HCL 48/2020 Zalău adoptată

NILUNICIPIUL ZALĂU CONSILIUL LOCAL 450016 - Zalău, Piaţa Iuliu Maniu nr.3, Judeţul Sălaj Telefon: (40)/2507/6 10550 Faz.(40)7260/5618659 http :/fsarazruz. zalausj.ro e-mail: primaria Dzalausj.ro HOTĂRÂREA NR. 48 din 20 februarie 2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al SSC Transurbis SA Zalău Consiliul local al municipiului Zalău: Având în vedere: Referatul de aprobare şi Raportul de specialitate al Direcţiei Economice nr.9523/13.02.2020, Avizele Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local al municipiului Zalău; Adresa nr.9367/13.02.2020 Nota de fundamentare şi Hotărârea AGA nr. 32 din 12.02.2020 transmise de SC Transurbis SA Zalău, Amendamentul Comisiei de Studii, Prognoze Economico - Sociale, Buget, Finanţe şi Solicitarea SC Transurbis S.A Zalău nr.11194/19.02.2020; Prevederile OG nr.26/2013 actualizată privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară aprobată cu completări prin Legea nr.47/2014; Ordinul MFP nr.3 145/2017 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; Potrivit art.48 din Legea nr.5/2020- Legea bugetului de stat pe anul 2020; În temeiul art.129 alin.2 lit.b şi alin.4 lit.a, art.139 alin.3 lit.a și art.196 alin. lit.a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; HOTĂRĂÂŞTE: Art.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al SC Transurbis SA Zalău conform Anexelor nr.1-5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2.Cu ducerea la îndeplinire se încredințează SC Transurbis SA Zalău şi Direcţia economică din cadrul aparatului propriu. Art.3.Prezenta hotărâre se comunică cu: Instituţia Prefectului Judeţul Sălaj; Primarul municipiului Zalău; Direcţia economică; Direcţia administraţie publică ; SC Transurbis SA Zalău. PREŞEDINTE DE, ȚĂ CONTRASEMNEAZĂ, Teodor _Bălăjel : AZ) * SECRETAR GENERAL G3 PAS O Claudia Ardelean DAP/SALA/PF 6EX AUTORITATEA ADMINISTRAŢI El PUBLICE CENTRALE/LOCALE Operatorul economic: SC TRANSURBIS SA Anexa nr.1 Sediul/Adresa: ZALAU, STR. FABRICII, NR.30/A CA mce 44/20. 02.2020 Cod unic de inregistrare 10683385 BUSETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2020 mii lei % % Realizat Nef PISIimE [Propuneri Estimari | Estimari INDIGATORI rd. vele 2) re B=5/4 anN+1 | anN+2 [9=7/5] 10=8/7 dent (N-1) 0] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l. VENITURI TOTALE (rd1=rd2+rd5+rd6) 1] 11999.00] 13027.00] 1.09] 13067.00] 13090.00] 1.00 1.00] 1] [Venituri totale din exploatare, din care 2] *1999.00] 13027.00] 1.09] 13067.00] 13090.00] 1.00) 1.00) la) subventii, cf. prevederilor legale in vigoare 3 za lb) Jtransferuri, cf. prevederilor legale in Y goare 4] 9006.00] 9885.00 9897.00] 9811.00 2| Venituri financiare 5 aici it | S:DIVIO! == ete | SEDIVIO! TA CHELTUIELI TOTALE (rd6=rd7+rd19) 6) 11314.00] 12486.00] 1.10] 12525.00] 12550.00] 1.00 1.00) 1 |Cheituieli de exploatare din care: 7] 11314.00] 12486.00[1.10] 12525.00] 12550.00] 1.00! 1.00) A Cheltuieli cu bunuri si servicii 8] 3931.00] 2235.00J0.57] 2154.00] 2059.00] 0.96 0.96 B [Cheltuieli cu impozite taxe si varsamintele asimilate 9 112.00 120.00[1.07| 121.00 122.00] 1.01 1.01 C |Cheltuieii cu personalul din care: 10] 7229.00] 10071.001.39] 10188.00] 10304.00] 1.01 1.01 co (Cheltuieli de natura salariala (rd.12+ț1.13) 11] 6395.00] 9074.00[1.42| 9164.00 9256.00] 1.01 1.01 c1 [Cheltuieli cu salariile:din care 12] 5818.00] 8390.00]1.444 8474.00] 8559.00] 1.01 1.01 c1.1 crestere salar minim 3.1 iai Eftit | EDIVIO! c1.2 crestere salar minim confomr HG - 3.2 scai Ettt | EDIVIO! c2 bonusuri 13) 577.00! 