HCL 166/2020 București Sectorul 3 adoptată

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, Bucureşti www.primarie3.ro HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentrul anul financiar 2020 al societăţii Administrare Active Sector 3 SRL Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001,precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 27.05.2020 Având în vedere: Referatul de aprobare nr.353481/CP/15.05.2020 al Primarului Sectorului 3; — Raportul de specialitate nr. 353135/15.05.2020 al Serviciului Corp Control - Compartimentul Guvernanță Corporativă; - Nota de fundamentare nr. 26/1 1.05.2020 a societăţii Administrare Active Sector 3 SRL; — Adresa nr.353137/15.05.2020 a Serviciului Corp Control - Compartimentul Guvernanţă Corporativă. În conformitate cu prevederile: — Art. 191 alin (1) din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată?, cu modificările și completările ulterioare; — Art. 10 alin. (2) lit. £) din OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administraţiv-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin indirect o participaţie majoritară cu modificările şi completările ulterioare; — Art. 12 pct.12.1 lit. h), m) şi o) din Actul Constitutiv al societăţii Administrare Active Sector 3 SRL aprobat prin HCLS 3 nr. 281/07.12.2012, cu modificările și completările ulterioare; Luând în considerare: — Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe; În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) şi art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE: Art.]. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul financiar 2020 prin majorarea investiţiilor cu suma de 840.740 lei, suma totală devenind 27.890.030 lei. Art.2. Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societăţii Administrare Active Sector 3 SRL în urma rectificării, va fi cel din Anexele nr. 1.1 - 1.5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.3. Societatea Administrare Active Sector 3 SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. | PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ IULIANA VĂDUVA Cdntiasemneazălpentru legalitate Secretar general Marius Mihăiţă YI NR. 166 DIN 27.05.2020 CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCURESTI Operatorul economic SC ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL Sediul/Adresa Bucuresti, Sector 3, Calea Vitan, Nr,242 Cod unlc de înregistrare RO 31012790 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pentru anul ANEXA Nr.1.1 HAS 8 uh. 166 /27, 05040 - mii lei - Nr. Premnat Propuneri Estimări an Estimări an 9% INDICATORI ră. | precedent pi » ca A % pini (N + 2=2022) (N-2) 2029 | (N=2020) =7/5 |s=ap7 [+] 2 3 4 5 6=5/4 7 8 E] 10 [A VENITURI TOTALE (rd. 1 = șd. 2+ rd. 5) 1 78,980.30|___70,768.901 __0.90| _79,261.17| _88,461.12| 1,42] 1,12) 