HCL 87/2020 Turda adoptată

ROMÂNIA JUDEȚUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR. 87 din data de 02.04.2020 privind rectificarea bugetului pe anul 2020 Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţă extraordinară cu convocare de îndată din data de 02.04.2020. Având în vedere Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2020 proiect elaborat din iniţiativa d-lui primar Cristian Octavian Matei; În baza Raportului de specialitate al Directiei economice nr 7499 / 01.04.2020; Conform avizului de specialitate al comisiei nr.l (pentru buget — finanţe, prognoze economice); Ținând seama de prevederile Legii nr. 5/06.01.2020 de aprobare a Bugetului de stat pentru anul 2020; a art. 129 alin. 2 lit. (b), alin.4 lit. (a); art. 136 alin. (1) si 2) si art. 139 alin. 3, lit. (a) din OUG 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, in temeiul Legii nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale, actualizata, art. 49, alin. (4) „Virările de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificaţiei bugetare și de la un program la altul se aprobă de autorităţile deliberative, pe baza justificărilor corespunzătoare ale ordonatorilor principali de credite, şi se pot efectua înainte de angajarea cheltuielilor; alin (7) Virările de credite bugetare, în condiţiile prevederilor alin. (4), se pot efectua începând cu trimestrul al III-lea al anului bugetar”; a OUG 29/18.03.2020 privind unele masuri economice si fiscal bugetare, art IX, alin 1 si alin.2: (1) Prin derogare de la prevederile art. 23 alin. (1) şi (2) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi de la. prevederile art. 6 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, privind finanțele publice, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2020 se pot promova rectificări bugetare în primul semestru al anului. (2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgenţă, pe perioada stării de urgenţă instituite pe teritoriul României, prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (1) lit. e) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de la prevederile art. 44 alin. (4), art. 47 alin. (4) şi (8) - (11) şi art. 4741 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de la prevederile art. 49 alin. (7) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, se autorizează ordonatorii principali de credite să efectueze virări de credite bugetare şi credite de angajament neutilizate, după caz, astfel încât să asigure fondurile necesare pentru aplicarea măsurilor de combatere și prevenire a răspândirii infectării cu coronavirusul COVID-19, cu încadrarea în prevederile bugetare anuale aprobate, a Ordonantei militare 4/29.03.2020 a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al municipiului Turda. HOTĂRĂȘTE: Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local, fara modificare la venituri, si cheltuieli conform anexei 1.02 pt venituri si 2.02 pentru cheltuieli, anexa 3 pentru investitii. Art. 2 Se aprobă rectificarea bugetului activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local la venituri si cheltuieli cu suma de 107.140 lei conform anexei 1.10 pt venituri si 2.10 pentru cheltuieli si anexa 3 la investitii. Art. 3 Prezenta hotarare se comunica prin intermediul secretarului general al Municipiului Turda, in termenul prevazut de lege, Institutiei Prefectului judetului Cluj, Primarului municipiului Turda precum si serviciilor de specialitate, unitatilor subordonate in vederea ducerii la indeplinire si se aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul Consiliului Local Turda si postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro. PREŞEDINTE DE|SEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ i SECRETA GENERAL al municipiului TURDA, Jr. Mărgine lena Mihaela VOTURI: pentru 21 împotrivă - abţineri - Numărul total al consilierilor în funcţie este 21. Numărul consilierilor participanţi la vot este 21. ROMÂNIA AVIZAT PRIMAR, JUDEŢUL CLUJ CRISTIAN OCTAVIAN MATEI MUNICIPIUL TURDA i, SERVICIUL FINANCIAR BUGET — 4 i CU Nr. 74/99/ 01.04.2020 oma) ] / / | RAPORT DE SPECIALITATE privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 Propunerea de rectificare a bugetului local pe anul 2020 are la bază ORDONANŢĂ MILITARĂ Nr. 4/2020 din 29 martie 2020, ART. 6, alin. (1) Autorităţile administraţiei publice locale vor asigura montarea de dispozitive cu soluţii dezinfectante la toate intrările blocurilor de locuinţe situate pe raza unităţii administrativ-teritoriale şi vor dezinfecta periodic lifturile, casa scărilor şi alte spaţii comune si alin. (2) Măsura se aplică începând cu data de 31 martie 2020. Referat S.V.S.U. 7.304/31.03.2020 pentru achizitionare dispenser penrtru desinfectanti si referatele 7.406 si 7.443 ale Directiei tehnice pentru actiunile de dezinfectie. VENITURI Bugetul de venituri ramane neschimbat in urma rectificarii : 343.247.000 lei. CHELTUIELI: Cap. 51.02 „Autoritati publice si actiuni externe” - se diminueaza - 715.000 lei Paragr. 51.02.01.03 "Autoritati executive” - se diminueaza cheltuieii de capital - 715.000 lei Cap. 67.02 „Cultura, recreere si religie ” - se diminueaza Paragr.67.02.05.01 "Sport ” - se diminueaza cheltuieli materiale Cap. 74.02 „Protectia mediului” - se suplimenteaza Paragr.74.02.05.01 "Salubritate" - se suplimenteaza cheltuieli materiale TOTAL INFLUENTE CHELTUIELI: Bugetul de cheltuieli 344.713.000 lei. ramane A DIRECTOR EXECUTIV, DANIELA ADACE /N = 180.000 lei - 180.000 lei + 895.000lei + 895.000 lei 0 lei neschimbat in urma rectificarii SERVICIUL FINANCIAR BUGET, | DOINA ILEA Piu PU SEF SERVICIU S.A.P.., IOANA IFTIME PP ir E INTOCMIT, CAMELIA BUCUR REFERAT DE APROBARE RECTIFICARE BUGET aprilie 2020 Sedinta extraordinara Propunerea de rectificare a bugetului local pe anul 2020 are la bază ORDONANȚA MILITARA Nr. 4/2020 din 29 martie 2020 ART. 6, alin. (1) Autorităţile administraţiei publice locale vor asigura montarea de dispozitive cu soluţii dezinfectante la toate intrările blocurilor de locuinţe situate pe raza unităţii administrativ-teritoriale şi vor dezinfecta periodic lifturile, casa scărilor şi alte spaţii comune si alin. (2) Măsura se aplică începând cu data de 31 martie 2020. Referat $.V.S.U. 7.304/31.03.2020 pentru achizitionare dispenser penrtru desinfectanti si referatele 7.406 si 7.443 ale Directiei tehnice pentru actiunile de dezinfectie. 0_ lei VENITURI (343.247.000 lei- neschimbat in urma rectificarii) 0_lei _CHELTUIELI din care: - 715.000 lei Cap. 51.02 „Autoritati publice si actiuni externe” — cheltuieli de capital - 180.000 lei Cap. 67.02 „Cultura, recreere si religie” — cheltuieli materiale-sport + 895.000 lei Cap. 74.02 „Protectia mediului” — cheltuieli materiale salubritate In urma rectificarii bugetul local la cheltuieli va ramane 344.713.000 Lei. Propunerea de rectificare a bugetului activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local pe anul 2020 are la bază adresa Spitalului Municipal Turda nr. 3.946 /01.04.2020 si a Scolii Teodor Murasanu nr. 446/01.04.2020. + 107.140 lei VENITURI din care: + 107.140 lei Cap. 37.10 „Donatii si sponsorizari”, din care 23.820 lei-invatamant 83.320 lei Spitalul Municipal + 107.140 lei CHELTUIELI — din care: + 23.820 lei Cap. 65. 