HCL 49/2020 Zalău adoptată

MUNICIPIUL ZALĂU CONSILIUL LOCAL 450016 - Zalău, Piaţa Iuliu Maniu nr.3, Judeţul Sălaj Telefon: (40)/26016 10550 Faz.(40)/25076651863 http :1fsaraza. zalausj.ro e-mail: primaria zalausi.ro HOTĂRÂREA NR. 49 din 20 februarie 2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 al SC CITADIN Zalău SRL Consiliul local al municipiului Zalău: Având în vedere: Referatul de aprobare şi Raportul de specialitate al Direcţiei Economice nr.8840/12.02.2020, Avizele Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local al municipiului Zalău; Adresa nr. 8816/12.02.2020 Nota de fundamentare şi Hotărârea AGA nr. 2 din 11.02.2020 transmise de SC Citadin Zalău SRL; Hotărârea Consiliului Local nr.185/26.07.2010 privind aprobarea înființării Societăţii Comerciale „CITADIN Zalău” SRL prin reorganizarea serviciului public de interes local DGADP Zalău; Prevederile OG nr.26/2013 actualizată privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară aprobată cu completări prin Legea nr.47/2014; Ordinul MFP nr.3 145/2017 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; Potrivit art.48 din Legea nr.5/2020- Legea bugetului de stat pe anul 2020; În temeiul art.129 alin.2 lit.b şi alin.4 lit.a, art.139 alin.3 lit.a şi art.196 alin.1 lit.a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; HOTĂRÂŞTE: Art.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al SC CITADIN Zalău SRL, conform Anexelor nr.1-5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2.Cu ducerea la îndeplinire se încredințează SC CITADIN Zalău SRL şi Direcţia economică din cadrul aparatului propriu. Art.3.Prezenta hotărâre se comunică cu: e Instituţia Prefectului Judeţul Sălaj; e Primarul municipiului Zalău; e Direcţia economică; e Direcţia administraţie publică ; e SC CITADIN Zalău SRL. CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENERAL Claudia Ardelean DAP/SALA/PF 6EX MUNICIPIUL ZALAU SC CITADIN ZALAU SRL Str.Fabricii nr.28, jud. Salaj Cod unic de înregistrare.RO 27243753 Anexa nr.1 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2020 4 met 49 /20 02. 2020 mii lei % Propuneri Nr. | Realizat an Estimări | Estimări ÎNDICATORI ra. | 2019 |âncurent| % | anzo21 | an2o2 | s=7/s | 10=6/7 [] î EI 3 EI E 62574 7 EI E] 10 IN VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5) 1 23,808 _| 24,727 [104% 25,076 25,552 101%|___102%| 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 23,806 24,727 _|104% 25,076 25,552 101%|___102%| a) |subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 8. - - 10% 0% 0%] b) |transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4 . s 2 Venituri financiare 5 a a | CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19) 6 23,640 24,549 [104% 24,892 25,362 _|__101%|__102% 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 7 23,640 24,549 _|104% 24.892 25.362 101%|__102% A. |heituieii cu bunuri si servicii 8 9,645 10,142 _|105% 10,284 ___| 10,474 101%|__102% B. |cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 9 782 783 [100% 793 808 101%] 102% C. |cheltuieli cu personalul, din care: 10_|___12,807 | 13,410 [105% 13,597 | 13,861 101%|__102% CO |Cheltuieli de natură salarială(Rd.12+Rd.13) 11 11,908 12,488_|105% 12,643 12.895 101%] 102%) C1 |ch. cu salariile 12 10,941 11,445_|105% 11,805 11,837. 101%|__102%)| C2 |bonusuri 13 967 1,023 [106% 1,037. 