propuneri PEPI ări % Nr.| Preliminat . Estimări an | Estimări an INDICATORI rd, 2023 an curent % 2025 2026 9=7/5 | 10=8/7 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 75.027 77.438 1,03 78.987 80.566 1,02 1,02 ă) subventii, cf.prevederilor legale in 3 vigoare b) |transferuri, cf. prevederilor in vigoare | 4 2 Venituri financiare 5 27 25 3 Venituri extraordinare 75.019 1| cheltuieli de exploatare din care: 72.141 74.276 75.769 1,01 1,01 A. |Cheituieli cu bunuri și servicii 9 35.424 33.377 0,94 33.711 34.048 1,01 1,01 g, |Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte | „9 1.098 3.238 2,95 3.270 3.303 1,01 1,01 asimilate C. |Cheltuieli cu personalul, din care: EI 31.236 32.261 1,03 32.584 32.909 1,01 1,01 Co te natura salariala (Rd. 13 + Rd. | „> 29.341 30.338 1,0 30.641 30.948 1701 1,01 Ci |ch. cu salariile 13 | 26.578 27.728 1,04 28.005 28.285 1,01 1,01 C2 |bonusuri 14 2.733 2.610 0,95 2.636 2.662 1,01 1,01 C3 [alte cheltuieli cu personalul, din care: | 15 Rezerve legale 25 PNR Propuneri PREA PRR Nr.| Preliminat Estimări an | Estimări an INDICATORI rd. 2023 an curent % 2025 2026 9=7/5 | 10=8/7 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 cheltuieli cu plăți compensatorii 16 aferente disponibilizărilor de personal Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de C4 | conducere si control, comisii si 17 808 812 1,00 820 828 01 101 comitete , Cheltuieli cu asigurările și protecția C5 | socială, fondurile speciale și alte 18 1.117 1.111 0,39 1.122 1,133 1,01 1,01 obligaţii legale . [Alte cheltuieli de exploatare 19 4.383 5.400 1,23 5.454 5.509 1,01 1,01 Cheltuieli financiare 20 Cheltuieli extraordinare 21 111 134 198 240 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 26 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 27 2.120 2.543 3.135 3.790 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 28 Alte repartizări prevăzute de lege 29 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28 şi 29. 30 repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare PI Propuneri PRIVI i % Nr. | Preliminat Estimări an | Estimări an INDICATORI rd. 2023 an curent % 2025 2026 i 9=7/5 | 10=8/7 1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de 7 nivelul unul! salariu de bază mediu lunar 31 realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, 8 ori dividente cuvenite acţionarilor, în cazul 32 societăţilor/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: a) |dividende cuvenite bugetului de stat 33 b) |dividente cuvenite bugetului local 33a c) |dividente cuvenite altor actionari 34 Profitul nerepartizat pe destinațiile 9 prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se 35 a) |cheltuieli materiale 38 b) |cheltuieli cu salariile 39 c) |cheltuieli privind prestările de servicii 40 d) |cheltuieli cu reclama și publicitate 41 alte chelt 42 Profit/Amortizare a4 10.092 4.167 0,41 5.100 5.200 1,22 1,25 alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori 45 po ; Propuneri Pe Pe % Nr. | Preliminat Estimări an | Estimări an INDICATORI rd. 2023 an curent % 2025 2026 | 9=7/5 10=8/7 2 3 4 5 7 8 9 10 1 Nr. de personal prognozat la finele anului | 48 324 324 1,00 327 331 1,01 1,01 2 Nr. mediu de salariați total ) 317 315 0,99 318 321 1,01 1,01 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza 3 cheltuielilor de natura salariala (Rd. 50 7.705 8.026 1,04 8.026 8.026 1,00 1,00 12/Rd. 49)/12*1000 Câştigul mediu lunar pe salariat 4 determinat pe baza cheltuielilor cu 51 6.987 7.335 1,05 7.335 7.335 1,00 1,00 salariile (lei/per (Rd. 13/Rd. 49)/12*1000 Productivitatea muncii în unităţi valorice 5 pe total personal mediu (lei/persoană) 52 236,68 245,83 1,04 248,27 250,73 1,01 1,01 (Rd.2/Rd.49) Productivitatea muncii în unități valorice 6 pe total personal mediu recalculata 53 0,00 (2) [9] 0,00 0,00 cf .Legii anuale a bugetului de stat Productivitatea muncii în unități fizice pe 7 total personal mediu (cantitate produse 54 0,00 (9) 10) 0,00 0,00 finite/ persoană) Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 8 (Rd.7/Rd.1) x 1000 55 961,19 958,86 1,00 949,76 940,45 0,99 0,99 9 Plăţi restante 56 0,00 (1) [9] 0,00 0,00 10 Creanţe restante 57 "0,00 0,00 0,00 PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ AVE pori BEN) CONTRASEMNEAȚĂ România Judeţul Constanţa Municipiul Constanţa Consiliul Local ANEXA nr. 2: Detalierea indicatorilo Pa Anexa nr.2 la H.C.L. 482 r economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri și cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora -mii lei- An 2023 Propuneri an 2024 % % Nr. [Realizat | Aprobat/ INDICATORI pi Aprobat/ ră. | An 2022 cont HS |conf.hotar| Preliminat | Trimi | Trim IX | 'Trimziz | An 2024 | 7=6d/5 | 8=5/3a comun ire CA 3a 4 da 6b 6d 7 8 62.354 |.:69.073. |..69.073 31.987 : 1 (Rd.3+Rd.8+-Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care: 2 62.240 69.023 69.023 75.027 8.150 31.977 77.438 1,03 1,21 a) Copa, 7), cin care: 3 | 60.595 | 68.013 | 68.013 74.226 8.144 31.974 | 47.675 | 77.413 1,04 1,22 a1) |din vânzarea produselor 4 [2] 5.000 5.000 7.566 400 600 800 1.200 0,00 0,00 a2) |din servicii prestate 5 48.618 53.783 53.783 55.873 6.237 26.956 37.100 64.312 1,15 1,15 a3)_ |din redevenţe şi chirii 6 9.661 7.000 7.000 8.466 944 3.196 8.087 9.300 1,10 0,88 a4) |alte venituri Li 2.316 "2.230 2.230 2.321 563 1.222 1.688 2.601 1,12 0,00 b) |din vânzarea mărfurilor 8 [:) [) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de * c) |afaceri nete 9 [e] [1] (Rd.10+Rd.11), din care: cl |subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 10 [?) [:] c2 |transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 11 [9] [+] d) |din producţia de imobilizări 12 1.609 1.000 1.000 796 e) |venituri aferente costului producţiei în curs de execuție 13 [+] L?) alte venituri din exploatare P_|(Ra.15+Rd.16.+R0.19+Rd.20+RU.21), din care: 14 | 36 10 10 5 i 3 18 25 5.00 014 f1) |din amenzi şi penalităţi 15 [*] [2] din vânzarea activelor şi alte operații de capital f2)_|(Ra.18+Rd.19), din care: 16 9 o - active corporale 17 [:] L) - active necorporale 18 [:] Lb] f3) din subvenţii pentru investiţii 19 [0] b) f4)_ |din valorificarea certificatelor CO2 20 [9] [*) f5) |alte venituri 21 „36 10 10 5 6 3 32 35 7,00 0,14 Venituri financiare 2 | |(Rd.23+Rd.24+RA.25+Rd.26-+Rd.27), din care: 22 |_114 50 50 27 5 10 15 25 a) |din imobilizări financiare 23 [*] Lb] b) |din investiţii financiare 24 [?] [*) c) |din diferenţe de curs 25 Pagina 1 ANEXA nr. 2: Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri iși cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora -mii lei- An 2023 Propuneri an 2024 % % INDICATORI NE: | meamgata | AProbat/ | Aprobat/ ” ordin |Conf.hotar| Preliminat Trim 1 ..| TrimIl | TrimIll | An 2024 | 7=6d/5 | 8=5/3a comun ire CA o 1 2 3 3a 4 aa 5 [5 6b 6c 6d 7 8 d) |din dobânzi 26 114 50 50 27 5 10 15 25 e) |alte venituri financiare 27 3 Venituri extraordinare - 28 [] ] “A. Cont din:care; Cheltuieli privind stocurile Al |(Ra.33+RA.34-Rd.37+R4.38+Rd,39), din care: 32 | 20.376 | 19.425 | 19.425 | 21.399 2.145 8.614 | 10.451 | 21.467 1,00 1,05 a) |cheltuleli cu materiile prime 33 | 12.125 7.746 7.746 11,151 320 3,073 3.500 4.439 0,40 0,92 b) |cheltuieli cu materialele consumabile, din care: 34 6.493 9.575 9.575 7.693 1.505 31612 4951 13.960 1,81 1,18 b1) |cheltuieli cu piesele de schimb 35 687 1.480 1.480 464 149 252 567 623 1,34 0,68 b2) |cheltuieli cu combustibilii 36 |: 1.642 1.775 1.775 1.695 269 761 1.214 1.800 1,06 1,03 c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de 37 146 462 462 197 45 102 300 484 2,46 1,35 d) |cheltuieli privind energia și apa 38 1.612 1.642 1.642 2.358 275 827 1.700 2.584 1,10 1,46 e) |cheltuieli privind mărfurile 39 [+] [9] A2 CR a pe eVie iile executate de terţi 40 | 1.659 | 1.510 1.510 1.159 375 528 870 1.258 1,09 0,76 a) |cheltuieli cu întreţinerea şi reparațiile 4 283 270 270 472 45 187 300 458 0,97 1,67 b) |cheituieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care: 42 1.059 760 760 448 255 186 300 410 0,92 0,42 b1) apătre operatori cu capital integral/majoritar