684.00] 1.19 690.00) 697.00] 1.01 c3 Alte cheltuieli cu personalul din care 14 e retete | SEDIVIO! c4 [Chelt.aferente cont. da mandat si a ațor org decond | 16) 522.00| 672.00] 1.08 692.00 706.00] 1.03 1.02) cs [Cheltuieli cu contributiile datorate de langajator 17 212.00! 325.00] 1.53 0.00] 4Div/0! D|Alte cheltuieli de exploatare 18 42.00 60.00] 1.43 62.00) 65.00] 1.03 1.05 2] [Cheltuieli financiare 19 _— Hire | EDIVIO! [i THE: | 3EDIVIO! TR JREZULTATUL BRUT (profit pierdere) 20 685.00 541.00[0.79 542.00] 540.00| 1.00 1.00) VI 1] Îimpozir PE PROFITCURENT 21 107.00 88.00[0.82 0.00| 4Div/0! 2 IMPOZIT PROFIT AMANAT 22 E VENITURI DIN IMPOZIT PROFIT AMANAT 23 4 IMPOZIT SPECIFIC UNOR ACTIVITATI 24 5 ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DEMAISUS | 25) NA PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE 26| 578.00 0.00 fetei | 4DIVIO! 1 Rezerve legale 27 29.00 23.00] 0.79! 27.00) 27.00] 1.17 1.00 2| JAlte razerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lee 28 [azi Hiei | 2DIVIO! |Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 29) [23 titi | 4DIV/O! / U Anexa_/ la HCL Nr, 44 | din 40.02. 2020 PREȘEDINTE E: Ep xy CONTRASEMNEAZĂ n opza SERE A (Vaud Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate dinj imprumuturi exteme precum si pentnu constituirea kurselor necesare] 4] lrambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor comisioarlelor si aitor costuri]. 30 iad ete | DIVIOI aferente acestor imprumuturi 5] JAite repartizari prevazute de lege 31 TE eipiete | EDIVIO! Profitul contabil ramas dupa deducerea suniaor de la 6) |27.20,20,20/31(Re32-Ro26-Ra la Ra) ai 32] 549.00] a3o.0ojo.7a] 515.00] 513.00] 1.20] 1.00 Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profi:ul net dar nu maij 7] |mut ce niveiui unui salariu de baza mediu lunar kealizat la nivelul 33 54.00 43.00[0.80 51.00 51.00] 1.19 1.00 operatorului economic la exercitiul financiar de referinta inimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau locăi in cazul regiilor 8 utonome ori dividente cuvenite actionarilor in cazul socletatilor comerciale) 34] 247.00 194.0010.79) 232.00 231.00] 1.20 1.00) [naţionale si societatilor cu capital integral sau majoritar dE stat din care: |a Dividende cuvenite bugetului de stat 35) iai setei | EDIVIO! DYDividende cuvenite bugetului local 36 247.0€ 194.00 232.00 231.00 a Dividende cuvenitealtor actionari 37 Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la rd.33-7dBA se repartizeaza 9] malo rezarie ui coli sea proprie de finanțare 38] 247.00] 193.00[o.78i 232.00] 231.00] 1.20) 1.00) VI. VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 39) sii etiit | EDIVIO! Vu. CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE din kare 40 ai ete | EDIVIO! a)jCheltuieli materiale a aia see | DIVIO! b)Cheltuieii cu salariile 42, zii fete | DIVIOI Q)|Chettuieli privind prestarile de servicii 43 == Etetere | DIVIO! d Cheltuieli cu reclama si publicitate 44, sia EEE | EDIVIO! le) |Arta cheltuieli 45 aia setei | 4DIVIO! NI. |suRsE DE FINANŢARE A INVESTITIILOR din care 46 247.00 193.00[0.78 232.00 231.00] 1.20 1.00) 1] JAlocatii de la buget 47 ai FE | EDIVIQ! |alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii 48 anteriori X. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII 49) sia EEE | DIVIO! X. DATE DE FUNDAMENTARE iau set | EDIVIOI 1]. ÎNr e personal prognozat Ia finele anului 50| ___155.00] _155.00]1.00| 155.00] 155.00] 1.00 1.00) 2| ÎNr mediu de salariati total 51 144.00] __148.00[1.03] 148.00] 148.00 1.00 1.00 |Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) iii pe baz: 3] |eeltuielilor de natura salarialaț(ra.147-r093-.ra98yra15%/12"000 =ra151] 52] 3649.00] 5028.00[1.38 5080.00] 5132.00] 1.01 1.01 lanexa 2 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza] 4] |eheltuielilor de natsalariala recalculat cf.Legii anuale albugetului de stati 53] 3701.00 5109.00[1.38] 5160.00] 5211.00] 1.04 1.01 [=rd151 anexa 2) [Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu(miij 5] [lei/persoana ra 2ra 51) 54] 33.33] 88.02[1.06] 88.29] aa.4s] 1.00] 1.00 [Productivitatea muncii in unitâti valorice pe total personal) mediu recaiculata] 6 ct. anuale a bugetului de stat 55 21.79 21.00]0.96 21.41 22.15] 1.02 1.03 Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu(canitate prod] 7] [rnitelpersoana) 56 ză tt | S2DIVIO! 8] |Cheltuieli totale Ia 1000 iei venituri totaleţrd7/rd1)*1000 57 942.31 958.47[1.02 958.52 958.75] 1.00 1.00 9 Plati restante 58 10 Creante restante 59| 550.00 28.00 26.00 26.00] 1.00 1.00 CONDUCĂTORI VITĂŢII, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI A FINANCIARICONTABIL SC TRANSURBIS SA Zalau Str.Fabricii 30/A RO 10683385 ANEXA ZA pei 4$ za 02.2020 Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora mii lei îndicatori șI: gi pictat t) Propuneri an careatN) a 76 B=8/3a Aprobat cz Prelim/Re Conf. | conf | anmar | Trimi | TrimiiTrimiil| Aa HG/Or. | Hotararii comun | CA. 0| 1 2 3 3a 4 da 5 6a [:1.] 6e 6 7 8=5/3a 1 VENITURI TOTALE (rd.02+rd.22) Ş 9972 | 12,428 | 12,428 | 11,999 3314 6.501 | 9,751 | 13.027 | 108.57 120.33 1 Venituri din exploatare 2 | 9972 | 12,428 | 12,428 | 11,999 3314 [6301 9,751 | î3.027 | 108.57 120.33 (rd.03-+rd.08+rd.09+rd.12+rd.13-+rd.14), din care: a) |din productia vanduta (rd.4-7), din care: 3 | 3648 | 3084 3084 2836 843 1559 | 2338 | 3i!? | 10991 77.74 al din vanzarea produselor 4 | 3426 | 2,800 | 2,800 | 2.567 750 1.400 | 2,100 | 2.80 | 109.08 74.93 a2)din servicii prestate-activitate baza 5 75 132 132 107 33 66 99 132 123.36 142.67 a3)din redevente si chirii 6 | î40 151 151 160 50 93 139 :8< | 115.63 114.29 a4)alte venituri I 7 1 1 2 0.00 28.57 b) [din vanzarea marfurilor 8 FDIV/! | 4DIV/O! c) |din subventii si transferuri de exploatare aferente | 9 | 6282 9,180 | 9,180 | 9.006 | 2.47; Ț 49427213 | 9855 | 10976 143,36 cifrei de afaceri nete R9=(rd.10+rd.11) 9 din subventii conf.prevederilor legale in vigoare 10 | 6282 | 9,180 | 9,180 | 9.006 | 2471 4.942 | 7,412 | 9.885 | 109.76 143.36 c1.1)subventii conform prevederilor legale in îUa | 5203 EDIV/O! 0.00 vigoare - Hotarari ale Consiliului Local c1.2)transferuri, conform prevederilor legale in 19b | 1079 | 9,180 | 9,180 Ţ 9.006 2471 [4942 7,412 | 9885 | 109.76 | 834.66 vigoare(compens. si dif.tarif Reg CE 1370 «- Jtransferuri cf.prevederilor legale in vigoare TI EDIV/O! | 4DIV/0! 