HCL 369/2017 Zalău adoptată

NIUNICIPIUL ZALĂU CONSILIUL LOCAL 450015 - Zalău, Piaţa Iluliu Maniu nr.5, Judeţul Sâlaj Telefon: (40)726076 10550 Faz. (4037250755 1853 http : dr marar. zalaus j.ro e-mail: primaria zalausi.ro HOTĂRÂREA NR. 369 din 08 decembrie 2017 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al S.C. Citadin Zalău S.R.L. Consiliul local al municipiului Zalău; Având în vedere: Referatul Direcţiei Economice nr. 77954 din 06.12.2017, Solicitarea S.C. Citadin Zalău S.R.L. nr. 7783 din 05.12.2017, Hotărârea AGA S.C. Citadin Zalău S.R.L. nr. 15/05.12.2017; Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Zalău; Văzând dispoziţiile art.4 alin.l lit a din OG. nr.26 din 21 august 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, precum şi cele ale Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr. 20 din 07.01.2016; În conformitate cu prevederile art. 45 alin.2 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată; HOTĂRĂȘTE: Art.1. Se rectifică bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al S.C. Citadin Zalău S.R.L. conform anexelor 1-5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcţia economică din cadrul aparatului propriu şi societatea prevazută la art.]. Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu: -Instituţia Prefectului judeţului Sălaj -Primarul municipiului Zalău -Direcţia economică -Direcţia administraţie publică locală, -S.C. Citadin Zalău S.R.L. PREŞEDINTE D DINȚĂ CONTRASEMNEAZĂ, Balajel Ti SECRETAR: Pr” DAPL/BALA/VR/S5ex MUNICIPIUL ZALAU SC CITADIN ZALAU SRL Str.Fabricii nr.28, jud. Salaj Cod unic de înregistrare.RO 27243753 Anexa nr.1 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2017 mii lei An 27 | propuneri CA DICA TORI Nr. pct Reciicare| ancurent | «. | Estimări | Estimari rd, initial 310/25.40. 2017 an 2018 | an 2019 | 9=7/5 | 10=8/7 „| Rectificare 2017 SII EI 3 [i F | 6254 Ț EI Ş 10 [N VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) 1 FAT ZIT- [E 0 a | 97352 115% [20,082 2204537101 4|__102% Venituri totale din exploatare, din care: 2 17,208 18,449 19,793 [115% |_ 20,072 20,443 101%|___102%| a) |subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 3 - - =__10% 0%, 9% b) |transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4 a . . Venituri financlare Ei 10 2 2 |21% 10 10 500% Venituri extraordinare [i ([] CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) ŞĂ 116% |iisi i 101%|__102% Gheituleii de exploatare, din care: 8 116% [319,95%5%]:20/318550| 101%] 102% A, |cheituleii cu bunuri si servicii [] 150% | 9.372 9.920 101%| 106%) B. |cheltuleii cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 118% |__1.084 101%|__102%| 6. |cheituieii cu personalul, din care: 944, |iiigii12: 101%|__102% (CO |Cheltuieii de natură salarială(Rd.13+Rd.14) 294% 101%|__102%)| 1 |ch. cu salariile 95% 101%|___102%) 2 |bonusuri 91% 101%|___102%) C3 |alte cheltuieli cu personalul, din care: cheltuieli cu plati compensatorii aferente Idisponibilizarilor de personal 16, (Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor IC4 |organe de conducere si control, comisii si comitete 17 359 305 312_|87% 316 319 101%|__101% cs cheltuieli cu asigurările şi protecția socială, fondurile speciale si alte obligatii legale 18 1,611 1,501 1,549 195% 1,540 1,571 89%|__102%| D. |alte cheltuieli de exploatare 19 395 377 377_|95%. 382 4) 101% 0% |Cheituleii financiare 20 16 10 9 |57% E] 38 101%| 416% Cheltuieii extraordinare 21 E - a [Ul] REZULTATUL BRUT (profi pierdere) 22 44%. 152%, 80% Iv IMPOZIT PE PROFIT 23. 35 35 = 0% 20 18 XDIV/POL 80% PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA Î IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 24 150 132 81_|54% 103 82 127% 80% Rezerve legale 25 9 8 4___|44% i 5 152%|___80% Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 28, Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 27 62 33 88 s1 (Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituiroa curselor necesare rambursării * ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi zi |Alte repartizări prevăzute de lege 29 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 30 Participarea salariațiior la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mal mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat ia nivelul operatorului în exercițiui financiar de referință 31 Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor! companiilor naționale şi societăților cu capital integra! sau majoritar de stat, din care: 32 7 62 38 _|54% 48 39 |__128%|___80% - dividende cuvenite bugetului de stat a 33 ») - dividende cuvenite bugetului local 33a 71 82 38_|54% 48 39 128% 80%| c) | = dividende cuvenite altor acţionari 34 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Ru.31 - Rd.32 se ropartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 