HCL 171/2020 București Sectorul 3 adoptată

Ig MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro HOTĂRÂRE privind încetarea mandatului unui membru în Consiliul de Administraţie al societăţii Algorithm Constructii $3 SRL prin demisie și declanșarea procedurii de selecţie pentru postul vacant Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţă ordinară, azi 27.05.2020 Având în vedere: - Referatul de aprobare nr.358498/CP/20.05.2020 al Primarului Sectorului 3; - Raportul de specialitate nr. 356844/19.05.2020 al Serviciului Corp Control - Compartimentul Guvernanţă Corporativă; Demisia nr.1243/08.05.2020 a domnului Coşocariu Alexandru, înaintată prin adresa nr. 1340/19.05.2020 a societăţii Algorithm Residential S3 SRL, înregistrată cu nr.356671/CP/19.05.2020; HCLS 3 nr. 586/27.11.2017 privind numirea membrilor Consiliului de Administrație al societaţii Algorithm Constructii S3 SRL; - Adresa nr. 356846/19.05.2020 a Serviciului Corp Control — Compartiment Guvernanţă Corporativă; În conformitate cu prevederile: Art. 29 alin. (1), art. 64! şi art. 64% din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; - Art. 13. pet.13.1 şi art. 14 pet.14.1 din Actul Constitutiv al societăţii Algorithm Constructii S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr.223/30.05.2017, cu modificările şi compeltările ulterioare; Luând în considerare: Avizul Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetățenilor. - Procesele verbale ale Comisiei de Validare; În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1), (6) şi art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE: Art.] Se ia act de încetarea mandatului de membru, precum și de preşedinte în Consiliul de Administrație al societăţii Algorithm Constructii S3 SRL, a domnului Coşocariu Dan Alexandru, ca urmare a demisiei şi se declară vacant postul de Administrator 4 - studii superioare. Art.2.(1) Se aprobă declanșarea procedurii de selecţie în vederea ocupării postului vacant de membru- Administrator 4 studii superioare- în Consiliul de Administraţie al societăţii Algorithm Constructii $3 SRL. (2) Se aprobă Scrisoarea de aşteptări privind Consiliul de Administraţie al societăţii Algorithm Constructii $3 SRL, prevăzută în Anexa nr.! care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.3.(1) Se constituie Comisia de selecție a candidaţilor pentru ocuparea postului vacant de membru în Consiliul de Administraţie al societății menţionată la art.2, în următoarea componenţă; a) Preşedinte: Hondola Silviu, consilier juridic, Compartiment Guvernanţă Corporativă Supleant: Tripa Ovidiu, referent asistent, Serviciul Administrativ b) Membru: Anghel Bogdan Valentin, inspector Compartimentul Control Intern Supleant: Pivniceru Cornelia, expert, Compartiment Guvernanţă Corporativă c) Membru: Şerban Gheorghe, şef Serviciul Control Financiar Preventiv; Supleant: Şerban Maria Cristina, expert Serviciul Control Financiar Preventiv Secretar: Bejenaru Raluca, consilier juridic, Compartiment Guvernanţă Corporativă Supleant: Enache Narcisa, expert Direcţia Organizare Resurse Umane (2) Se aprobă Regulamentul Comisiei de selecție a candidaţilor pentru funcția de membru în Consiliul de Administraţie, prevăzut în Anexa nr.2 care face parie integrantă din prezenta hotărâre. Art.4.(1) Se aprobă procedura de selecţie pentru ocuparea postului vacant de membru în Consiliul de Administraţie al societăţii, prevăzută în Anexa 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Comisia de selecție este mandatată să deruleze procedura de selecție şi să elaboreze orice act necesar pentru buna desfășurare a acesteia. (3) La şedinţele Comisiei pot participa consilierii locali, calendarul activităţilor din cadrul Procedurii de selecţie fiind adus la cunoştinţa acestora. Art.5.(1) Procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administraţie al societăţii Algorithm Constructii S$3 SRL se finalizează în termen de cel mult 100 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (2) După finalizarea procedurii, raportul pentru numirea finală întocmit de Comisie va fi prezentat Consiliului Local al Sectorului 3 în vederea numirii în poziţia de membru al Consiliului de Administraţie al societății Algorithm Constructii S3 SRL. Art.6. Până la finalizarea procedurii de selecţie a candidatului pentru ocuparea postului vacant de membru în Consiliul de Administraţie, se desemnează administrator provizoriu domnul Bărbulescu Gili. Art.7. Se aprobă numirea provizorie în funcţia de preşedinte al Consiliylui de Administraţie al societăţii Algorithm Constructii $3 SRL, domnul Bărbulescu Gili. i Art.8. Primarul Sectorului 3, prin Serviciul Corp Control — Corhpartiment Guvernanţă Corporativă, persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) şi societatea Algorithm Construcţii