2) c2.1) subventii materiale ta 4DIV/O! | DIV! c2.2)alte sume primite de la bugerul de stat - ilb EDIV/O! | £DIV/! iegea 76/2002 actualizata d) |din productia de imobilizari 12 4DIV/! | 4DIV/O! €) [venituri aferente costului productiei in curs de 13 *DIV/! | 4DIV/0! executie £) alte venituri din exploatare 14 42 164 164 157 2 15.92 373.81 (rd.15+rd.16-+rd.19+rd.20-+rd.21), din care: fi )din amenzi si penalitati 15 42 45 45 isi 3 [i 3 12 109.09 26.19 f2)din vanzarea activelor si alte operatii de capital | 16 5 5 e 8 8 10 166.67 | 4DIV/0! (rd.17-18), din care: active corporale 17 5 5 s e 8 i) 166.67 | EDIV/O! active necorporale 18 FDIV/O! | 4DIV/O! f3)din subventii pentru investitii 19 FDIV/0! | 4DIV/0! f4)din valorificarea certificatelor CO2 20 *DIV/0! | £DIV/0! fS)alte venituri (excl.venituri din provizioane) 21 114 114 140 2 2.14 *DIV/! Venituri financiare (rd.23-27), din care 22 EDIV/0! | &DIV/0! a) |din imobilizari financiare 23 EDIV/O! | 4DIV/0! b) |din investitii financiare 24 4DIV/0!| 4DIV/0! c) |din diferente de curs 25 4DIV/0!| 4DIV/0! d) |din dobanzi 26 4DIV/0! | £DIV/0! ) [alte venituri financiare 27 €DIV/0! | £DIV/0! Mii CHELTUIELI TOTALE (rd.28=Rd29+Rd130) | 28 | 9892 Ţ 12124 | 12124 | 1I3ta | 3293 | 5230 9529 | i2486 | 110.36 114.38 Cheltuieli de exploatare 29 | 9892 | 12124 | 12124 | ii314 | 3295 | 6430 | 9529 | Tzase 110.36 114.38 (rd.30+rd.78+rd.85+rd.113), din care: A |Cheltuieli cu bunuri si servicii 30 | 3599 | 3980 | 3980 | 393: | 710 | i249]| 1834 56.86 109.22 (rd.31+1d.39+rd.45), din care: [41)cheltuieli privind stocurile 31 | 3002 | 3257 | 3257 | 3239 | 587 Ţ 932 [1346 | 1epi | 5128 | 107.89 (rd.32+rd.33+rd.36+rd.37+rd.38), din care: a)cheltuieli cu materiile prime 32 | 20$ 238 238 294 15 50 75 în 34.01 143.41 b)cheltuieli cu materialele consumabile, din care: | 33 | 268: Ț 2860 | 2860 | 2790 542 825 | 2187 | tai 52.01 104.07 bi)cheltuieli cu piesele de schimb 34 | 482 560 560 573 a 125 187 43.63 118.88 b2)cheltuieli cu combustibilii 35 | 2199 | 2300 2300 2217 50u 700 1000 i 54.17 100.82 c)cheltuieli privind materialele de natura 36 47 70 70 78 0 17 24 ge 38.46 165.96 obiectelor de inventar d)cheltuieli privind energia si apa 37 | 69 89 89 77 20 citi 80 a: 103.90 | 111.59 e)cheltuieli privind marfurile 38 4DIV/0! | &DIV/0! |A2)cheltuieli privind serviciile executate de terti | 39 | 306 366 366 398 4 144 | 234 239 | nu 130.07 (rd.40+rd.41+rd.44), din care: a)cheltuieli cu intretinerea si reparatiile 40 | 125 181 181 221 i5 50 80 10 45.25 176.80 b)cheltuieli privind chiriile (rd.42-+rd.43), din care:| 41 31 35 35 33 3 ie 24 33 100.00 106.45 b1 )catre operatorii cu capital integral/majoritar de | 42 4 5 $ e 2 3 Ş 100.00 150.00 stat b2)catre operatorii cu capital privat 43 27 30 30 27 & 15 22 Fa 100.00 | 100.00 c)prime de asigurare a4 | :50 150 150 i 18 78 130 5” ] 104.17 96.00 |A3)cheltuieli cu alte servicii executate de terti 45 | 2: 357 357 294 2 173 | 254 At 98.98 101.03 (rd.46+rd.47+rd.49+rd.56+rd.61+rd.62+rd.66+ 7d.67+rd.63-+rd.77), din care: a)cheituieli cu colaboratorii 46 42 50 50 5i IT) 40 4 = 78.43 121.43 b)cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din | 47 3 6 6 EDIV/0! 0.00 care: bi )cheltuieli privind consultanta juridica 48 7? 6 6 *DIV/! 