10 „Invatamant - cheltuieli materiale 9.320 lei - cheltuieli de capital 14. 500 lei + 83.320 lei Cap. 66. 10 „Sanatate” Spitalul Municipal, din care - cheltuieli materiale In urma rectificarii bugetul activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local la venituri si cheltuieli va deveni 75.597.140 lei. Ordonator principal de credite, Cristian Se Matei i —— =: | PRIMARIA ANEXA NR. 1.02 MUNICIPIUL TURDA SERVICIUL FINANCIAR BUGET RECTIFICARE BUGET - PARTE VENITURI lei Cod capitol |Denumire capitol şi subcapitol Buget iniţial |Rectificare Buget final 0102 Impozitul pe profit 432.000 ['] 432.000 0302 Impozit pe venit 55.000 0 55.000 0402 Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit 44.682.000 0 44.682.000 Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital de la 0502 AI persoane fizice 0 0 L:) 0702 Impozite şi taxe pe proprietate 15.706.000 0 15.706.000 1102 Sume defalcate din TVA 12.431.000 [] 12.431.000 1202 Alte impozite şi taxe generale pe bunuri şi servicii 180.000 0 180.000 1502 Taxe pe servicii specifice 356.000 0 356.000 1602 Taxe pe utilizarea bunurilor,autorizarea utilizării 4.824.000 0 4.824.000 bunurilor sau pe desfăşurarea de activități 1802 Alte impozite si taxe fiscale 782.000 [') 782.000 3002 Venituri din proprietate 6.660.000 0 6.660.000 3302 Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi 2.490.000 0 2.490.000 3402 Venituri din taxe administrative, eliberări permise 10.000 L) 10.000 3502 Amenzi, penalităţi şi confiscări 2.371.000 [+] 2.371.000 3602 Diverse venituri 978.000 [+] 978.000 3702 Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile 320.000 % 320.000 370203 Venituri din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare -11.742.000 715.000. -11.027.000 370204___ [venituri din sectiunea de functionare 11.742.000] -715.000 11.027.000 3902 Venituri din valorificarea unor bunuri 90.000 [] 90.000 390207 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 90.000 90.000 4002 Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate 0 0 [] 4102 Alte operatiuni financiare 35.280.000 0 35.280.000 4202 Subvenţii de la bugetul de stat 50.785.000 0 50.785.000 4302 Subvenţii de la alte administrații 0 L] ['] 4502 Sume primite de la UE în contul platilor efectuate 0 [:) [:] 4602 Alte sume primite de la UE [] 0 0 Sume primite de la UE / alti donatori in contul piatilor 4802 efectuate şi prefinantari aferente cadrului financiar 2014- 2020 164.815.000 [) 164.815.000 TOTAL 343.247.000 0 343.247.000 DIRECTIA ECONOMI SERVICIUL FINAI R BUGET DANIELA ADACE DOINA ILEA N INTOCMIT, CAMELIA BUCUR A PRIMĂRIA MUNICIPIUL TURDA SERVICIUL FINANCIAR-BUGET RECTIFICARE BUGET - PARTE CHELTUIELI ANEXA NR. 2.02 - Rectificare |Rectificare |Rectificare Cod capitol| Denumire capitol şi subcapitol Buget iniţial |raport învestiţii finală Buget final 5102 [Autorităţi publice şi acţiuni externe| 22.277.000 0 -715.000 -715.000| 21.562.000 51020103 | Autoritati executive 22.277.000 (9) -715.000 -715.000| 21.562.000) 5402 Alte servicii publice generale 3.447.000) 0 0 9) 3.447.000, 540205 |-9Nd de rezerva bugetara la 220.000 [) 220.000) disoozitia autoritatilor locale 5502 Tranzactii datoria publică 1.120.000) L [1 1.120.000) Transferuri caracter genera! 