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 ?8,977.85| __20,768.90]___0.90| 79,261.17| 88,461.12] 1.42] 1.12 a) subvenţii, cf. prevederilor legale în 3 0.00) 9.00] 0.00; 0.00| b) transferuri, cf. prevederilor legale în 4 9.99] 9-09] 0.09 0.09; 2 Venituri financiare 5 2.45, 0.09|___0.00 9.09 0.00 W CHELTUIELI TOTALE rd, 6 = rd. 7+ rd. 19) 6 76,331.47|__69,352.74| 0.91) _74,207.43| _79,755,65| 107| 1.07] i eee 7=RG8+R8.9 | 7 | zeaauza] sasa) os] 7419673] 7970045] 107| 107 A. |cheituieli cu bunuri şi servicii 8 54,976,83|__46,685.49| __0.85| _48,953.48| _53,688.32| 107| 1.07 B, jcheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte E] 778.50 680.00| 0.87 727.60) 782.00) 1.07] 1.07] e Fa a aie, SRI-11+R5. | 10| aszaze aasoa5| 109| 91256] 1022370 107| 107] co Cheltuleii de natură salarială (Rd. 11 = | 11 7,435.88| 8,241.18|___1.30| 8,818.07| 9,477.36|___1.07|___1.07 C1 ch, cu salariile 12 7125.04 7,730.28|___ 1.08] 8,271.40) 8,885.83| _1.07| 1.07 c2 bonusuri 13 360.84 510.90|___1.42) 546.66 587.54|___1.97|___1.07| C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: | 14 0.90| 0.00] 9.00; 0.00 cheituleli cu plăți compensatarii 15 0.00; 0.00) 0.00| 0.00] CA Cheltuieli aferente contractului da 16 470.18 454.68] ___0.95 497.20| 534.38) ___1.07|__1.07 cs Cheltuieli cu contribuţiile datorate de | 17 172.80] 184.39) ___1.07] 197.29] 212.04|___1.07|___1.07| D, |atte cheltutel! de exploatare 18 42,437.53|___13,087.00|___1.05| ___14,003.09| _15,050.05i 1.07] 1.07 2 Cheltuieli financiare 19 9.70] 10.00] ___2.03) 10.70] 12.50|___1.07|__ 1.07 ui REZULTATUL. BRUT (profiț/pierdere) (Rd. 20 = | 20 2,648.83) 1,416.15|___0.53) 5,053.74| 8,705.47|___3.57|___1.72) WL2 IMPOZIT PE PROFIT CURENT 21 227.27) 237.24|___4.04 505.37] 870.55] __2.13| 1.72 2 IMPOZIT PE PROFIT AMANAT 22 9.09] 0.00] 0.00] 0.00| 3 VENITURI DIN IMPOZITUL, PE PROFIT AMANAT | 23 0.00] 0.00| 0.00! 9.00 4 IMPOZITUL. SPECIFIC UNOR ACTIVITATI 24 0.00) 0.00; 0.00; 0.90) ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA 5 | |ELEMENTELE DE MAI SUS 25 9.00) 0.90 iai 9.90 PROFITUL/PIEREDEREA NETA A PERIOADEI DE Y RAPORTARE (AD. 26 = Rd. 20 - Rd. 21-Rd 22-| 26 2,421.56 1,178.93| 0.43 4,548.36 7834.93] 3.865] 1.72 Rd, 23 - Rd. 24 - Rd. 25 - Rd 26), din care: 1 Rezerve legale 27 121.08 70.81] ___ 0.58) 227.42] 391.75|___3.21| __1.72 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale 2 prevăzute de lege 23 0.00| 9.00] 0.00/ 0.00 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii 23 0.00 0.00) 9.00| 0.00 Constituirea surselor proprii de finanțare 4 pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi| 30 0.00] 0,00 9.00] 0.00 externe, precurn și pentru constituirea s Alte repartizări prevăzute de lege 31 0.00 9.00] 0.00] 0.00 Proftul contabil rămas după deducerea 6 sumetor de la Rd. 27 la Rd. 31 (Rd. 32 = Rd. 26-| 32 2,300.49 1108.12 