HCL 69/2020 Turda adoptată

ROMÂNIA JUDEȚUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA CONSILIUL LOCAL HOTARAREA NR. 69 din data de 26.03.2020 privind rectificarea bugetului pe anul 2020 Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţă ordinara din data de 26.03.2020. Având în vedere proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2020, proiect elaborat din iniţiativa Primarului municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei, În baza raportului de specialitate al Directiei economice nr 6.9997 25.03.2020 şi contorm avizului de specialitate al comisiei nr. 1 - pentru buget — finanţe, prognoze economice, a Consiliului Local al municipiului Turda; Ținând seama de prevederile Legii nr. 5/06.01.2020 de aprobare a Bugetului de stat pentru anul 2020, ale Legii nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale, actualizata, art. 49, alin. (4) „Virările de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificaţiei bugetare şi de la un program la altul se aprobă de autorităţile deliberative, pe baza justificărilor corespunzătoare ale ordonatorilor principali de credite, şi se pot efectua înainte de angajarea cheltuielilor; alin (7) Virările de credite bugetare, în condiţiile prevederilor alin. (4), se pot efecma începând cu trimestrul al III-lea al anului bugetar”; ale OUG nr. 29/18.03.2020 privind unele masuri economice si fiscal bugetare, art IX, alin 1 si alin.2: (1) Prin derogare de la prevederile art. 23 alin. (1) şi (2) din Legea responsabilităţi fiscal- bugetare nr. 69/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi de la prevederile art. 6 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2020 se pot promova rectilicări bugetare în primul semestru al anului. (2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, pe perioada stării de urgenţă instituite pe teritoriul României, prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (Î) lit. e) din Legea responsabilităjii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de la prevederile art. 44 alin. (4), art. 47 alin, (4) şi (8) - UD şi art. 4701 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de la prevederile art. 49 alin. (7) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, se autorizează ordonatorii principali de credite să efectueze virări de credite bugetare şi credite de ansaiament neutilizate. după caz. astlel încât să asigure fondurile necesare pentru aplicarea măsurilor de combatere si prevenire a răspândirii infectării cu coronavirusul COVID-19. cu încadrarea în prevederile bugetare anuale aprobate, precum şi ale a art. 129 alin. 2 lit. (b), alin.4 lit. (a); art. 136 alin. (1) si (2) si art. 139 alin. 3, lit. (a) din OUG 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al municipiului Turda, HOTĂRĂȘTE: Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului local, fără modificare la venituri, şi cu suplimentarea la cheltuieli cu suma de 400.000 lei, din excedentul bugetar al anului 2019 conform anexei 1.02 pentru venituri si 2.02 pentru cheltuieli, anexa 3 pentru investitii. Art. 2. Se aprobă rectificarea bugetului activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la local la venituri şi cheltuieli cu suma de 1.100.000 lei conform anexei 1.10 pentru venituri şi 2.10 pentru cheltuieli şi anexa 3 la investiţii. Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului general al municipiului Turda, în termenul prevazut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, precum şi Direcţiei Economice şi unitatilor subordonate în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin afisare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro. PREŞEDINTE DE $EDINȚŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ Cordiş Luciah a i SECRETARUL delegat general al [N municipiului TURDA, Jr. Ifime loana Ursula VOTURI: pentru 21 împotrivă - abţineri - Numărul total al consilierilor în funcţie este 21. Numărul consilierilor participanţi la vot este 21. ROMÂNIA AVIZAT PRIMAR, JUDEŢUL CLUJ CRISTIAN OCTAVIAN MATEI MUNICIPIUL TURDA SERVICIUL FINANCIAR BUGET o kN Nr. 6.999 / 25.03.2020 = | RAPORT DE SPECIALITATE privind rectificarea bugetului local pe anul 2029 Propunerea de rectificare a bugetului local pe anul 2020 are la bază ORDONANŢA DE URGENŢĂ Nr. 29/2020 din 18 martie 2020 privind unele măsuri economice și fiscal- bugetare si adresa 3.621/25.03.2020 a spitalului Municipal Turda, adresa S.V.S.U. nr. 7.046/25.03.2020. VENITURI Bugetul de venituri ramane neschimbat in urma rectificarii : 343.247.000 lei. CHELTUIELI: Cap. 51.02 „Autoritati publice si actiuni externe” - se diminueaza - 200.000 lei Paragr. 51.02.01.03 "Autoritati executive” - se diminueaza cheltuieli de capital - 200.000 lei Cap. 54.02 „Alte srvicii publice generale” - se suplimenteaza + 200.000 lei Paragr. 54.02.05 "Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale - se suplimenteaza fond de rezerva + 200.000 lei Cap. 66.02 „Sanatate ” - se suplimenteaza + 600.000 lei Paragr.66.02.06.01"Spitale generale ” - se suplimenteaza transferuri cheltuieli curente + 600.000 lei Cap. 67.02 „Cultura, recreere si religie ” - se diminueaza = 400.000 lei Paragr.67.02.03.30 "Alte servicii culturale ” - se diminueaza cheltuieli materiale - 400.000 lei Cap. 70.02 „Locuinte, servicii si dezvoltare publica” 0 lei Paragr.70.02.06 "Iluminat public” - se suplimenteaza cheltuieli materiale + 100.000 lei Paragr.70.02.50 "Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale ” - se diminueaza cheltuieli de capital - 100.000 lei Cap. 74.02 „Protectia mediului” - se suplimenteaza + 100.000 lei Paragr.74.02.05.01 "Salubritate” - se suplimenteaza cheltuieli materiale + 100.000 lei Cap. 84.02 „Transporturi” - se suplimenteaza + 100.000 lei Paragr. 84.02.03.02 "Transport in comun” - se suplimenteaza ajutoare sociale + 100.000 lei TOTAL INFLUENTE CHELTUIELI: + 400.000 lei Bugetul de venituri şi cheltuieli devine in urma rectificarii: 344.713.000 lei. / DIRECTOR EXECUTIV, SERVICIUL FINANCIAR BUGET, DANIELA ADACE DOINA ILEA (Y/(d— E7A IOANA IFT | OR INTOCMIT, =, DAN ra A PRIMARIA MUNICIPIUL TURDA SERVICIUL FINANCIAR BUGET ANEXA NR. 1.02 RECTIFICARE BUGET - PARTE VENITURI Cod capitol |Denumire capitol şi subcapitoi Buget inițial |Rectificare Buget final 0102 Impozitul pe profit 432.000 ['] 432.000 0302 Impozit pe venit 55.000 [:) 55.000 0402 Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit 44.682.000 [:] 44.682.000 Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital de la 0502 = persoane fizice 0 [') 0 0702 Impozite şi taxe pe proprietate 15.706.000 0 15.706.000 1102 Sume defalcate din TVA 12.431.000 ['] 12.431.000 1202 Alte impozite şi taxe generale pe bunuri şi servicii 180.000 0 180.000 1502 Taxe pe servicii specifice 356.000 0 356.000 Taxe pe utilizarea bunurilor,autorizarea utitizării 1502 bunurilor sau pe desfăşurarea de activități 4.824.000 9 4.824.000 1802 Alte impozite si taxe fiscale 782.000 [) 782.000 3002 Venituri din proprietate 6.660.000 L') 6.660.000 3302 Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi 2.490.000 0 2.490.000 3402 Venituri din taxe administrative, eliberări permise 10.000 0 10.000 3502 Amenzi, penalităţi şi contiscări 2.371.000 [:) 2.371.000 3602 Diverse venituri 978.000 ['] 978.000 3702 Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile 320.000 0 320.000 370203 Venituri din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare -11.742.000 0 -11.742.000 370204___ [venituri din sectiunea de functionare 11.742.000 [) 11.742.000) 3902 Venituri din valorificarea unor bunuri 90.000 9 90.000 390207 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 90.009 90.000 4002 Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate [:] 0 0 4102 Alte operatiuni financiare 35.280.000 0 35.280.000 4202 Subvenţii de ia bugetul de stat 50.785.000 0 50.785.000 4302 Subvenţii de la aite administrații [!] 0 [:] 4502 Sume primite de la UE in contul platilor efectuate 0 [:] [!] 4602 Alte sume primite de la UE [:] 9 [') Sume primite de ia UE / alti donatori in contul platilor 4302 efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014- 2020 164.815.000 0 164.815.000 TOTAL 343.247.000 [:] 343.247.000 DIRECTIA ECONOMICA i SERVICIUL FINANCIAR BUGET DANIELA ADACE DOINA ILEA ăceie INTOCMIT, CAMELIAȚBUCUR Pa PRIMĂRIA MUNICIPIUL TURDA ANEXA NR. 2.02 SERVICIUL FINANCIAR-BUGET RECTIFICARE BUGET - PARTE CHELTUIELI lei | A . „ui |Rectificare |Rectificare |Rectificare Cod capitol|Denumire capitol şi subcapitol Buget iniţia! |raport investiţii finală Buget final 5102 [Autorităţi publice şi acţiuni externe| 22.477.000 LI] -200.000| -200.000| 22.277.000) 51020103 [Autoritati executive 22.477.000) 0) -200.000) -200.000| 22.277.000) 5402 Arte servicii publice ponerale 3.247.000 200.000) [1 200.000/ 3.447.000 ond de rezerva bugeiara la 540205 iisoozitia autoritatilor locale. 20.000 200.000) 200.000 220.00 5502 Tranzacţii datoria publică 1.120.000| L L) L!] 1.120.000] Transferuri caracter generai Sea diferite niveluri administrație q ki 9 ? ă 61oz — |Ordine publică şi siguranta 7.705.000 o o 0| 7.705.000 natională 6502 Învăţământ 11.356.000) 0] lu 0|___11.356.000) 6602 Sănătate 3.311.000 600.000| 9, 600.000] 3.911.000) 66020601 |Spitale generale 1.153.000; 600.000 600.000] 1.753.000) 6702___ |Cuitură, recreere şi religie 29.657.000|___ -400.000 0; -400.000|___29.257.000 67020330 [Alte servicii culturale 942.000] 400.000] -400.000| 542.000] 6802 [Asigurări şi asistenţă socială 24.049.000) 0) 0) 0|___ 24.049.000) 7op2 |Lecuinte; sei 7.716.000] 100.000| -100.000 0| 7.716.000) publică 700206 [Iluminat public 1.338.000) 100.000] 100.000 1.438.000] Alte servicii in domeniul locuintelor, 700250 serviciilor si dezvoltarii comunale 5.668.000] -100.000) -100.000| 5.568.000] 7402 _|Protecţia mediului 80.569.000|__ 100.000) [i 100.000___ 80.669.000 74020501 |Salubritate 1.800.000) 100.000) 100.000 1.900.000) 8002 Actiuni generale economice [) [:] 0| 0) 0j Agricultura,silvicultura, 3302 piscicultura, vanatoare 9 4 % 9 8402 Transporturi 153.106.000 100.000 100.000|_153.206.000| 84020302 |Transport in comun 8.070.000 100.000 100.000] 8.170.009 TOTAL 344.313.000) 700.000) 300.000) 400.000|__344.713.000) EXCEDENT/DEFICIT -1.066.000 -400.000 -1.466.000 citra de control deficit 66.999 DIRECTIA ECONOMICA / SERVICIUL FINANCIAR BUGET DANIELA ADACE DOINA ILEA INTOCMIT | CAMELI ) BUCUR OA RAPORT DE SPECIALITATE privind rectificarea bugetului activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la Bugetul local pe anul 2020 Propunerea de rectificare a bugetului activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local pe anul 2020 are la bază adresele Spitalului Municipal Turda nr. 5.576 /06.03.2020 si 6567 / 19.03.2020; adresa 3.621/25.03.2020. VENITURI: Cap. 43.10 „Subventii de la alte administratii” - se suplimenteaza + 1.100.000 lei Paragr. 