HCL 40/2020 Turda adoptată

ROMÂNIA JUDEȚUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR. 40 din data de 27.02.2020 privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al societatii Domeniul Public Turda S.A. aferent exercitiului financiar al anului 2020 Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinara din data de 27.02.2020; Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii Domeniul Public Turda SA, aferent exercitiului financiar al anului 2020, proiect elaborat din initiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei, In considerarea prevederilor Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr. 20/2016 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, ale OG 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, ale art. 111, alin. 2, lit. “e” din legea 31/1990 privind societatile, ale art. 102, lit."g” din Actul Constitutiv al Societatii Domeniul public Turda SA; Tinând seama de prevederile art.41 alin.(4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Luand in considerare adresa nr. 109/20.02.2020 a societatii Domeniul Public Turda S.A., raportul de specialitate al SAPL, avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local al municipiului Turda nr. 1 bugct-finante, prognoze economice „ investitii nr, 2- pentru administraţie publică locală, servicii publice, regii, pieţe, comerţ, agricultură, asocieri, relaţii cu publicul, juridic, ordine publică şi apărare; In temeiul art 129, al. 2, lit. d), al. 7, lit. n), art. 139 alin (1) din Codul administrative, aprobat prin OUG 57/2019 si a Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al Municipiului Turda; HOTĂRĂȘTE: Art, 1. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Societatii Domeniul Public Turda SA, aferent exercitiului financiar al anului 2020, conform Anexelor nr. 1-5, parti integrante din prezenta hotarare. Art. 2. Reprezentantul Municipiului Turda in Adunarea Generala a Actionarilor SC Domeniul Public Turda SA, domnul Cernea Sandu Cristian, va avea mandatul expres de a emite hotararea AGA de aprobare a bugetului de venituri si cheltuieli, conform art. 1 din prezenta hotarare. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Domeniul Public Turda SA va avea loc in maxim 3 zile de la comunicarea hotararii consiliului local catre mandatar. Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului general al municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege. Primarului municipiului Turda, precum și Serviciului Administraţie Publică Locală. reprezentantului Municipiului Turda in AGA la societatea Domeniul Public Turda S.A., societatii Domeniul Public Turda S.A în vederea ducerii la îndeplinire, şi se aduce la cunoștință publică prin afişare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro . PREŞEDINTE DE SEDINȚ Anca Doru Paul Ioan VOTURI: pentru 19 împotrivă - abţineri 1 Numărul total al consilierilor în funcţie este 21. Numărul consilierilor participanţi la vot este 20. CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL general al municipiului TURDA, Jr. Paula Letiia Mic ROMANIA JUDETUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA PRIMARIA NR EP AL .02. 29. RAPORT DE SPECIALITATE Proiectul de hotarare supus dezbaterii Consiliului Local priveste aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii Domeniul Public Turda SA, aferent exercitiului financiar al anului 2020. Societatea Domeniul Public Turda S.A este persoană juridică română de tip inchis şi este înfiinţată ca societate pe acţiuni în conformitate cu legislaţia română aplicabilă administrata de catre Municipiul Turda prin Consiliul Local al Municipiului Turda. In fapt, prin adresa inregistrata sub nr. 20.02.2020, la secretariatul Consiliului Local al Municipiului Turda, societatea Domeniul Public Turda SA inainteaza , in vederea aprobarii de catre forul deliberativ prin hotarare Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019 cu mentiunea ca acesta a fost discutat in sedinta Consiliului de Administratie din data de 19.02.2020. In drept, art II! alin (2) lit “e” din legea 31/1990 privind societatile comerciale stipuleaza in mod expres “ (2) În afură de dezbaterea altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este obligată. e) să stabilească bugetul de venituri şi cheltuieli şi, după caz. programul de activitate, pe exerciţiul financiar următor, ” Nu in ultimul rand , punctul 10.2. litera “g” din Actul Constitutiv al societatii prevede faptul ca “ Adunarea Generală Ordinară este competentă: 8) să stabilească bugetul de venituri şi cheltuieli şi, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor, ” Potrivit prevederilor art 129, al. 2, lit. d), din Codul administrative, aprobat prin OUG 57/2019, Consiliul