4,320.94) 7,443,18) 1.72] ÎRd. 27 la Rd. 31) Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de 7 nivelul unui salariu de bază mediu lunar 33 0.00| 0.00 0.00 0.09 realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referință Nr. Premnat Propuneri Estimări an Estimări an % INDICATORI ă an curent 9% (N+î= rd. | precedent (N=2020) 2021) (N + 2=2022) (N-1) 2019 9=7/5 | 10=8/7 Minimum 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul a societăților/ companiilor naționale și ud 0.00 0.00 0:00 9.00 societăților cu capital integra! sau majoritar de! stat, din care: a) |- dividende cuvenite bugetului de stat 35 0.00| 0.00; 0.09! 0.00) b) |- dividende cuvenite bugetului local 35 0.00 0.00 0.00 0.00] c) |- dividende cuvenite altor acţionari 37 0.00 9.00) 0.09 0.09j Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute 3 ta rd. 33 - rd. 34 se repartizează la alte rezerve | 38 2,300.49| 1,108.12| 4,320.94| 7,443.18| şi constituie sursă proprie de finanțare VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 39 9.00) 9.00] 0.00 9.00; CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI VII EUROPENE, din care 40 0.00] 0.00| 9.00] 9.00 a) jcheltuieli materiale Li 9.90| 9.09) 0.00 0.00 b) cheltuieli cu salariile 42 0.00| 0.00) 9.00 0.00| c) |cheltuieli privind prestările de servicii 43 0.00! 0.00| 0.90! 0.00 d) jcheltuieli cu rectama şi publicitate 44 0.00; 0.00) 0.00 9.90 €) Jalte cheltuieli Li 0.00| 9.00) 9.09 9.00 L val iati DE FINANȚARE A INVESTIŢIILOR, din 46 17,462.40| 51,672.85| 2.96 7,284.:76| 10,720,07| 0.14] 1,48) i Alocaţii de la buget 47 0.00] 0.00] 0.00] 9.00] alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori 48 9 0.00) 9.00 9.00 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 4 13,458.06|__27,890.034___1,51| 9.00; 9.90|___0.00] x DATE DE FUNDAMENTARE 1 Nr. de personal prognozat [a finele anului 50 138.00 140.00|___1.04| 150.00] 161.90|___1.07| 1.07] 2 Nr. mediu de salariaţi total 51 93.00 149.90|__ 1.51 150.00 161.00|___1.07|___1.07] 3 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) | 52 5,657.73|___4,880.47|__0.73| 5,284.76 5,291.81| __2.08| 2.00| Căştiaul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 4 determinat pe baza cheltuielilor de natură 53 Lă x 9.00] 0.00] 9.00] salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului) Productivitatea muncii în unități valorice pe 5 tota! personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 54 343.22 505.49, 0.60 528.41 54945] 105| 1.04] 6 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe S5 0.00; 0.00; 0.00] 0.90 7 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total | 56 0.00! 0.00! 