HCL 42/2025 Chitila adoptată

ROMÂNIA DâME ist „ JUDEŢUL ILFOV A AMGU PRIMĂRIA ORAȘULUI CHITILA Str. Ion Olteanu, nr. 6, tel. 021.436.37.09; 021.436.37.11; fax 021.436.37.10 www.primariachitila.ro; primar primariachitila.ro HOTĂRÂRE nr. __43, din data de __((o . 0. 2085 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al Oraș Chitila pentru anul 2024 CONSILIUL LOCAL al oraşului CHITILA, judeţul Iifov, întrunit în şedinţa de lucru din Având în vedere: Referatul de aprobare nr. 20429/1697/02.04.2025 al Primarului oraşului și Raportul de specialitate nr. 20431/1698/02.04.2025 al Direcţiei Economic la proiectul de Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al Oraş Chitila pentru anul 2024; - Avizul favorabil al comisiei pentru Programe de dezvoltare economico-sociale, Buget- finanţe, Administraţia domeniului public şi privat al comunei, Agriculturii, Gospodăriei orășenești, Protecția mediului, Serviciilor şi comerțului; — Avizul favorabil al comisiei pentru Administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice a drepturilor cetăţenilor; — Contorm art. 49, alin.12 şi 13 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, modificată și completată; — Prevederile art. 7 și art. 8 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală; — Legea nr. 24/2000 (**republicată**) (*actualizată*) privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative; — Prevederile art. 139 alin. (3) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. În temeiul art. 139 al. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ HOTĂRĂȘTE: Art.1. Se aprobă contul de execuţie al bugetului local al ORAŞ CHITILA pentru anul 2024, atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli, conform Anexelor 1, 2, 3, 4 și 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. Ordonatorul principal de credite şi Direcţia Economic vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. Art. 3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin publicare pe site-ul Primăriei — Primarul UAT Chitila, DI. Emilian Oprea; — Instituţia Prefectului Judeţului. PREȘEDINTE, ZO AN Ă € Consiliul 2 Local NC Steov. ot d Rfiexa 1 la H.C.L. nr. (A, îG, oi. 2005 CONTUL DE EXECUTIE A BUGI la data de 31.12.2024 A. SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - sursa A Venituri Prevederi , DENUMIREA INDICATORILOR | edi „| bugetare Ia data Incasari a data de % indicator | qe 34.12.2024 i A B 1 2 3 L) 93.18.00 254.587,50 99,95 personal 01.00 | __35.988.000,00| _35.987.388,21 04.04.00 2.216.000.00 2.215.631,82 04.95.90 500.060,09 506.137,52 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit peniru echilibrarea bugeteior locale partizate din Fondul ia dispozitia Consiliului Judetean Im. “itsitaxa pe cladiri 07.01.00 15.990.000,00 15.691.414,63 Impuzit pe cladiri de la persoane fizice 07.01.01 1.940.000,00 1.917.440,72 98,84 Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice 07.01.02 14.050.000,00 13.773.973,91 98,04 impozit si taxa pe teren 07.02.00 2.716.910,00 2.697.488,63 99,29 impozit pe terenuri de la persoane fizice 07.02.01 1.415.000,00 1.408.038,05 99,51 impozit si taxa pe teren de la persoane juridice 97.02.02 1.290.000,00 1.277.549,67 impozitul pe terenul din extravilan 07.02.03 11.910,00 11.900,91 Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru 07.03.00 310.100,00 304.847,79 07.50.00 0,00 0,00 Alte impozite şi taxe pe proprietate 'Sume defaicate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si 11.02.00 8.007.440,00 8.049.814,41 100,53 Municipiului Bucuresti Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 11.06.00 1.000.000,00 1.000.900,090 100,00 impozit pe mijloacele de transport 16.02.00 2.560.000,00 2.568.115,04 