Local exercită, în numele unităţii administrativ-teritorialc, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome, în condiţiile legii. Avand in vedere cele expuse concluziile noastre sunt de adoptare a proiectului de hotarare in forma prezentata intrucat indeplineste cerintele legale. SEF SERVICIU ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA Iftime loana Ursula UA A ROMANIA JUDETUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA REFERAT DE APROBARE Obiectul proiectului de hotarare supus dezbaterii Consiliului Local priveste aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii Domeniul Public Turda SA, aferent exercitiului financiar al anului 2020. Societatea Domeniul Public Turda S.A este persoană juridică română de tip inchis şi este înființată ca societate pe acţiuni în conformitate cu legislaţia română aplicabilă administrata de catre Municipiul Turda prin Consiliul Local al Municipiului Turda. In fapt, prin adresa inregistrata sub nr. 109/20.02.2020, la secretariatul Consiliului Local al Municipiului Turda, societatea Domeniul Public Turda SA inainteaza , in vederea aprobarii de catre forul deliberativ prin hotarare Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020 cu mentiunea ca acesta a fost discutat in sedinta Consiliului de Administratie din data de 19.02.2020. In drept, art IL alin (2) lit “e” din legea 31/1990 privind societatile comerciale stipuleaza in mod expres * (2) În afară de dezbaterea altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este obligată: e) să stabilească bugetul de venituri şi cheltuieli şi. după caz, programul de activitate, pe exerciţiul financiar următor; ” Nu în ultimul rand , punctul 10.2. litera “g” din Actul Constitutiv al societatii prevede faptul ca “* Adunarea Generală Ordinară este competentă: 2) să stabilească bugetul de venituri şi cheltuieli şi, după caz, programul de activitate, pe exerciţiul financiar următor, ” Potrivit prevederilor art 129, al. 2, lit. d), din Codul administrative, aprobat prin OUG 57/2019, exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome, în condiţiile legii. Avand in vedere cele expuse concluziile noastre sunt de adoptare a proiectului de hotarare in forma prezentata intrucat indeplineste cerintele legale. PRIMARUL MUNICIPIULUI TURDA CRISTIAN OC AVIAN MATEI / pe E CONSILIUL LOCAL TURDA Nr înegistae 07 CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE SC DOMENIUL PUBLIC TURDA SA Nr. 5/20.02.2020 CATRE, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TURDA Prin prezenta, [persoană fizică] - Presedinte al Consiliului de Administratie al SC Domeniul Public TURDA SA, atasez in original Hotararea emisa de Consiliul de Administratie si procesul verbal de la sedinta ordinara ( in copie conform cu originalul): 1.Hotararea nr.1/19.02.2020 nr. inregistrare SC DPT SA nr.851/ 20.02.2020; 3.Proces -verbal de la sedinta ordinara a CA din 19.02.2020 - pagini 2 ( pag 314 - 315); Cu deosebita stima, Presedinte Consiliu de Administratie [persoană fizică] / i na CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE SC DOMENIUL PUBLIC TURDA SA NR.4/19.02.2020 &57 40074080 HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE S.C.DOMENIUL PUBLIC TURDA S.A. NR:1 DIN 19.02.2020 Consiliul de Administraţie al S.C. Domeniul Public Turda S.A., întrunit în şedinţă ordinară în data de 19.02.2020 la sediul societăţii din str. Petru Maior nr 4, jud. Cluj, luând act de adresa de inaintare nr. 840/19.02.2020 privind Proiectul pentru „Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2020” şi „Lista de investiţii pe anul 2020"sub nr. 823/18.02.2020 prezentate de conducerea executivă: HOTĂRĂŞTE Art.1. Avizeaza Proiectul pentru „Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe 2020” compus din Nota de fundamentare si anexele 1-5 : > anexa nr. 1 Bugetul de venituri şi Cheltuieli pe anul 2020; > anexa nr. 2 Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în BVC pe 2020 si repartizarea pe trimestre a acestora; | > anexa nr. 3 Gradul de realizare a veniturilor totale; > anexa nr. 4 Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare 2020; > anexa nr. 5 Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante, atasate la adresa 840/19.02.2020; Ari.2. Avizeaza „Lista de investiţii pe anul 2020” nr.823/18.02.2020; Art.3. Proiectul pentru „Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe 2020” si „Lista de investiţii pe anul 2020” se vor inainta Consiliului Local pentru aprobare. Art.4. Consiliul de administraţie al S.C. DOMENIUL PUBLIC TURDA S.A. şi Directorul General vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre. Art.5. Prezenta hotărâre e a fost adoptată de Consiliul de Administraţie cu un număr de 6 voturi „pentru”, din