HCL 167/2020 București Sectorul 3 adoptată

) PRIMĂRIA DIRECȚIA ASISTENȚĂ LEGISLATIVĂ IVI SECTORULUI BIROUL RELAŢII CONSILIUL LOCAL BUCUREŞTI www.primariea, TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL consiliu primaries.ro Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084, Bucureşti Sa CX ne, 07/40 202 Ce NOTĂ privind îndreptarea erorii materiale cuprinse în Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 167/27.05.2020 Prin Hotărârea nr. 167 din 27.05.2020, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat bilanțul contabil, contul de profit şi pierderi, raportul de activitate al Consiliului de Administraţie pe anul 2019 şi programul de activitate pe anul 2020 ale societății Algorithm Residential S$3 SRL. Prin adresa nr. 429970 din 16.07.2020, Serviciul Corp Control — Compartimentul Guvernanță Corporativă a adus la cunoştinţă faptul că în Anexa nr. 1 „Indicatori cheie de performanţă” la Raportul de activitate al Consiliului de Administraţie al societăţii Algorithm Residential S$3 SRL pentru anul 2019, reprezentând Anexa nr. 3 la Hotărârea nr.167 din 27.05.2020 a Consiliului Local Sector 3, la coloana „Datorie”, „Nivel indicator de performanță 2019” a tost menţionat greşit procentul 29,41%, corect fiind 29,53%. Totodată situația financiară pentru perioada 01.01.2019 — 31.12.2019, a fost ataşată în mod eronat ca Anexa nr. 2 a Raportului de activitate al Consiliului de Administraţie al societăţii Algorithm Residential S$3 SRL pentru anul 2019, aceasta regăsindu-se în Formularul F20 „ Contul de profit şi pierderi” la data de 31.12.2019. În aceste condiţii, în aplicarea art. 71 alin. (1) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările ulterioare se impune emiterea prezentei NOTE de îndreptare a erorii materiale. Anexăm prezentei, Anexa nr. 3 la HCLS 3 nr. 167/27.05.2020 corectată conform celor prezentate. SECRET ENERAL, MARI ĂIŢĂ Întocmit, Ele ghișan y Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în contormitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL at Ă Aigittenra sa. Sediul Social: Bucuresti, Calea Vitan nr. 242, Parter, - ata RA Camerele C3, C4, C5, Sector 3. Nesuca_ de. la MAS ne. lOtfat.oc 2029 RAPORTUL DE ACTIVITATE al Consiliului de Administraţie al societăţii ALGORITHM RESIDENTIAL $3 S.R.L. pentru anul 2019 Membri C.A.: Gherghe Florian; p, Cristea Valerică; Banţă Sorin Adrian; Măgureanu Emilia Carmen; (4 At, S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL Algorithm SR. Sediul Social: Bucuresti, Calea Vitan nr, 242, Parter, Camerele C3, C4, C5, Sector 3. (2) Ne nermtea : 2087 130 S0ni:2088 CUPRINS Prezentare generală; Şedinţe C.A. 2019; Activitatea societăţii; Stadiul lucrărilor; Viziune; Strategic generală de administrare; Transparenţă; Concluzii; PARA Wn Anexe care fac parte integrantă din prezentul raport: Anexa | — Indicatori de performanţă; Anexa 2 — Cheltuieli cu personalul şi Consiliul de Administraţie; Wa AlgSfith S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL sidential 53 s.n. Sediul Social: Bucuresti, Calea Vitan nr. 242, Parter, spe: osii mi suita: Camerele C3, C4, C5, Sector 3. 1.PREZENTARE GENERALĂ Societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. este persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan nr.242, Parter, Camerele C3, C4, CS, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Bucureşti sub nr. J40/5481/19.04.2017, având CUI 37409960, reprezentată lega! de di. Panait Radu - Alin, în calitate de Președinte al Consiliului de Administraţie, cu Asociat Majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 Bucureşti şi Asociat Minoritar Administrare Active Sector 3S.R.L. În temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/29.03.2017 înființarea societății Algorithm Residential S3 S.R.L. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Art. 3, Art, 209, Art.212, Art.213, Art. 1169 din Codul Civil şi Legii 31/1990, sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidenţiale, cod CAEN 4120. Societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. se încadrează în prevederile O.U.G. nr. 109/2011, fiind p sacietate cu răspundere limitată, constituită în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, privind societăţile comerciale. Societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. desfășoară mai mult de 80% din activități pentru Primăria Sectorului 3. Conform Actului Constitutiv la data de 11.12.2019, capitalul social total subscris şi vărsat al societății este de 142.000.000 lei, aport în numerar. Capitalul este divizat în 28.400 de părți sociale, fiecare în valoare nominală de 5.000 lei, subscris şi vărsat în numerar de Asociaţi, după cum urmează, 141.900.000 lei corespunzător unui număr de 28.380 părți sociale Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti prin Consiliul Local Sector 3 și 100.000 lei corespunzător a 20 de părți sociale societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. Conform Actului Consitutiv al subserisei, sunt de competența Consiliul de Administraţie supunerea, în fiecare an, în atenția Adunării Generale, în termen de cel mult 3 luni de zile de la încheierea exerciţiului financiar încheiat, a raportului cu privire la activitatea societății, precum şi a proiectului de program de activitate și a proiectului de buget de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar următor. Adunarea Generală a Asociaţilor este organul de conducere a societății și ia decizii atât în privința activităților societății, cât și referitor la politicile sale economice și comerciale. Adunarea Generală a Asociaţilor este organizată prin convocarea tuturor asociaţilor. Conform Actului Consitutiv al subscrisei, sunt de competența Consiliul de Administrație supunerea, în fiecare an, în atenția Adunării Generale, în termen de cei mult 3 luni de zile de la încheierea exerciţiului financiar încheiat, a raportului cu privire la activitatea societăţii, precum şi a proiectului de program de activitate şi a proiectului de buget de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar următor. MAAp 3 S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL (73) (Ma (Mă Al 99rithm SRL. Sediul Social: Bucuresti, Calea Vitan nr. 242, Parter, astazi Pie Dio -3 O Camerele C3, C4, C5, Sector 3. Adunarea Generală a Asociaţilor este organul de conducere a societății şi ia decizii atât în privința activităților societății, cât şi referitor la politicile sale economice și comerciale. Adunarea Generală a Asociaţilor este organizată prin convocarea tuturor asociaților. Adunarea Generală a Asociaţilor are următoarele atribuţii principale: Hotărăşte modificarea Actului Constitutiv; Hotărăşte schimbarea obiectului de activitate al Societăţii; Hotărăște majorarea sau reducerea capitalului social; Hotărăşte asupra însuşirii rezultatelor anuale: Hotărăşte cu privire la fuzionarea, divizarea, sau dizolvarea societăţii; Numeşte, revocă și descarcă de gestiune Administratorii și acordă putere de reprezentare oricărui reprezentant; Examinează, aprobă și modifică bilanțul și contul de profit şi pierderi, după analizarea raportului Consiliului de Administraţie; Aprobă programul de activitate şi bugetul societății (inclusiv investiţiile și finanțările), modifică planul de activitate şi bugetul și stabileşte politica de prețuri (remuneraţia pentru activitățile societății); Numește cesionarii societăţii, le stabileşte remuneraţia, îi descarcă de gestiune şi îi revocă; Ia hotărâri cu privire la crearea și desființarea filialelor, reprezentanțelor, agențiilor, punctelor de lucru și a a tor asemenea sedii secundare, dacă aceste hotărâri nu au fost stabilite prin bugetul societăţii; Ia hotărâri în ceea ce priveşte împrumuturile bancare și acordarea de garanţii; Hotărăște asupra investițiilor importante