HCL 109/2024 Constanța adoptată

SP ap va ROMÂNIA 49 JUDEŢUL CONSTANŢA 2] MUNICIPIUL CONSTANŢA E Al CONSILIUL LOCAL ConsTANăIANP | HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2024 al societății Termoficare Constanţa S.R.L. Consiliul local al municipiului Constanţa, întrunit în sedinţa ordinară din data de h i, Având în vedere: -referatul de aprobare al domnului primar Vergil Chiţac înregistrat sub nr. 5799 /M. 03,204 ; -raportul nr, IT) 7/19. 03, 0024 al societăţii Termoficare Constanţa S.R.L.; -avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget- finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului Constanţa; -avizul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerţ, turism şi agrement; -avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și a libertăţilor cetățeanului ; În conformitate cu prevederile: -Legii nr.421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024; -Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare; -art,1 lit.c), art.4 lit.c) şi art.6 alin.(1) din Ordonanţa de Guvern nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare; -Ordinului nr.3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia emis de ministrul finanţelor publice; Luând în considerare: - -Hotărârea nr.7/12.03.2024 a Consiliului de administrație al societății Termoficare Constanţa S.R.L.; În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.d) și ale art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; HOTĂRĂŞTE: Art.1 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anui 2024 ai societăţii Termoficare Constanţa 'S.R.L., conform anexelor nr. 1-5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2 Compartimentul secretariat, relații consiliul local, administrație publică și fond funciar va comunica prezenta hotărâre Direcţiei financiare, societății Termoficare Constanţa S.R.L., în vederea ducerii la îndeplinire şi Instituţiei prefectului- judeţul Constanţa, spre Ştiinţă. Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel : pentru, =—impop/ă, _— abţineri. La data adoptării sunt în funcţie de consilieri din 27 membri. PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, ARMA. AR REteU NEI 28, 03, ARO Pa ROMANIA JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA ? CONSILIUL LOCAL Anexa nr la HCL A BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2024 AL SOCIETĂŢII TERMOFICARE CONSTANT, SRL . MII LEI % Nr.| Preliminat | Propunere Estimat an] Estimat INDICATORI rd.| 2023 2024 “% 2025 | an2026 | 9=7/5 | 10=8/7 SŢI E 3 4 3 62574 7 [I EI 70 IT, ZRd.23RÎ-E) 3 310.257|_322.200|__1063,85|__330.100| 350.100|___102,45| _106,06| 1 Venituri totate din loatare, din care: i 310.119|___322.100| 103,86|___330.000|_350.000: 102,45] ___ 106,06) la)___ subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 3 200.932|___153.000| 76,49|___100.000 70.000 0,009] 70,00) a.1 [subvenţii, cf, prevederilor legale în vigoare cu TVA 123.749) 82.110) 56,35) 9,99) ri, cf. prevederilor legale în b ansteru ei. pre i 4 0j [*] 0,00 0,00| 2 |__|Venituri financiare 5 138 100| 100 100 0.00 0,00] II |CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19) 6 330,353| 321.620 97,36|__329.100|_348.000| 102,33|__ 105,74) 1 Cheltuieli de exploatare ( Rd.7:=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care; 7 330.352| 321.620] 97,36|___329.100|__348.000| 102,33|___ 105,74) A. ]cheltuieli cu bunuri si servicii 8 294.308|__ 290.553] 98,72|___236.090|__310.000| 101,87|___104,73| B. [cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 9 1.801| 2.275] 126,32] 2.400! 2.500 105,49|___ 104,17] C.]cheituieli cu personalul ( . Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care: |10 24.405|___25.552| 104,70 26.940|___27.690| 105,43|__102,78| co |Cheltuieli de natură salarială (Rd, 11=Rd.12+Rd,13) 11 22.883|___23.950|__104,66| 25.290|___26.000| 105,59|__102,81| |C1 ch, cu salariile 12 20.105] 20.690] 102,91] 21.900 22.500 105,85|___102,74| c2_ |bonusuri 13 2.778| 3.260|___117,35| 3.390) 3.500, 103,99] __ 103,24 c3___|alte cheltuieli cu personalul, din care: 14 [+] 0 cheltuieli cu plati compensatorii aferente | ili 15 O] 0| 0| 9 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a [CA aitor organe de conducere si control, comisii si ! comiţete 16 1.039] 1.112]____107,03] 1.140 1.170 102,52|___102,63| cs (Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajato ! 17 483| 430| 101,45) 510 520 104,08|___101,96| D.[alte cheltuieli de exploatare 18, 9.838] 3.240] 32,93] 3.760 3.800 116,05|___ 101,06 2 Chettuleii financiare 19 o| o| , 0,09] 0,00] rr REZULTATUL BRUT(Rd.20=Rd.1-Rd.6) (nrofit/pierdere) 20 =20.096| 580| 1.000] 2.100 172,41|__210,00| IV Li IMPOZIT PE PROFIT CURENT 21 0j 93| 0.00| 2 |__ [IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT. 22 3 VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT. 23 , , 4 IMPOZIT SPECIFIC UNOR ACTIVITĂŢI 24 [i ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE ! MAI SUS. 25, PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE v RAPORTARE (Rd.26=Rd,.20-Rd.21-Rd,22+Rd,23- Rd.24-Rd,25), din care: 26 -20.096| 487] -2,42) 1.000|____ 2.100] ____205,25| 210,00] 1 Rezerve legale 27 o| 0| 2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 28 ! 3 |__|Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 29 487| 0 Lo 0,00] 0,00) Constituirea surselor proprii de finanţare pentru ] prolectele cofinanţate din împrumuturi externe, | 4 precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plații dobânzilor, | comişioanelor şi altor costuri aferente acestor i imnrumuturi 30, Lu 0] 1.000) 2.100] 0,00) 5 Alte repartizări prevăzute de lege 31 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de 6] [la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la , Rd 31)>=0) 32|__=20.096 [| o o 0.00] 0,00 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din ] 7 profitul net, dar nu mai mult de nivelul unul salariu de bază mediu lunar realizat Ia nivelul operatorului : economic în exercițiul financiar de referință 33 9) lu ] 10 Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau ! local în cazul regiilor autonome, ori dividende | 8 cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ i |companiitor naţionale şi societăţilor cu capital , intearal. sau maiaritar.de. stat din care: 34 o, d, D] o a)|__- dividende cuvenite bugetului de ştal 35 0j [ [*] 10 b)|__- dividende cuvenite bugetului iocal 36 O 9] 9] [90| 0,90/ c)|__-_ dividende cuvenite altor acţionari 37 9] [+] [*] Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la ! 9| |Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve şi | co 38 o| o| o 9 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 39 9] 0 „0. var (CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, | din care 40 9| [!] [»] a)| cheitulei! materiale 41 o] [] II) b)jcheitulei! cu salariile 42 & o 10 c) [cheltuieli privind prestarile de servicii 43 0) [+] “0 EA Nr.| Preliminat | Propunere Estimatan| Estimat INDICATORI ră.| 2023 2024 % 2025 | an2026] 9=7/5 | 10=a/7 E] 1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 d)]cheltuieli cu reclama si publicitate 44 0] [:] 9 e)lalte chaituielt 45 Di a: Vrari SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | a6 782| 1.080|___ 138,14 1.200 1.000 111,41] 83,33 1|__|Alocaţii de ia buget 47 ol 0 lalocaţii bugetare aferente plăţii ! angajamentelor din ani! anteriori 48 0 | O| IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 49 782| 1.080| 138,11 1.200 1.000| 141,14] 83,33) X DATE DE FUNDAMENTARE L*] 9 1 Nr, de personal prognozat la finele anului 50 329 315| 95,74) 300 295| 95,24) 98,33| 2 |__|Nr.mediu de salariaţi total 51 348| 318| 91,91] 310 302. 