HCL 115/2024 Chitila adoptată

ROMÂNIA TAME _ JUDEŢUL ILFOV OMODISA OROS nt PRIMĂRIA ORAŞULUI CHITILA Str. lon Olteanu, nr. 6, tel. 021.436.37.09; 021.436.37.11; tax 021.436.37.10 wyww.primariachitita.ro; primardăprimariachitila.ro HOTĂRÂRE nr._//9 din data de 25.07.2024 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al Oraș Chitila pe trimestrul II an 2024 CONSILIUL LOCAL al orașului CHITILA, județul Ilfov, întrunit în ședința de lucru din 25 0309 Având în vedere: Referatul de aprobare nr. 17105/3282/15.07.2024 al Primarului orașului şi Raportul de specialitate nr. 17106/3283/15.07.2024 al Direcţiei Economic la proiectul de Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al Oraş Chitila pe trimestrul II an 2024; — Avizul favorabil al comisiei pentru Programe de dezvoltare economico-sociale, Buget- finanţe, Administraţia domeniului public şi privat al comunei, Agriculturii, Gospodăriei orăşeneşti, Protecţia mediului, Serviciilor şi comerţului; — Avizul favorabil al comisiei pentru Administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice a drepturilor cetăţenilor; — Conform art. 49, alin. 12 si (3 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, modificată şi completată; — Prevederile art. 7 si art. 8 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală; — Legea nr. 24/2000 (**republicată**) (*actualizată*) privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative; — Prevederile art. 139 alin. (3) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ În temeiul art. 139 al. (1) din O.U.G. ar. 57/2019 privind Codul Administrativ HOTĂRĂȘTE: Art.1. Se aprobă contul de execuţie al bugetului local al ORAŞ CHITILA pe trimestrul 11 an 2024, atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli, conform Anexelor 1, 2, 3, 4 şi 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art, 2. Ordonatorul principal de credite şi Direcţia Economic vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. Art. 3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin publicare pe site-ul — Primarul UAT Chitila, DI. Emilian Oprea; — Instituția Prefectului Judeţului. PREȘEDINTE, Livia Cristina Simion CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL la data de 30.06.2024 A. SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - sursa A Venituri Prevederi DENUMIREA INDICATORILOR ngesor | Pugetare la data Incasari la dată de % ica de 30.06.2024 ni Cote defalcate din impozitul pe venit 04.01.00 ,423 14,962,000.00 17, 77, 070. 14 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 04.04.00 1,211,000.00 1,196,420.81 impozit si taxa pe cladiri 07.01.00 25 12,488,186.00 13,023,420.31 104.29 limpozit pe cladiri de la persoane fizice 07.01.01 1,968,786.00 -___1,481,268.79) 75.24 ipozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice 07.01.02 10,519,400.00] 11,542,151.52 109.72 impozit si taxa pe teren 07.02.00 2,125,000.00 2,148,327.74 101.10 impozit pe terenuri de la persoane fizice 07.02.04 1,328,000.00 1,107,303.69 83.38 Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice 07.02.02 669,000.00! 1,031,576.31| 154.20 Impozitul pe terenul din extravilan 07.02.03 128,000.00 9,447.68) 7.38 Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 07.03.00 148,000.00 177,100.27] 119.66 Alte im ozite si taxe e ro) rietate 07.50.00 0.00 0.04 0.00 Sume defalcate din taxa pe alnarea dengata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, 11.02.00 3,932,600.00 3,932,600.00| 100.00 sectoarelor si Municipiului Bucuresti Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea 11.08.00 0.00 0.00 4DIVIOI pi Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice 16.02.01 1 812, 900.00 837, 120.01 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice 16.02.02 798,500.00 882,818.54 ” axe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 16.03.00 RET 755,000.00 929,433.71 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 30.05.30 303, 000.00 „809. 228,809.60| Venituri din dividende 30.08.00 0.00) 0.00 Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capita! majoritar de stat 30.08.03 0.00 0.00] din. seivicii:s Venituri din prestari de servicii 33.08, 3.00 .00 0.00] Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri Taxe extrajudiciare de timbru 33.28.00 9,000.00 Ale venituri din taxe administrativ (ef aia i-ca 34, 50.00 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate 35.01.02 1,020,000.00 429,130.74 Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe 36.02.00 1,000.00 Alte amenzi, penalitati si confiscari Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita 35.50.00 36.14.00 8,423.05 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului iocai (cu semnul minus) 36.50.00 37.03.00 1, „785 006.18] Alte t Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a 