HCL 124/2025 Cluj-Napoca adoptată

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2025 al Societății Termoficare Napoca S.A. Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2025 al Societăţii Termoficare Napoca S.A .- proiect din iniţiativa primarului; Reţinând Referatul de aprobare nr. 423508/1/28.03.2025 al primarului municipiului Cluj- Napoca, în calitate de inițiator; Analizând Raportul de specialitate nr. 423769/414/28.03.2025 al Direcţiei Economice și al Direcţiei Juridice, prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025 al Societăţii Termoficare Napoca S.A . Văzând avizul comisiei de specialitate; Potrivit prevederilor O.M.FP. nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, ale Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participaţie majoritară, ale Ordonanței de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 156/2024 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice pentru fundamentarea bugetului general consolidat pe anul 2025, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene, ale Ordonanţei de Urgenţă nr. 4/2025 pentru completarea unor acte normative, precum şi ale Legii nr. 9/2025 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2025; Văzând Hotărârea Consiliului de Administraţie al Societăţii Termoficare Napoca S.A. nr. 10/26.03.2025 cu privire la aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2025; Potrivit dispoziţiunilor art. 129 alin. (14), art. 133 alin. (1), 139 şi 196 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂŞTE: Art. 1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2025 al Societăţii Termoficare PR A conform Anexelor 1, 2, 3, 4 şi 5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 309 taiate poeta nf li au St Spa Voci: Cetea PPR mr am. arme zur mn imi Nr. 124 din 7 aprilie 2025 (Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi) CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA S.C. TERMOFICARE NAPOCA S.A. ANEXA 1 LA HOTĂRÂREA NR. AD ap BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2025 Ne. Estimări | Estimări INDICATORI Sg za an curent an an precedent | 2025 654 2026 2027 9=7/5 10=8/77 [] 2 3 = 5 6 7 3 9 10 [] VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.S) 1 | 124.753 | 137218 109,99 | 130.357 | 123.839 95,00 95.00 [] Venituri totale din exploatare din care: 2 | 124.749 | 137.196 109.98 | 130.336 | 123.819 95.00 95,00 a ____ subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 3|___42.283 | 48.000 113,52 | ___45.600 |___ 43.320 95,00 95,00 a* compensație pentru acoperirea ze 21570 25.000 115,50 23.759 22.563 95,00 95,00 b____transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4 - - - = = = - c ajutoare pentru încălzire, cf. prevederilor legale în vip 4* 256 250 101,56 247 235 95,00 95,14 d TVA aferentă subvenţiilor şi ajutoarelor pentru încăizir 4** 3.165) 142| 4275] 4061] 95,00 94,99 2 Venituri financiare 5 - 2 2 20 95.45 95,24 II CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd7+Rd.19) 6 |__119.949 | 131.385 109,63 | 124.816 | 118.575 95,00 95,00 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 7 | 118.639 | 130.179 109,73 | 123.670 |_117.486 95,00 95.00 A| cheltuieli cu bunuri şi servicii 3 |__97.135 | 108427 111.63 |__103.006 | __97.856 95,00 95,00 B| cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 9 Ss 671 190.00 637 605 94,93 94,98 C] cheltuieli cu personalul, din care: 10 18.458 18.453 190.00 17.535 16.653 95,00 95,00 CO | Cheltuieli de natura salarială (Rd12+Rd13) 1 17.421 |__17421 100.00 | _16.550 | 15.722 95,00 95,00 CI | ch. cu salariile 12 16.980 16.080 100,90 15.276 14.512 95,00 95,00 C2 | bonusuri 13 1.341 1341 100.00 1.274 1.210 95,00 94,98 C3 | alte cheltuieli cu personalul, din care: 14 = - - - - - - cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente 15 z: a Fe 3 i zi E cheltuieli aferente contractului de mandat și C4 Consiliului de Administraţie 16 657 657 100,90 524 593 94,98 95,0 C5 | Cheltuieli cu contributiile datorate de angziator 17 380 339 100,90 361 343 95.00 95,01 D) alte cheltuieli de exploatare. 