35 tu] . - 10% F 3 vi VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 26 CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din vu care 37 a) | cheituieii materiale 38 b) |cheltuleii cu salariile 39 Page 1 BVC 2017-rectif-Final.xisx An 2017 “e Propuneri Ne. | 22017 |Recticare| ancurent | „, | Estimări | Estimări INDICATORI md, | Aprobat 2047 an 2048 | an 2049 | 9=7/5 | 10=87 initial 310/28.10. Rectificai 2047 re CR EI E] Ei S_|_6574 Ea [] E) 18 e) cheltuieli privind prestarile de servicii 40 d) jcheltuieii cu reclama si publicitate 41 e) [alte cheltuieli 42 vin SURSE DE FINANŢARE A INVESTIȚIILOR, din care: 43 1,158 1,071 1,071__192% 1,098 1,153 103%|__105% Alocaţii de fa buget 44 alocaţii bugetare aferente plății angajamentelor din ani! anteriori 45 IX IGHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 48 1,158 1,971 1,071_192% 1,098, 1,153 103% | __105%)| X DATE DE FUNDAMENTARE 47 Nr. de personal prognozat la finele anului 48 293 293 285 |97% 287 289 404%] 404% Nr.mediu de salariaţi total 49 260 260 240 |92% 242 244 101%|__101% Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltulalilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000 S0 2430 2,298 2,485 _|102% | 2,499 2,528 101%|__101%| (Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000 51 2,143 1.959 2.201 [103% | 2,214 2.240 101%|__101%, Productivitatea muncii în unități valorice pe total personali mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) 52 88 71 82_|125% 83 s4 101%)___101%) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personali mediu (cantitate produse finite/ persoană) 53 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000 54 989 931 998_|101% 994 995 100%|__100% Plăţi restante 55 = Creanţe restante 58 10 CONDUCĂTORUL CONDUCĂTORUL UNITĂŢII, COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL i ANEXA __ la HCL 9644. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ i - 73 2 CONTRASEWEAZĂ Palajel Radei sec Ps = 09) “ = pia =: POTRO EL Ț | Page 2 BVC 2017-rectif-Final.xisx „ MUNICIPIUL ZALAU SC CITADIN ZALAU SRL Str.Fabricii nr.28, jud. Salaj ; Cod unic de înregistrare.RO 27243753 ANEXA 4, la HCL 25 41207? a | PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ | TRASEVIEAZĂ „SECRETAR Lc în buget RODRONI CĂ Tzi) pă “Detalierea indița mii lei Frosin o pendant Propuneri an curent 2017 Rectificare % Nr An 2017 INDICATORI md] 2015 Aprobat Realizat Propuneri Aprobat | Realizat initial rectificare an| 7=6/5 Trim | Trim WI Trim 4 2017 [] 1 2 3 3a 4 5 5 6a 6b 6c 6d 7 1. VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28) 4 115% 4 Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care: 2 115% a) |ain producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: 3 115% a1) |din vânzarea produselor 4 5 - - - 1 1 1 iDIV/01 a2)_|din servicii prestate 5 9,420__|__11,052 10,305 17,153 2,531 7,377 13,818 19,660 115%| a3) |din redevenţe şi chirii 6 si a4)_Jalte venituri 7 4 3 3 3 [ 7 9 19 633% b) |din vânzarea mărfurilor 8 ] Ă din subvenții şi transferuri de exploatare aferente C) |citrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care: 9 c1 |subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare c2 |transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare d) |din producţia de imobilizări e) venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie alte venituri din exploatare ? (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care: f1) |din amenzi şi penalități f2) |din vânzarea activelor şi alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care: - active corporale - active necorporale f3) |din subvenţii pentru investiţii f4)_|din valorificarea certificatelor CO2 20 = f5)__lalte venituri 21 9 11 2 2 4 8 13 867% Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care: 22 21% a) |din imobilizări financiare 23 - _ b) |din investiţii financiare 24 a 4DIVIO! 4DIVIO! Page 1 BVC 2017-rectif-Final.xIsx ) Ppenlenipnieti! N Propuneri an curent 2017 Rectificare % sa N Nr. An 2017 INDICATORI ma. | 2015 „Aprobat Realizat Propuneri Aprobat | Realizat Initial - - rectificare an| 7=6/5 Trimi | Trimul Trim Ul 2017 [%) 1 2 3 3a 4 5 5 6a 6b 6c 6d 7 c) |din diferenţe de curs 25 10 8 5 4 1 2 2 2 50% d) |din dobânzi 26 3 1 1 1 - - - - 0% €) |alte venituri financiare : 27 36 18 19 5 - - - - 0% 3 Venituri extraordinare 2 28 | [CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144) 29 116%) 4 Gheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care: 30 116% 'A, Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care: 31 150% A Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care: 32 157% a) |cheltuieli cu materiile prime 33 1,818 1,966 1,741 2,105 260 1,239 1,909 2,410 114% b) |cheltuieli cu materialele consumabile, din care: 34 1,525 1,547 1,258 2,500 353 1,095 3,368 5,316 213% b1) cheltuieli