HCL 79/2020 București Sectorul 3 adoptată

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, Bucureşti www.primarie3.ro HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentrul anul financiar 2020 al societății Administrare Active Sector 3 SRL Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 30.03.2020 Având în vedere: - Referatul de aprobare nr. 314418/CP//24.03.2020 al Primarului Sectorului 3; Raportul de specialitate nr. 313967/24.03.2020 al Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvernanță Corporativă; Nota de fundamentare nr. 5/23.01.2020 a societății Administrare Active Sector 3 SRL; Adresa nr. 313980/24.03.2020 a Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvernanță Corporativă; În conformitate cu prevederile: Art. 191 alin (1) din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată”, cu modificările şi completările ulterioare; Art. 10 alin. (2) lit. £) din OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administraţiv-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin indirect o participaţie majoritară cu modificările şi completările ulterioare; Art, 12.1 lit. h) m) şi o) din Actul Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL aprobat prin HCLS 3 nr. 281/07.12.2012, cu modificările şi completările ulterioare; Luând în considerare: Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe; - Avizul Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor. În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) şi art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare, HOTĂRĂȘTE Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societăţii Administrare Active Sector 3 SRL, conform Anexelor nr. 1.1 - 1.5, cașe fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Societatea Administrare Active Sector 3 SRL va duce la dpplinire prevederile | prezentei hotărâri. PREŞEDINTE DE SEDINȚ Ă |eszrar pentru legalitate A Se tar general i rjus Mihăiţă NR. 79 DIN 30.03.2020 CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREST! Operatorul economic SC ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL Sediul/Adresa Bucuresti, Sector 3, Cațea Vitan, Nr.242 Cod unic de înregistrare RO 31012790 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pentru anul 2020 ANEXA Nr.1.2 i ACIS 3 Uh.19 [30.03.1020 = mii lei - x, ireal Propuneri Estimări an Estimări an % INDICATORI an curent % (N+1= rd. | precedent (N=2020) 2021) (N + 2=2022) (N-1) 2019 9=7/5 | 10=877 L'] 2 3 4 5 6=5/4 7 :) 3 10 [ă VENITURI TOTALE (rd. 1 = rel. 2+ rd. 5) 1_|__78,980.30|__70,768.90| __0.90| _79,261.17| __88,481.12| 1.12] 1.12] 1 Venituri totate din exploatare, din care: 2 78,977.85|__70,768.30|___0.90| _79,261.17|___88,461.12| __1.12| 1.12] a) subvenții, cf. prevederilor legale în 3 0.00) 0.90 0.00! 