100,24 impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice 16.02.01 1.300.900,00 1.302.365,76 100,18 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice 16.02.02 1.260.000,00 1.263.749,28 100,30 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 16.03.00 2.180.000,00 2.180.652,04 100,03 (Alf ap g fii 00,00 0; Alte impozite si taxe 138.132,02 Venituri din concesiuni si inchirieri 30.05.00 403.192,08 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 30.05.30 405.000,00 493.192,08 Venituri din dividende 30.08.00 9,00 9,00 Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital 30.08.03 0,00 0,00 majoritar de stat Alte venituri din proprietate 30.50.00 0,00 0,00 28.300,00 Venituri din prestari de servicii 33.08.00 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 33.28.00 Venit e administrativa rari, Taxe extrajudiciare de timbru Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise. 34.02.00 0,00 34.50.00 16.000,00 Și) 3 „00 930.000,00 4 A, că GORE i a ae = i Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate i i 950 35.01.02 Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe 35.02.00 1.060,00 1.057,75 0,00 Alte amenzi, penalitati si confiscari Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare şilita 35.50.00 36.14.00 1.700,00 23.000,00 612,01 21.145,03 36,90 91,93 Alt Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea secti a : A ea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a 37.03.00 -10.107.766,00 -12.939.800,70 128,02 directii E) le de sanatate publica ntii d nini sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare 43.34.00 16.000,00 suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi | 42.34.00 35.000,00 8.584,00 24,53 si/sau petrolieri Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 42.41.00 146.218,00 146.218,00 100,00 Subventii din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu 42.66.00 348.385,00 346.385,00 100,00 0,00 0,00 sectiunea de functionare — Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere, pentru 43.39.01 0,00 6.200,00 0,00 Cheltuieli DENUMIREA INDICATORILOR Autorita U Cheltuieli de personal Cod indicator Credite bugetare la data de 31.12.2024 32500.00) Plati efectuate la data de 31.12.2024 7.030.777,00 % 10 7.900.000,00 89,00 Bunuri şi servicii 20 7.888.500,00 5.683.846,92 72,05 Despagubiri civile 59.17 282.000,00 0,00 0,00 Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural 59.22 30.000,00 13.000,00 43,33 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 59.40 102.000,00 79.255,00 77,70 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent -8.105,55 EA ! 1 00.00 Cheltuieli de personal 10 469.500,00 380.733,00 Bunuri şi servicii 20 88.000,00 45.985,17 6.524,00 Bunuri şi servicii Alte servicii pul Cheltuieli de personal 10 9,00 IBu: işiservicii 20 75.913,00 38.124,93 Su ferente persoanelor cu handicap neincadrate 0,00 00 0,00 9,00 Dobanzi aferente datoriei publice interne 2.055.900,00 2.050.028,17 a 07 i 00 G, Cheltuieli de personal 10 1.957.000,00 1.754.018,00 89,63 Bunuri şi servicii 20 451.000,00 255.195,07 56,58 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate faima Cheltuieli de personal 28.023,00 9 783.693,00 10 1197.200.090 65,46 Bunuri şi servicii 29 4.832.000,00 3.587.253,72 72,24 Tichete de cresa şi tichete sociale pentru gradinita 57 188.993,00 182.149,41 96,38 Burse 59.01 0.00 9,09 C3.00 Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural 59.22 109.000,00 80.618,73 73.96 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 59.40 13.000,00 6.656,00 51,20 Cneituieli de personal 10 anul curent Chelt li de person "0,00| 645.600,00 492.271,00|___ 76,25 Bunuri şi servicii 20 960.500,00 632.944,68 65,90 