0.00) 0.00 8 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. | 57 266.48] 973.99) 1.01 935.24 S01.59| _0.96j _0.36| 9 Plăţi restante 58 0.00 0.00; 0.00] 0.00, 10 Creanţe restante 59 0.00) 0.00) 0.00, 0.00] CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI Fii CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCURESTI Operatorul economic SC ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SAL Sediul/Adresa Bucuresti, Sector 3, Calea Vitan, Nr.242 Cod unic de înregistrare RO 31012790 Detallerea indicatorilor economice-financiari prevăzuţi în bugetul de venitul și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora Prevederi an preced, Pi FE (0-12 2039) Propuneri an curent (N= 2020) 3% x INDICATORI Ne femeii ni Aprobat | Preliminat din care pe conform | executie | Tim! | Tim | Tim | pn | 7-65 [85/30 HCLS 3 Realizat | Realizat | Realizat o|_: 2 3 3a 4 E Sa Sb Ec 6 FA FI 1. IVENITUR! TOTALE (ra. 2 + rd, 22) 2 |. 50,727.01] 72,328.22[__78,980.30| 10,084 59| 24,549-86) 26,049.86] 20,084.59| 70,768.50(_ 030| 2.56 1)___|Venituri totale din exploatare (rd. 2 | 2 | 50,717-88] 72,325.31] _78,977.85] 10,084-59] 23,529.86| 26,049.86| 19,084.59] 70,76e.50] 020| 1.56 a) sin producţia vândută (rd. a = rd. 4 +| 3 |__10,090.62] 58.220.465] _63,072.66| _9,616.71) 18,814-10| 18,624.20|_9,515.72| 56851.61] 020| 6.25 a1)__|din vânzarea produselor A_|__3,949,61] 54,475.82| 59460.44] 8926.89] 17,853.78] 17,853.78| _8,926.80| 53,561.33] 0.30 a2)__oin servicii prestate 5 153.92]. 2,074.57| __1,827.58|___ 321.50] 592.00] __ 592.00] __ 321.50] 1827.00] 1.00] 71.27 33) _|eiin redevenţe şi chirii 6 581.14] 1526.52] __1,623-96] __368.32| 368.32] _368,32| 368.32] 1473.20] 0.91] 2.66 a4)__jalte venituri 7 5.95] 146.55 ___ 160.62] 0.00] 0.00) 9.00) 0.00| 0.09] _0.00 b) jdin vânzarea mărtucilor 8 9,117.41|___ 214,77] 214.77] 0.00] 0.00] 0.00] 9.00; 0.00 |__ 0.00] __0.02 <) [din subvenţii şi transferuri de 3 0.00] 0.00j 0.90j 0.09j 9.00] 0.00) 9.00] 9.00 ca [subventii ef. prevederilor | „o 000| | o.oa eco oo0j 000| 000| 00| 0.00 legale în vigoare ez [iransferuri cf prevederilor | „+ 000| 0.00 oc0| 000 oc0f 0.00] 000| oo legale in vigoare d) [din variatia product! 12 0.00] 3569.98] _5,059.16] 467. 935.76] _ 935.76) __ 467.88] 2807.28 E i aferente Imobilearilor în | 7661] 0.00] 30373] ocol ao] ocoj 0.00] c.o0] 0.00 î) jalte venituri din exploatare (rd, 25 + |_14 |_32,433.24[ 10,322.71]__10,327.53 9.00]_4,800.00]__6,300.00] 0.00| 21.200.009 ]__1.07|__0.33 î1)___|din amenzi şi penalicăţi 25 3.30] ___ 26,78] 26.98) 0.00) 0.00) 9.00) 0.00] 0.00 [_9.00 din vânzarea activelor și alte 2) operaţii de capital (rd16=rd.| 16 | 34,246.80] 10,290.12] 10,290,42] 0.00) 4,800.00] 6,300.00| 0.00i 11,100.00| 1.08 18 + rd. 19), din care: - active corporale. 17 |_34.246.B0] 10,230.12]__10,280.12 0.00; _4,300.00[__6,300.00] 9.90 11100.00 |__2.05 - active necorporale 18 9.00] 0.00) 0.00) 0.00 9.00| 9.09) 0.00] 0.00 fa) [din subvenţii pentru investiţii | 19 0.00j 5.63 0.00] 0.00] 0.00) 0.00] 0.00| 0.00 ap jan valorificarea cartiicatelor | 2, 000) oaoj omoj ooo| 000] 0.00] noa] oo f5)___alte venituri 22 96.14 EI! 10.4) 9.) 