0.00] b) transferuri, cf. prevederilor legale în 4 9,00] 0.00 0.00; 0.00 2 Venituri financiare 5 2.45] 9.90|___0.00] 0.00 0.00] Il] CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19) 6 76,331.47|__69,352.74|___0.91| __74,207.43|__79,755.65|___1.07]___1.07] Cheltuieli de exploatare (Rd. 7= Rd. 8+ Rd. 9 1 + Rd. 10 + Rd, 18), din care: ? 76,321.77| 69,342.74| 091| 74,196.73| 79,744.15| 1.07] 1.07] A, |cheltuieli cu bunuri și servicii [i 54,976,83| 46,685.49| 0.85] 49,953.484 53,688.32| 107| 1.07 B. |cheituieli cu impozite, taxe și vârsăminte 9 778.50 580.00|___0.37 727,50 782.00|___1.07|___1.07| C, Icheltuleli cu persanalui (Rd. 10 = Rd. 21 + Rd. 14+ Rd. 16 AA d. 17), din care: 1 8,128.86 8,820.25| 1.09) 9,512.56| 10,223,78| 107| 1.07] CO Cheltuieli de natură salarială (Rd. 11= | 21 7,085.88 8,241.18|___î.10 8,818.07 9,477.36|___1.07|___1.07 C1 ch. cu salariile 12 7225.04 7,730.28|___1.08|___8,271.40 8,839.83|___1.97|___1.07| C2 bonusuri 13 3650.84 510.90) ___1.42| 546.56 587.54|___1.07|___1.97| ca alte cheltuieli cu parsonalui, din care: | 14 0.09, 9.00] 9.09! 0.00] cheltuieli cu plăţi compensatorii 15 0.00; 0.00| 0.00] 0.00 CA Cheltuieli aferente contractului de 16 470.18 464.68|___0.39] 437.20 534.38| __1.07|___1.07] cs Cheltuieli cu contribuţiile datorate de | 17 172.80] 184.39|___1.07| 1927.29] 212.04|___1.07|___1.07] D. |alte cheltuieli de exploatare 18 12,437.58|__13,087.00| __1.05|___14,003.09|___15,050.05| ___1.07|___1.07] 2 Cheltuieli financiare 19 9.70| 10.00|___ 1.03] 10.70] 11.50|___1.07|___1.07| HI] REZULTATUL BRUT (profit/pierdera) (Rd. 20= | 20 2.648,83 1,416.15|___0.53| 5,053,74] 8,705.47|__3.57|___1.72] Vi IMPOZIT PE PROFIT CURENT 214 227.27| 237.24|__ 1.04 505.37 870.55|__2.13| 1.72] 2 IMPOZIT PE PROFIT AMANAT 22 9.00| 9.09 0.09 9.00; 3 VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT | 23 0.009! 9.00 0.00] 9.00 4 IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI 24 9.00j 9.00 9.09 9.90, ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA | 5 ELEMENTELE DE MAL SUS 25 9.00) 9.00] 9.00! 9.00, PROFITUL/PIEREDEREA NETA A PERIOADEI DE vV RAPORTARE (RD, 26 = Rd. 20- Rd, 21-Rd 22-| 26 2,421.56| 1,178.93| 0.49 4,548.36| 7,834,93| 3.85] 1.72) Rd. 23 - Rd. 24 - Rd. 25 - Rd 26), din cara: 1 Rezerve legale 27 121.08] 70.81| 0.58 227.42 391.75|___ 3.22) __1.72| 2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscala 28 000| 0.00) 9.00) 0.00 prevăzute de lege 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii 29 0.00 0.00 0.09 0.90] Constituirea surselor proprii de finanțare 4 pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi] 30 0.00: 9.00/ 0.00] 9.00] externe, precum și pentru constituirea 5 Alte repartizări prevăzute de lege 31 9.00) 0.00! 