HCL 124/2023 adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE Priveşte: Aprobarea execuției bugetului Municipiului Alexandria la 31.03.2023 Consiliul Local al Municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, întrunit în şedinţa ordinară, având in vedere: - referatul de aprobare nr. 21039 din 21.04.2023 al Primarului Municipiului Alexandria; - raportul de specialitate nr. 21040 din 21.04.2023 al Direcţiei Economice; - avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Municipiului Alexandria; - prevederile art. 49, alin. (12) și (13) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si completările ulterioare; - prevederile art. 129, alin. (4), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privin Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare; În temeiul prevederilor art. 136, alin. (1) și (2) lit. „a” și ale art. 196, alin. (1), lit. „a”, din O.U.G. nr. 57/2019 privin Codul administrativ, cu modificarile și completările ulterioare, H O T Ă R Ă Ș T E: Art. 1. Se aprobă execuția bugetului Municipiului Alexandria la 31.03.2023, conform anexelor 1, 2, 3, 4, 5, 6 si 7 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. Prin grija Secretarului Municipiului Alexandria, prezenta hotărâre va fi transmisă Instituției Prefectului Judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului Municipiului Alexandria, Direcţiei Economice pentru cunoaştere si punere in aplicare. PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, CONSILIER, SECRETAR GENERAL, VALENTIN FLORIN CHIRAN ALEXANDRU RĂZVAN CECIU ALEXANDRIA Nr. 124 din 26 aprilie 2023 JUDEȚUL TELEORMAN Municipiul Alexandria Nr. 21039 din 21.04.2023 REFERAT DE APROBARE la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea execuției bugetului Municipiului Alexandria la 31.03.2023 În conformitate cu art. 49, alin. (12) și (13) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, în lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat, şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni (funcționare și dezvoltare), cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârşitul anului: - să nu înregistreze plăţi restante; - diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanţarea exerciţiului bugetar curent, pe de o parte, şi suma plăţilor efectuate şi a plăţilor restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero. Ca urmare, propunerea de mai sus fiind necesară şi oportună, în conformitate cu prevederile art. 136, alin. (1) și art. 240 alin. (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, propun inițierea unui proiect de hotarare privind aprobarea execuției bugetului Municipiului Alexandria la 31.03.2023. După întocmirea raportului de specialitate și avizarea de catre comisiile de specialitate, proiectul de hotărâre, împreună cu întreaga documentație, va fi prezentat spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al Municipiului Alexandria. PRIMAR, VICTOR DRAGUŞIN Județul Teleorman Municipiul Alexandria Direcția Economică Nr. 21040 din 21.04.2023 RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea execuției bugetului Municipiului Alexandria la 31.03.2023 Prin referatul de aprobare nr. 21039/2023 Primarul Municipiului Alexandria propune elaborarea unui proiect de hotărâre cu privire la aprobarea contului de execuție bugetară al Municipiului Alexandria la data de 31.03.2023. În conformitate cu art. 49, alin. (12) si (13) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificarile și completările ulterioare: în lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat, şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârşitul anului să nu înregistreze plăţi restante, iar diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanţarea exerciţiului bugetar curent, pe de o parte, şi suma plăţilor efectuate şi a plăţilor restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero. I. Contul de executie al Bugetului local al Municipiului Alexandria la 31.03.2023 se prezinta astfel: Veniturile totale sunt realizate în procent de 58,18%, din care: - Veniturile secțiunii de funcționare - procent de realizare de 87,46 % - Veniturile secțiunii de dezvoltare - procent de realizare de 39,79 % Cheltuielile totale sunt realizate în procent de 28,93%, din care: - Cheltuielile de funcționare - procent de realizare de 60,61% - Cheltuieli de dezvoltare - procent de realizare de 11,69% Veniturile sectiunii de functionare au fost realizate astfel: - Veniturile fiscale:  266,76% - impozitul pe venit,  62,72% - cote și sume defalcate din impozitul pe venit,  187,11 % - impozite și taxe pe proprietate,  105,91 % - taxe pe servicii specifice,  124,18 % - taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizatii bunurilor sau pe desfășurarea de activități,  100,00% - sume defalcate din taxa pe valaoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiului, - Veniturile nefiscale:  152,51 % - venituri din proprietate,  81,82 % - venituri din prestări servicii și alte activități,  114,58 % - venituri din taxe administrative, eliberari permise,  