1,058 101%|__102% C3 |alte cheltuieli cu personalul, din care: 14 . a cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal 15 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor C4 |organe de conducere si control, comisii si comitete 16 639 689_|105% 578 884 101%|__101%)| cs Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator 47 280 273 [105% 278 282 101%|__192% D. |alte cheltuieli de exploatare 18 498 215_|53% 218 219 101%|__100%) 2 Cheltuieli financiare 19 . . = [I REZULTATUL BRUT (profitpierdere) 20 156 178_|107% 183 190 _|__103%|__104% IV 1|IMPOZIT PE PROFIT CURENT 21 32 33 [103% 29 30 89%|__104%| 2|IMPOZIT PE PROFIT AMANAT 22 3|VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT 23 4|IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI 24 ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE SIMA! sus 25 PROFITUL / PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE Y RAPORTARE, din care 28 134 145_|108% 154 1680_|__108%|__104% 1 Rezerve legale 27 8 9 107% 9 10 103%|__104% 2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 28 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 29 63 68 108% 72 75 106%| 104% Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum 4 şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capitai, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 30 5 Alte repartizări prevăzute de lege 31 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 32 53 68_|108% 72 75 108%|__104% Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din 7 profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 33 Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite 8 actionarilor, în cazul societăţilor! companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 34 63 68 _|108% 72 75 106% |__104% 2| * dividende cuvenite bugetului de stat za b) - dividende cuvenite bugetului local 36, 53 68_[108% 72 75 106% |__104% c) | - dividende cuvenite altor acţionari 37 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - 9 Rd.34 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 38 = be E - vi VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 39 Page 1 BVC.2020 CITADIN.ZALAU % Propuneri Nr. | Realizat an Estimări | Estimări INDICATORI rd. | 2019 Țâncirent| % | an2021 | an 2022 | 9=75 | 102877 [] E) EI 3 z E 62514 7 EI E] 10 i CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care 40 a) | cheltuieli materiale 41 b) |cheltuieli cu salariile 42 c) |cheltuieli privind prestarile de servicii 43 d) |cheltuieli cu reclama si publicitate 44 e) |aite cheltuieli 45 vu SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: PR 179 281 |100% 507 537 105%] 108%] 1 Alocaţii de la buget 47 alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori 48 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 49 189 399 _|211% 419 448 105%|__107%| X DATE DE FUNDAMENTARE 4 Nr. de personal prognozat la finele anului 50 280 280 [100% 283 285 101%] 101%) 2 Nr.mediu de salariaţi total 51 273 274_|100% 275 278 100%|__100%| Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 3 determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.151 Anexa 2) 52 3,809 3,757_1104%. 3,831 3,894 102%|___102% Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură * 'salarială,recalculat cf.Legii anuale a bug.de stat (Rd.152 anexa 2) 53 = s Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51) 54 87 90_|103% 91 93 101%|__102%| Productivitatea muncii in unitati valorice pe total 6 personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bug.de stat 55 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal ii mediu (cantitate produse finite/ persoană) 58 - Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 5 (Rd.6/Rd.1)x1000 57 993 993 [100% 993 993 100% |___100%)| E) Plăţi restante 58 2 £ 10 Creanţe restante 59 10 CONDUCĂTORUL CONDUCĂTORUL UNITĂŢII, din 10. 02. 4080 PREŞEDINTE DE ȘEDIN I2A( CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL 0 hA Și i, Ri “LU Page 2 BVC.2020 CITADIN.ZALAU L] €< £, C) MUNICIPIUL ZALAU SC CITADIN ZALAU SRL. Str.Fabricii nr.28, jud. Salaj Cod unic de înregistrare.RO 27243753 Anexa nr.2 » Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli 2020 4 wec 49/20.02. 