0.00 c)cheltuieli de protocol, reclama si publicitate 49 Li 16 16 2 3 Li 3 bi 100.00 300.00 (rd. 50+rd.52) din care: ci )cheltuieli de protocol, din care; 50 10 10 & [ă $ n 100.00 | 4DIV/0! VI a resurselor minerale tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu 51 EDIV/!| 4DIV/! modificarile ulterioare c2)cheltuieli de reclama si publicitate, din care: 52 4 6 6 [] 3 5 Lă 100.00 150.00 tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si 53 *DIV/0! | 4DIV/0! publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare tichete cadou pentru campanii de marketing, 54 *DIV/O! | 4DIv/o0! studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare cheltuieli de promovare a produselor 55 3 6 6 € â s La) 100.00 150.00 d)cheltuieli cu sponsorizarea potrivit OUG 56 EDIV/0! | £DIV/0! nr.2/2015 (rd.57+rd.58+rd.60), din care: d1)cheituieli de sponsorizare in domeniul medical | 57 *DIV/0! | 4DIV/O! si sanatate d2)cheltuieli de sponsorizare in domeniile 58 4DIV/0!| 4DIV/0! educatie, invatamant, social si sport, din care: d3)-pentru cluburile sportive 59 DIV/O! | 4DIV/0! d4)cheltuieli de sponsorizare pentru alte actiuni si | 60 EDIV/O! | 2DIV/0! activitati e)cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane 6i Ş: 10 10 i 0.00 MI f)cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din 62 EI 8 8 E 12 13 13 3 325.00 | 50.00 care: cheltuieli cu diurna (rd.64+rd.65), din care: 63 [i 8 8 EI i2 13 13 a 325.00 50.00 interne 64 E: 6 6 a 25.00 80.00 exteme 65 3 2 2 12 12 12 es 4DIV/O! 0.00 g)cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii 66 37 40 40 23 6 12 î8 Za: 100.00 62.16 h)cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate 67 5 8 8 Li i 3 $ 100.00 100.00 i)alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din | 68 | !77 219 219 190 50 9 149 197] 103.68 107.34 care: il)cheltuieli de asigurare si paza 69 | 46 180 180 163 43 35 [2 104.29 111.64 i2)cheltuieli privind intretinerea si functionarea 70 32 22 22 2 EI 10 î5 EI] 100.00 166.67 tehnicii de calcul i3)cheltuieli cu pregatirea profesionala 7 | 7 17 17 i = 3 e i 100.00 | 41.18 i4)cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor 72 2 4DIV/O! 0.00 corporale si necorporale, din care: aferente bunurilor de natura domeniului public 73 *DIV/! | 4DIV/0! i5)cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale 74 4DIV/0! | 4DIV/0! i6)cheltuieli privind recrutarea si plasarea 75 FDIV/O! | 4DIV/O! personalului de conducere conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.109/2011 i7)cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte | 76 &DIV/O! | 4DIV/0! anunturi |j)alte cheltuieli 77 7 0.00 EDIV/O! Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte 78 | 107 153 153 2 75 % 105 124 1 107.14 104.67 asimilate (rd.79-84), din care: a)cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare| 79 DIV/O! | 2DIV/0! b)cheltuieli cu redeventa pentru concesionarea 80 34 34 3i bi I$ 22 ae 96.77 442.86 bunurilor publice si resurse minerale c)cheltuieli cu taxa de licenta 31| î4 16 16 şa 3 & 9 ie 100.00 85.71 d)cheltuieli cu taxa de autorizare 82 EDIV/O! | 4DIV/O! e)cheltuieli cu taxa de mediu 83 i 2 2 i a 2 3 200.00 100.00 cheltuieli cu alte taxe si impozite 84 | 85 101 10 să e să 72 n 111.76 80.00 Cheituieli cu personalul 85 | 6103 | 7931 | 7931 | 7229 | 2495 | 506: | 7545 139.31 118.45 (rd.86+rd.99+rd.103+rd.112) din