0.00] 0.00) 0.00] 9.00) _9.00]__o.12 2 |. _renturi financiare (rd. 22 = ră-23+ | 22 9.13] 2.31) 2:45] 0.0] 9.00) 0.09) 9.09] 0.00] _2.00|__0.27! a) [din imobilizări financiare 23 0.00] 0.00) 0.00] 0,00) 0.00) 0.00] 0.00) 0.00 b) [ein investiţii îinanclare: 24 0.00] 0,00) 0.00] 0.00) 0.00] 0.00| 0.00) 0.00 c) |din diferenţe de curs 25 0.00) 1.97] 2.04| 9.00| 0.00) 0.00] 9.00) 0.00 d) [din dobânzi 26 9.13] 9.34 0.41] 0.00) 0.00 9.00] 0.00] 2.09 |__a.00]__0.05 e) alte venituri financiare: 27 0.00] 9.00] 0.00) 0.00) 0.00] 9.00) 9.09) 0.00 [[] CHELTUIELI TOTALE (rd, 29 + rd, 330) 28 |_47.830.421 70,761.57] _76,331.474 16.120.411 38,314.20| 23,491.76| 11,426.37| 69,352.74| _2.81| 1.59 1 [Cheituieli de exploatare (rd, 30 + rd. 78 +| 28 |_47,889.47] 70,752.36]_76,323.77| 18,117.91] 18,311.70| 23,489.26) 11,423,87|_ €9,342.74| 0.914 __1.59 A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (rd. 31 + | 30 [_16,728.42] a9,760.16f_52,976.83] 8,437.82| 15,022 35| 14,995.85| 8,259.47| 46,685.49 |__0.85| __3.29 A4 |Cheltuieti privind stocurite (rd. 32 + | 31 |_15,236.21] 39,508.02]_ 44,258.74] 6,705.91| 13,211.81| 13,161.81| _5,605.91| 39685.44] _0.90i 2.90 2) |eheituieli cu materiile prime 32 | _5,748.32] 35,078.99|_39,565.37|_5,9a5.31] 13,890.62] 11,890.62|_5,945.33| 35,671.85 | 0.90 3) [cheltuieli cu materialele 33 | 21853 2,29357| 265619] 30903] _ 70806] _saoe| — 35903] 2390.19 0.30] 1225 cheltuieti cu ptesale de 1) schimb, alte materiale 3 16.10| 1,a55.69| 212268] 31869] 637.30 62738] aza69] 11214 050| 231.84 Inestocabile b2)__Jehelțuieii cu combustibilii 35 47.21| 437.87) 533.50) 80.34] __ 160.68] 160,68] __ 80.34] 48205] 030| 11.30 cheltuieli privind materialete de E) pen bi iale 36| 15027] ao] 4205] 5000] 0000] sooo] sooo) soul oa 220 d) jehettuleli privind energia şi apa | 37 | 250.26 1527.31 _2,a10-55] 21257] 23.23] — 22313] — 217.57] 1.26270| 050 e) [cheltuieli privind mărturie 38 | _8.e66.25| 206.21] __zos.aa __ 090| 0:00] 000| ao ocol” ocol 622 42 jCheltuieli privind servieile executate| 33 |” 582.67 7.186,89] 2,20sae] 357.08] 242.28] 201.88] Zan.88| 270271| 049| 3-79 i cui 2) |FPehuieh cu întreținerea și aa oa] 13436) 0092) 2342] 23.42] z23a2] 232) sa6g] as 48.58 reparațiile herculeli privind chirie Ira. 427 78: b) a Pe ssal 2+16| aa] saoma] 200] zoo) 32537 ao za zz00| asez 0.46) 3.82 - câtre operatori cu capital bI) ntegrai/majoritardestae | 92] 17272] 80952 asacs| 750] 7578) 75.79] 7579] aoziz nas] aa3 bz) AA operatoricu capital | „| a67ze] 124047) 122655 24958) 134.0] 13026] za] 652.70] 053) 234 Prevederi an preced. _ (N-1= 2019) Propuneri an curent (N= 2020) Li x INDICATORI N Îi Sl Aprobat | Preliminat, din care N 2018) conforma Executie | Tim! | Timii | Trimit | ay Fi 7=6/5 |8=5/30 HCL$ 3 Realizat | Realizat | Realizat [:] 1 2 3 3a 4 5 sa 5b 6c [4 7 Li c) |prime de asigurare Li 41.92] 22:54) 38.93] 8.29 8.28] 8.29] 8.29 33.164 _0.85|__0.92 43 jCheltuieti cu alte servicii executate | 45 909,54] 8065.24] __8,508.61| 1,434.83| 1568.65] 1,5026] 141158] 591734] 0.70] 2.35 a) jcheltuieli cu cotaboratorii 46 329.45, 9.00] 0.00) 0.00] 0-08] 0.00) 0.00] 0.00 py [eRehuieli privind comistoanelesi | 4. soaaj 70.23] — ecas] aaool aa.00| za0a] 2400) 5600] ozal a.z4 lonarariul, din care: a) meat prinăconsultănte | 43 | oa] 723| eâas| a00] aano] za00 ao] seoo] oz4| aza cheltuieli de protocol, rectamă şi d puritate (rd. 50 + rd, 52), din care:| 42 10.37 1.60 54.44] 7.90) 12.00; 12.00] 17.00 48.00] 094| 4.93 es) iii de protocol, din | 5o 2037] 3742 oz s.o0j 000| 0.00] as.00f ao:o0] o.sa| 3.92 - tichete cadou patrivit Legii , nr. 193/2006, cu movificăriie | 51 0.00) 0.00] 0.00] 0.00] 0.00) 0.00| 0.09] 0.00 ulterioare cheltuieli de reclamă și _ cz) pubiicitate, din care: s2 0,00; 4.18) 10.37] 2.00] 2.09 2.00] 2.00] 8.00 - tichete cadou ptr, cheituieli 'de reclamă și publicitate, potrivit Legi nr. 193/2006, cu 53 0.00] 0.00] 0.po| 0.00] 0.00] 0.00] 0.00 0.00 modificările ulterioare - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiu! piei 54 0.00; 0.00j 900| 0.00 0.09) 0.00) 0.00j 0.00 ps d promovarea s5 000| ass] 1037 200| 200| 200| 200 8.00 produselor Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. d) |nr. 2/2015 (rd. 57+rd. 58+rd. 60), | 56 0.00| 9.50) 9.09] 0.00] 0.00] 0.004 0.00| 000 din care: rzy Eh» se sponsorizare in 57 0.00] 0.00 acof 000) oco| 0.00 ooof 0,00 domeniul medical şi sănătate : ” ă A ă i ch. de sponsorizare în domeniile educaţie, d2) invăyământ, soda și sport, 58 0.00] 9.50) 9.03] 0.00| 0.00] 0.00| 0.00 0.00 din care: d3)__ |- pentru ctuburile sportive 53 0.00) 0.90) 9.00| 0.00) 0.00) 0.09 0.00] 8.00 ich. de sponsorizare pentru da) lite acșiuni şi activităţi 50 0.00| 0.00) 0.00| 0.0U| 0.09] 0,00] 0.00] 0.00 cheltuieli cu transportul de bunuri și e) mem e ”| ea 003| 67757] 6sasa] sase] 199.96] 9096| sasa] ses9| 0.90 cheltuieli de deplasare, datașara, L] l.ransfer, din care: 62 4.74) 44.87] 41.66 35.40] 1.00] 1.00] 1.00) 38.401 092| 8.79 cheltuieli cu diurna (rd. 64 + rd. 65), | 63 2-39) 44.87] 41.66] 5.40] 1.00] 1.00] 1.00] 8.40|__0.20 -interna 64 2.00) 2-50) 4.49] 100) 1.00) 1.00] 1.00] 4.00 -externa 65 2.33] 42.37] 37.27] 4.40] 0.00 9.00; 9.00J 2.40 |__0.12 | ) |cheltuieti poştale şi taxe de [4] 21.14] 75.83) 58.33) 15.00) 15.00) 15.00) 15.00] 60.00] _9.88|__3.23 h) |cheltuieli cu serviciile bancare şi 67 3.67] 17.73] 18,23) 4.00j 4.00; 4.00) 4.D0| 16.00) __0.88| 4.97) Ituleli i te 3 jateate Rue st executate | sa | sazos| 61935] 6222] so4s| 5370] sezol 60zol za0os] oa] 423 i1) cheltuieli de asigurare și pază | 69 128.36] 58725] 587.82 46.20, 46.20) 