2720 mii lei Prevederi an precedent , 2019 Propuneri an curent 2020 % % INDICATORI | 2018 | Aprobater. | Aprobat enlizatmm din care: cf.hot.AGA HCL 396 / An 7=6/5 | 8=5/3a 16.12.2049 | „„r-15/ . . i 12.12.2019 Trim | Trim | Trim 1 [9] 1 2 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6 7 8 l. VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22) 1_|__26,149 24,404 24,404 23,806 5,192 12,479 18,976 24,727 104%|____ 95% 4 Venituri totale din exploatare : (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care: 2 25,149 24,404 24,404 23,806 5,192 12,479 18,976 24,727 104% 95% a) din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: 3 24,480 23,788 23,788 22,707 4,478 11,661 18,306 23,838 105% 93% a1)_|din vânzarea produselor 4|- - - E a iu z a2) |din servicii prestate 5 24,418 23,666 23,666 22,587 4,456 11,614 18,219 23,712 105% 93%, a3) |din redevenţe şi chirii 6 a4) [alte venituri 7 62 122 122 120 22 47 87 126 105% 194% b) |din vânzarea mărfurilor 8 din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente c) cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care: 9 xi = = A ză Fi - c1 [subvenţii cf. prevederilor legale în vigoare 10 c2_| transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 11 d) |din producţia de imobilizări 12 venituri aferente costului producţiei în curs de e) execuţie 13 345 590 590 1,074 705 795 645 860 80%|___ 311% alte venituri din exploatare f) (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care: 14 324 26 26 25 9 23 25 29 116% 8% f1)_ din amenzi şi penalităţi 15 5 2 2 2 1 2 3 4 200% 40% f2) |din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.18+Rd.19), din care: 16 4 2 a 3 =S A FR a - active corporale 17 - active necorporale 18 f3)__|din subvenţii pentru investiţii 19 1 1 1 1 3 4 f4)__|din valorificarea certificatelor CO2 20 f5)__]alte venituri 21 318 23 23 22 8 21 22 24 109% 7% 2 Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care: 22 - - - - - - - - Page 1 BVC.2020 CITADIN.ZALAU Prevederi an precedent Propuneri an curent 2020 % % 2019 INDICATORI | 2018 | Aprobater, | Aprobat rca din care: HeL:a0g,. | EchotAGA An 7=6/5 | 8=5/3a 16.12.2019 | „„nr-15/ i : : 12.12.2019 Trim | Trim | Trim | [9) 1 2 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6 7 8 a) |din imobilizări financiare 23 b) |din investiţii financiare 24 c) |din diferenţe de curs 25 45 a E: a 3 - d) |din dobânzi 26 - - - = €) Jalte venituri financiare 27 - - - - - - 1I_|CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.130) 28 | 24,956 24,254 24,254 23,640 5,165 12,439 18,930 24,549 104% 95% 4 Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.1 13), din care: 29 24,956 24,254 24,254 23,640 5,165 12,439 18,930 24,549 104% 95% A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), : din care: 30 11,952 10,128 10,128 9,645 1,694 5,368 8,261 10,142 105% 81% A1 Cheltuieli privind stocurile ; (Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care: 31 9,757 8,643 8,643 8,275. 1,376 4,516 7,057 8,688 105% 85% a) |cheltuieli cu materiile prime 32 3,693 3,401 3,401 3,264 542 1,607 2,684 3,427 105% 88% b) |cheltuieli cu materialele consumabile, din care: 33 5,402 4,543 4,543 4,335 706 2,585 3,845 4,552 105% 80% b1) [cheltuieli cu piesele de schimb 34 354 308 308 295 68 140 215 304 103% 83% b2) |cheltuieli cu combustibilii 35 1,163 1,260 1,260 1,183 249 608 979 1,242 105% 102% cheltuieli privind materialele de natura obiectelor 9 de inventar 36 151 66 66 57 20 32 45 59 103% 38% d) |cheltuieli privind energia şi apa 37 511 633 633 619 109 293 483 650 105% 121% e) |cheltuieli privind mărfurile 38 A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care: 39 606 209 209 182 46 117 166 201 110% 30% a) |cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile 40 173 87 87 72 18 47 69 79 110% 42% b) |cheltuieli privind chiriile (Rd.42+Rd.43) din care: 41 370 57 57 49 10 35 46 55 112% 13% - către operatori cu capital integral/majoritar bi): |ucatat 42 27 27 27 27 7 14 21 28 104%|___ 100% b2)_| - către operatori cu capital privat 43 343 30 30 22 3 21 25 27 123% 6% c) |prime de asigurare 44 63 65 65 61 18 35 51 67 110% 97% Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi A3 |(Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+ i 7 Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care: 45 1,589 1,276 1,276 1,188 272. 