0.0) directiile de sanatate publica Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili 42.34.00 10,000.00 3,384.00 33.84 solizi si/sau petrolieri Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 42.41.00 310,000.00) 68,998.00| 22.26 Subventii din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu 42.66.00 577.000.00 157,685.00 27.33 carte funciara Sume incasate pentru bugetul local in contul unic, in curs de distribuire activitati 43.20.00 0.00) Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finantarea lucrarilor de registrare sistematica din cadru! Programului national de cadastru si 43.34.00 16,000.00 0.00] 0.00 Cheltuieli Credite bugetare ; DENUMIREA INDICATORILOR nestor ta data de pati efectuate a % 30.06.2024 i A A, , iz 4 Ic 4 At ţ i dă ri Cheltuieli de personal 10 3,677,000.00 3,229,691.00) 87.83 Bunuri şi servicii 20 3,534,500.00 2,758,678.11| 78.05 Despagubiri civile 59.17 714,000.00 0.00 0.00 Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural 59.22 0.00 9.00 0.00 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 59.40 46,000.00 40,518.00 88.08 Plăţi efectuate | în, anii precedenţi i recu orale în anul curent SF. 85.01.01 0.00 -8, 105.55 4DIV/O! E E ZE 7 ea îi i: Sp, i, ŞI e ue 4 za veltuieli de personal 10 E: 000. :00 177,992.00) 68.46 țunuri şi servicii 20 64,000.00 20,898.06| 32.65 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 4.000.00 Ă 3.056, 00) Bunuri şi servicii 15,314.67 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 0.00 VE Cheltuieli de personal Bunuri şi servicii 20 O. 00 0.00] A Dobanzi aferente datoriei publice interne 30 1,500,000.00 1,120,904.39] 74.73 Cheltuieli de personal 10 936,000.00) 818,895.00| 87.49 Bunuri şi servicii 20 281,000.00 117,570.57 41.84 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate Sao 15,000.00 9.00 Bunuri şi servicii 20 2,570,000.00 1,389,886.53| 54.08 Transferuri către instituţii publice 51.01.01 0.00 0.00 0.00 Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita 57 101,000.00 67,012.41 66.35 Burse 59.01.00 0.00 0.00 0.00 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 59.40 5,000.00 3,168.00| 63.36 | 68.00.00 | A4,087,000.00| 29107500, 208 Cheltuieli de personal 10 330,000.00 221,931.00 67.25 Bunuri şi servicii 20 730,000.00 64,392.60| 8.82 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 59.40 7,000.00 4,752.00 67.89 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în lanul curent 85 0.00 0.00 Cheltuieli de personal 10 0.00 0.00 0.00 Bunuri şi servicii 20 1,861,500.00, 1,253,666.90 67,35 Transferuri intre unitati ale administratiei publice 51 1,860,000.00 662,465.40 35.62 Sustinerea cultelor 59 300,000.00 200,000.09 66,67 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 85 0.00 0.00 0.00 ari 8 asistenta BooIaIa III DI GBL0000 | 42700010) 7277735702 280190) 041 Cheltuieli de personal 10 1,248,000.00 1,070,736.00 85.80 Bunuri şi servicii 20 273,000.00 162,995.94 59.71 Asistenta sociala 57.02.01 2,800,000.00 2,544,592.00 90.88 “ume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 59.40 6,000.00| 3,927.00 65.45 lăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 85 0.00 0.00 0.00 Bunuri şi servicii 1,975,000.00 Transferuri intre unitati ale administratiei publice ARI UR EI AT z Bunuri şi servicii 20 6,558,300.00| 5,629,918.40 85.84 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent Bară e Bunuri şi servicii ______|____20 | ______22,000.00) 20784.69 ? Bunuri şi servicii E ENI A, 2.545,000.00 495,448.24| Imprumuturi 80 0.00] 0.00 Rambursari de credite 81 1,775,800.00 1,620,940.53 În concluzie, execuţia secţiunii de funcţionare la 30.06.2024 se prezintă astfel: VENITURI 43,113,391.30 lei CHELTUIELI 25,308,846.90 lei DISPONIBIL, 17,804,544.40 lei Verificat, Andreea Cringanu A. SECTIUNEA DE DEZVOLTARE - sursa A Venituri DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator Prevederi bugetare la data de 30.06.2024 30.06.2024 unea de functionare. 37.04.00 „442,686.00) 847,384.26 it a Dond | d Solca i ate | 0.90 923,559.00| ȘI 0] 40.14.00 42.65.00 1,231,572.00| 615,781.99 Subventii din sume obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de .00 emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii 42.67.00 3,831,000.00 090| 0 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare, aferente perioadei de 42.69.00 2,985,951.00) 8,775,636.48| 293.90 programare 2014-2020 Subw=ntii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul 0 00 nati__ de investitii Anghel Saligny. 42.87.00 3.049,000.00 000| 0. Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile: 0.16 Fonduri europene nerambursabile 42.88.01 15,252,000.00 10,700,577.00| 7 Ajocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile: .00 .00 “inantare publica nationala 42.88.02 9.00 90 9 Ajocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile: 69.65 3ume aferente TVA 42.88.03 2,900,000.00) 2,019,809.63 Slocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi: Fonduri 0| 0.00 jin imprumut rambursabil 42.89.01 378,000.00 00 | Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi: Finantare o 00 >ubiica nationala 42.89.02 0.00 0.0 0. Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi: Sume 72,000.00 0.00 Afe ente TVA 0.00 3ubven alocate În baza contractelor le parteneriat sau asociere 42.89.03 43.39.02 36,287,508.00 Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a sertificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea 43.44.00 1,355,000.00 0.00 3,708.00]. 92,394 48.01.00 ondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 283,708.00 292,39441 um e genul platilor efectuate în anul curent, aferente cadrului 48.01.01 0.00 000| 0.00 sure primite în gontul platilor efectuate în anii anteriori, aferente cadrului 48.01.02 283,708.00 29239441] 103.06 "refinantare, cadrul financiar 2044-2020 48.01.03 0.00 009|__0.00 ?heltuieli Denunrirea indicatorilor indicator |anta e 3006:2074| dna de 30-06 2026 % 'ansferuri din bugetul 0.00 0.00 vtercomunitara 55 0.90 'roiecte cu finantare din FENP 56 0.00 0.00] 9.00 _] 'oiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta nanciara nerambursabila aferenta PNRR 60 770,000.00 333,200.00) 43.27 Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut PNRR 61 306,000.00 0.00 0.00 Cheltuieli de capital 927 568.65 Cheltuieli de capita! Recu erari din anii precedenti 85 Proiecte cu finantare < din FENP 2014-2020 58 i 0.00 0.00 0.00 Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR 50 2,229,000.00 29,750.00 1.38 Cheltuieli de capital 73103.79 Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR 60 15,833,686.00 12,544,652.99 79.28 Cheltuieli de capital Cheltuieli de capital Proiecte cu finantare din FENP inant re di FENP 2014 2020 Cheltuieli de capital 70 7,598,548.00 1,798,392.51 23.67 Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imorumut E _ i __ 61 280,900.00 i 113,859.87 40.48 Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara Cheltuieli de capita! Transferuri din bugetul local catre e asociatiile de dezvoltare intercomunitara 55 70,000.00 15,625.00 22.32 Proiecte cu finantare din FENP 56 0.00) 0.00! 0.00 Proiecte cu finantare din FENP 2014-2020 58 0.00) 0.00) 0.00 Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR 60 380,000.00 0.00 0.00 Che" 'ieli de capital 70 39,332,530.00) 684,240.04 1.74 Ran „sare imprumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE 81 1,940,000.00 1,832,831.64 0.00 În concluzie, execuţia secțiunii de dezvoltare la 30.06.2024 se prezintă astfel: VENITURI 28,860,758.60 lei CHELTUIELI 20,792,991.24 lei DISPONIBIL. 8,067,767.36 lei Verificat, Andreea 7 Sursa G Cod Prevederi Incasari la AN g DENUMIREA INDICATORILOR Indicator bugetare la data 30.06.2024 de 30.06.2024 dai A in proprietate (Venituri din concesiuni B 2 ÎN A 935,540.00 şi inchirieri) 30.10.00 500,000.00 Venituri din prestări de servicii si alte activitati 33.14.00 0.00 0.00| 0.00 Alte venituri 36.50.00 0.00 0.00| 0.00 Donatii si sponsorizari 37.01.00 0.00 0.00|___0.00 Subventii de la alte adminsitrații 43.10.00 1,860,000.00 662,465.40| 35.62 | Credite bugetare , Denumirea indicatorilor , Cod la data de Plati efectuate la % indicator Cheltuieli de personal __30.06.2024 458,000.00 data de 30.06.2024 349,605.00 76.33 Bunuri şi servicii 20 1,807,000.00 1,128,755.88|__62.47 Cheltuieli de capital 70 95,000.00 0.00|__0.00 Plăţi efectuate în anii precedenţi 85 0.00 0.00 | 4DIV/0! VENITURI 1,598,005.40 lei CHELTUIELI 1,478,360.88 lei DISPONIBIL 119,644.52 lei Întocmit, Geanika Moloiu Verificat, o Sursa E - Gradinita Cod Prevederi Incasari la dată” , bugetare la data Indicator de 30.06.2024 30.06.2024 B DENUMIREA INDICATORILOR 1 Ve Alte ri esiuni si inchirieri Ă 5.3 , . Venituri din prestari de servicii 33.14.00 592,000.00 708,331.10 Donatii si sponsorizari 37.01.00 0.00 0.00 Credite bugetare la data de 30.06.2024 Plati efectuate la data de 30.06.2024 Cod indicator Denumirea indicatorilor % Li Bunuri şi servicii 592,000.00 592,000.00 VENITURI 708,331.10 lei CHELTUIELI 592,000.00 lei DISPONIBIL 116,331.10 lei Verificat, Andreea Crînganu Sursa E - Scoala Prevederi | DENUMIREA INDICATORILOR neo bugetare la data Incasari le Să . | de 30.06.2024 di A 5 1 z E) Alte venituri din concesiuni si inchirieri 30.05.30 2000.00 3,582 43 0.00 Credite bugetare la data de 30.06.2024 Plati efectuate la data de 30.06.2024 Cod indicator Denumirea indicatorilor % VENITURI 3,582.43 lei CHELTUIELI 0.00 lei DISPONIBIL 3,582.43 lei Întocmit, Geanina Moloiu Verificat, Andreea Cyînganu