HCL 238/2023 adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE Priveşte: Aprobarea execuției bugetului Municipiului Alexandria la 30.06.2023 Consiliul Local al Municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, întrunit în şedinţă ordinară, având in vedere: - referatul de aprobare nr. 37468 din 18.07.2023 al Primarului Municipiului Alexandria; - raportul de specialitate nr. 37469 din 18.07.2023 al Direcţiei Economice; - avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Municipiului Alexandria; - prevederile art. 49, alin. (12) și (13) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si completările ulterioare; - prevederile art. 129, alin. (4), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privin Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare; În temeiul prevederilor art. 136, alin. (1) și (2) lit. „a” și ale art. 196, alin. (1), lit. „a”, din O.U.G. nr. 57/2019 privin Codul administrativ, cu modificarile și completările ulterioare, H O T Ă R Ă Ș T E: Art. 1. Se aprobă execuția bugetului Municipiului Alexandria la 30.06.2023, conform anexelor 1, 2, 3, 4, 5, 6 si 7 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. Prin grija Secretarului Municipiului Alexandria, prezenta hotărâre va fi transmisă Instituției Prefectului Judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului Municipiului Alexandria, Direcţiei Economice pentru cunoaştere si punere in aplicare. PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, CONSILIER, SECRETAR GENERAL, SILVIA COBĂRLIE ALEXANDRU RĂZVAN CECIU ALEXANDRIA Nr. 238 din 31 iulie 2023 JUDEȚUL TELEORMAN Municipiul Alexandria Nr. 37468 din 18.07.2023 REFERAT DE APROBARE la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea execuției bugetului Municipiului Alexandria la 30.06.2023 În conformitate cu art. 49, alin. (12) și (13) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, în lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat, şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni (funcționare și dezvoltare), cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârşitul anului: - să nu înregistreze plăţi restante; - diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanţarea exerciţiului bugetar curent, pe de o parte, şi suma plăţilor efectuate şi a plăţilor restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero. Ca urmare, propunerea de mai sus fiind necesară şi oportună, în conformitate cu prevederile art. 136, alin. (1) și art. 240 alin. (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, propun inițierea unui proiect de hotarare privind aprobarea execuției bugetului Municipiului Alexandria la 30.06.2023. După întocmirea raportului de specialitate și avizarea de catre comisiile de specialitate, proiectul de hotărâre, împreună cu întreaga documentație, va fi prezentat spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al Municipiului Alexandria. PRIMAR, VICTOR DRAGUŞIN Județul Teleorman Municipiul Alexandria Direcția Economică Nr. 37469 din 18.07.2023 RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea execuției bugetului Municipiului Alexandria la 30.06.2023 Prin referatul de aprobare nr. 37468/2023 Primarul Municipiului Alexandria propune elaborarea unui proiect de hotărâre cu privire la aprobarea contului de execuție bugetară al Municipiului Alexandria la data de 30.06.2023. În conformitate cu art. 49, alin. (12) si (13) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificarile și completările ulterioare: în lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat, şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârşitul anului să nu înregistreze plăţi restante, iar diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanţarea exerciţiului bugetar curent, pe de o parte, şi suma plăţilor efectuate şi a plăţilor restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero. I. Contul de executie al Bugetului local al Municipiului Alexandria la 30.06.2023 se prezintă astfel: Veniturile totale sunt realizate în procent de 45,11%, din care: - Veniturile secțiunii de funcționare - procent de realizare de 82,25 % - Veniturile secțiunii de dezvoltare - procent de realizare de 25,87 % Cheltuielile totale sunt realizate în procent de 33,65%, din care: - Cheltuielile de funcționare - procent de realizare de 71,34% - Cheltuieli de dezvoltare - procent de realizare de 15,32% Veniturile sectiunii de functionare au fost realizate astfel: - Veniturile fiscale:  213,86% - impozitul pe venit,  69,64% - cote și sume defalcate din impozitul pe venit,  113,49 % - impozite și taxe pe proprietate,  104,65 % - taxe pe servicii specifice,  90,59 % - taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizatii bunurilor sau pe desfășurarea de activități,  93,59% - sume defalcate din taxa pe valaoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiului, - Veniturile nefiscale:  126,31 % - venituri din proprietate,  79,25 % - venituri din prestări servicii și alte activități,  117,29 % - venituri din taxe administrative, eliberari