SRL, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ NR. 171 DIN 27.05.2020 Co jeep legalitate Secretar general Marius Mihăiţă Anexa nr. 1 la HCLS3 ar. 4 „ata. 0z-dodo SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI PRIVIND CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII ALGORITHM CONSTRUCŢII S3 S.R.L, Prezentul document a fost întocmit ţinând seama de cerinţele OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată şi aprobată prin Legea nr. 111/2016, de dispoziţiile Hotărârii nr. 722/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor din OUG 109/2011. Aceasta reprezintă un document de lucru care conţine performanţele aşteptate de la organele de administrare și conducere privind administrarea şi conducerea societății ALGORITHM CONSTRUCŢII S 3 S.R.L, pe o perioadă de 4 ani, 2017-2021. Scopul Scrisorii de Așteptări este acela de a: - Stabili obiectivele pe termen scurt, mediu și lung ale societăţii, - Stabili performanțele aşteptate de către autoritatea publică tutelară, - Defini principiile de lucru și conduita aşteptată din partea societăţii, - Consolida încrederea cetătenilor în ceea ce priveşte capacitatea societăţii de a furniza servicii de calitate, - Îndruma Consiliul de Administraţie și Preşedintele în redactarea Planului de administrare. Obiect principal de activitate al societăţii ALGORITHM CONSTRUCŢII S3 S.R.L. conform actului constitutiv: - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale şi nerezidenţiale cod CAEN 4120 Structura acţionariatului: - Societatea Algorithm Residential S3 SRL cu o cotă de 86,8596% - Societatea SD3- Salubritate și Deszăpezire S3 SRL cu o cotă de 13. 1404% CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE Cel puţin doi dintre membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă studii economice sau juridice și experienţă în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 5 ani, conform art. 28(3) al Legii nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Atribuţiile consiliului de administraţie: a) Consiliul de administraţie adoptă, în termen de 90 de zile de la data numirii, un cod de etică, care se publică, prin grija preşedintelui consiliului de administraţie, pe pagina proprie de internet a societăţii și se revizuieşte anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern, fiind republicat la data de 31 mai a anului în curs. b) Î) k) I) În termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, consiliul de administraţie sau supraveghere elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari şi nefinanciari. Consiliul de administraţie deleagă conducerea societăţii unuia sau mai multor directori, numindu-l pe unul dintre ei director general. Stabileşte nivelul de salarizare şi alte drepturi, în condiţiile legii, pentru personalul angajat; Aprobă structura organizatorică și numărul de posturi necesare în vederea bunei funcţionări a societății precum şi modificarea organigramei societăţii condiţionată de necesitatea restructurării societăţii; Adoptă Regulamentul de Ordine Interioară, Regulamentul de guvernanţă corporativă a Societăţii, precum şi orice alte regulamente necesare în buna funcţionare a societăţii; Aprobă sancţiunile pecuniare sau de altă natură pentru personalul angajat; Supune, în fiecare an, spre aprobare Adunării Generale a Asociaţilor, în termen de cel mult 3 luni de la încheierea exerciţiului financiar încheiat, raportul cu privire la activitatea societăţii, precum şi proiectul programului de activitate şi proiectul de buget de venituri și cheltuieli pe exerciţiul financiar următor; Mută sediul social şi înființează / desființează filiale şi sedii secundare - sucursale, reprezentanţe, agenţii, puncte de lucru sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică; Aprobă operațiunile juridice care depășesc valoarea de 10.000 (zece mii) EURO exclusiv T.V.A., valoare aferentă fiecărei operaţiuni singulare sau operaţiunii a cărei executare se desfăşoară în mod succesiv; Consiliul de administraţie elaborează un raport anual privind activitatea întreprinderii publice, nu mai târziu de data de 31 mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet a întreprinderii publice. Consiliul de administraţie în cazul în care conducerea executivă este exercitată de directori, are obligaţia să transmită Ministerului Finanţelor Publice şi autorităţii publice tutelare, trimestrial şi ori de câte ori se solicită, fundamentări, analize, situaţii, raportări şi orice alte informaţii referitoare Ja activitatea întreprinderii publice, în formatul şi la termenele stabilite prin ordine sau circulare ale beneficiarilor. m) Informează Adunarea Generală a Asociaţilor asupra oricărei tranzacții încheiate cu o altă întreprindere publica ori cu autoritatea publică tutelara, dacă tranzacţia are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacţii, o