0.00; 0.00| Profitul contabil rămas după deducerea L-] sumelor de la Rd. 27 la Rd. 31 (Rd. 32 = Rd. 26-| 32 2,300.49 1,108.12 4,320.94 7,443.18 1.72] (Rd. 27 la Rd. 31) Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de ? nivelul unul salariu de bază madiu lunar 33 0,00 0.90| 0.00 0.00| realizat la nivelu! operatorului economic în exercițiul financiar de referinţă PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ iii Propuneri Estimări an % INDICATORI Nr | an | ancurent| e | (vaz | ESUMĂNan rd. | precedent (N=2020) 2021) (N + 2=2022)| (N-1)2039 | * 9=7/5 | 10=8/7 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul reglitor autonome, orl dividende cuvenite acţionarilor, în cazul 8 'socletăţiior/ companiilor naționale și a 9.00 9.00 9.00 ii societăţilor cu capita! integral sau majoritar de stat, din care: a) |- dividende cuvenite bugetului dle stat 35 0.00; 0.00| 0.00] 0.00| b) |- dividende cuvenite bugetului iocal 36 0.00! 0.00 0.00] 0.00 c) |- dividende cuvenite altor acţionari 37 0.00| 9.00 0.00 0.00 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute [] ta rd. 33 - rd. 34 se reparțizează la alte rezerve | 38 2,300.49 1108.42] 4,320.94 7,443.18 şi constituie sursă proprie de finanţare VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 39 0.00! 0,00 0.00| 0.09] CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI VI EUROPENE, din care 40 0.00 0.00! 0.00 0.00| a) |cheltuieli materiale 4 0.00 0.00] 0.00 0.00] b) |cheltuieli cu salariile 42 0.00 0.00 0.00, 0.00] c) |cheltuieli privind prestările de servicii 43 0.00] 0.00; 9.09] 0.00] d) |cheltuieli cu reclama și publicitate Lri 0.00! 0.00! 0.00) 0.00 e) jalte cheltuieli] 45 0.00] 0.00| 0.00| 0.00] MULU Mi DE FINANȚARE A INVESTIŢIILOR, din 45 17,462,40| 51,672.85| 2.96| 7,244.754 10,720.07| 0.14] 3.48] 1 Alocaţii de la buget 47 0.90] 0.00| 9.90) 0.00 alocaţii bugetare afarente plăţii angajamentelor din anii anteriori = 9 Su Ci 29 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII 49 18,458.05|__27,049.23|___2.45| 0.00) 0.00|___8.00| X DATE DE FUNDAMENTARE 3 Nr. de personal prognozat la îinele anului 50 138.09] 140.00|__ 2.01] 150.00 161.00|___1.07|___1.07] 2 Nr. mediu de salariaţi total 51 93.00 140.90|___1.54 159.09 1$1.00|___1.07|___1.07] 3 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) | 52 6,657.73 4,880.47|___0.73|___5,284.76 5,291.81| 108| 1.00) Câştigul mediu lunar pe salariat |lei/persoană) 4 daterminat pe baza cheltuielilor de natură 53 x x 0.00] 0.00! 0.00| salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului) Productivitatea muncii în unităţi valorice pe 3 total personal mediu (rai lei/persoană) (rd. SA 849,22] 505.49| 0.60] 528.41 54945| 105| 1.04 6 Productivitatea muncit în unități valorice pe 55 9.00! 