13 2.375 2633 110.44 2.492 2.367 95,01 94,98 2 Cheltuieli financiare 19 1.210 1.206 99,67 1.146 1.089 95,02 95,03 [ITI REZULTATUL BRUT (profit pierdere) 20 4.904 5333 11894 5.541 5.264 94.99 ___95,00 IV IMPOZIT PE PROFIT CURENT 21 198 933 - 342 800 14,40] ___95,00 IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT 2 - - - - - = VENIT DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT 23 - - - - - - - IMPOZIT SPECIFIC UNOR ACTIVITATI 24 - - - - - - - ALTE IMP.NEPREZENTATE LA ELEM DE MAI 25 = - - - - - - PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ Y | |DEDUCERSA IMPOZITULUIPEPROPIT, daca: | 25] 425| 4900| 102.16) 469| 446| 9590| 9500 1 Rezerve legale 27 245 22 119,18 27 263 94,36 94,95 Alte rezerve reprezenifind facilităţi fiscale prevăzute de 2 pi 28 - - - - - - - 3 |__| Acoperirea pi contabile din anii precedeaţi 23 - - - - - - - Constituirea proprii pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precutn şi 4| pentru constituirea surselor necesare ramibursării ratelor sol - - - - - - - de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi sitor costuri 5 Alte repartizări prevăzute de lege EI - - - - - - - Profitul contabil rămas după deducerea sorelor de În 6 Rd. 25, 26,27,28,29 3 4551 95,96 95,00 Participarea salariaţilor la profit în limita a 19% din 7 profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de 3 _ 95,88 95,02 economic în exerciţiul financiar de referinţă Se i O aa = | Ne Preliminat | Propuneri % Estimări | Estimări is INDICATORI bo == aa curest an an precedent | 2025 ss 2026 2027 975 10=8/7 2024 1 2 3 4 5 6 7 [i 9 10 TNI 076 Var SETI TA DUECUI UE STEI SET ESCEI- ET 3 | acţionarilor în cazul societăţiloricompaniilor naţionale şi | 34 - 2304 - 221 2.100 95,96 94,98 socictăților cu capital integral seu majoritar de stat, din a|_- dividende cuvenite bugetului de stat 35 - - - - - - - b|_- dividende cuvenite bugetului local 3% = 39 - 39 39 100,00 |__100,00 c| - dividende cuvenite altor actionari 37 = - - - - - - Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33- 9| |Rd.34 se repartizează la alte rezerve şi constituie sarsă 3% 4551 1243 40,49 1.769 1.681 95,99 95,03 proprie de finanţare (Rd32-rd33-rd34) VI |_| VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 39 < = = = Fi - - VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI 29 ii E a _ _ _ d EUROPENE, din care: a] cheltuieli materiale a - - - - - - - b| cheltuieli cu salariile 42 - = = = = - - c] cheltuieli privind prestările de servicii =] - = = = = - = d] cheltuieli cu reclamă şi publicitate [7] - - - - - - - e) alte cheltuieli 45 - - - - - - - VIII|__| SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din 4 5.283 | _15.124 286,01 |__15.580 1.930 103,02 12,39 1 Alocaţii de la buget [ză - = - - - = - alocatii bugetare aferente plăţii angajamentelor din Pi = = = zi 3 3 2 anii anteriori IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 4 5.238 15.125 236.02 15.532 1.931 103,02 12,39 X DATE DE FUNDAMENTARE 1 Nr. de personal prognozat la finele anului s0 118 120 101,69 33 3% 81,67 90,82 2 Nr. mediu de salariaţi total Si 115 118 192.61 98 39 83.05 90,82 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 3 determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala”) s2 123% 12.056 97,46 14.973 14.721 116,73 104,60 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 4 determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială, 53 123% 12.956 9746 14.073 14.721 116,73 104,60 recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**) Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total Ei personal mediu (mii lei/persoană) (Rd 27Ră S1) sa 1.085 1.18 107,19 1.330 1.391 114,36 104,59 6 | personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de | 55 1.085 118 107,19 1.330 1.39 114,36 | 104,59 stat Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal i mediu (cantitate produse finite/persoană) +] 1.957 1.144 108,23 1.378 1461 120,45 106,02 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 8 (Rd. 77Rd. 1) x 1000 s7 951 957 99,53 957 957 100,00 | 100,00 9 Plăţi restante s3 = 6.000 = 5.900 5.800 98,33 93,31 10 59 1.402 4.900 349,50 4.200 4.700 97.96 97,92 1 60 |__121.525 | 135.000 111.09 | 135.000 | 130.000 100,00 96.30 financiar-contabilitate AMlEXA 4 L4 HO DIBECSOR EAETAT Departament 7 AL Ec. Sanda Muresan CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA S.C. TERMOFICARE NAPOCA S.A. ANEXA 2 LA HOTĂRÂREANR. |0.h/2025 Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora mii lei (A 8 = a Propuneri an curent 2025 % % d Nr. =] Aprobat din care: în. INDICATORI rd. conform. | Preliminat/ a | tt 7 4 HCL | Realizat | Trim1 | Trim.Il | Trim.UIL| An A. 137/2024 Î 2 3 Za [) Ei Ga (3 6c 6 [] [] TOTALE (Rd.2+Rd.22) 1_|_126.740 |__147.509 | 124.753 | 54.855 | 78.115 | 100,630 |__137.218 |____109,99 98.43, | recor pro prmarni 2 | 126737] 147.504] 124.749] saBas| 78.095] 100.608 | 137.196] 109,98 9843 a putea i. >] 65,313 | 77.387] 61.875] 31.081 | 40.480 47.720 66.560] 107,57 94,74 al) |_din vânzarea produselor 4 . - LI5 - = E - - - 22) [din servicii prestate Fi 36.882 |___62.168 |___51.428 | 28.341 |__35.000 | _39.500 | _ 56.000 | 108,89 90,41 13) |_din redevenţe şi chirii 6 497 530 555 140 280 420 360_|___100,90 TIL,67 34) [alte venituri 7 3.104 | 4.554 | 2.884 500 |___1.000 | 1.300 | ___ 2.000 69,35 92,91 45) | venituri iluminat 73 4.830 |___10.105 6.893 |__2.100 |___4.200 | ___6.300 | ___8.000 | 116.06 : b)_|din vânzarea mârturilor 8 - - - . . . PI A 2 din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de C) |ataceri nete (R4.10+R4.11+Rd.114+Rd.11%), din care: 9 60.141 | 68.900] 60.944 | 23.720] 37,327] 52.056] 68.760] 112,82 101,34 c1)] subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare(cu TVA) 10| 48.068 |___48.000 |___ 42.283 | 25.000 [30.000 |___35.000 | ___48.000 | ___113,52 87,96 c11)] compensaţie pentru acoperirea pierderilor 10% | 15.386 |___ 25.000 |__21.570 - 10.000 |___20.000 | __25.000 |___ 115,90 140,19 c12) | venituri din subvenţii 1055 34 = - = - - : - - c2) |_ transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare (cu TVA) |__1! - . = - - - . - - c3) | ajutoare pentru încălzire, cf. prevederilor legale în vigoar_11* 391 400 256 70 130, 130 260 |___101.56 65.47 c4) | TVA aferenta subvenţiilor şi ajutoarelor pentru încălzire | 1 1** | ____23.785|____4.300|____3.163|__-1.350|___-2.803|__-3.134|____-4.500| 142,18 53,55 d) din producţia de imobilizări 12 1.095 1.035 1.658 - 200 700 1.700 |___102,53 151.42 e) |venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie 13 - - - - - - n . i Ipoteca = 14 188 182 2m| a s8| 132 176| 64,71] 144,68 f1)|_ din amenzi şi penalităţi 15 157 180, 122 30 50 30 120 | 98.36 TITI f2) | din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital 16 _ a 3 _ = ia i (Rd.17+Rd.18), din care; /J9 a Si ai Propuneri an curent 2025 % % Nr. [=] Aprobat | din care: INDICATORI Si: j contor |Dratinicat! ii sua 4 HCL | Realizat | Trim.1 | Trim.Ul | Trim.Il| An 137/2024 l 2 3 3a 4 5 6a cil 6b 6c 6 i 8 - active corporale 17 - - - - - . p = active necorporale 18 - - - - - - . f3) |_ din subvenţii pentru investiţii 19 27 1 52 13 26 39 52 100,00 192,59 (4) |_din valorificarea certificatelor CO2 20 - - p . . pi a f5) | alte venituri 21 1 98 l 2 ă Di 4,08 2.450,00 2 Vic gg (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+R4.27), PT 5 4 10 20 22 22 550,00 133,33 a) |din imobilizări financiare 23 . 