valoare de cel puţin echivalentul în lei depăşeşte valoarea de 100.000 (una sută mii) EURO exclusiv T.V.A., menţionându- se, într-un capitol special, în rapoartele semestriale şi anuale ale consiliului de administraţie, actele juridice încheiate. În rapoarte se precizează următoarele elemente: părțile care au încheiat actul juridic, data încheierii si natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totala a actului juridic, creanţele reciproce, garanţiile constituite, termenele şi modalităţile de plata, precum şi alte elemente esențiale si semnificative în legătura cu aceste acte juridice. Tot în rapoarte, se vor menționa și orice alte informaţii necesare pentru determinarea efectelor actelor juridice respective asupra situaţiei financiare a societăţii; Prezintă semestrial Adunării Generale a Asociaţilor un raport asupra activităţii de administrare, care include şi informaţii referitoare la execuţia contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitățile operaţionale, la performantele financiare ale societății şi ile contabile semestriale ale societăţii; 1) Întreprinderea publică, prin grija preşedintelui consiliului de administraţie trebuie să publice pe pagina proprie de internet, pentru accesul acţionarilor sau asociaţilor şi al publicului, următoarele documente şi informaţii: - hotărârile asociatului unic în termen de 48 de ore de la data adunării; - situaţiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare; raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului; - raportul de audit anual; - lista administratorilor şi a directorilor, CV-urile membrilor consiliului de administraţie şi ale directorilor; - rapoartele consiliului de administraţie; - raportul anual cu privire la remuneraţiile şi alte avantaje acordate administratorilor şi directorilor în cursul anului financiar; - Codul de etică, în 48 de ore de la adoptare, respectiv la data de 31 mai a fiecărui an, în cazul revizuirii acestuia. s) Consiliul de administraţie adoptă măsurile necesare pentru rezolvarea altor situaţii la cererea asociatului unic. Misiunea Autorităţii tutelare —Sectorul 3 al municipiului București Misiunea Sectorul 3 al municipiului Bucureşti este accea de a oferi servicii publice de calitate principalilor beneficiari, cetățenilor Sectorului 3, în condiţii de eficienţă, eficacitate şi legalitate. Misiunea este completată prin rolul său de actor suport pentru dezvoltarea economică a comunității de afaceri, prin realizarea celor mai oportune investiții pentru asigurarea infrastructurii de dezvoltare a mediului de afaceri, motor de creștere economică. Viziunea autorităţii publice tutelare cu privire Ja misiunea şi obiectivele întreprinderii publice Autoritatea publica tutelara se aşteaptă ca managementul societăţii să fie orientat spre respectarea principiilor de dezvoltare a societății în condiţii de profitabilitate, de maximizare a eficienţei și eficacităţii activităţii, de calitate superioară a lucrărilor şi serviciilor realizate, de protecție a mediului și de asigurare a securității și sănătății angajaţilor. Pentru perioada de referinţă 2017-2021, politica societăţii Algorithm Constructii S3 SRL va fi orientată în susținerea competitivităţii și creşterii economice, crearea de locuri de muncă şi dezvoltare durabilă. Managementul societăţii trebuie să contribuie la atingerea obiectivului general al societății, la îndeplinirea obiectivelor societăţii referitoare la competitivitate şi profitabilitate, precum şi la armonizarea practicilor manageriale şi de administrare cu principiile guvernanţei corporative prevăzute de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.109/2011. Viziunea autoritatii publice tutelare pentru perioada 2017-2021 urmăreşte realizarea şi continuarea obiectivelor pe care societatea Algorithm Constructii S3 SRL şi le-a asumat şi atingerea țintelor generale de performanţă economică: - creşterea viabilității societăţii în contextul unui mediu concurenţial în domeniul întreținerii şi a construcţiilor de drumuri şi poduri; - consolidarea poziţiei pe piaţă prin furnizarea unor servicii de calitate superioară pentru beneficiar; - extinderea ariei de operare în domeniul construcţiilor civile; - optimizarea permanentă a performanţelor economico-financiare şi operaţionale Societatea Algorithm Constructii $3 SRL este o întreprindere publică care operează într-o piaţă concurenţială, ceea ce presupune adoptarea de către Consiliul de Administraţie a unui plan de administrare care să urmarească cresterea competitivităţii, a profitabilității, îmbunătăţirea calității serviciilor şi identificarea indicatorilor de risc. În ceea ce priveşte asteptările autorității publice tutelare cu privire la politica de investiții aplicabilă întreprinderii publice, acestea se referă