HCL 420/2020 adoptată

MUNICIPIUL ZALAU COJSrSZLITJL LOCAL 450016 - Zalau. Piaţa luliu îsianiu nr. 3, Judeţul Sălaj Telefon; (40)/260/610550 Fax. (40)/260/661869 http ://www.zalausj.ro e-mail; [email protected] HOTĂRÂREA NR.420 din 23 decembrie 2020 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat pe anul 2020 al S.C, Citadin Zalău SRL Zalău Consiliul local al municipiului Zalău; Având în vedere:Referatul de aprobare si Raportul de specialitate nr.69.356 din 11.12.2020 al Direcţiei economice ,Solicitarea S.C.Citadin Zalău SRL nr. 8952/11.12.2020,Hotararea AGA nr.l 1/15.12.2020 a S.C.Citadin Zalău SRL , -Avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Zalau., -Văzând dispoziţiile art.lO alin 2 lit.b din O.G.nr.26 din 21 august 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară în conformitate cu prevederile art. 129 alin.l,alin.2 Iit.a,alin.3 litdsiart.139 alin 3 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ. HOTĂRĂŞTE: Artl.Se rectifică bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat pe anul 2020 al S.C,CITADIN ZALAU SRL Zalău ^ societate în care Municipiul Zalău deţine calitatea de asociat unic,confomi Anexelor nrJ- 5 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2.Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează Direcţia economică din cadrul aparatului propriu si societatea prevăzută la art. 1. Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu: -Instituţia Prefectului judeţul Sălaj -Primarul municipiului Zalău -Direcţia economică, -Direcţia administraţie publică - S.C.CITADIN ZALĂU SRL PREŞEDINTE DE^ CONTRASEMNEAZĂ, Teodor RăWel SECRETAR GENERAL i Marina Biancg. Fazacaş DAPUAC/1 EX. MUNICIPIUL ZALAU SC CITADIN ZALAU SRL Str.Fabricii nr.28, jud. Salaj Cod unic de înregistrare.RO 27243753 Anexa nr.1 BUGETUL DE VENITURI Şl CHELTUIELI PE ANUL 2020 loL. ^^CL^O|XbJ2.^0^C mii lei Propuneri *k Aprobat Nr. Realizat an (NDiCATORi inHiti 2020 an curent % EatJmiri Estimări fd. 2019 2020 an 2021 an 2022 9-7/5 10-0/7 HCL 491 Rectificare 20.02.2020 o 2 3 4 T a«8M 7 a I 10 I, VENITURI TOTALE |Rd.1-Rd.2*Rd.5) 1 23.W6 24.727 20.228 85% 20i.81C , :--'2fe80g/,: 101% 102% 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 23,806 24,727 20.228 85% 20,510 20,600 101% 102% a) subvenţii, cf. prevederlior legale tn vigoare 3 0% 0% 0% b) transferuri, et. prevederilor legale tn vigoare 4 2 Venituri financiara S CHELTUIELI TOTALE (Rd.6-Rd.7-»Rd.19) 6 , 2iL84»; as% 101% 102% 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 7 23,640 24,540 20,105 85% A. chettuieil cu bunuri sl servicii 8 9,648 10,142 7,326 76% 7,429 7,666 101% 102% B, cheltuieli cu Impozite, taxe sl varsamlnte asimilate 9 782 783 635 81% 644 656 101% 102% cheltuieli cu personalul, din care: 10 12.^ 93% tajosa 101% 102% co Cheltuieli de natura salarlaia(Rd.12-*Rd.13) 7 11 11J08 12.488 lijIMT 93% :ii.a6i-: 101% 102% CI ch. cu laterllle 12 10,941 11,445 10,249 94% 10,392 10,800 101%, 102% C2 bonuauri 13 967 1,023 797 82% eoe 824 101% 102% C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 14 Cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente Ciaponibiiizarilof de peraonal 15 Cheltuieli aferenta contractului de mandat sl a altor C4 organe de conducere sl control, comisii si comitete 16 639 669 596 93% 604 609 101% 101% Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator C5 17 260 273 247 95% 247 252 100% 102% D. alte cheltuieli de exploatare 18 406 215 255 63% 259 260 101% 100% 2 Cheltuieli financiare 19 REZULTATUL BRUT ţprofit/plerdere) 20 |72% 106% 104% IV 1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT 21 32 33 38 119% 20 21 53% 104% 2 IMPOZIT PE PROFIT AMANAT 22 3 VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT 23 4 IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI 24 ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE 5 MAI SUS 25 PROFITUL / PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE V RAPORTARE,din care 26 134 14S 82 81% 106 111 130% 104% 1 Rezerve legale 27 8 9 6 72% 6 7 106% 104% Alte rezerve reprezentând facilita^ fiscale prevăzute de 2 lege 28 3 Acoperea pierderilor contabila din anii precedenţi 29 63 68 35 60% 50 S2 132% 104% Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectate coflnanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării 4 ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şl altor costuri aferente acestor împrumuturi 30 5 Alte repartlzârl prevăzute de lege 31 Profitul contabil râmat dupâ deducerea sumelor de la 6 Rd. 27, 28, 29, 30, 31 32 63 68 38 60% 50 52 132% 104% Participarea salariaţilor la profit Tn limita a 10% din profitul net, dar nu mal mult de nivelul unul salariu de 7 bazâ mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţâ 33 Mlnlmim 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local In cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite 8 acţionarilor, In cazul societăţilor/ companiilor naţionale şl societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat din care: 34 63 88 38 60% 50 52 132% 104% - dividende cuvenite bugetului de stat a) 35 • dividende cuvenite bugetului local b) 36 60% 82 63 68 38 50 132% 104% c) • dividende cuvenite altor acţionari 37 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.33 ■ 9 Rd.34 se repartizează la alte rezerve şl constituie sursă proprie de finanţare 38 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 39 Page i BVC.2020 CITAOlN.ZALAU-rectiflcare . ‘ Propuneri Aprobat Nr. Realizat an an curant EttImarI EatimirI INDICATORI rd. 2019 iniţial 2020 2020 % an 2021 an 2022 HCL49y 10-8/7 Rectificare 20^2.2020 0 2 2 4 < >»W4 7 I 10 CHELTUIEU EUOIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din VII care 40 a) cheltuieli materiale 41 cheltuieli cu salariile 42 c) cheltuieli privind prestările de servicii 43 d) cheltuieli cu reclama sl publicitate 44 alte cheltuieli 4S VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 46 479 481 365 76% 451 478 124% 106% 1 Alocaţii de la buget 47 alocaţii bugetare aferente plaţii angajamentelor din anii anteriori 48 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 49 189 399 25 13% 397 425 1588% 107% X DATE DE FUNDAMENTARE 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 60 280 280 273 98% 280 285 103% 102% 2 Nr.mediu de salariaţi total 51 273 274 260 95% 263 265 101% 101% Caatigul mediu lunar pe aalerlat (lel/peraoană) 3 determinat pe baza cheltuielilor de natura aalaiiaia (Rd.1Sl Aneia 2) 52 3,609 3,757 3,513 97% 3,549 3.593 101% 101% Câştigul mediu lunar pe salariat (lel/persoana) detarminat pe baza cheltuielilor de natură 4 satariaia,recalculat cf.Legli anuale a bug.de stat (Rd.152 anexa 21 53 Productivitatea muncii In unităţi valorice pe total 6 personal mediu (mii lel/persoana) (Rd.2/Rd.51) 54 87 90 78 89% 78 79 100% 101% Productivitatea muncii in unitati valorice pe total 6 personal mediu recalculata cf.Legli anuale a bug.de atat 55 Productivitatea muncii In unităţi fizice pe total personal 7 mediu (cantitate produse finite/ persoanâ) 56 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totala 8 (Rd.6/Rd.1)x1000 57 993 993 994 100% 994 994 100% 100%. 9 Plaţi restante 56 10 Creanţe restante 59 10 conducătorul CONDUCĂTORUL UNrfAŢll, COMPARTIMENTl .UI FINANCIAR-CONT/ BIL 'aT r? ./*« o ifl Ane,xal_laHCLNr._4i2. CONTRASEMNEAZĂ din Ji- SECRETAR GE_NERAL PRtlSEDJNTE BOEDINŢĂ jtiaktua ifauca ^ăfacaj Paga 2 BVC 2020 crTADIN.ZALAU-recUncare \ MUNICIPIUL ZALAU SC CITADIN ZALAU SRL Str.Fabriclî nrZ8, jud. Sala] Cod unic de înregistrare.RO 27243753 Anexa nr.2 Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli 2020 [...]