cu piesele de schimb 35 |___158 189 158 250 7 137 225 338 135% b2) |cheltuieli cu combustibilii 36 611 670 603 750 132 350 589 831 111% c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de Pe Ai A s2 430 3 d di 401 78% d) |cheltuieli privind energia şi apa 38 404 455 386 480 34 168 290 377 79% e) |cheltuieli privind mărfurile _]_39 - . A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care: 40 69% a) |cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile Lu 19 72 56 100 15 35 55 66 66% b) |cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care: 42 bi) |- către operatori cu capital integral/majoritar de stat S 43 - Ţ b2)_| - către operatori cu capital privat 44 - c) |prime de asigurare 45 56 62 61 97 17 36 48 63 65% Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi A3 (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care: 46 122% a) |cheltuieli cu colaboratorii 47 12 - - - - b) |cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care: 48 . 24 b1) |cheltuieli privind consultanţa juridică ____ 49 z 24 5) cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care: 50 130% c1) |cheltuieli de protocol, din care: 51 13 13 14 18 2 3 19 27 - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare 52 a a Page 2 BVC 2017-rectif-Final.xIsx D) Propuneri an curent 2017 Rectificare n) Prevederi an precedent % „s& 2016 Nr. An 2017 Z 12 aa INDICATORI rd. 2015 Aprobat " Realizat Propuneri Ă „Aprobat Realizat initial - rectificare an| . 7=6/5 “Trim | Trim 1 Trim 1 2017 2 3 3a 5 5 6a 6b 6c 6d 7 c2) [cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 53 1 6 6 2 2 3 5 77% - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare ____ 54 ă - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare 55 - - ch.;de promovare a produselor 56 - d) Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG 2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care: 57 d1)_|ch.de sponsorizare in dom med si sanatate 58 - d2) |ch. de sponsorizare in dom ed.invat, social si sport din care: 59 5 5 d3)_|*pentru cluburile sportive 60 5 5 dA) |cheltuieli cu sponsorizarea pt. alte actiuni si activ. 61 - €) |cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane 62 209 240 244 420 69 293 396 531 126% f) |cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care: 63 0 1 1 2 0 1 1 1 - cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care: 64 „interna 65 E -extena 66 - g) |cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii 67 23 23 21 37 6 12 19 29 78% h) |cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate 68 10 12 12 20 2 4 7 11 55% i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care: 69 157 185 152 235 39 127 197 275 117% i1) |cheltuieli de asigurare şi pază 70 - - - - 30 i2) |cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul 71 18 22 21 25 4 10 25 100% i3) [cheltuieli cu pregătirea profesională 72 0 4 4 10 1 5 6 10 100% i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale| şi necorporale, din care: 73 - 2 -aferente bunurilor de natura domeniului public 74 - i5) |cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale 75 2 i6) [cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 109/2011 76, - i7) |cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunțuri 77 [1 - - - |) alte cheltuieli 78 - - - - - - BVC 2017-rectif-Final.xIsx ) Poeta pă pepe | Dj Propuneri an curent 2017 Rectificare: % Nr. | _ An 2017 : INDICATORI ră: 2015 Aprobat Realizat : Propuneri Aprobat | Realizat initial rectificare an| - 7=6/5 Trim | Trim il |. Treimi 2017 1 2 3 3a 4 5 5 6a 6b 6c 6d 7 B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care: 79 116% a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale 80 - b) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice| şi resursele minerale 81 468 526 468 817 70 263 542 981 120% c) eh. cu taxa de licență 82 29 33 6 10 3 6 9 19 190% d) |ch. cu taxa de autorizare 83 3 3 . 10 1 d 22 220% €) |ch. cu taxa de mediu 84 10 12 2 4 0 1 2 12 343% f) |cheltuieli cu alte taxe şi impozite 85 28 52 47 79 15 24 31 35 45% C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care: 86 94% Co [Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92) 87 94% Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care: C1 88 95% a) salarii de bază 89 2,636 3,138 3,011 5,342 844 2,013 3,326 4,956 93% b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM) 90 516 617 710 1,149 256 552 875 1,215 106% c) alte bonificaţii (conform CCM) 87% c2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care: a) cheltuieli sociale prevăzute Ia art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 93 0 15 L - HDIVIOL - tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; 94 - - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; 95 - b) tichete de masă; 96 388 417 395 895 152 374 579 816 91% c) tichete de vacanţă; 97 “ d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut în anul precedent 98 - e) alte cheltuieli conform CCM. 99 = ca Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care: 100 WDIV/OL a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 101 - b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri iudecătoresti 102 S Page 4 BVC 2017-rectif-Final.xIsx 3, Pigment a preatene -) Propuneri an curent 2017 Rectificare 258% Nr. “ An 2017 z INDICATORI rd. 2015 „Aprobat Realizat Propuneri .