la dezvoltarea şi modernizarea capacitatii tehnice, tehnologice şi de resurse umane ale societăţii, care să permită abordarea unui segment diversificat de clienţi şi categorii de lucrări specifice. Relaţiile şi comunicarea dintre autoritatea publică tutelară, acţionari şi organele de administrare și conducere a societăţii se vor realiza în conformitate cu prevederile legislaţiei aplicabile în domeniu si vor avea la bază următoarele: > Transparenţă şi comunicare — rapoarte de activitate, intocmite periodic, prin intermediul cărora să poată fi monitorizat gradul de îndeplinire a obiectivelor stabilite prin planul de administrare, deciziile adoptate, planul de acţiune pentru perioada următoare, evoluţia situaţiei financiare, etc. > Management participativ — deciziile luate de către Consiliului de Administraţie vor fi în concordanță cu hotărârile Adunării Generale a Asociaţilor; > Performanţă și asumarea răspunderii - preocuparea permanentă a membrilor Consiliului de Administraţie vizează implementarea planului de administrare şi îndeplinirea obiectivelor stabilite. Calitatea lucrarilor executate din bani publici este un subiect de mare actualitate de aceea o atenţie specială trebuie acordată calității lucrărilor executate şi serviciilor prestate de către Algorithm Constructii S3 SRL. Viitorii administratori trebuie să se asigure că societatea va respecta prevederile legale aplicabile în domeniu și va urmări menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a sistemelor de management implementate în cadrul societăţii. Principalele obiective generale ale societăţii ALGORITHM CONSTRUCŢII S$3 S.RL. sunt: - Consolidarea poziţiei pe piaţa, furnizarea unor servicii de calitate pentru beneficiary; - Creşterea gradului de perfomanţă în cee ace priveşte calitatea lucrăriilor; - Asigurarea unui echilibru între încasări şi plăţi; - Identificarea și eliminarea cheltuielilor ineficente; - Continuarea demersurilor necesare în vederea finalizării proiectelor demarate, - Transparenţă, eficiență și eficacitate în implementarea proiectelor demarate, - Economicitate în îndeplinirea obiectivelor. Ţinând cont de obiectul principal de activitate al societăţii ALGORITHM CONSTRUCŢII S 3 S.R.L. autoritatea publică tutelară, Sectorul 3 al municipiului București stabilește pe termen scurt, mediu şi lung următoarele obiective în perioada 2017-2021: Obiective ce urmăresc realizarea activităților societăţii: - activitatea prestată şi nivelul acesteia să corespundă necesităţilor cetățenilor - Promovarea calităţii și eficienței activițăţii - dezvolare durabilă pe criterii de transparență şi competitivitate prin aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională - respectarea legislaţiei în vigoare privind întreaga activitate desfășurată - stabilirea investiţiilor necesare, corelate cu obiectivele propuse, respective în scopul îmbunătățirii calităţii serviciilor oferite. Consiliul de administraţie va analiza, fundamenta, aviza și propune spre aprobare, anual Autorității publice tutelare și acţionarilor programul de investiţii necesar îndeplinirii obiectivelor. îmbunătațirea calității serviciilor oferite prin perceperea unor tarife care să respecte limitele de suportabilitate ale locuitorilor Sectorului 3 - instruirea permanentă a personalului în vederea creşterii gradului de profesionalism - angajarea oricăror cheltuieli trebuie sa respecte principiile eficienței, eficacităţii şi economicităţii - consiliul de administraţie trebuie să urmărească încasarea la termen a creanţelor și să dispună toate măsurile necesare de recuperare a acestora în termenul legal de prescripţie, în caz contrar trebuie sa raspundă pentru prejudicial cauzat societății - achitarea către bugetul de stat şi bugetul local, cu prioritate a obligaţiilor sociale - creşterea cifrei de afaceri - reducerea datoriilor la bugetul de stat - creşterea productivităţii muncii - creşterea profitului Asteptări în domeniul eticii, integrităţii — au ca fundament patru valori — responsabilitate, profesionalism, integritate şi transparență. Organele de administraţie şi conducerea societăţii trebuie să se asigure că prin modul în care își desfăşoară activitatea respectă interesul public, interesele legitime şi drepturile cetățenilor şi interesul societăţii, iar acţiunile au un impact pozitiv asupra societăţii în ansamblul ei. În același timp. organele de administrare şi conducerea au datoria legală, morală şi profesională de a se asigura că în timpul exercitării activităţii nu se află în conflict de interese sau într-o situație de incompatibilitate, așa cum sunt definite acestea în legislația în vigoare. În cazul în care intervine o astfel de situaţie, societatea trebuie să sesizeze autoritatea tutelară, în scris, în maxim 15 zile lucrătoare de la apariţia situaţiei. În conf [...]