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 59.40 15.000,00 9.984,00 66,56 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în 85 0,00 0,00 0,00 „90 anul curent Bunuri şi servicii 3.638.500,00 2.952.751,50 Transferuri intre unitati ale administratiei publice 2.357.600,00 2.274.376,41 Sustinerea cultelor 633.000,00 632.659,08 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în 85 0,00 0,00 Bui..ti Şi servicii Cheltuieli de personal 10 2.580.900,00 2.309.922,00 89,50 Bunuri şi servicii 20 325.500,00 289.164,37 88,84 Asistenta sociala 57.02.01 5.820.000,00 5.334.474,00 91,66 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 59.40 12.0900,00 7.481,00 62,34 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în 85 0,00 0,00 0.00 2.7175.041,20 Transferuri intre unit ti al 0,00 9.881.261,05 3.441.500,00 Bunuri şi servicii 2.519.640,67| 7321 Imprumuturi 80 0,00 0,00 0,00 Rambursari de credite 81 3.125.814,00 3.122.055,88 99,88 În concluzie, execuţia secţiunii de funcţionare la 31.12.2024 se prezintă astfel: VENITURI CHELTUIELI DISPONIBIL 63.090.024,52 55.222.397 48 7.867.627,04 lei lei lei Verificat, Andreea Ciîngahu A. SECTIUNEA DE DEZVOLTARE - sursa A Venituri a HCL. nr. 49,/ lg.ot. 755] DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator Prevederi bugetare ta data de 31.12.2024 Încasări la data de 31.12.2024 % 10,197,766.00 37.04.00 „523 Ei ti uget Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala aferente TVA 42.65.00 380,283.00 380,282.74|__100.00 Subventii din sume obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de 42.67.90 22,042,151.00 20,819,389.82| 94.45 investitii Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare, aferente 42.69.00 13,052,058.00| 13,052,053.42| 100.00 perioadei de programare 2014-2020 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul nationai de investitii Anghel Saligny. 42.87.00 2,409,000.00) 402,417.22| 16.70 Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare ne _bursabite: Fonduri europene nerambursabile 42.88.01 16,083,017.00 12,771,427.00| 7951 Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile: Finantare publica nationala 42.88.02 102,050.00 9.00) 0.00 Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile: Sume aferente TVA 42.88.03 3,052,384.00! 2,413,274.13] 79.06 Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi: Fonduri din imprumut rambursabil 42.89.01 4,218,000.00 0.00, 0.00 Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi: Finantare publica nationala 42.89.02 0.00 9.00 0.00 Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi: Sume 42.89.03 815,000.00 0.00 cadirului financiar 2014-2020 Saveni aliniate 23.02.00 3,204,463.0 76,613,435-79|__ 50. Subvenţii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere, pentru sectiunea de dezvoltare 43.39.02 9,902,463.00 4,919,308.95 Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea 43.44.00 1,521,000.00 0.00 0.00 proiectelor de investitii. Fonduri europene nerambursabile 43.49.01 1,435,000.00 1,423,636.00]___99.21 Finantare publica nationala 43.49.02 73,000.00 9.09 0.00 Sume aferente TVA 43.49.03 273,000.00 270,490.84|___99.08 Sine FEN postaderare în contul platilor efectuate si prefinantari | 48.02.00]. _322,639.0) _322,837.58| 100.00. Fo iEuropean de Dezvoltare Regionala (FEDR) 48.01.00 322,839.00 322,837.58|__100.00 Sun primite în contul piatilor efectuate în anii anteriori, aferente 48.01.02 322,839.00 322,837.58] 100.00 Cheltuieli Denumirea indicatorilor Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare Cod indicator Credite bugetare la data de 31.12.2024 Plati efectuate la data de 31.12.2024 % PNRR intercomunitara 55 0.00 0.00| 0.00 Proiecte cu finantare din FENP 56 