92,66% - amenzi, penalitati si confiscari, 1   151,56 % - diverse venituri. - Subventiile de la bugetul de stat – 65,43%. Veniturile sectiunii de dezvoltare au fost realizate astfel: - venituri din valorificarea unor bunuri = 11.298.589 lei - subvenții de la bugetul de stat = 85.750 lei - sume primite de la UE în contul plăților efectuale și prefinanțarii aferente cadrului financiar 2014- 2020 = 3.079.687 lei Cheltuielile sectiunii de functionare la data de 31.03.2023 se prezintă astfel:  Capitolul 51.02 - AUTORITĂȚI PUBLICE - 3.361.814 lei - cheltuielile de personal - 573.848 lei - bunuri și servicii - 39.089 lei - alte cheltuieli (fondul de 4% aferent persoanelor cu handicap neâncadrate)  Capitolul 54.02 - ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE, au fost realizate plăți pentru Direcția de Evidență a Persoanelor: - 302.377 lei - cheltuielile de personal - 10.213 lei - bunuri și servicii  Capitolul 55.02 - TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ȘI ÎMPRUMUTURI, s-au efectuat plăți în suma de 305.521 lei pentru dobânzile și comisioanele aferente datoriei publice interne la contractele de credit pentru investiții.  Capitolul 61.02 - ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NATIONALĂ, au fost efectuate plăți pentru: - Direcția Politia Locală 907.406 lei (cheltuieli de personal, bunuri și servicii), - Compartimentul Protecție Civilă (bunuri și servicii) în sumă de 6.548 lei.  Capitolul 65.02 – ÎNVĂTĂMÂNT - 32.146 lei pentru plata navetei personalului didactic și nedidactic din unitățile de învătământ, - 1.475.546 lei pentru bunuri și servicii din care finanțarea de bază 1.382.941 lei și 92.605 lei finanțarea complementară, - 32.998 lei pentru stimulente educaționale acordate copiilor din familii defavorizate în scopul stimulării participării în învățământul preșcolar, - 1.117.638 lei burse acordate elevilor.  Capitolul 66.02 – SĂNĂTATE s-au efectuat plăți în sumă de 1.579.285 lei (cheltuieli de personal, bunuri și servicii) aferente cabinetelor medicale și de medicină dentară școlare.  Capitolul 67.02 - CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE s-au efectuat plăti astfel: - 642.635 lei pentru acțiuni culturale și de tineret, - 103.719 lei pentru întreținere și funcționare CMT și CP, - 454.600 lei pentru întreținere parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement (Serviciul ADP), - 21.000 lei sprijin financiar asociații și fundații, - 64.500 lei sustinerea cultelor, - 2.773.500 lei transferuri pentru Club Sportiv Municipal Alexandria.  Capitolul 68.02 – ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ De la acest capitol se finanțează Directia de Asistentă Socială astfel: - 3.701.509 lei indemnizatii persoane cu handicap şi asistenți personali ai acestora, - 347.053 lei Cantina de ajutor social, - 87.593 lei Centrul de zi, - 295.307 lei Centrul rezidențial persoane fără adăpost, 2  - 145.989 lei pentru ajutoare de urgență, - 61.896 lei pentru ajutoare la încălzirea locuinței, - 932.262 lei pentru cheltuieli de personal, bunuri și servicii, fondul de 4% aferent persoanelor cu handicap neâncadrate sediul DAS, - plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent de -69.803 lei.  Capitolul 70.02 – LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ - 163.541 lei pentru iluminatul public, - 63.801 lei pentru cheltuieli în domeniul locuințelor, - 2.596.154 lei pentru cheltuieli de personal, bunuri și servicii, fondul de 4% aferent persoanelor cu handicap neâncadrate la Serviciul ADP, - 183.334 lei pentru prestări servicii ecarisaj, - 618.070 lei pentru servicii si dezvoltare publică (evaluări, certificate și audit energetic, ridicări topo și cadastru, taxe și avize, alte servicii și plată cotizatii asociatii), - 1.427.903 lei pentru rambursări de credite, - plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent de -34.256 lei.  Capitolul 74.02 – PROȚECTIA MEDIULUI - 249.543 lei pentru activitatea de salubrizare a Serviciului ADP, - 339.034 lei pentru preluarea apelor meteorice de către rețelele de canalizare - 1.594.763 lei pentru activitați de mediu și salubrizare, apă pluvială, gunoi și modernizare platforme de gunoi.  Capitolul 84.02 – TRANSPORTURI - 154.333 lei pentru bunuri și servicii la Serviciului ADP, - 1.000.394 lei pentru lucrări de reparații aferente rețelei de străzi, alei, trotuare, parcări, cartiere, indicatoare rutiere din municipiul Alexandria - 273.112 lei pentru transferuri la Serviciul Public Comunitar de Transport Public Local Persoane. Cheltuielile sectiunii de drzvoltare la data de 31.03.2023 se prezintă astfel:  Capitolul 51.02 – AUTORITĂȚI PUBLICE - 98.193 lei - proiecte cu finanțare din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020, - 24.796 lei - cheltuieli de capital.  Capitolul 65.02 – ÎNVĂTĂMÂNT - 156.689 lei - proiecte cu finanțare din FEN cadrului financiar 2014-2020, - 98.193 lei - cheltuieli de capital.  Capitolul 67.02 - CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE, plăți in suma de 105.302 lei cheltuieli de capital.  