de 43 b2) |- către operatori cu capital privat 44 1.059 760 760 448 255 186 300 410 0,92 0,42 c) |prime de asigurare 45 317 480 480 239 75 155 270 390 1,63 0,75 Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi A3 |(Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+ 46 8.173 10.770 10.770 12.866 1.575 4.783 7.679 10.652 0,83 1,30 Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care: a) |cheltuieli cu colaboratorii 47 [:) 0 b) |cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care: 48 739 1.460 1.460 1.403 113 855 587 945 0,67 1,90 b1) |cheltuieli privind consultanța juridică 49 277 1.060 1.060 941 s1 760 220 250 0,27 3,40 c) Cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), 50 1 5 5 1 1 2 3 4 4,00 0,00 c1) |cheltuieli de protocol, din care: 51 1 5 5 1 1 2 3 4 4,00 0,00 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu 52 o o modificările ulterioare c2) |cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 53 0 [%) Paeina 2 ANEXA nr. 2: Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri și cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora -mii lei- An 2023 Propuneri an 2024 % % . Nr. [Realizat | Aprobat/ . INDICATORI P Aprobat/ ră. [An 2022 | cont HG |coninotar| Preliminat | 7rimz | Trimaz | Trimaiz | An 2024 | 7=6a/5 | 8=5/3a comun ire CA 0|_ 1 2 3 3a 4 da 5 Sa 6b 6c Sd 7 8 - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și Ă i : publicitate, potrivit Legii nr, 193/2006, cu 54 [2] 0 modificările ulterioare |- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, 55 o [i potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările uiterioare = Hi - ch. de promovare a produselor 56|: ln) [:] d) Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din 57 o [i care: d1) |ch. de sponsorizare a cluburilor sportive 58 [+] 0 d2) |ch. de sponsorizare a unităţilor de cult 59 [+] ['] ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare şi d3) sociale _„ 60 9 o d4) |alte cheltuieli cu sponsorizarea 61 0 0 e) |cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane 62 5.235 4.400 4.400 4.711 1.017 1.927 3.941 5.000 1,06 0,30 f)_|cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care: 63 1 5 5 1 1 2 2,00 1,00 - cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66) din care: 64 1 5 5 1 [2] - 1 2 2,00 1,00 - interne 65 1 5 5 1 1 2 0,00 1,00 - externe 66 0 [2] 9) |cheltuleli poştale și taxe de telecomunicații 67 67 163 163 65 18 33 100 129 1,98 0,97 h) |cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate 68 21 22 22 20 5 9 17 20 1,00 0,95 îi) |alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care: 69 2.109 4.715 4.715 6.665 421 1.500 3.000 4,512 0,68 3,16 i1) |cheltuleii de asigurare și paza 70 350 804 804 837 230 460 690 890 1,96 2,39 12) Ghetute privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii 7 80 63 63 80 25 50 75 102 1,28 1,00 i3) |cheltuieli cu pregătirea profesionala 72 3 75 75 3 5 10 15 20 6,67 1,00 cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi . ă 0,00 i4) necorporale, din care: 73 Lu Lu o i - aferente bunurilor de natura domeniului public 74 [9] 0 i5) |cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale 75 [2] 0 cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului i6) |de conducere cf. Ordonanţei de urgenţa a 76 |. 40 40 [2] [2] Guvernului nr. 109/2011 cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte 00 17)_ anunţuri 77 260 260 so 180 260 0,00 0, 5) Jalte cheltuieli 20 30 40 0,00 0,00 ANEXA nr. 2: Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri și cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora C. Cheltuieli cu personal 87+ Rd:100: -mii lei- An 2023 Propuneri an 2024 % % INDICATORI Ni: [Realizat | Aprobat/ | Aprobat ordin - conf.hotar | Preliminat Trim I Trim II „Trim III | An 2024 7=6d/5 | 8=5/3a comun ive CA - o 1 2 3 3a 4 4a 5 6a Sb 6c Sd 7 8 a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor 80 minerale ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi 0,00 0,32 b) resursele minerale 81 1.463 2.158 2.158 469 200 500 2.300 