5602 diferite niveluri administraţie 9 d L g1o2 |Ordine publică şi siguranţa 7.105.000 o o| 7.705.000 natională 6502 Invăţământ 11.356.000) 0 0|___ 11.356.000) 6602 Sănătate 3.911.000) [!] L'] 0) 3.911.000 66020601 |Spitale generale 1.753.000) [o] 1.753.000] 6702 ___|Cultură, recreere şi religie 29.257.000|___-180.000 0|____-180.000| 29.077.000) 670200501 |Sport 2.240.000|___ -180.000) 180.000) 2.060.000 6802 _ |Asigurări şi asistenţă socială 24.049.000 0 0 0|___24.049.000 7op2 |Locuinţe, servicii şi dezvoltare 7.716.000 0 o o| 7.716.000 publică 700206 [iluminat public 1.438.000] le) 1.438.000 Alte servicii in domeniul locuintelor, 700250 serviciilor si dezvoltarii comunale 5.568.000 d 5.568.000 7402 Protecţia mediului 80.669.000 895.000) 0) 895.000| 81.564.000) 74020501 |Salubritate 1.900.000) 895.000) 895.000] 2.795.000) 8002 |Actiuni generale economice ['] 0| 09| [i L) Agricultura,silvicultura, 3302 piscicultura, vanatoare 9 9 o 9 8402 |Transporturi 153.206.000 0 0|_153.206.000| 84020302 |Transport in comun 8.170.000) i] 8.170.000) TOTAL 344.713.000, 715.000, 715.000) 0|_344.713.000 EXCEDENT/DEFICIT -1.466.000 0 -1.466.000 cifra de control deficit | DIRECTIA ECONOMICA „ SERVICIUL FINANGR BUGET DANIELA A! E A | DOINA ILEA , y, j Ul INTOCMIT CAMELIA BUCUR 4) RAPORT DE SPECIALITATE privind rectificarea bugetului activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la Bugetul local pe anul 2020 Propunerea de rectificare a bugetului activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local pe anul 2020 are la bază adresele Spitalului Municipal Turda nr. 3.946 /01.04.2020 si ale Scolii Teodor Muresanu nr. 446/01 .04.2020. VENITURI: Cap. 37.10 „Transferuri voluntare altele decat subventiile” - se suplimenteaza + 107.140 lei Paragr. 37.10.01 „Donatii si sponsorizari” — sursa E- invatamant - se suplimenteaza + 23.820 lei Paragr. 37.10.01 „Donatii si sponsorizari” — sursa F- spital - se suplimenteaza + 83.320 lei Paragr. 37.10.03 „Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare” - se diminueaza - 14.500 lei Paragr. 37.10.04 „Varsaminte din sectiunea de functionare ” - se suplimenteaza + 14.500 lei TOTAL INFLUENTE VENITURI: + 107.140 lei CHELTUIELI: Cap. 65.10 „Invatamant” - se suplimenteaza + 23.820 lei Paragr. 65.10.04.01 "Invatamant secundar inferior” - se suplimenteaza cheltuielile materiale + 9.320 lei - se suplimenteaza cheltuielile de capital + 14.500 lei Cap. 66.10 „Sanatate” - se suplimenteaza + 83.320 lei Paragr. 66.10.06.01 "Spitale generale” - se suplimenteaza cheltuielile materiale + 83.320 lei TOTAL INFLUENTE CHELTUIELI: + 107.140 iei Bugetul de venituri și cheltuieli în sumă de 75.490.000 lei devine in urma rectificarii 75.597.140 lei. | DIRECTOR EXECUT|V, SERVICIUL FINANCIAR BUGET, DANIELA ADACE |7, | | DOINA ILEA hu LA i ; UN. A SEF SERVICIU S.APL., INTOCMIT, CAMELIA BUCUR PRIMARIA MUNICIPIUL TURDA SERVICIUL FINANCIAR BUGET RECTIFICARE BUGET autofinantate - PARTE VENITURI ANEXA NR. lei Cod capitol |Denumire capitol şi Subcapitol Buget iniţiai |Rectificare |Buget finai 1510 Taxe pe servicii specifice 0 [!) 0 1610 Taxe pe utilizarea bunurilor,autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi 0, 0 0 3010 Venituri din proprietate 582.000 [!] 582.000 3110 Venituri din dobanzi 0 [:] 0 3310 Și ; A Pi see Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi 32.172.000 0|__32.172.000 3410 Venituri din taxe administrative, eliberări permise L) 0 3510 Amenzi, penalităţi şi confiscări [) [i [i 3610 Diverse venituri 944.000 0 944.000 3710 |rransferuri voluntare, altele decât subvenţiile 3.739.000|___ 107.140] 3.846.140 371001 |Donatii si sponsorizari Sursa E 0|____ 23.820 23.820 371001 |Donatii si sponsorizari Sursa F 4.000|___ 83.320 87.320 371003 Varsaminle din sectiunea de Tunctionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare -57.000 -14.500 -71.500) 371004 varsaminte din sectiunea de functionare 57.000] ____14.500| 71.500 3910 Venituri din valorificarea unor bunuri 0 [:] 0 4010 Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate 0 0 [!] 