46.20 46.20| 284.80] 031| 458 cheltuieli privind întreținerea i2) |şi funcționarea tehnicii de Lu) 14.14] 18.15] 22.71 5.00; 5.09] 5.00] 5.00] 2000] 088| 1651 calcut 13y . [Pheltuieli cu pregătirea n 025| 2355] z179 375| 2500 500| 500] 1625] 2.36 profesională cheltuieli cu reevaluarea - ia) jimobilizărilor corporale şi EP) 0.00] 0.00] 0.00 0.00] 0.00] 0.00) 0.90 0.00 necorporale, din care: - aferente bunurilor de natura domeniului public LEA 9.00| 0.00] 0.009) 0.00] 0.00| 0.00 9.00 0.20 cheltuieli cu prestațiile efectuate de fliale 74 0.00) 0.00] 0.00] 0.00| 0.00 0.00] 0.00 0.00 Prevederi an preced. (N-1= 2019) Propuneri an curent (N= 2020) % % INDICATORI ini pezten Aprobat | Preliminaț din care II aia conform | psecune | Tim! | Timu | Tim | An |7*55 [85/30 HCLS3 Realizat | Realizat | Realizat 1 2 3 3a 4 5 Ba 6b [3 6 7 & lchettuieli privind recrutarea și! plasarea personalului de (6) |conducere cf. Ordonanţei de | 75 0.00) 9.0] 0.00| 0.00] 0.00 9.00 0.00| 0.90 urgentă a Guvernului nr, 109/2011 cheltuieli cu anunţurile 17) [privind ticitaţiile şi alte 76 4.31; 0.00] 0.02] 4.50) 0.00) 9.00| 4,50) 9.00 anunțuri j)_ late cheltuieli 77 302.94] _6,493.61|___6,962-82|__1,200.004__1,269.00] _1,200.00|__2,200.00] _4,869.00] _ 0.70| 22.98 B Cheltuleii cu impozite, țaxa şi 78 287.97] 783.77] 778.50) 170.00; 179.00, 220.00] 370.90] 580.00 |__0.87|__2.72 a) |ch, cu taxa pt. activitatea de r+] 0.00] 0.00) 0.00| 9.00) 0.00] 9.09] 0.00) 0.90 b) Jch. cu redevenţa pentru Lu] 0.00; 0.00] 0.00| 0.09] 0.00j 0.00| 0.003 9.00 |_c) |ch. cu taxa de licenţă 31 0.00) 0.00] 2,00) 2.09] 9.09] 8.00] 9.00) [răr,4) d) Jch, cu taxa de autorizare 82 0.00] 0.00] 0.00) 0.00j 0.00] 0.00| 9.00] 9.00 e) jch. cu taxa de mediu 83 0.09] 0.00) 0.00] 0.00) 0.00j 9.90! 0.00] 0.00 cheltuieli cu alte taxe şi d e 24 287.07] 783.77] 278.50] 170.00| 170.00] 170.00; 170.00] 580.00 |__0.87|___2.21 ( Cheltuleți cu personațul ţri + + rd 1034 % 1947.02] 8,005.91] 8,128.86| 2,283.09| 2,219.35| 2,183.40| 2,204.40| 8890.25] 709| 4.18 co [la e natură salerială 0.27 | 5 | asszaa] 73743] zaes.eel z107] zoasari 203007] 2051.07) a,2az15] 110] 121 Cheltuieti cu salariile ră. 88 7 rd. CL + rd, 90), din care: 87 1538.44) 6955.05] 7,125.04] 1,993.07| 1,911.07| 1,913.07| 1,913.07| 7,730.28| 108| 4.63 a) satarii de bază 88 | 1.535.634 6375.12] 6.293,44] _1,819.07| 1,819.07] 1,819.07| 1,819.07| 7.276.268] _1.16] _ 4.20 b) sporuri, prime şt alte bonificații aferente salariului de bază (conform | 93 2.31 578.93 831.60] 170.00| 90.00| 90.00| 30.00] 440.00] 053 CCM) e) alte banificații (confarma CCM) '___| 90 9.00) 9.00) 0.00) 4.00) 2.00] 4.00) 4.00) 14.00, Bonuşuri (rd. 92 + rel, 95 + rd.36 + a ea. 37 + rd. 98), din care: si 13.00) 392.07| 350.84] 117,30) 138.09 117.00 138.00 510.20) 1.42 a) cheltuieli sociate prevăzute ia art. 125 din Legea nr. 227/2 [...]