care: CO)cheltuieli de natura salariala (rd.87+rd.91), 86 | 5508 | 7036 7036 6395 | 2252 | 4575 | 6816 | “72 [14189 116.10 din care: Ci)cheltuieli cu salariile (rd.88-90), din care: 87 | 4947 | 6410 6410 5818 | 2098 | 4195 | 6293 32: | 14421 117.61 a)salarii de baza 88 | 3566 | 4500 4500 413 1475 | 2950 | 4425 | su 143.45 115.34 b)sporuri, prime si alte bonificatii aferente 89 | 138: 1910 1910 1705 523 245 | 1868 | 240: 146.04 123.46 salariului de baza (conform CCM) c)alte bonificatii (conform CCM) 90 EDIV/O! | 4DIV/0! C2)bonusuri (rd.92+rd.95+rd.96+rd.97+rd.98), | 91 | 56: 626 626 577 380 | 523 “82 | 118.54 | 102.85 din care: a)cheltuieli sociale prevazute la art.25 din Legea 92 77 85 85 30 Li] 36 4 bulă 100.00 116.88 nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din care: tichete de cresa, conform Legii nr.193/2006, cu 93 4DIV/0! | 4DIV/0! modificarile ulterioare tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit 94 *DIV/0! | 4DIV/0! Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare b)tichete de masa 95 | 468 518 518 470 130 260 390 sa: 110.64 100.43 c)tichete de vacanta 96 4DIV/0! | 4DIV/O! d)cheltuieli privind participarea salariatilor la 97 3 5 = sa s4 *3 12,700.00| 4DIV/0! profitul obtinut in anul precedent e)alte cheltuieli conform CCM 98 16 20 20 15 Ei 10 15 o 133.33 93.75 C3)alte cheltuieli cu personalul (rd. 100-102), din | 99 4DIV/0! | 4DIV/O! care: a)cheltuieli cu platile compensatorii aferente 100 DIV/0! | £DIV/O! disponibilizarilor de personal b)cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite in baza | 101 FDIV/O! | 4DIV/O! unor hotarari judecatoresti c)cheltuieli de natura salariala aferente 102 £DIV/0! | 4DIV/0! restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete C4jcheituieli aferente contractului de mandat si a | 103 | 424 645 645 622 16i 323 484 872 108.04 146.70 altor organe de conducere si controi, comisii si comitete (rd. 104+rd.107+rd.110+rd.111), din care: a)pentru directori/directorat 104| 30 495 495 +81 123 246 | 369 108.52 158.22 componenta fixa 105| 304 470 470 456 123 246 369 107,89 150.00 componenta variabila 106 25 25 25 120.00 | 4DIV/0! sase b)pentru consiliul de administratie/consiliul de 107 150 150 38 77 Eipi 106.38 117.50 supraveghere componenta fixa 108| :20 150 150 14i 38 77 ki pati 106.38 117.50 componenta variabila 109 4DIV/0! | 4DIV/0! c)pentru AGA si cenzori 110 &DIV/O! | 4DIV/0! d)pentru alte comisii si comitete constituite 1 EDIV/O0! | 4DIV/0! potrivit legii C5)cheltuieli cu contributiile datorate de 112| ?7i 250 250 212 32 153 245 28 153.30 123.98 angajator D |Alte cheltuieli de exploatare 113| 83 60 60 32 13 EI] 43 E) 142.86 50.60 (rd.115+rd.118+rd.119+rd.120+rd.121+rd. 122), din care: a)cheltuieli cu majorari si penalitati 114 4DIV/O! | 4DIV/O! (rd.115+rd.116) din care: catre bugetul general consolidat 15 EDIV/O0! | 4DIV/0! catre alti creditori 116 *DIV/O! | 4DIV/0! b)cheituieli privind activele imobilizate 117 £DIV/O! | 4DIV/O! c)cheltuieli aferente transferurilor pentru plata 118 4DIV/0! | 4DIV/0! personalului d)alte cheltuieli 119| 36 EDIV/! 0.00 le)ch.cu amortizarea imob.corporale si necorporale | 120Ț 53 60 60 +2 î5 că ses 142.86 79.25 f)ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si] 121 +DIV/0! | 4DIV/0! provizioane (rd.122-rd.12 [...]