ale Societăţii care depășesc 100.000 (una sută mii) EURO inclusiv TVA pentru fiecare investiţie sau pentru toate investiţiile în cursul unui an, dacă astfel de investiţii nu au fost prevăzute în prealabil în buget; Hotărâște cu privire la acţionarea în justiție a Administratorilor şi/sau a cenzofilor pentru pagube pricinuite societăţii; Hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societăţii. Societatea este administrată de Consiliul de Administraţie format din 7 membri, Consiliul de Administraţie prin Preşedinte este împuternicit să adopte hotărârile ce privesc gestiunea și buna funcționare a societăţii care nu sunt de competența Aunării Generale a Asociaţilor. Consiliul de Administraţie are puterea de a acţiona în numele societăţii Algorithm Residential S3 S.R.L., prin Preşedintele Consiliului de Administraţie, în scopul efectuării sau autorizării operaţiunilor legate de activitatea societăţii, în limitele stabilite de lege şi prin Actul constitutiv 4 “i S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL (UD (Mu) Alggiithm SRL Sediul Social: Bucuresti, Calea Vitan nr. 242, Parter, (-] inot otiliei Camerele C3, C4, C5, Sector 3. Consiliul de Administraţie este condus de Președinte, care coordonează activitatea de administrare. Mandatul conferit membrilor Consiliului de Administraţie este pe perioadă determinată de 4 ani, care poate fi prelungit succesiv, pentru acceaşi perioadă de timp în condiţiile prevăzute la Art. 28 alin. (7) din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Consiliul de Administraţie are ca principală preocupare satisfacerea clienţilor săi, prin administrarea societăţii în vederea creşterii eficacităţii şi eficienţei activităţii. Pe parcursul anului 2019, Consiliul de Administrație a luat toate măsurile necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor stabiliate de autoritatea publică tutelară — Consiliul Local Sector 3. Membrii Consiliului de Administraţie au participat la adoptarea de către consiliu, ca întreg, a deciziilor privind administrarea societăţii în condiţiile legii, actului constitutiv/statutului societăţii, în limitele obiectului de activiate ale societății și cu respectarea competențelor exclusive, prevăzute de legislaţia în vigoare, precum și a recomandărilor cuprinse în ghidurile şi codurile de guvernanță ( corporativă aplicabile. În acest context Consiliul de Administraţie a luat măsurile necesare pentru creşterea eficacităţii activităţii prin anticiparea cerințelor clienţilor, respectiv completarea şi dezvoltarea serviciilor, pentru creşterea eficienţei prin reducerea pierderilor şi o bună organizare internă. De asemenea, membrii C.A. s-au implicat în consolidarea relaţiilor cu cetățenii/clienţii și creşterea gradului lor de încredere, prin furnizarea de servicii regulate și de calitate. Preşedintele Consiliului de Administrație a emis decizii obligatorii pentru orice persoană implicată în activitatea societăţii, inclusiv pentru persoanele care fac parte din conducerea executivă, tehnică și administrativă a societăţii, în situaţii care nu sunt prevăzute în competența exclusivă a Consiliului de Administraţie. Între administratori, membri ai Consiliului de Administrație, prezumția mandatului reciproc în efectuarea actelor de administrare în interesul societății este inaplicabilă, în acest sens exclusiv Preşedintele Consiliului de Administraţie deţinând prerogative în efectuarea actelor de administrare sau gestiune specifice funcționării societăţii Algorithm Residential S3 S.R.L. Atribuţiile pe care membrii Consiliului de Administraţie le-au dus la îndeplinire pe parcursul anului 2019: a) Administrarea societăţii prin supravegherea funcţionării unor sisteme prudente și eficace de control, care să permită evaluarea și gestionarea riscurilor, b) Aprobarea strategiei de dezvoltare a societăţii, prin asigurarea existenței resurselor financiare şi umane