97,48|____ 97,42 Castigul mediu lunar pe salariat (!el/persoană) D 3 determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială rd SO=rd.4S1 din anexa2 52, 5.369] 6.067] 112,98] 7.1'74| 0,00] Castigul mediu lunar pe salariat (lel/persoană) , 4| determinat pe baza cheltuielilor de natură , salarială, recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat (Rd S3=Rd 152 din anea2 53 5.369) 6.087] 112,98 6.798] 7.174] 112,06|___105,53j 5 Productivitatea munci: în unităţi valorice pe total | personal mediu (mil I5//perseană) (Rd.2/Rd.51) 54 836| 1.013] 113,01 1.065] 1.159) 105,10) 108,87] Productivitatea mun, n unități valorice pe total ] 6 personal mediu recalculată cf. Legii anuale al : bugetului de stat 55, O| i > Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) | 56 525| 618) 117,83] 0.00] Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [j | Rd.57=(Rd.6/Rd.1)x1000 57 1.065] 998| 93,75] 997| 994| 99,88| 99,70] Plăţi restante 58| 148.343]. 50.000] 33,74] 45.000] 40.000 90,00|____ 88,89) 10|__|Creanţe restante 59 118.642] 28,009] 23,60] 25.000] 25.900 89,29] ___ 100,00) PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, 1 PORrAN A ARHI i gONSTANTA ROMANIA Sp pai. JUDEŢUL CONSTANŢA PIMUNICIPIUL CONSTANȚA ŢI, Sep A LICONSILIUL LOCAL mes, Anexa nr.2 la HCL 1.409 noa, DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI PREVĂZUŢI ÎN BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PLANIFICAT PE ANUL 2024 SI REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A ACESTORA MII LEI Prevederi an Propunere 2024 % % precedent 2023 Nr. | Realizat an Preliminat/ INDICATORI rd. | 2022 Aprobat realizat 2023 conform| — conform Trim 1 Trimn 11 Trim 111 | An 2024 7=6/5 8=5/3a HG/ Hotararii Ordin Consiliul comun Local O Li 2 3 3a 4 4 5 6a 6b 6c 6d 7 8,00 1. VENITURI TOTALE (Rd2=Rd.2+Rd.22) 1 228.705 0|___248.575|___310.257| 139.904| _181.067| _206.619| 322.200 103,85 135,66 Venituri totale din exploatare 1 |(Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14) din care: 2 228.658 L»] 248.574 310.119| 139.889 181.022 206.559| 322.100 103,86 135,63 din producţia vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: 3 116.620 L»] 122.752 106.852|__43.670 62.435|. 73.998|__165.000 154,42 91,62 a) |a1) |din vânzarea produselor 4 a2) |din servicii prestate 5 108.383 114.552 98.972] 41.420 57.885 66.498|___152.000 153,58 91,32 a3) |din redevenţe şi chirii 6 3 1 1 0,00 33,33 a4) Jalte venituri 7 8.234 8.199 7.879 2.250 4.550 7.500 13.000 165,00 95,69 b) |din vânzarea mărfurilor 8 din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente C) [cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care: 9 111.480 [] 125.352 200.032 95.579 117.162 130.001 153.000 76,49 179,43 ca subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare diferență de preț 10 94.767 53.712 114.800|___ 78.186 78.186 78.186 78.200 68,12 121,14 ca subvenţii, Cf. prevederilor legale în vigoare "| | — a E E IP = acoperire cheltuieli 16.713 71.640 85.232] __17.393 38.976 51.815] ___ 74.800 87,76 509,97 c.a subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare cu "tva 100.261 128.038 123.749 82.110 66,35 123,43 transferuri, cf. prevederilor legale în c2 |. vigoare 11 d) |din producţia de imobilizări 12 [) [ 4 50 100 150 250|___ 6.250,00 e) venituri aferente costului producţiei în curs de executie. 13 125 120 138 100 150 300 500 362,32 110,40 prea 2003 Propunere 2024 % % Nr. | Realizat an Prelimina INDICATORI rd, | 2022 Aprobat realizat 2033 conform| conform Tim | TrimIl | Trimuui | An2024 | 7=6/5 8=5/3a HG/ Hotararii Ordin Consiliu! comun Local O |i 2 3 3a 4 4 5 6a 6b 6c 6d 7 8,00 p alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:| 14 433 o 350 3.093 490 1.175 2.110 3.350 108,31 714,32 f1)_|din amenzi şi penalităţi 15 265 300 291 75 150 235 350 120,27 109,81 f2) |din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care: 16 1 50 575 165 275 375 500 86,36|__57.500,00 - active corporale 17 1 50 575 165 275 375 500 86,96|__57.500,00 - active necorporale 18 f3)_ |din subvenţii pentru investiţii 19 f4)_|din valorificarea certificatelor CO2. 