0.00 9.00] 9.00 Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR 60 3,493,000.00 2,182,222.00| 62.47 Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut 51 306,000.00 302,856.00) 98.97 Cheltuieli de capital Servicii Cheltuieli de capital 12,000.00 2,219,890.00 00.0 1,998,952.18 4,391.10 Proiecte cu finantare din FENP Cheltuieli de capital 9.00 0.00) Recuperari din anii precedenti ieli Soci Proiecte cu finantare din FENP 2014-2020 Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR 2,105,451.00) Cheltuieli de capital Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR 538,800.00 15,815,686.00 Cheltuieli de capital 70,000-9 8,000 Proiecte cu finantare din FENP Proiecte cu finantare din FENP 2014-2020 (pie: V va bD FENP 2014- Proiecte cu finantare din 2020 —0.00 Cheltuieli de capital 7,901,548.00 6,313,473.68 Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut PNRR Transferuri din bugetul local catre aso de dezvoltare intercomunitara 4,858,000.00 20,000.00 2,181,942.21 20,000,00| 100.00 Cheltuieli de capital Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare 260| cu miantare UE i i 70,000.00| 62,500.00| 89.29 intercomunitara Proiecte cu finantare din FENP 0.00 9.00|___0.00 Proiecte cu finantare din FENP 2014-2020 0.00 0.00) ___ 0.00 Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR 187,000.00 000| 09.00 Cheltuieli de capital 44,147,600.00 37,139,997.48|__84.13 Re ursare imprumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor 9,527,287.00) 9,074,388.56| 95,25 În concluzie, execuţia secţiunii de dezvoltare la 31.12.2024 se prezintă astfel: VENITURI 71,008,438.32 lei GHELTUIELI 81,536,400.02 lei DISPONIBIL -10,527,961.70 lei Club Sportiv Chitila - Sursa G Venituri Cod DENUMIREA INDICATORILOR N indicator Prevederi bugetare la data de 31.12.2024 Incasari la data de 31.12.2024 % B 1 2 1.842.000,00 100,25 Cheltuieli de persona 767.000,00] Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33.50.00 1.846.579,50 Donatii si sponsorizari 37.01.00 5.400,00 5.400,00] 100,00 Subventii de la alte administratii 43.09.00 1.598.600,00 1.493.056,64| 93,40 Subventii pentru institutii publice destinate 43.19.00 759.000,00 758.320,00| 99,91 sectiunii de dezvoltare Cheltuieli Credite bugetare ga a Denumirea indicatorilor nestor la data de galati efectuate la 4 % 31.12.2024 — 763.728,00 99,57 Bunuri şi servicii 20 2.679.000,00 2.589.353,14| 96,65 Cheltuieli de capital 70 759.000,00 758.320,00|__0,00 Plăţi efectuate în anii precedenţi 85 0,00 -8.045,00 | 4DIvV/0! VENITURI 4.103.356,14 lei CHELTUIELI 4.103.356,14 lei DISPONIBIL 0,00 lei Întocmit, Geahina Moloiu Verificat/) prea gg Grădiniţa „Voinicel” - Sursa E U3,/(o. 0.9005 HELL. nr. Venituri Prevederi . DENUMIREA INDICATORILOR notar bugetare la data Incasari la dara de| de 31.12.2024 a A B 1 2 3 Alte ven n concesiuni si inchirieri 30.05.30 0,00 0,00|___0,00 Venituri din prestari de servicii 33.14.00 1.181.750,00 1.135.633,10| 96,10 Donatii si sponsorizari 37.01.00 0,00 0,00| 0,00 Cheltuieli Denumirea indicatorilor Cod pri Plati efectuate la % indicator data de 31.12.2024] 31.12.2024 56 VENITURI CHELTUIELI DISPONIBIL 1.135.633,10 lei 1.088.701,56 lei 46.931,54 lei Întocmit, Geakina Moloiu Verificat, Andreea Scoala „lon Visoiu” - Sursa E Venituri Cod Prevederi DENUMIREA INDICATORILOR indicator bugetare la data de 31.12.2024 incasari la data de 31.12.2024 % A 3.582,43 31.12.2024 VENITURI 3.582,43 CHELTUIELI 0,00 DISPONIBIL 3.582,43 Alte venituri din concesiuni si inchirieri 30.05.30 4.009,00 89,56 Cheltuieli Credite bugetare . inaa îndi ; Cod Plati efectuate la o Denumirea indicatorilor indicator la data de data de 31.12.2024 % Întocmit, Geanipa Moloiu Verificat, . Andreea Cfinganiu