43.10.10 „Subventii de la bugetele locale pt finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii” - se suplimenteaza + 600.000 lei Paragr. 43.10.19 „Subventii pt institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare ” - se suplimenteaza + 500.000 lei TOTAL INFLUENTE VENITURI: + 1.100.000 lei CHELTUIELI: Cap. 66.10 „Sanatate” - se suplimenteaza + 1.000.000 lei Paragr. 66.10.06.01 "Spitale generale” - se suplimenteaza cheltuielile materiale + 600.000 lei - se suplimenteaza cheltuielile de capital + 500.000 lei TOTAL INFLUENTE CHELTUIELI: + 1.100.000 lei Bugetul de venituri şi cheltuieli în sumă de 74.390.000 lei devine in urma rectificarii 75.490.000 lei. DIRECTOR EXECUTIV, SERVICIUL FINANCIAR BUGET, DANIELA ADACE DOINA LEA / IA SEF SERVICIU S.A.PL., IOANA IFTIME INTOCMIT, DAN F PRIMARIA ANEXA NR. MUNICIPIUL TURDA SERVICIUL FINANCIAR BUGET RECTIFICARE BUGET autofinantate - PARTE VENITURI 1.10 lei Cod capitol [Denumire capitol şi subcapitol Buget inițial |Rectificare | Buget final 1510 Taxe pe servicii specifice 0 0 L!] 1610 Taxe pe utilizarea bunurilor,autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi 0 0 0 3010 Venituri din proprietate 582.000 [:] 582.000 3110 Venituri din dobanzi ['] [) 0 3310 IP A : : Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi 32.172.000 0|__32.172.000 3410 Venituri din taxe administrative, eliberări permise 0 L'] 3510 Amenzi, penalităţi şi confiscări 0 [1 0 3610 Diverse venituri 944.000 0 944.000 3710 |rransferuri voluntare, altele decât subvenţiile 3.739.000) 0|__ 3.739.000 3910 [venituri din valorificarea unor bunuri [) [) 0 4010 Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate 0 0 0 4110 Alte operatiuni financiare 0 0 0 4210___ [Subvenţii de la bugetul de stat [) 0 0 4310__ [Subvenţii de Ia alte administrații 36.953.000|_1.100.000|_38.053.000 431010 Subventii de ia BL pt-finantarea cheltuielilor curente in domeniul sanatatii 500.000|___600.000|___1.100.000/ 431019 Subventii pt institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare 0|____500.000| 500.000) Sume primite de la UE / alti donatori in contul platilor 4310 efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 o LU LU) TOTAL 74.390.000|__1.100.000]__75.490.000 Li DIRECTIA ECONOMICA SERVICIUL FINANCIAR BUGET DANIELA ADAC! DOINA ra 7 Z B INTOCMIT, DAN FAUR — PRIMĂRIA MUNICIPIUL TURDA ANEXA NR. 2.10 SERVICIUL FINANCIAR-BUGET RECTIFICARE BUGET autofinanate- PARTE CHELTUIELI lei ă ă h îi „ „i |Rectificare |Rectificare |Rectificare Cod capitol |Denumire capitol şi subcapitoi |Buget iniţial raport finală Buget final 5110 Autorităţi publice şi acţiuni externe [!] 0 0 0 5410 Alte servicii publice generale 0 0 [:) [-) 5510 Tranzacţii datoria publică 0 0 L'] 0 5610 Transferuri caracter general diferite niveluri administraţie 0 0) L'] 0 6110 Ordine publică şi siguranţa naţională 6.500.000 [ 0 0|__6.500.000 6510 învăţământ 1.242.000 [ 0) 0|___ 1.242.000 6610 Sănătate 61.598.000 600.000 500.000|___1.100.000| 62.698.000 66100601_ |Spitale generale 61.598.000 600.009 500.000|___1.100.000|_ 62.698.000 6710 Cultură, recreere şi religie 3.950.000 [) 0 0| 3.950.000 6810 Asigurări şi asistenţă socială [') 0| 0 0 0 7010 