0.00| 9.00] 0.00) 7 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe tatal | 56 0.00 0.09 0.00 0.00] 8 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri tatale (rd. |_57 3586.46] 979.99] 1.01 936.24 901.59] ___0.98|__0.98 3 Plăţi restante 58 0.00 0.00] 0.00, 9.00] 10 Creanţe restante 59 9.00) 0.009) 0.00) 0.00) Presedinte CA, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI ICIAI NTABIL Corbuleanu Fiore inu Catalin CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCURESTI Operatorul economie SC ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL Sediul/Adresa Bucuresti, Sector 3, Calea Vitan, Nr.242 Cod unic ge înregistrare RO 31022790 Detalierea indicatorilor economica-îinanciari prevăzuţi în bugetul de venitul şi cheltuieli şi repartizarea pe trimestre a acestora ez a Au. 39 /30.03.%920 Sala. Prevederi an preced. = 2020) (6l-1= 2019) Propuneri an curent (N= 2020) 3% x INDICATORI vi joia Aprobat | Preiiminat din care N conform | eecutie | Tim! | Timul | Trimul | An 7=6/5 18=5/3a HCLS 3 Realizat | Reallzat | Realizat o|_1 2 3 za 4 Fi 6a Sb e 5 7 FI [N VENITURI ȚOTALE (ră, 2 + rd, 22) 1 | 59,727,01| 72,328.22| _78,980.30| 10084.59] 24,549.36| 26,049.86| 10,084.59| 70.768.904 _0.90|__2.56 1 |___ţVenituri totale din exploatare | rd. 2 | 2 _|_50,717.88| 72,325.91]__78,377.25| 10,084.53| 24.549.86| 28,049.86| 10,084.53) 70,768.90 |__0.90|___2.56 a) |din producţia vândută (rd. 3=rd, 4 +] 3 [_20,030.62] 58,220.a6|_63,072.66] _9,616.71] 28,814,0| 33,814.10|_9,616.74] 56461.61] 0.90 5.25: a1)_ ein vânzarea produselor 4_|__8,949.61] 54,475.82|__59,460.44|_8,926.89] 17,853,78] 17,853.78]_8,926.89] 53561.33] 0.30 a2)__ [din servicii prestate 5 153,92] _2,071.57| __1,B27.58| __321.50 592,00] __ 592.00] __321.50| _1,627.00| 1.00] 21.87: 33) _|din cedevenţe și chirii 5 981.14] 1,526,52) _1,623.96| 368.32] __368.32| __36e.32| 368.32] _1,473.28] 091| 166 ad) alte venituri Z 5.95] 146.55] ___ 160.68) 0.09] 0.00] 0.09) 0.00] 0.00|__0.09 b) |din vânzarea mărfurilor 8_|__9,417,41|___ 214.77] ___ 214.77] 0.00] 0.00) 0.00) 0.00) 2.09|__0.00|__g.oz c) [din subvenții şi transferuri de EI 0.00] 0.00) 0.00] 0.00] 0.90] 9.00] 0.00 0.00 subvenții, cf. prevederilor e iegale în vigoare 20 0.00j 0.00] 0.00| 0.00] 0.00) 0.00] 0,00] 0.00 cz. [iransferuri ef. prevederitor | „, 000| ocol 000| 000| 000| oo0| 0.00) ao egale în vigoare d) [din variația producției 12 0.00|__3,568. 5,059.16|___ 457,88] __935.76| 935. 467.88] __2,807.28 e) E sfarenta moăilzarier îi | 3 zi ocol 303.73] ocol coco] 0.00) 0.0] cool! oc0 î) Jalte venituri din exploatare (rd. 15 + | 14 | 33,432.2a] 20,321.71|__10,327.53 0.00)_4,800.90] _6,300.00)] 0.00) 11100.00] __197|__0-33 FI) din amenzi și penalități 15 90.30) 26.78) 26,98] 0.00! 0.00 0.00) 0.00j 0.00 |__9.00: din vânzarea activelor şi alte 2) loperațiide capital (rd 16 =d.| 16 | 31246.80] 10,290.12] 10,290.12 0.00| 4,800.00] 6,300.00| 0.00] 21100.00) 2.08 18 + rd. 19), din care: - active corporale. 17 |_34,246.80] 10,290.12| _10,230.22 0.00ț__4,800.00| 6300-00) 0.00] 11100.00] _ 2.08 - active necorporale 18, 0.00] 9.00! 