A d c) |ch. cu taxa de licență 82 d) |ch. cu taxa de autorizare 83 e) |ch. cu taxa de mediu 84 f) |cheltuieli cu alte taxe și impozite 85 701 1.225 1.225 629 200 400 600 938 1,49 0,90 privatizării, administrator special, alte comisii și comitete CO |Cheltuieli de natura salariala (Rd.88+ Rd.92) 87 | 21.934 25.883 25.883 29.311 5.688 13.963 20.268 30.338 1,04 1,34 C1 [Cheltuieli cu salariile (Rd.89-+Rd.90+Rd.91), din care: 88 19.569 23.405 23,405 26.292 5.110 12.812 18.534 27.728 1,05 1,34 a) salarii de bază 89 14.365 18.881 18.881 22.716 4.110 8.986 16.329 24.323 1,07 1,58 b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de 95 0,69 bază (conform CCM) 90 5.204 4.514 4.514 3.576 1.000 1.416 2.205 3.405 0, , c) alte bonificaţii (conform CCM) 9 0 10 10 0 0 C2 |Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd 99), din care: 92 2,365 2.478 2.478 3.019 578 1.155 1.734 2.610 0,86 1,28 a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și 93 completările ulterioare, din care: - tichete de creșa. cf. Legii nr. 193/2006, cu 94 modificările ulterioare; - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit 95 Legii nr. 193/2006. cu modificările ulterioare; b) tichete de masă; 96 1.692 1.714 1.714 2.167 528 1.055 1.484 2.319 1,07 1,28 c) tichete de vacanță; 97 402 464 464 417 0,00 0,00 d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obţinut în 98 anul precedent e) alte cheltuieli conform CCM. 99 271 300 300 435 50 100 250 300 0,69 1,651 ca Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din 100 243 o o a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de 101 o [i personal b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri Judecătoreşti 102 243 o o c) ch. de natură salarială aferente restructurării, 103 o [i Pagina 4 (a 5 ANEXA nr. 2: Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri și cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora -mii lei- An 2023 Propuneri an 2024 %a % INDICATORI Nr. [Realizat Aprobat/ | Aprobat/ ă ” Coniia [conf.hotar| Preliminat | TrimI Trim II | TrimIat | An 2024 | 7=6d/5 | 8=5/3a ire CA comun [] 1 2 3 3a 4 da 5 6a Sb 6c 6d 7 8 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe C4 |de conducere şi control, comisii și comitete 104 815 815 815 „808 212 395 612 812 1,00 9,99 (Rd.105+Rd.108+ Rd.111+ Rd.112), din care: a) pentru directori/directorat 105 578 605 605 601 152 292 456 605 1,01 1,04 - componenta fixa 106 578 605 695 601 152 292 456 605 - componenta variabila 107 b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care: 108 237 210 210 207 60 104 156 207 1,00 0,87 - componenta fixa 109 237 210 210 207 52 104 156 207 - componenta variabila 110 c) pentru AGA și cenzori 111 d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii 112 cs Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile 113 846 1.117 1117 1.117 276 535 828 1111 0,99 1,32 a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd,123), din care: 115 0 o - către bugetui general consolidat 116 - către alți creditori 117 b) |cheltuleli privind activele imobilizate 118 <) |cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului | 119 d) |aite cheltuieli 120 e) |ch. cu amortizarea imobllizărilor corporale și necorporale 121| 3.690 4.738 4.738 5.591 1.400 2.800 4.200 5.400 0,97 1,52 ajustări şi deprecieri pentru plerdere de valoare și _ _ _ i provizioane (Rd.123-Rd.126), din care: 122 836 1.209 1.209 1.208 o f1) |cheltuieli privind ajustările și provizioanele 123 1.551 fL.1 - provizioane privind participarea la profit a 124 ) salariatilor ma - provizioane in legatura cu contractul de mandat 125 venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere f2) sau pierderi de valoare, din care: 126 715 1.208 Paeina 5 ANEXA nr. 2: Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri și cheltuieli si. repartizarea pe trimestre a acestora mii lei- An 2023 Propuneri an 2024 % % Nr. [Realizat | Aprobat/ i INDICATORI Aprobat/ rd. | An 2022 cont HS [cont.hotar| Preliminat | TrimI | Trimar | YrimIat | An 2024 | 7=6d/5 | 8=5/3a comu [...]