4110 Alte operatiuni financiare 0 [:) [] 4210__ |Subvenţii de la bugetul de stat [1] 0 [) 4310 |Subvenţii de Ia alte administrații 38.053.000 0|__38.053.000 Sume primite de la UE / alti donatori in contul platilor 4810 efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 0 9 o TOTAL 75.490.000 107.140|__75.597.140 ] DIRECTIA ECONOMICA SERVICIUL FINANCIAR BUGET DANIELA ADA | DOINAILEA IN . | pub INTOCMIT, N Pi DAN FAUR i PRIMĂRIA MUNICIPIUL TURDA ANEXA NR. 2.10 SERVICIUL FINANCIAR-BUGET RECTIFICARE BUGET autofinanate- PARTE CHELTUIELI lei Cod capitol [Denumire capitol! şi subcapitol |Buget iniţial are ia ecticare Buget final 5110 Autorităţi publice şi acţiuni externe 0 0 0 5410 Alte servicii publice generale [!) 0 ['] :] 5510 Tranzacţii datoria publică 0 0 0 [i Transferuri caracter general 5610 |ajterite niveluri administrație o [i o o 6140 Ordine publică şi siguranţa naţională 6.500.000 0 0 0|__ 6.500.000 6510 Învăţământ 1.242.000) 23.820) 0) 23.820|___ 1.265.820 65100401 |invatamnt secundar inferior 112.000 23.820 23.820 135.820) 6610 Sănătate 62.698.000 83.320 0 83.320| 62.781.320 66100601 _|Spitale generale 62.698.000, 83.320 0 83.320|_62.781.320 6710 Cultură, recreere şi religie 3.950.000) [1 0 0|___ 3.950.000) 6810 Asigurări şi asistenţă socială ['] 0) [) 0 [ 7010 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 1.100.000) L'] 0 0|___ 1.100.000 7410 Protecţia mediului 0 0 [) [!] 8010 Actiuni generale economice 0 L) 0) 0 Agricultura,silvicultura, 8310 piscicultura, vanatoare 0 0 0) 0 BATU Transporturi U U TOTAL 75.490.000, 107.140 [') 107.140|_75.597.140 [) — DIRECTOR EXECUTIV, DANIELA ADACE SERVICIUL FINANCIAR BUGET i DOINA ILEA INTOCMIT DAN FAUR PROPUNERE RECTIFICARE LISTA DE INVESTITII LA 02.04.2020 AUTORITATI PUBLICE | Modificari Valoare rezultata Ă PR Valoare in lista . N Nr crt Denumire obiectiv propuse prin in urma actuala PR IPN rectificare rectificarii STUDIU FEZABILITATE alunecari teren strada 143.000,00 -143.000,00 9,00) Cap. 51 1 Agriculturii, Vanatori, Dorobanti - anexa 1b ” studii privind cresterea densitaţii de 2 construire si structura spatiala a UTR mun. 154.000,00 -72.000,00 82.000,00 Turda - anexa 1b 3 Amenajari exterioare hala zarzavaturi piata 500.000,00 -500.000,00 0,00 centrala - anexa 1b TOTAL REZULTAT/CAPITOL 797.000,00 -715.000,00, 82.000,00 INVATAMANT o Modificari Valoare rezultata - PRR Valoare in lista . . Nr crt Denumire obiectiv propuse prin in urma actuala zi PR rectificare rectificarii SCOALA TEODOR MURASANU - DOTARI din 0,00 14.500,00 14.500,00 surse proprii - sponsorizari - total din care: Cap. 65 realizare imagini pentru promovare proiect "Art for tomorrow - Targ de stiinte" -logo 0,00 3.000,00 3.000,00 1 n rara — dezvoltare site web proiect "Art for tomorrow 0,00 4.500,00 4.500,00 Targ de stiinte tabla interactiva - proiect "Art for tomorrow - Targ de stiinte" 0,00 4.500,00 4.500,00 Pop up spider - proiect "Art for tomorrow - Targ de stiinte" 0,00 2.500,00 2.500,00 TOTAL REZULTAT/CAPITOL 0,00 14.500,00) 14.500,00 TOTAL BUGET REZULTAT LA SECTIUNEA DEZVOLTARE IN URMA RECTIFICARII PREVEDERI SURSE FONDURI BUGET INVESTITII / TOTAL PROPRII Si BUGET EXTERNE SURSE DE SURSE DE SUBVENTII LOCAL DE POST- Rea INTERNE FINANTARE FINANTARE DELAB.. ADERARE ă 1.1+1,2+1.3+1.4 1.1 1.2 1.3 Buget investitii aprobat conform 279.963.250 1.210.000 69.301.316 193.440.000 16.011.934 HCL 69/26.03.2020 Buget investitii REZULTAT IN URMA RECTIFICARII 279.262,750 1.224.500 68.586.316 193,440,000 16.011.934 PROPUSE INFLUENTE +/- -700.500 14.500 -715.000 ['ă 0 Sef SDPI, Ginel CALUGAR Î Director execut Daniela ADACE (i)