permise,  93,00% - amenzi, penalitati si confiscari, 1   91,94 % - diverse venituri. - Subventiile de la bugetul de stat – 3,74%. Veniturile sectiunii de dezvoltare au fost realizate astfel: - venituri din valorificarea unor bunuri = 12.044.492 lei - subvenții de la bugetul de stat = 1.479.612 lei - sume primite de la UE în contul plăților efectuale și prefinanțarii aferente cadrului financiar 2014- 2020 = 15.943.274 lei Cheltuielile secţiunii de functionare la data de 30.06.2023 se prezintă astfel:  Capitolul 51.02 - AUTORITĂȚI PUBLICE - 6.803.842 lei - cheltuieli de personal - 1.398.230 lei - bunuri și servicii - 82.189 lei - alte cheltuieli (fondul de 4% aferent persoanelor cu handicap neâncadrate)  Capitolul 54.02 - ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE, au fost realizate plăți pentru Direcția de Evidență a Persoanelor: - 613.911 lei - cheltuielile de personal - 25.647 lei - bunuri și servicii  Capitolul 55.02 - TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ȘI ÎMPRUMUTURI, s-au efectuat plăți în suma de 613.361 lei pentru dobânzile și comisioanele aferente datoriei publice interne la contractele de credit pentru investiții.  Capitolul 61.02 - ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NATIONALĂ, au fost efectuate plăți pentru: - Direcția Politia Locală 1.736.630 lei (cheltuieli de personal, bunuri și servicii), - Compartimentul Protecție Civilă (bunuri și servicii) în sumă de 15.615 lei.  Capitolul 65.02 – ÎNVĂTĂMÂNT - 78.075 lei pentru plata navetei personalului didactic și nedidactic din unitățile de învătământ, - 3.566.341 lei pentru bunuri și servicii din care finanțarea de bază 2.682.498 lei și 883.843 lei finanțarea complementară, - 316.470 lei pentru plata drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale și plata stimulentelor educaționale acordate copiilor din familii defavorizate în scopul stimulării participării în învățământul preșcolar, - 2.362.303 lei entru plata burselor acordate elevilor.  Capitolul 66.02 – SĂNĂTATE s-au efectuat plăți în sumă de 2.347.726 lei (cheltuieli de personal, bunuri și servicii) aferente cabinetelor medicale și de medicină dentară școlare.  Capitolul 67.02 - CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE s-au efectuat plăţi astfel: - 1.746.877 lei pentru acțiuni culturale și de tineret, - 331.255 lei pentru întreținere și funcționare CMT și CP, - 1.289.182 lei pentru întreținere parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement (Serviciul ADP), - 67.140 lei sprijin financiar asociații și fundații, - 528.000 lei sustinerea cultelor, - 5.507.700 lei transferuri pentru Club Sportiv Municipal Alexandria. - plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent de -12.487 lei.  Capitolul 68.02 – ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ De la acest capitol se finanțează Directia de Asistentă Socială astfel: - 7.860.858 lei indemnizatii persoane cu handicap şi asistenți personali ai acestora, - 852.382 lei Cantina de ajutor social, 2  - 166.573 lei Centrul de zi, - 620.039 lei Centrul rezidențial persoane fără adăpost, - 488.879 lei pentru ajutoare de urgență, - 106.040 lei pentru ajutoare la încălzirea locuinței, - 2.031.527 lei pentru cheltuieli de personal, bunuri și servicii, fondul de 4% aferent persoanelor cu handicap neâncadrate, - plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent de -72.978 lei.  Capitolul 70.02 – LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ - 482.816 lei pentru iluminatul public, - 121.035 lei pentru cheltuieli în domeniul locuințelor, - 5.786.407 lei pentru Serviciul ADP - cheltuieli de personal, bunuri și servicii, fondul de 4% aferent persoanelor cu handicap neâncadrate, - 401.489 lei pentru prestări servicii ecarisaj, - 1.137.826 lei pentru servicii si dezvoltare publică (evaluări, certificate și audit energetic, ridicări topo și cadastru, taxe și avize, alte servicii și plată cotizatii asociatii), - 2.855.806 lei pentru rambursări de credite, - plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent de -49.967 lei.  Capitolul 74.02 – PROȚECTIA MEDIULUI - 722.649 lei pentru activitatea de salubrizare a Serviciului ADP, - 549.815 lei pentru preluarea apelor meteorice de către rețelele de canalizare, - 3.457.421 lei pentru activitați de mediu și salubrizare – deseuri menajere.  Capitolul 84.02 – TRANSPORTURI - 231.207 lei pentru bunuri și servicii la Serviciului ADP, - 4.999.999 lei pentru lucrări de reparații aferente rețelei de străzi, alei, trotuare, parcări, cartiere, indicatoare rutiere din municipiul Alexandria - 550.775 lei pentru transferuri la Serviciul Public Comunitar de Transport Public Local Persoane. Cheltuielile secţiunii de dezvoltare la data de 30.06.2023 se prezintă astfel:  Capitolul 51.02 – AUTORITĂȚI PUBLICE - 125.066 lei - proiecte cu finanțare din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020, - 160.009 lei - cheltuieli de capital.  Capitolul 65.02 – ÎNVĂTĂMÂNT - 2.643.541 lei - proiecte cu finanțare din FEN cadrului financiar 2014-2020, - 2.125.353 lei - cheltuieli de capital.  