20 £5)_alte venituri 21 167 2.227 250 750 1.500 2.500 112,26 1.333,53 Venituri financiare 2 |(Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care: 22 47 L-] 1 138 15 45 60 100 72,46 293,62 a) |din imobilizări financiare 23 b) |din investiţii financiare 24 c) |din diferenţe de curs 25 d) |din dobânzi 26 47 Î 138 15 45 60 100 72,48 293,62 e) Jalte venituri financiare 27 [9] 9] II |CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130) 28 360.678 0|___248.513| __330.353| 154.395|__199.514| _221.296|_ 321.620 97,36 91,59 1 Cheltuieli de exploatare - (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din 29 360.678 L] 248.513 330.352|_ 154.395 199.514 221.296|__321.620 97,36 91,59 A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care: 30 329.768 L'] 218.814 294.308|_145.664 183.561 197.862|__290.553 98,72 89,25 A1. Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care: 31 328.139 L!] 216.837 292.298|_ 144.823 181.969 195.807|__288.077 98,56 89,08 a)cheltuieli cu materiile prime 32 316.756 204.465 279.713|__ 139.918 175.221 187.316|__276.440 98,83 88,31 b)cheltuieli cu materialele consumabile, din care: 33 1.729 1.800 1.772 360 960 1.530 1.715 96,78 102,49 b1) |cheltuieli cu piesele de schimb 34 126 240 194 60 150 170 230 118,56 153,97 b2) |cheltuieli cu combustibilii 35 454 495 388 115 224 336 454 117,01 85,46 c)cheituieli privind materialele de natura obiectelor de inventar 36 352 200 77 90 150 170 209 259,74 21,88 d)cheltuieli privind energia şi apa 37 9.302 10.372 10.736 4.455 5.638 6.791 9.722 90,56 115,42 e)cheltuieli privind mărfurile 38 A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care: 39 773 [:) 732 726 501 674 845 1.016 139,94 93,92 a)cheituieli cu întreţinerea şi reparaţiile 40 709 670 655 455 620 785 950 145,04 92,38 Prevederi an precedent 2023 Propunere 2024 % % Nr. | Realizat an Preliminat/ INDICATORI rd. | 2022 Aprobat realizat 2023 conform| conform Trim 1 Trim [1 Trim III | An 2024 7=6/5 8=5/3a HG/ Hotararii Ordin Consiliul comun Locai 2 3 3a 4 4 5 6a 6b 6c 6d 7 8,00 b)cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care: 41 14 [2] 12 17 4 7 10 13 76,47 121,43 |: către operatori cu capital integral/majoritar de stat 42 b2) | - către operatori cu capital privat 43 14 12 17 4 7 10 13|. 76,47 121,43 c) prime de asigurare 44 50 50 54 42 47 50 53 98,15 108,00 A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+R d.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care: | ag 856 o 1.245 1.284 340 918 1.210|____ 1.460 113,74 150,00 a) cheltuieli cu colaboratorii 47 b)cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care: 48 [»] 3 bl) |cheituieli privind consultanţa juridică 43 c) cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.50+Rd.52), din care: 49 36 L'] 42 43 20 40 50 60 139,53 119,44 ct) |cheltuieli de protocol, din care: 50 36 42 43 20 40 50 60 139,53 119,44 - tichete cadou potrivit Legii nr.165/2018, cu modificările ulterioare 51 c2) |cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 52 0 0 o [e] 0 [+] 0 [e] - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.165/2018, cu modificările ulterioare 53 - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.165/2018, cu modificările ulterioare 54 - ch.de promovare a produselor 55 d) Ch. cu sponsorizarea-OUG nr.2/2015.- - a A A -- PO a | (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care: 56 ['] o [+] L»] [»] [+] [+] d1) |ch.de sponsorizare in domeniu medical si sanatate 57 d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie! , invatamant, social si sport „ din care 58 d3) - pt cluburile sportive 59 d4) [cheltuieli de sponsorizare pt alte actiuni si activitati 50 pei A3 Propunere 2024 % % Nr. | Realizat an Preliminat/ INDICATORI rd. | 2022 Aprobat realizat 2023 conform] conform TrimI | Trimal | Trimill | An2024 | 7=6/5 8=5/3a HG/ Hotararii Ordin Consiliul comun Local 2 3 3a 4 4 5 6a 6b 6c 6d 7 8,00 