- Aprobat | Realizat Initial - rectificare an| — 7=6/5 Trim | Trim Il Trim Ul 2017 1 2 3 3a 4 5 5 6a 6b 6c 6d 7 c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete 103 - Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor c4|organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care: 104 87% a) pentru directori/directorat 105 94 90 95 359 21 94 166 251 70% -componenta fixă 106 72 74 48 281 21 94 166 251 89% -componenta variabilă 107 22 16 47 78 - - - b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, din care: 108 - 12 26 42 61 -componenta fixă 109 - 59 12 26 42 61 -componenta variabilă 110 - - c) pentru AGA şi cenzori 111 10 19 15 - - - - - 4DIVIOI d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii 112 - Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile cs speciale şi alte obligaţii legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care: 113 96% a) ch. privind contribuţia la asigurări sociale 114 |___526 627 613 1,115 183 432 706 1,064 95% b) ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj 415 24 28 28 52 3 19 31 47 90% c) ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 116 200 239 233 427 69 164 268 399 93% d) ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 117 1 13 10 17 3 13 19 39 227% e) ch. privind contribuţia unităţii la schemele de i pensii 118 = f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale > D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd. 128), din : care: 120 a) cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.122+Rd.123), E2 din care: 121 | AT. se] - către bugetul general consolidat 122 - 17, - 5 iHDIVIO! - către alți creditori 123 22 4 - 10 6 6 6 8 b) |cheltuieli privind activele imobilizate 124 - c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului 125 - d) alte cheltuieli 126 17 1 - 4DIVIOL Page 5 BVC 2017-rectif-Final.xIsx î) : Prevederi an precedent D) Propuneri an curent 2017 Rectificare. .. - % 2016 - Nr E An 2017 ş 7 INDICATORI ma. | 2015 Aprobat Realizat Propunaci Aprobat | Realizat | înitial - rectificare an| 7=6/5 . Trimi | Trimu | Trimim | 20917 2 3 | a Fi s_| 5 6a sb 6 cd 7 ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 127 | 244 364__ 95% ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi | provizioane (Rd.129-Rd.131), din care: 128 | iHDIVIOI f1)__|cheltuieli privind ajustările şi provizioanele 129 |__ E E1.4) -provizioane privind participarea la profit a salariaților 130 - ea.2)] provizioane in legatura cu contractul de ' |mandat 130a - venituri din provizioane şi ajustări pentru 2) depreciere sau pierderi de valoare , din care: 131 5 2.1) |din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care: iHDIV/01 - din participarea salariaților la profit - din deprecierea imobilizărilor corporale şi a 134 . activelor circulante - venituri din alte provizioane Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care: cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care: a1) |aferente creditelor pentru investiții a2) |aferente creditelor pentru activitatea curentă cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care: b1) |aferente creditelor pentru investiţii b2) |aferente creditelor pentru activitatea curentă alte cheltuieli financiare Cheltuieli extraordinare REZULTATUL. BRUT (profit/pierdere)_(Rd.1-Rd.29) venituri neimpozabile cheltuieli nedeductibile fiscal IMPOZIT PE PROFIT DATE DE FUNDAMENTARE 1 Cheltuieli de natură salarială (Rd.87) 2 Cheltuieli_cu salariile (Rd.88) 151 95% 3 Nr. de personal prognozat la finele anului 152 189 183 181 293 222 256 257 285 97% 4 Nr.mediu de salariați 153 189 | Â a Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd,151/Rd.153)/12*1000. 154 1,410 Page 6 : BVC 2017-rectif-Final.xIsx ) - i il Di) Propuneri an curent 2017 Rectificare E d | N Ari 2017 INDICATORI m. | 2015 Aprobat Realizat Propuneri Aprobat | Realizat |: initial - —— rectificare an| . 7=6/5 Trim | Trim il | Trimill 2047 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) | | sia poe | b) |determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000 155 6 Productivitatea muncii în unități valorice pe total a) personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153) 156 Productivitatea muncii în unități fizice pe total b) |personal mediu (cantitate produse fi [...]