Capitolul 67.02 - CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE, plăți în suma de 260.221 lei cheltuieli de capital.  apitolul 68.02 – ASIGURĂRI ŞI ASISTENTĂ SOCIALĂ, plăți în suma de 44.372 lei cheltuieli de capital.  Capitolul 70.02 LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ - 4.179.359 lei - proiecte cu finanțare din FEN cadrului financiar 2014-2020, - 2.060.966 lei - cheltuieli de capital.  Capitolul 84.02 – TRANSPORTURI, - 15.687.904 lei - proiecte cu finanțare din FEN cadrului financiar 2014-2020, - 101.589 lei - cheltuieli de capital. 3   La data de 30.06.2022, la nivelul bugetului local, nu există plăți restante cu termenul legal depaşit, iar din analiza contului de execuție al bugetului local, pe cele doua secțiuni de funcţionare conform anexelor 1, 2 și 3 rezultă un excedent în sumă de 25.699.980 lei. II. Contul de executie al bugetului creditelor interne la partea de venituri, pe trimestrul II este de 775.612 lei conform Convenției de împrumut încheiate cu Ministerul Finantelor Publice, din venituri din privatizare înregistrate în contul curent general al Trezoreriei statului, la nivelul sumei aprobate de Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale, a Hotărârii Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale nr. 7438 din 09.02.2023 și 7459 din 09.03.2023. La parte de cheltuieli s-au efectuat plaţi în suma de 296.491 lei. III. Execuția Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii cuprinde:  Veniturile proprii încasate de unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Alexandria în sumă de 748.433 lei și cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 522.718 lei, conform anexelor nr. 6, 7 și 8 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre,  Veniturile din subvenții si alte venituri încasate de Clubului Sportiv Municipal Alexandria sunt în sumă de 5.771.597 lei, iar cheltuielile de personal sunt în sumă de 398.929 lei, cheltuieli cu bunuri și servicii sunt în sumă de 4.769.646 lei şi cheltuielile de capital sunt în suma de 192.650 lei.  Veniturile proprii încasate din prestări servicii în sumă de 689.136 lei și veniturile din subvenții în sumă de 550.775 lei, iar cheltuielile de personal în sumă de 353.879 lei și cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 277.216 lei ale Serviciului Public Comunitar de Transport Public Local de Persoane. La data de 30.06.2023, la nivelul bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate din venituri proprii, nu există plați restante cu termenul legal depășit (mai mare de 30 de zile), iar din analiza contului de execuție pe cele doua secțiuni conform anexelor nr. 6, 7 și 8 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre rezultă un excedent în sumă de 700.857 lei. Față de cele prezentate, în temeiul prevederilor art. 49, alin. 12 și 13 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 136 și art. 196 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Alexandria prezentul Raport de specialitate la proiectul de Hotărâre privind aprobarea execuției bugetului Municipiului Alexandria la 30.06.2023, împreună cu întreaga documentaţie. DIRECTOR EXECUTIV, Ec. HARITINA GAFENCU Întocmit, Ec. Mirela Bolintineanu 4 JUDEȚUL TELEORMAN Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local MUNICIPIUL ALEXANDRIA nr. 238_ din 31 iulie 2023 CONSILIUL LOCAL CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL MUNICIPIUL ALEXANDRIA la 30.06.2023 -lei- Prevederi Încasări / Grad de Cod DENUMIRE INDICARORI trim. I+II plăți la realizare indicatori 2023 30.06.2023 (%) 0 1 3 4 5 00.01 VENITURI TOTALE 256,608,300 115,757,209 45.11 49.90 VENITURI PROPRII 85,408,600 72,095,208 84.41 O3.02 Impozitul pe venit 142,110 303,917 213.86 O4.02 Cote și sume defalcate din impozitul pe venit 59,171,540 41,206,458 69.64 O4.02.01 Cote defalcate din impozitul pe venit 58,671,540 40,652,960 69.29 04.02.05 Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean 500,000 553,498 110.70 O7.02 Impozite și taxe pe proprietate 7,250,000 8,228,177 113.49 07.02.01 Impozit și taxa pe clădiri 4,000,000 4,503,780 112.59 07.02.02 Impozit și taxa pe teren 2,910,000 3,330,503 114.45 07.02.03 Taxa judiciară de timbru 340,000 393,894 115.85 11.02 Sume defalcate din TVA 13,806,330 12,925,860 93.62 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru finanțarea 11.02.02 cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, 13,744,330 12,863,860 93.59 municipiilor Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru echilibrarea 11.02.06 62,000 62,000 0.00 bugetelor locale 15.02 Taxe pe servicii specifice 19,000 19,883 104.65 15.02.01 Impozit pe spectacole 19,000 19,883 104.65 15.02.50 Alte taxe pe servicii specifice 0 0 0.00 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe 16.02 4,254,000 3,853,737 90.59 desfasurarea de activități 16.02.02 Impozit pe mijloacele de transport 3,500,000 3,076,554 87.90 16.02.03 Taxe și tarife pentru eliberarea de licenteșsi aut [...]