necesare pentru atingerea obiectivelor strategice şi supravegherea conducerii executive; c) Asigurarea că societatea își îndeplineşte obligaţiile legale și către părţile interesate; d) Monitorizarea performanţei conducerii executive; e) Asigurarea faptului că informaţia financiară produsă de societate este corectă şi că sistemele de control finanaciar și management al riscului sunt eficace; Preşedintele Consiliului de Administrație s-a implicat în: + Dezvoltarea societăţii în conformitate cu obiectul și scopurile activității acesteia; Aj aătithm S.C ALGORITHM RESIDENTIAL $ 3 SRL e 63 Residential S3 sn. Sediul Social: Bucuresti, Calea Vitan nr. 242, Parter, Era Poe PI arte Re vc Camerele C3, C4, C5, Sector 3, » Aprobarea planurilor și rnăsurilor privind instruirea personalului angajat al societăţii precum şi aprobarea suplimentării personalului angajat sau a desfacerii contractelor individuale de muncă; Numirea persoanelor ce vor ocupa funcţiile de conducere, administrare sau execuţie şi stabilirea competențelor aferente acestor funcţii; * Aprobarea încheierii de acte juridice în numele şi în contul societăţii, prin care să dobândească bunuri pentru aceasta sau să înstrăineze, să inchirieze, să schimbe ori să constituie în garanție bunuri aflate în patrimonial societății, a căror valoare nu depăşeşte echivalentul în lei a sumei de 100,000 de Euro inclusiv T.V.A. Operaţiune a cărei valoare depăşeşte echivalentul în lei a sumei de 100.000 de Euro inclusiv T.V.A. la data încheierii actului juridic putând fi încheiată numai cu aprobarea Adunării Generale; O * Încheierea de acte juridice în numele şi în contul societăţii cu profesioniști, alte entități juridice privind prestarea de servicii necesare societăţii Algorithm Residential S3 S.R.L. în vederea bunei funcţionări a societăţii; Mai mult, Consiliul de Administraţie a făcut demersurile necesare pentru stabilirea nivelului de salarizare și a altor drepturi, în condițiile legii, pentru personalul angajat; pentru aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de posturi necesare în vederea bunei funcționări a societăţii, condiționată de necesitatea restructurării societăţii 2.ȘEDINȚE C.A. 2019 Potrivit Actului Consitutiv, Consiliul de Administraţie al societăţii Algorithm Residential S3 S.R.L. se reunește ori de câte ori este necesar, la sediul societății, cel puţin o dată pe lună sau ori de câte ori interesele societăţii impun acest lucru şi deliberează şi hotărăște asupra problemelor de bază ale societăţii, mai puţin cele rezervate exclusiv Preşedintelui Consiliului de Administrație sau Adunării Generale. CP i În perioada ianuarie 2019 — decembrie 2019, Consiliul de Administraţie s-a reunit în 12 ședințe ordinare, în urma cărora au fost adoptate 12 hotărâri. Reunirea Consiliului de Administraţie s-a făcut la convocarea Președintelui Consiliului de Administraţie. Şedinţele Consiliului de administrație, din intervalul ianuarie — decembrie 2019, au vizat următoarele: La ședința organizată în luna ianuarie s-au discutat și aprobat: propunerea privind împuternicirea Preşedintelui Consiliului de Administrație pentru demararea procedurilor în vederea achiziției, inclusiv achiziția materialelor necesare pentru organizarea de șantier pentru proiectul "Creșterea capacităţii de staționare şi mobilitate a parcului auto Decebal” ( gard organizare de șantier; container magazie; barăci birouri; barăci vestiar muncitori; cabină pază; toalete mobile; container cu duș şi wc; tablouri electrice distribuţie; tablou general cu contoar; cablu alimentare tablouri; instalație de desfumare; cofiag metalic pentru pereţi ( cumpărare sau închiriere); cofrag stâlpi (cumpărare sau închiriere); cofrag planșeu; utilaj tip Manitou cu rotire ( cumpărat sau închiriat); țevi metalice pentru spraituri; propunerea privind împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea unui contract cu societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. în vederea realizării următoarelor lucrări: Algătitnm Residential S3 sa. Sediul Social: Bucuresti, Calea Vitan nr. 242, Parter, sai Tit, cutii tă S.C ALGORITHM RESIDENTIAL $ 3 SRL Camerele C3, C4, C5, Sector 3. - executie pereti mulați și piloţi inclusiv evacuare pământ; procurare carcase de armatură; - procurare beton; procurare oțel beton fasonat; - excavații incintă cu evacuare pământ; propunerea privind împuternicirea Președintelui Consiliului de Administraţie al societății pentru achiziția de beton şi prefabricate de la societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. în vederea desfășurării proiectului "Creşterea capacităţii de staționare și mobilitate a parcului auto Decebal”; propunerea privind împuternicirea Preşedintelui Consiliului de Administraţie pentru contractarea de servicii/lucrări în vederea realizării următoarelor: deviere conducte Radet, deviere conducte ApaNova ( apă şi canalizare), alimentare curent organizare şantier; propunerea privind aprobarea Raportului aferent semestrului II al anului 2018 al societăţii Algorithm Residential $3 S.R.L., asupra activităţii de administrare, conform prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă; propunerea privind împuternicirea Preşedintelui Consiliului de Administraţie pentru demararea procedurilor în vederea achiziției, inclusiv achiziţia, a trei autoturisme în regim de leasing financiar, propunerea privind împuternicirea Preşedintelui Consiliului de Administraţie în vederea punerii în aplicare de către societatea Algorithm Residential S3 S.R.L.. a Art.8, alin. 2, din OUG 26/2013, ca urmare a cheltuielilor suplimentare apărute după semnarea Contractului de lucrări pr. 279631 din 14.12.2018, încheiat cu Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti; împuternicirea domnului Panait Radu Alin — Preşedinte C.A. pentru a semna procura notarială în vederea împuternicirii doamnei Ambro Beatrice, având funcția de contabil șef, pentru depunere declarații fiscale on-line, accesare dosar fiscal, accesare SPV, accesare SPV plus toate operaţiunile din SPV, accord pentru accesarea informaţiilor anterioare din SPV, prin semnătura electronică (digitală) a societății. Termenul de valabilitate a procurii este de 3 (trei) ani de la data emiterii; pu ee UHEŞi i sa LE. La ședința organizată în luna februarie s-au discutat și aprobat: propunerea privind împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru cesionarea Contractului de lucrări nr.182763 din 06.09.2018; propunerea privind împuternicirea Preşedintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru aprobarea Raportului de activitate pe semestrul II 2018 al Consiliului de Administraţie al societății Algorithm Construcţii $3 S.R.L.; propunerea privind împuternicirea Preşedintelui Consiliului de Administraţie pentru demararea procedurilor în vederea achiziției a două autoturisme în regim de leasing financiar. La şedinţa organizată în luna martie s-au discutat și aprobat: propunerea privind aprobarea Raportului de activitate pentru anul 2018 al Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L.; propunerea privind aprobarea Proiectului de program de activitate pentru anul 2019 al Consiliului de Administraţie al societăţii Algorithm Residential S3 S.R.L.; propunerea privind aprobarea proiectului de buget de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2019 al societății Algorithm Residential S3 S.R.L.; propunerea privind aprobarea bilanţului şi a contului de profit şi pierderi pentru anul al societății Algorithm Residential S3 S.R.L.; propunerea privind împuternicirea Preşedintelui Consiliului de Administraţie al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. în vederea aprobării schimbării sediului social al societății Algorithm Construcţii $3 S.R.L. La şedinţa organizată în luna aprilie s-au discutat și aprobat [...]