Capitolul LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ - 1.493.911 lei - proiecte cu finanțare din FEN cadrului financiar 2014-2020, - 593.891 lei - cheltuieli de capital.  Capitolul 84.02 – TRANSPORTURI, s-au efectuat plăți în sumă de 7.022.519 lei pentru proiecte cu finanțare din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020. La data de 31.03.2022, la nivelul bugetului local, nu există plăți restante cu termenul legal depaşit, iar din analiza contului de execuție al bugetului local, pe cele doua secțiuni de funcţionare conform anexelor 1, 2 și 3 rezultă un excedent în sumă de 30.976.963 lei. II. Contul de executie al bugetului creditelor interne la partea de venituri, pe trimestrul I este de 775.612 lei conform Convenției de împrumut încheiate cu Ministerul Finantelor Publice, din venituri 3 din privatizare înregistrate în contul curent general al Trezoreriei statului, la nivelul sumei aprobate de Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale pentru obiective de investiții „Amenajare peisagistică în incinta fostei UM” și a Hotărârii Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale nr. 6655 din 13.09.2021 pentru „Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Alexandria, prin adoptarea unui transport public ecologic”, „Achiziție mijloace de transport public-autobuze electrice” și „Reabilitare termica sediu Primarie”. La parte de cheltuieli s-au efectuat plati in suma de 125.700 lei pentru obiectivul „Amenajare peisagistică în incinta fostei UM”. III. Execuția Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii cuprinde:  Veniturile proprii încasate de unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Alexandria în sumă de 367.630 lei și cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 254.366 lei, conform anexelor nr. 6, 7 și 8 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre,  Veniturile din subvenții si alte venituri încasate de Clubului Sportiv Municipal Alexandria sunt în sumă de 2.966.865 lei, iar cheltuielile de personal sunt în suma de 188.012 lei, cheltuieli cu bunuri și servicii sunt în sumă de 2.358.612 lei şi cheltuielile de capital sunt în suma de 139.650 lei.  Veniturile proprii încasate din prestări servicii în sumă de 72.512 lei și veniturile din subvenții în sumă de 273.112 lei, iar cheltuielile de personal în sumă de 132.510 lei și cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 144.208 lei ale Serviciului Public Comunitar de Transport Public Local de Persoane. La data de 31.03.2023, la nivelul bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate din venituri proprii, nu există plați restante cu termenul legal depășit (mai mare de 30 de zile), iar din analiza contului de execuție pe cele doua secțiuni conform anexelor nr. 6, 7 și 8 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre rezultă un excedent în sumă de 462.761 lei. Față de cele prezentate, în temeiul prevederilor art. 49, alin. 12 și 13 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 136 și art. 196 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Alexandria prezentul Raport de specialitate la proiectul de Hotărâre privind aprobarea execuției bugetului Municipiului Alexandria la 31.03.2023, împreuna cu întreaga documentaţie. DIRECTOR EXECUTIV, Ec. HARITINA GAFENCU Întocmit, Ec. Mirela Bolintineanu 4 JUDEȚUL TELEORMAN Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local MUNICIPIUL ALEXANDRIA nr. 124 din 26 aprilie 2023 CONSILIUL LOCAL CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL MUNICIPIUL ALEXANDRIA la 31.03.2023 -lei- Prevederi Încasări / Grad de Cod DENUMIRE INDICARORI trim. I plăți la realizare indicatori 2023 31.03.2023 (%) 0 1 3 4 5 00.01 VENITURI TOTALE 116,845,610 67,980,985 58.18 49.90 VENITURI PROPRII 41,260,690 45,818,039 111.05 O3.02 Impozitul pe venit 50,000 133,366 266.73 O4.02 Cote și sume defalcate din impozitul pe venit 31,911,510 20,015,527 62.72 O4.02.01 Cote defalcate din impozitul pe venit 31,661,510 19,733,812 62.33 04.02.05 Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean 250,000 281,715 112.69 O7.02 Impozite și taxe pe proprietate 3,825,000 7,156,907 187.11 07.02.01 Impozit și taxa pe clădiri 2,200,000 4,068,867 184.95 07.02.02 Impozit și taxa pe teren 1,455,000 2,917,492 200.51 07.02.03 Taxa judiciară de timbru 170,000 170,548 100.32 11.02 Sume defalcate din TVA 7,021,500 7,021,500 100.00 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru finanțarea 11.02.02 cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, 6,959,500 6,959,500 100.00 municipiilor Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru echilibrarea 11.02.06 62,000 62,000 0.00 bugetelor locale 15.02 Taxe pe servicii specifice 7,000 7,414 105.91 15.02.01 Impozit pe spectacole 7,000 7,414 105.91 15.02.50 Alte taxe pe servicii specifice 0 0 0.00 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe 16.02 2,177,000 2,703,341 124.18 desfasurarea de activități 16.02.02 Impozit pe mijloacele de transport 1,800,000 2,348,383 130.47 16.02.03 Taxe și tarife pentru eliberarea de licenteșsi autorizații 27,000 68,899 [...]