9.09) 9.00) 0.00) 0.00) 0.00] 2.00 fa) [din subvenţii pentru investiţii | 19 0.00j 5.83 0.00| 0.00) 0.00] 0.00j 0.00j 0.00 ay. [gin valeriicarea cerăfiatelar | 3 000| | o.ool exo| oc0] ovo| 0.00] oo0j 000 15)__Jalte venituri 24 36.14]____-0.81! 10.44 0.00] 0.00j 0.00] 0.00j 0.00|__8.00)__0.23 2 |__]Venituri financiare (rd. 22 =rd. 23+ | 22 3.13 2.341 2:45] 0.00] 9.90) 0.09) 2.00) 0.00] __0.%0|__ 9.27 2) |ăin imobilizări financiare 23 0.09) 0.00] 0.00) 9.00) 9.00) 0.00] 0.00j 9.00 b) [din investiţii financiare 24 9.00] 0.00] 0.0) 0.00) 0.00) 0.00] 0.00; 2.00 , <) jdin diferenţe de curs 25 0.00) 13 2.04) 0.00) 0.00) 0.00) 0.0) 0.09 d) |din dobânzi 26 9.43) 0.3, 0.44] 0.09j 0.00) 0.00] 0.00] 9.00] __0.00]__0.05 e) Jane venituri îinanciare 27 0.09] 0.00 9.09 0.90] 0:00) 0.00] 0.00] 2.00 ur CHELTUIELI TOTALE (ru. 29 + rd, 130)___ | 28 | 47.890.42( 70,761.57|_76,331.47| 16,120.41| 18,316.20| 73 491.76] 11.425.37] 69,352.74|__0.21|_4.59 1 [Cheltuieli de exploatare (rd. 30 + rd. 78 +| 29 |_47,889.47| 70,752,36|__76,321.77] 16,117.94] 18,311.70| 23,499.26| 11423.87] 69,342.74] 0.911.592 A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (rd. 31 + | 20 |_16,728.42] 49,760.16]__54,976.83|__8,437.82| 15,022.35] 14,805.85| _a,259.47| 46,625.49] 0.85] 3.29 A1 |Cheltuieit privind stocurite (rd, 32+ | 31. f_15,236.24) 39,508.03]__44,258.74)__6,705.91] 13,233.81] 13.161.814 _6,605.91) 39,685.44| 0.30] _2.90 a) |cheltuleli cu materiile prime; 32 |__5,748.32| 35,078.99] 39,565.37| 5,945.31| 11,890.62i 11,890.62) 5,945.31| 35,674.85] 0.30 b) jcheituieli cu materialele 33 248.531 _2,293.57| __2.656.13| 398.03) ___798.08]___758.06|___389.03|__2,394.19] 0.90] 12.25 cheltuieli cu piesele de b2) [schimb, afte materiale 34 16.10) 1,855.69] 2,122.68] 318.69] 63738] 63739] 348691 2,91214| 0.90)1318a nestocabile b2)__cheituieti cu combustibili ___[_35 47.22] 437,87] ___533.50|____ 80.34] __160.68| _160;68] __ 80.34] 482.05] 0.30] 21.30 cheltuieli privind materialele de €) natura obiectelor de inventar 36 15027] 401.354 42029 450.00) 100.00] 50.00) 5000! 350.00] 043| 220 d) [cheltuieli privind energia şi apa 37 250.26|_1,527.31|___1,410.55t___211.57)___423,13| __423.13|_ __ 211.57] _3,269.40|___0.90 e) |chehuieli privind mărfurile 38 | _8,866.25| __206.24| 205:44| 0.00j 9.00] 0.00) 0.00) 0.00 |__0.90| __0.02 A2 |Cheltuteii privind serviciile executate] 33 582.574 2.186,89) __2,203.48| __ 357.08] 242.88] __ 241.88) __ 241.88] 2082.71 | _049| 3.79 cheltuieli cu întreţinerea şi 2) |reparaţiite 40 0.74] 114.36] 109.924 2342) 23.42] 2342] 2342] 368| oâ5| 248.54 p |eeltiel privind cniiie (o. 42+r9.] „| saooa 20020] zeoa| z25a7| 207] 20] aioaz] sssa7| aa6| 382 143) din care: - către operatori cu capital b1) integral/mejorat de stat a 172.7] 80952] 83409 O 75179] 7539) 75.70] O 75.79| 30347] 036| 