HCL 345/2025 adoptată

MUNICIPIUL ZALAU CONSILIUL LOCAL 450016 - Zalâu, Piaţa luliu !M!aniu nr.3. Judeţul Sâlaj Telefon: C40)/260/610550 Fax. C40)/260/661869 http ://www. salausj.ro e-mail: [email protected] HOTĂRÂREA NR. 345 din 30 octombrie 2025 privind aprobarea rectificării bugetului aprobat pentru anul 2025 pentru SC Citadin Zalău SRL Consiliul local al municipiului Zalău; Având în vedere: Referatul de aprobare nr.83931 din 23.10.2025 al Primarului municipiului Zalău şi Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Economică nr.83933 din 23.10.2025; Avizele Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local al municipiului Zalău; Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Zalău nr. 108 din 26.03.2025 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Citadin Zalău SRL pentru anul 2025 Ordonanţa nr. 26 din 21 august 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară; Legea nr. 47 din 17 aprilie 2014 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului m-. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară; Legea nr.9 din 10 februarie 2025 - Legea bugetului de stat pe anul 2025; Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 3818 din 30 decembrie 2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Zalău nr. 107 din 26.03.2025 privind aprobarea bugetului general al Municipiului Zalău pentru anul 2025; Adresa SC Citadin Zalău SRL nr.5398/21.10.2025 îm-egistrată la Primăria Municipiului Zalău cu nr. 83353/21.10.2025; OUG nr. 156 din 30 decembrie 2024 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice pentru fundamentarea bugetului general consolidat pe anul 2025, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene; în conformitate cu art.129 alin.2 lit.b şi lit.c, art.139 alin.3 lit.a, art.196 alin.l lit. a din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ; HOTĂRĂŞTE: Art.l. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Citadin Zalău SRL pentru anul 2025, conform Anexelor nr. 1 — 5, însoţite de nota de fundamentare care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică. Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu: - Instituţia Prefectului Judeţul Sălaj; - Primarul Municipiului Zalău; - Direcţia Administraţie Publică; - Direcţia Economică; - SC Citadin Zalău SRL PREŞEDINTE DE ŞEDIN/t^A CONTRASEMNEAZĂ, I SECRETAR GENERAL Marina - Bianca^azacaş DAP/SALA/DC/4EX  MUNICIPIUL ZALAU SC CITADIN ZALAU SRL Anexa nr /j la Hotărârea Str.Fabricii nr.28, jud. Salăj Consiliului Local al Municipiului Cod unic de înregistrare.RO 27243753 L Anexa nr.l BUGETUL DE VENITURI Şl CHELTUIELI PE ANUL 2025 RECTIFICAT mii lei Aprobat Propuneri % INDICATORI Nr. Realizat an iniţial an an curent Estimări % Estimări rd. 2024 2025 HCL 2025 an 2026 an 2027 9=7/5 10=8/7 108 din Rectificare 0 2 3 26.03.2025 4 5 6=5/4 7 I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2t-Rd.5) 8 9 10 1 37,971 34,661 34,661 91% 38,126 41,939 1 Venituri totale din exploatare, din care: 110% 110% 2 37,970 34,661 34,660 91% 38,126 41,939 110% 110%, a) Isubventil, cf. prevederilor legale în vigoare 3 0% 0% b) [transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4 2 Venituri financiare 5 1 1 CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.74-Rd.19) 6 37,325 34,211 34,211 92% 37,569 41,325 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 110% 110% 7 37,325 34,211 34,211 92% 37,569 41,325 110% 110% A. cheltuieli cu bunuri si servicii 8 14,124 15,560 14,705 104% 16,176 17,793 110% 110% B. cheltuieli cu Impozite, taxe sl varsaminte asimilate 9 1,133 1,076 1,931 170% 2,124 2,337 C. cheltuieli cu personalul, din care: 110% 110% 10 20,520 16,353 16,353 80% 17,925- 19,717 110% 110% CO Cheltuieli de natură salarlală(Rd.124-Rd.13) 11 19,024 14,878 14,878 78% 16,366 18,002 110% 110% CI ch. cu salariile 12 16,948 13,456 13,456 79% 14,802 16,282 110% 110% C2 bonusuri 13 2,076 1,422 1,422 68% 1,564 1,721 ( . C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 14 110% 110% cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 15 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor C4 organe de conducere si control, comisii si comitete 16 1,090 1,090 1,090 100% 1,199 1,319 110% 110% C5 Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator 17 406 385 385 95% 360 396 94% 110% alte cheltuieli de exploatare 18 1,548 1,222 1,222 79% 1,344 1,479 110% 110% 2 Cheltuieli financiare 19 REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 20 70% ■Bggfgj 124% 110% 1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT 21 121 76 76 63% 89 98 118% 110% 2 IMPOZIT PE PROFIT AMANAT 22 3 VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT 23 4 IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI 24 ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE ° MAI SUS 25 PROFITUL / PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE,dln care 26 525 374 374 71% 469 516 125% 110% 1 Rezerve legale 27 32 23 23 70% 28 31 124% 110% Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de 2 lege 28 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi c Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării 29 4 ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 30 5 Alte repartizări prevăzute de lege 31 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la 6 Rd. 27, 28, 29, 30, 31 32 493 352 352 71% 441 485 125% 110% Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de 7 bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 33 Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite 8 acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor Cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 34 246 176 176 71% 221 243 125% 110% - dividende cuvenite bugetului de stat a) 35 - dividende cuvenite bugetului local b) 36 246 176 176 71% 221 243 125% 110% c) • dividende cuvenite altor acţionari 37 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.33 - 9 Rd.34 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 38 246 176 176 221 243 VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 39 Page 1 BVC.2025.CITADIN.2ALAU-Rectificare n  % Aprobat Propuneri Estimări Estimări Realizat an iniţial an an curent Nr. % an 2026 an 2027 9=7/5 10=8/7 INDICATORI 2024 2025 HCL 2025 rd. 108 din Rectificare 26.03.2025 7 8 9 10 5 6=5/4 4 ---------------- 2 ___________ _________ o CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, VII 40 care____________ ______________________ 41 a) cheltuieli materiale_______________________ 42 b) cheltuieli cu salariile______________________ ^ cheltuieli privind prestările de servicii_______ 43 ^ cheltuieli cu reclama si publicitate__________ 44 45 e) alte cheltuieli__________ '_____________ ___ 1,871 106% 1,964 2,187 105% 111% SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 46 1,769 1,871 47 Alocaţi de la buget alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori________ _________ ______________ 48 1,964 2,187 105% 111% 1,684 1,871 1,871 111% CHELTUiELI PENTRU INVESTIŢII_____________ _______ 49 IX ' DATE DE FUNDAMENTARE _______ ^-------- 240 105% 105% X 218 218 100% 229 ' Nr. de personal prognozat la finele anului____________ 50 218 105% 1 208 218 105% 254 198 198 78% 2 ' Nr.mediu de salariaţi total___________ ____________ 51 ■ Câştigul mediu lunar pe salariat (lel/persoană) ^ determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială 6,560 6,872 106% 105% 3 6,186 6,192 6,192 100% [...]