2 - - - - - - - b)_|din investiţii financiare 24 : - - - - - - - - c) din diferenţe de curs 25 l - 2 - - . d) [din dobânzi 26 2 3 2 E - 2 2 100,00 100,00 e) |alte venituri financiare 27 - 2 - 10 20 20 20 - - CHELTUIELI TOTALE (rd.29+rd.130) 28 126.080 |__146.941 [119.849 | 46.330 | 64.439 | 86.207 | 131.38 109,63 95,06 1 [Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.1 13), din care:| _29 124,678 145,539 | 118.639 | 46.300 | 64,269 85,857 | 130.179 109,73 95,16 A, Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care|__30 106.429 |__123.437 97.135 | 40,753 | 53.431 69.464 |__108.427 111,63 91,27 AI|Cheltuieli privind stocurile (Rd.32+R4,33+Rd.36+Rd.37+R4,|_31 99,581 | 116.645 89.275 | 38.825 | 49.550] 64.075 | 100.600 112,69 89,65 a) [cheltuieli cu materiile prime 32 85.650 |__102.776 73.887 |_ 32.800 |__41.000 |__51.500 |____82.000 |__110,98 86,27 b) | cheltuieli cu materialele consumabile, din care: 33 3.407 3.345 5.002 |___1.000 2.000 3.500 6.000 119,95 146,82 | b!) | cheltuieli cu piesele de schimb 34 189 130 153 35 70 105 153 100,00 80,95 a), cheltuieli cu combustibilii 35 207 207 233 45 100 150 233 100,00 112,56 e)“ “ 36 180 180 78 25 s0 75 100| 12821 43,33 d) | cheltuieli privind en i apa 37 10.344 10.344 10,308 5.000 6.500 9.000 12.500 121,27 99,65 €) | cheltuieli privind mărfurile, 38 - - - - - - - - - Cheltuieli privind serviciile executate de terţi A2 (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care: 39 1.967 1,912 2.218 745 1.290 1,745 2.429 109,51 112,76 a) cheltuieli cu întreținerea şi reparaţiile 40, 1.462 1.407 1.609 600 1.000 1.300 1.800 111,87 110,05 b) | cheltuieli privind chiriile (Rd. 42+Rd. 43) din_care: 4l 374 374 429 100 200 310 429 100,00 114,71 b1) | - către operatori cu capital integral/majoritar de stat 42 130 130 202 50 100 150 202 100,00 155,38 b2) | - către operatori cu capital privat 43 244 244 227 50 100 160 227 = - c) |prime de asigurare 44 131 131 180 45 90 135 200 Il 137,40 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd A3|46+Rd.47+Rd.48+Rd49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67| 45 4,881 4.880 5.642 1.183 2.591 3,644 5.398 95,63 115,59 +Rd.68+Rd.77), din care: a) |cheltuieli cu colaboratorii 46 1.661 1.661 1.349 300 650 950 1.349 100,00 81,22 0 0 a a -.. DO. si Di e ie Mila e a OEI =. ua. Fa Prevederi an precedent A Ş 2024 Propuneri an curent 2025 % % Nr. s Aprobat din care: ui rd. conform. |Preliminat/ zi | apa ; HCL | Realizat | Trim.] | Trim.Il | Trim.Il| An 137/2024 VI i _ 2 SI a 4 8 5 6a 6b 6c 6 7 8 _|b) [cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care: 47 42 42 32 8 16 24 32 100,00 76,19 = sui | cheltuieli privind consul uridică 48 42 42 32 8 16 24 32 100,00 76,19 cy|eneliuieli de pe sooo, reclamă mitica (RI:30TRI 32), | 49 ss 57 183 15 35 55 85| 4645] 3323 cl) | cheltuieli de protocol, din care: 50 54 52 65 10 25 40, 65 100,00 120,37 > tichete cadou potrivit Legii nr, 19372008 cu modITicărite și ș a 3 A ș i c2) | chelțuieli de reclamă şi publici din care: 52 l 5 118 5 10 15 20 16,95 |__11.800,00 = tic ou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, 53 ă i - , _ _ _ i - țichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pleţe existente sau noi, potrivit Legii nr] 54 - . . - - . . . F = Ificările ulterioare | = ch, de promovare a produselor 55 - - - - - - . . . Ch, cu sponsorizarea potrivit O.U.G, nr. 2/2015 _| O |(Rads7+R4.58+R4.60), din care: % ? : 19| = - - ul mie atu , 41) |_ ch, de sponsorizare în domeniul medical şi sănătate 57 - : 5 - - - - - - 42) | ch. de sponsorizare în domeniile educaţie, învățământ, 58 _ a - ă p _ î i 3 social 4 = pentru cluburi sportive, 59 - - - - 5 - - - - _|__[a3) | cheltuieli cu sponsorizare pentru alte acţiuni şi activităţi |__60 5 5 10 : 10 100,00 - __| e)]cheltuieli cu | de bunuri şi persoane 61 9 89 67 15 30 45 67 100,00 72,04 __| 0) [cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care: 62 252 252 125, 15 45 90 125 100,00 49,60 a = cheltuieli cu diurna (Rd. 64+Rd. 65), din care: 63 82 82 25 6 12 17 25 100,00 30,49 = internă 64 39 39 3 l 2 2 3 100,00 7,69 = externă 65 43 43 22, 5 10 15 2 100,00 5116 __| 8) |cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii 66, 176 176 156 40 80 120 156 100,00 38,64 __|.h) [cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate 67 24 24 140 15 70 105 140 100,00 583.33 i) [alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care: 68 557 557 434 75 165 255 434 100,00 71,92 i1) | cheltuieli de asigurare şi pază 69 324 324 196 35 75 110 196 100,00 60,49 i2) | cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de |__70 155 155 113 20 50 70 113 100,00 72,90 i3) | cheltuieli cu pregătirea profesională 71 78 78 125 20 40 75, 125 100,00 160,26 14) | cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi 7 zi i î . _ e Ei z RI - aferente bunurilor de natura domeniului public 73 - - - - - - - - - i5) | cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale 74 - - - - - - - - - I) a i tat Propuneri an curent 2025 % % Ne. PI Aprobat | din care: DPI DIIt rd. j conform. | Preliminav Se pă HCL Realizat | Trim.| | Trim.Il | Trim. Ul An i: 137/2024 2 aaa — 3 3a 4 | Ga 6b 6c 6 7 Lj 16) | cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de 15 i N T conducere conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. . Ă i Ă Ă . 17) | cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri | 76 - . . - - . a « . |) Jalte cheltuieli 77 2.016 2.017 3.146, 700 1.500 2,000 3.000 95,36 156,05 B.Cheltuieli cu zite, taxe și vărsiminte asimilate cecen re pepeni bre t pr ptt 78 538 670 671 351 ASI 551 67 100,00 124,72 a)_|eh. cu taxa pt. activitatea de exploalare a resurselor minerale |__79 - - - - - 5 - - - ») ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice și 80 : z a 3 Ș 3 = > i resurse minerale. c) | ch. cu taxa de licenţă 81 - - - - - - - - . d) |eh. cu taxa de autorizare 82 - - - - . - - - : __e)_|eh. cu taxa de mediu 83 6 l ] | | | | 100,00 16,67 __|D_|eheltuieli cu alte taxe şi impozite _ 84 532 669 670 350 450 550 670 100,00 125,94 Ec: C, Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd,1 12) din cţ__85 15.390 191 18.458 4,646 9.287 13,942 18.458 100,00 119,94 CO|Cheltuieli de natura salariala (Rd.87+Rd.91) din care: 86 14.179 17.745 17.421 |_4.315 8.692 |__13.095 17.421 100,00 122.86 | CI|Cheltuieli cu salariile (Rd. 88+Rd.89+Rd.90), din cure: 87 13,307 16.310 16.080 4,020 8.040 12.060 16.080 100,00 120,84 a) salarii de bază _ 88 9.803 12,760 11.741 2.935 5.870 8.805 11.741 100,00 119,77 b) sporuri, prime şi ate bonificații aferente salariului de bază |. 9 2.860 | 3.100 3.750] 1.085] 2.170] 3.255] 4.339] 115,43 131,43 (conform CCM) c) alte bonificaţii (conform CCM) 90 644, 450 530 - 90,06 C2| Bonusuri (Rd. 92+Rd.95+Rd.96+Rd.98), din care: 91 872, 1.435 1.341 295 652 1.035 1.341 100,00 153,78 a) cheltuieli sociale prevăzute de art. 25 din Legea nr, 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările LPĂ 192 359 350 80 150 240 350 100,00 182,29 ulterioare, din care: - tichete de creşă, cf. Legii nr, 193/2006, cu modificările 93 : = = îi E pi ki A , lterioare; - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Leglinr,. 94 = 2 a P i = și _ ă modificările ulterioare; 95 622 970 328 215 470 715 895 108,09 133,12 | 96 58 96 163 - 32 30 96 58,90 281,03 97 - . E - - - E €) alte cheltuieli conform CCM. 98 - 10 - - - - . - - c3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.100+Rd.101+Rd.102), din 99 2 z ă a = ui zi ă care: Preved yreced . 8 i sa Propuneri an curent 2025 % % Nr. ji Aprobat din care: ura rd. conform. | Preliminat/ — pes HCL Realizat | Trim.1 | Trim.Il | Trim. Ul An i 137/2024 l = E: _ 3 3a 4 E 6a 6b „Sc, 6 7 EI a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de E 100 - - - . - - . “ R _||personal b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri 101 a . udecătoreşti - 3 o re - - i c) ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, 102 A . . , __|__ administrator special, alte comisii şi comitete i u i i . Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a unor organe CAlde conducere și control, comisii şi comitete 103 851 925 657 231 395 55? 657 100,00 71,20 (Rd.103=R4.104+R6.107+R4,110+Rd. 111) din carei | a) pentru directori/directorat 104 63 [...]