4.83 b2) js operatoricu arital | 23| 36:28] 1207] 22655] 20558] sase] 13430] 1aasa! 65270] asa] 3.3 Prevederi ani preceri. '= 2020) (N-4= 2019) Propuneri an curent (N= 2020) % 3% li INDICATORI A reset i Aprabat | Preliminat din care Ă conform | csecutie | Tim! | Trimit | Trimit | a | aa [725 [85/30 HCLS 3 Realizat | Realizat | Realizat 2 2 3 38 4 5 6a 6b Er $ 7 [i c) |prime de asigurare Li 41, 22.54] 38.93| 8.29) 8.29 8.29) 8.23] 33.16|__0.83|__9.32 A3 |Cheituleli cu alte servicii executate | 45 909.54] __38,065.244 __8,508.61) 1,434.83| 1.568.668] 1502.16 _1,411.68| _5,917.34|__0.70|__9.35 a) |cheltuieli cu colaboratorii AS 329.45) 0.90, 0,00] 0.00] 0.00] 0.00! 0.00! 9.00 cheltuieli privind camisloanate și b) lonerariul, din care: 47 80.44) 79.23 65.48! 14.00| 14.00] 14.00 14.00| 55.00] 0.841 0.74 [EI] Fer prind consultanta | „3 s0.4] 7923 eăqa) a400] a400] 14.00] 400| 5600] osa| 0.74 cheltuieli de protocol, reclamă și <) publicitate (rii. 50 + rd. 52), din care: 43 19.37] 41.60] 51.14; 7.00 12.0Q| 12.00 17.00] 48.00] 034| 4.93 ca) EST de protocol, din | șa 10.37] 3742] a07aj s00f 000] 20.00f 500| 4000] osa| 3.52 - tichete cadou potrivit Legii nr, 193/2008, cu modificările | 51 9.00, 0.00 0.00; 0.00] 0.00] 0.00) 9.00j 0.00 ulterioare cheltuieli de reclamă și c2) ublicitate, din care: 52 0.00] 418| 19.37 2.00) 2.00! 2.90| 2.00] 8.00 - tichete cadou ptr. cheltuleii de reclamă și publicitate, , . A da Le 0.09 0.00 potrivit Legii nr. 193/2006, cu it 9.90, 9.0) 0.00) 0.00 0, 22! modificările ulterioare |„uehete cadou ptr. companii | s, oc ooo| co| ovo| acc] oc] aoj co0 de markațing, studiul pietei, e promovare a roduselor 55 0.00| 418 10.37; 2.00] 2-09) 200| 2.00] 8.00 Ch. cu sponsorizarea, potrivit 0.U.6. d) |nr. 2/2015 (rd. 57+ rd. 58 +rd. 60), | 56 0.00] 9.50] 9.03) 0.00) 0.60] 0.00] 9,00] 0.00 din care: ch. da sponsorizare in a domeniul medical și sănătate ui 9.00 9.0 9.00 9.0) 9.00j 90%) îi i |ch. de sponsorizare în domeniile educaţie, d2) învăţământ, social și sport, 58 0.00j 9.50| 9.03) 0.00] 9.00] 0.00| 0.00 0.00 din care: i3)__|-pentru cluburile sportive 59 0.00) 9.00] 9.00] 0.90] 9.00) 9.00] 0.90 2.90 Ich, de sponsarizare pentru da) atte acțiuni şi activități 5 0.00; 9.00| 0.00 9.00] 0.00) 0.00| 9.00 LE] cheltuieli i d i şi e) dube eu transportul de bunuri și |, 03| 67752] sasa] seo] 19996] 19995] 998| seeaal 020 icheltuieil detaşare, ? |eansă h za deplasare, detaşare, | 4, az as) aci 3540 100) 100| oo] 3aq0] os2l 8.79 cheltuieli cu diurna (rd. 64 + rd. 55), | 63 2.38 44.87] 41.55] 5.49] 1.90) 1.90] 1.90] 8.40 |___0.20 interna 54 0.00] _____ 2.50 440) 1.00] 1.00] 200) 1:00) 4.00 externa $5 2.39] 42.37 37.27) 4,99] 0.00) 0.00 0.00 4.400.122 2 cheltuieli poştale și taxe de 65, 21.14] 73.83) 68.33 15.00| 15.00] 15.00] 15.00! 