e)cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane 61 aa 50 228 57 115 173 230 100,88 518,18 f) cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care: 62 2 [:] 5 3 3 4 5 6 200,00 150,00 - cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care: 63 2 [+] 5 3 3 4 5 6 200,00 150,00 -interna 64 2 5 3 3 4 5 6 200,00 159,90 -externa 65 g)cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicații 66 113 116 105 31 59 88 116 110,48 92,92 h)cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate 67 65 74 57 19 37 56 74 129,82 87,69 1) alte cheltuieli cu serviciile executate de : terți, din care: 68 383 [+] 574 538 125 553 681 817 151,88 140,47 i1)_|cheltuieli de asigurare şi pază 69 234 388 377 78 156 240 337 89,39 161,11 i2) Icheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul 70 146 150 160 38 75 113 150 93,75 109,59 i3) |cheltuieli cu pregătirea profesională 71 3 36 1 9 12 18 20| _ 2.000,00 33,33 i4) [cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care: 72 -aferente bunurilor de natura domeniului public 73 i5) |cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale 74 i6) |cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr. 109/2011 (AMEPIP) 75 0 310 310 310 i7) |cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunturi 76 j) alte cheltuieli . 77 213 384 307 85 110 157 157 51,14 144,13 B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vârsăminte asimilate (Rd-78=-Rd.79+ Rd;80+-Rd.81-+Rd:82+- - - - - - - Ea Ia Mai — Rd.83+ Rd.84), din care: 78 1.844 [+] 1.686 1.804 1.187 1.304 2.176 2.275 126,32 97,67 a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale 79 b)ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale 80 21 28 18 20 20 20 20 111,11 85,71 c)ch. cu taxa de licenţă 81 288 220 220 300 300 300 300 136,36 75,39 d)ch. cu taxa de autorizare 82 [e] [:] e)ch. cu taxa de mediu 83 [i 6 48 21 42 57 72 150,00 f)cheltuieli cu alte taxe şi impozite 84 1.535 1.432 1.515 846 942 1.788 1.872 123,56 98,70 ii pată Propunere 2024 % % Nr. | Realizat an Preliminat/ INDICATORI ra. | 2022 Aprobat realizat 2023 cenform| conform TrimI | Trimal | Trimiil | An2024 | 7=6/5 8=5/3a HG/ Hotararii Ordin Consiliul comun Local 2 3 3a 4 4 5 6a 6b 6c 6d 7 8,00 C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care: - 85 22.204 0 24,413 24.405 6.884 13.259 18.968 25.552 104,70 109,91 CO.Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91) 86 20.890 [*) 22.899 22.883 6.471 12.450 17.767 23.950 104,66 109,54 C1.Cheltuieli cu salariile i [i Fi 87 18.514 [*] 19.930 29.105 5.725 10.685 15.478 29.690 102,91 108,59 a) salarii de bază 88 16.468 18.130 17.658 5.150 9.660 14.160 18.790 106,41 107,23 b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM) 89 2.04$ 1.800 2.447 575 1.025 1.318 1.900 77,55 119,60 c) alte bonificaţii (conform CCM) 90 Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), | 91 2.376 o 2.989 2.778 746 1.765 2.289 3.260 117,35 116,92 a) cheltuieli sociaie prevăzute la art. 25 alin.3 lit b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 92 580 996 589 86 435 509 800 135,82 101,55 - tichete de creşă, cf. Legii nr. 165/2018, cu modificările ulterioare; 93 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 165/2006, cu modificările ulterioare; 94 381 620 534 250 250 500 93,63 140,16 b) tichete de masă; 95 1.796 1.973 2.189 660 1.330 1.780 2.460 112,38 121,88 €) vouchere de vacantă; 96 [:] d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut în anul precedent 97 e) alte cheltuieli conform CCM. 98 0 0 0 C3. Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care: 99 9 [9] 2] 19) [?] 0 9 [e] a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de-personal/crestere-la-salariu-— - -100 DER RI -- - o mo ae me b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoresti 101 c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete 102. Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducer [...]