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 1.100.000 0 0) 0|___1.100.000) 7410 Protecţia mediului [:) 0 0) 0 8010 Actiuni generale economice L) 0 0 0 Agricultura,silvicultura, 8310 piscicultura, vanatoare 0 0 Lu 0 BăTU Transporturi U U Uj LI) TOTAL 74.390.000, 600.000 500.000|__1.100.000]_75.490.000 [9] [i DIRECTOR EXECUTIV, SERVICIUL FINANCIAR BUGET DANIELA ADACE DOINA ra”, A, INTOCMIT DAN FAUR i E Lai REFERAT DE APROBARE RECTIFICARE BUGET martie 2020 Sedinta ordinara Propunerea de rectificare a bugetului local pe anul 2020 are la bază ORDONANȚA DE URGENŢĂ Nr. 29/2020 din 18 martie 2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare si adresa 3.621/25.03.2020 a spitalului Municipal Turda, adresa S.V.S.U. nr. 7.046/25.03.2020. + 0 VENITURI (343.247.000 lei- neschimbat in urma rectificarii) + 400.000 lei CHELTUIELI din care: - 200.000 lei Cap. 51.02 „Autoritati publice si actiuni externe” — cheltuieli de capital + 200.000 lei Cap. 54.02 „Alte servicii publice generale” — fond de rezerva + 600.000 lei Cap. 66.02 „Sanatate” — transferuri cheltuieli curente - 400.000 lei Cap. 67.02 „Cultura, recreere si religie” — cheltuieli materiale 0 lei Cap. 70.02 „Locuinte, servicii si dezvoltare publica” din care: + 100.000 lei cheltuieli materiale iluminat -100.000 lei cheltuieli de capital- Turda decide + 100.000 lei Cap. 74.02 „Protectia mediului” — cheltuieli materiale salubritate + 100.000 lei Cap. 84.02 „Transporturi” — TUP In urma rectificarii bugetul local la cheltuieli va deveni 344.713.000 lei. Propunerea de rectificare a bugetului activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local pe anul 2020 are la bază adresele Spitalului Municipal Turda nr. 5.576 /06.03.2020 si 6567 / 19.03.2020; adresa 3.621/25.03.2020. +_1.100.000 lei VENITURI din care: + 1.100.000 lei Cap. 43.10 „Subventii de la alte administrații” + 1.100.000 lei _ CHELTUIELI — din care: + 1.100.000 lei Cap. 66. 10 „Sanatate” Spitalul Municipal, din care - cheltuieli materiale 600.000 lei - cheltuieli de capital 500.000 lei In urma rectificarii bugetul activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local la venituri si cheltuieli va deveni 75.490.000 lei. Ordonator principal de credite, Cristian OcţayianyMatei |_/_»* AUTORITATI PUBLICE A er oua Cap. 51 Nr crt Denumire obiectiv Valoare in lista Modificari propuse |vslăafe rezultata în actuala prin rectificare urma rectificarii 1 achizitie imobil strada Mircea cel Batran nr.4 200.000,00 -200.000,00 0,00 SANATATE Cap. 66 Nrert Denumire obiectiv Valoare în lista Modificari propuse Valoare rezultata în actuala prin rectificare urma rectificarii 1 SPITAL MUNICIPAL - achizitie aparatura medicala 400.000,00 500.000,00 900.000,00 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA Cap. 70 Nrert Denumire obiectiv Valoare in lista Modificari propuse Valoare rezultata in actuala prin rectificare urma rectificarii 1 Programul de dezvoltare "TURDA DECIDE" 1.000.000,00 -100.000,00 900.000,00 PREVEDERI SURSE FONDURI TOTAL PROPRII SI BUGET EXTERNE BUGET INVESTITII / CREDITE INTERNE SURSE DE FINANTARE SURSE DE SUBVENTII LOCAL DE POST- 14 FINANTARE DE LAB.L. ADERARE 1.1+1.2+1.3+1.4 1.1 1.2 1.3 Buget investitii aprobat conform HCL 279.763.250 710.000 69.546.316 193.495.000 16.011.934 26/18.02.2020 Buget investitii REZULTAT IN URMA RECTIFICARII 279.963.250 1.210.000 69.246.316 193.495.000 16.011.934 PROPUSE INFLUENTE +/- 200.000 500.000 -300.000 0 L*] Director executiv, Daniela ADACE) Al E, (8 % Sef SDPI, Ginel CALUGAR AL N