60.00 | __0.88|__3.23 hj |cheltuieli cu serviciile hancare şi 67 3.67) 17.73 38.23, 400| 4.00] 4.09] 4.00) 26.00|__0.88|__ 4.97 alte cheltuieli cu serviciile executate ui ie terți, din care: 147.98 619,35) 622.32] 59,45] 53,70] 56.20] 60.70] 23005] 037| 4.23 ii) Icheltuleli da asigurare şi pază | 59 12836| 587.25 587.82 46.29 46.20] 46.20] 46.20 184.80] 031| 4.53 Icheltuleii privind întreţinerea ;2) Işi funcţionarea tehnicii de boi 14.14 13.15; 22,71 5.00; 5.00! 5.00] 5.00| 20.00] 088| 161 calcul cheltuieli cu pregătirea i3) slonală n 0.25) 33.35 11.79] 3,75| 2.50) 5.00] 5.00j 6.25] 138 cheltuieli cu reevaluarea ia) limabilizărilnc corporale și 72 0.00] 0.00; 0.00] 0.00] 0.00) 9.00] 0.00) 0.00 necorporale, din care: - aferente bunurilor de natura domeniului public 73 900| 0.00j 0.09j 9.00| 0.00| 0.00j 0.00 0.00 chejtuieli cu prestațiile 15) efectuata de filiala 0.00 0.00; 0.00 0.00] 0.00 0.00 Prevederi an preced. (N-ta 2019) Propuneri an curent (= 2020) % % a a ICATORI ini feel ni Aprobat | Preliminat din care SUE 2 conform | executie | Tim! | Timui | 7imiu | ov am [72375 [85/20 HCLS3 Realizat | Realizat | Realizat 91 2 3 33 4 5 Ga Sh Sc 6 Z Li cheltuieli privind recrutarea șii plasarea personalului de i) conducere cf. Ordonanţe! de | 75 0.00) 0.00] 0.00] 9.00] 0.00 0.00! 0.00| 0.00 urgentă a Guvernului ns, 103/2014 chettuleli cu anunţurile i7) Vprivind licitaţiile și alte 7% 4,31 0.00] 0.00; 4.50] 0.00) 0.00] 4.50) 8.00 anunţuri j) jale cheltuieli 77 202.944 _6,499.61|___6,962.82|__1,200.00| _1,269.00|__1,200.00| 1.200.004 _4,869.00| __0.70| 22.98 B Chaltuieli cu impozite, taxe şt 28 287.07|___783.77| _____778.50|___170.00| 170.00] __ 170.00] ___170.00( __620.00| _0.87| 2.72 a) |ch. cu taxa pt. activitatea de 79 0.90) 0,00j 0.00] p.00) 9.99) 0.00, 0.00, 0.00 b) |ch. cu redevenţa pentru 80 0.00j 0.00| 0.00; 0.00) 0.00| 0.00] 0.00] 0.00 ci [ch. cu taxa de licenţă 81 0.00j 2.00 9.09j 9.00] 9.09; 9.00] 9.00] 9.90 d] |ch. cu taxa de autorizare 82 0.00) 0.00] 0.00] 0.00] 9.09; 9.90] 9.00) 9.00 e) |ch. cu taxa de mediu E) 9.90, 0.00j 9.00] 0.00] 0.00; 0.00; 0.00] 0.00 f) [cheltuieli cu alta taxe și impozite SA 287.07]. __ 783.77) 278.50|____ 170.004 __170.00]___170.00j___170-00|____680.00) _0.87|___2.72 IC. Cheltuieli cu personalul (rd. 4â'+ rd." ro 103+ rd, 112), di îi s5 1,947.024 8,005.91| 8,128.86| 2,283.09| 2,219.35| 2,183.40| 2,204.40| 8,890.25| 1.09] 4.28 Cheltuieli de natură salarială (rd. 37 co + cd. 92) 26 155744] 734713] 748588; 2,11097| 2,049.077 2,030.07| 2,051.07| 8242.28] 110| 481 Cheltuleli cur salariile Ţrd- 85 7 rd. 83 a + rd. 90) din E LI 14538.44] 6,955.05| 7125.04; 1,993.07| 1,911,071 1,913.07| 1,913.07| 7,730.28| 1.03] 4.62 a) salarii de bază 88 1.535.634 _6,375.124 __6,293.44| 1.813.074 _1,819.07| _1,823.07;_1,819.074 _7,276.28|__1.16|__4.10 ) sporuri, prime şi atte boniticații aferente salartufui de bază (confa [...]