735 1,038 1,253 105% 75% a) |cheltuieli cu colaboratorii 46 - - - - b) cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care: 47 15 28 28 28 33 33 33 33 118% 187% b1) |eheltuieli privind consultanţa juridică 48 15 28 28 28 33 33 33 33 118% 187% cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate o) (Rd.50+Rd.52), din care: 49 26 38 38 26 4 6 26 30 115%|____100% Page 2 BVC.2020 CITADIN.ZALAU Prevederi an precedent Propuneri an curent 2020 % 2019 % INDICATORI | 2018 | Aprobater. | Aprobat gem din care: HeL.396/' | CIhOLAGA An 7=6/5 | 8=5/3a 16.12.2049 | „Nr-15! : . 12.12.2019 Trim | Trim | Trim 1 2 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6 7 8 c1) |cheltuieli de protocol, din care: 50 25 30 30 23 1 3 23 25 - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare 51 & c2) |cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 52 4 8 8 3 3 3 3 5 167%] 300% - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare 53 - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare 54 - ch.de promovare a produselor 55 d) Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG 2/2015 (Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care: 56 - - - - - - - - d1)_|ch.de sponsorizare in dom med si sanatate 57 d2) |ch. de sponsorizare in dom ed.invat, social si sport din care: 58 d3)_|*pentru cluburile sportive 59 d4) [cheltuieli cu sponsorizarea pt. alte actiuni si activ. 60 e) |cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane 61 715 335 335 315 70 210 270 330 105% 44% cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care: LU) 62 2 3 3 2 1 1 2 3 150% 100% - cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care: 63 ȘI = i Î a în 5: i -interna 64 -extema 65 g) |cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii 66 36 46 46 36 11 20 30 40 111% 100% h) |cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate 67 9 9 9 7 3 5 Ț 10 143% 78% „ [alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din Deere: 68 786 817 817 774 150 460 670 807 104%|__ 98% i1)__|cheltuieli de asigurare şi pază 69 116 125 125 125 33 67 100 134 107%] 108% i2) [cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul 70 27 32 32 32 83 16 24 32 100% 119% i3) [cheltuieli cu pregătirea profesională 71 16 17 17 14 3 8 17 17 121% 88% i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care: 72 3 - - - = -aferente bunurilor de natura domeniului public 73 Page 3 BVC.2020 CITADIN.ZALAU Prevaderi an precedent | Propuneri an curent 2020 % % 2019 INDICATORI N | 2018 | Aprobater. | Aprobat au | din care: cf.hot. AGA HCL 396 / An 7=61/5 =5/3a 16.12.2019 | „„nr-15/ i i i 12.12.2019 Trim | Trim ui Trim | 1 2 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6 7 8 i5) |cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale 74 i6) cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 75 i7) cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri 76 d d = - - - - - |) |alte cheltuieli 77 - - - z: B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care: 78 815 810 810 782 197 397 568 783 100% 96% a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale 79 b) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale 80 546 529 529 515 130 265 392 567 110% 94% c) |ch. cu taxa de licenţă 81 31 29 29 28 3 12 20 28 100% 90% d) |ch. cu taxa de autorizare 82 5 15 15 13 6 8 13 100%|__ 260% e) |ch. cu taxa de mediu 83 4 5 5 4 1 2 3 4 100%|___100% f) |cheltuieli cu alte taxe şi impozite 84 229 232 232 222 59 112 145 171 77% 97% C. Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care: 85 11,690 12,907 12,907 12,807 3,329 6,640 9,978 13,410 105%|___110% CO |Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+ Rd.91) 86 10,918 11,994 11,994 11,908 3,048 6,143 9,254 12,468 105% 109% c1 Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care: 87 9,912 11,007 11,007 10,941 2,825 5,645 8,522 11,445 105%|___110% a) salarii de bază 88 8,053 9,155 9,155 9,137 2,348 4,711 7,119 9,501 104%] 113% b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM) 89 1,779 1,775 1,775 1,749 477 934 1,403 1,884 108%|___ 98% c) alte bonificaţii (conform CCM) 90 80 77. 77. 55 - ș 3 60 105% 69%, c2 Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care: 91 1,006 987 987 967 223 498 732 1,023 106% 96% a) cheltuieli sociale prevăzute Ia art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 92 98 93 93 84 4 52 56 114 136% 86% - tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; 93 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; 94 27 - - b) tichete de masă; 95 908 894 894 883 219 446 676 909 103% 97% c) vouchere de vacanță; 96 Page 4 BVC.2020 CITADIN.ZALAU PNR a) precedent Propuneri an curent 2020 % % 019 Nr. Realizat an e INDICATORI să. 2018 Aprobat cf. pula 2019 din care: HCL 396/ |“ An 7=6/5 | 8=5/3a 16.12.2019 | „„Nr-15! . : i 12.12.2019 Trim | Trim | Trim II 1 2 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6 4 8 d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut în anul precedent 97 e) alte cheltuieli conform CCM. 98 c3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care: 99 | - - - - - - - - a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 100 b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 101 c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete 102 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a CA altor organe de conducere si control, comisii si : comitete (Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din cana: 103 537 651 651 639 212 361 520 669 105%|___119% a) pentru directori/directorat 104 441 553 553 542 186 310 443 567 105%|___123% -componenta fixă 105 411 492 492 481 115 239 372 496 103%|__ 117% -componenta variabilă 106 30 61 61 61 71 71 71 71 116%|_ 203% b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, din care: 107 96 98 98 97 26 51 77 102 105% 101% -componenta fixă 108 96 98 98 97 26 51 ERE 102 105% 101% -componenta variabilă 109 - - z c) pentru cenzori 110 a “ . - . - = e d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii 111 cs |Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator 112 235 262 262 260 69 136 204 273 105% 111% D. Alte cheltuieli de exploatare A (Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care: 113 53% 81% cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.115+Rd.116), 3) |ain care: 114 1 56 56 52 5 9 13 19 37%|__5200% = către bugetul general consolidat 115 1 42 42 40 3 5 7 10 25%] 4000% - către alţi creditori 116 - 14 14 12 2 4 6 9 75%| 4DIV/0! b) |cheltuieli privind activele imobilizate 117 c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului 118 d) Jalte cheltuieli 119 265 1,102 1,102 1,102 0%| 416% Page 5 BVC.2020 CITADIN.ZALAU Prevederi an precedent Propuneri an curent 2020 2019 % % INDICATORI Se 2018 Aprobat ci. ep Regizat an | din care: HCL 396 |Sf-hotA An 7=615 | 8=5/3a 16.12.2019 | „pr-15! : . : 12.12.2019 Trim | Trim | Trim | [9) | 2 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6 7 8 e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 120 444 345 345 345 80 164 250 336 97% 78% ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi ? provizioane (Rd.122-Rd.125), din care: 121 241 |- 1,093 |- 1,093 |- 1,09 |- 140 |- 140 140__|- 140 13%|___ 518% fn cheltuieli privind ajustările şi provizioanele ) 122 2 - - . z f4.4) -provizioane privind participarea la profit a salariaţilor 123 n.2)| provizioane in legatura cu contractul de mandat 124 venituri din provizioane şi ajustări pentru f2) |depreciere sau pierderi de valoare , din care: 125 213 1,093 1,093 1,093 140 140 140 140 f2.1) |din anularea provizioanelor (Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care: 126 213 1,093 1,093 1,093 140 140 140 140 13%|___513%) = din particip [...]