numărul total de 6 membri prezenţi. PREŞEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAŢIE POGACEAN FEMIT S.C. DOMENIUL PUBLIC TURDA S.A. STR. PETRU MAIOR, NR.4, MUN, TURDA, JUD.CLUJ, J12/ 3676/1991; RO 201250 TEL / FAX: 0264- 314725/ 0264-317085 e-mail : office domeniulpublicturda.ro Nota de fundamentare privind indicatorii din BVC pe anul 2020 In elaborarea proiectului de BVC pe anul 2020 s-au avut in vedere prevederile din urmatoarele acte normative: 1.0.G 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari,cu modificarile ulterioare; 2.0MFP38 18/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli,precum si a anexelor de fundamentare a acestuia; 3.Legea nr.5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020,cap. III Dispozitii finale. In anul 2020 estimam realizarea unor venituri totale în valoare de 12616 mii lei,avand in vedere necesarul de intretinere si reparatii strazi in municipiul Turda,proiectele urbane intocmite la nivelul administratiei locale pentru modernizarea strazilor si spatiilor limitrofe „ansamblurilor de locuinte, cat si contractarea unor lucrari de intretinere si modernizare a drumurilor in localitatile riverane. Estimam majorarea veniturilor realizate in anul 2020 la sectorul salubritate stradala datorita cresterii numarului de strazi asfaltate in municipiul Turda «Mentionam ca unitatea s-a pregatit din anul 2018 pentru o productivitate a muncii crescuta la acest sector si de crestere a calitatii prestarilor efectuate „prin achizitionarea unei autospeciale de maturat Scarab. De asemenea,avem in vedere si sectorul sere „pe care dorim sa-l revitalizam ca si productie si sa eliminam pierderile „in special pe cele din sezonul rece prin productia de flori si investitiile realizate in anul 2019 pentru asigurarea climatului necesar acestei productii. Cheltuielile totale estimate a se realiza in anul 2020 se cifreaza la valoarea de 12577 mii lei,din care cheltuieli de exploatare in suma de 12442 mii lei.In componenta cheltuielilor de exploatare intra urmatoarele grupe de cheltuieli: - Cheltuieli privind stocurile,care includ cheltuieli cu materii prime,materiale,combustibil,piese de schimb,materiale nestocate,energie,apa,in valoare de 4118 mii lei. - Cheltuieli privind serviciile executate de terti,care includ cheltuielile cu intretinerea si reparatiile,servicii terti,cheltuieli cu primele de asigurare,cu chirii si redevente,cheltuieli de protocol,reclama-publicitate,transport de bunuri si persoane,cheltuieli de deplasare,servicii bancare,postale,in valoare totala de 1553 miilei. - Cheltuieli cu impozite „taxe si varsaminte asimilate in suma de 224 mii Iei. - Cheltuieli cu personalul in valoare de 6215 mii lei.In cadrul cheltuielilor cu personalul am prevazut o cheltuiala cu salariile in suma de 5300 mii lei si bonusuri in valoare de 460 mii lei,constituite din tichete de masa in suma de 350 mii lei(valoarea unui tichet de masa se cifreaza la valoarea de 12 lei/buc.)si cheltuieli sociale care includ si prime care se vor acorda cu ocazia sarbatorilor(Paste,Craciun,8 martie,Ziua societatii),conform prevederilor CCM la nivel de unitate si a Codului fiscal in valoare de 110 mii lei.Cheltuielile aferente Contractului de mandat si a altor organe de conducere si control sunt prevazute la valoarea de 328 mii lei „din care 211 mii lei pentru conducerea executiva(director general si director financiar)si 117 mii lei pentru Consiliul de Administratie al societatii,alcatuit din 7 membri.Mentionam ca incepand cu data de 1 ianuarie 2020 s-au majorat salariile din sectoarele de activitate sere si salubritate la valoarea minima de 2230lei/salariat,in conformitate cu prevederile HG935/13.12.2019.La sectorul drumuri s-a luat in calcul o majorare de salarii incepand cu data de 01 aprilie 2020,majorare de aproximativ 9.68 procente fata de inceputul anului.Cresterea castigului mediu pe salariat se estimeaza la aproximativ 8 procente fata de cel din anul precedent. - La capitolul alte cheltuieli de exploatare estimate la valoarea de 332 mii lei ponderea majoritara o detin cheltuielile cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale ale societatii. Cheltuielile financiare estimate pentru anul 2020 la valoarea de 135 mii lei provin din dobanzi la linia de credit de 2000000 lei pe care societatea o deruleaza cu BCR Turda pentru activitatea curenta si cele aferente contractului de leasing financiar pentru achizitionarea unei automaturatori stradale la sectorul salubritate,care a fost incheiat cu societatea Unicredit Leasing în luna august 2018 pe o perioada de 5 ani. Rezultatul brut estimat a se realiza in anul 2020 se ridica la valoarea de 39 mii lei. Am prevazut pentru anul 2020 cheltuieli pentru investitii de 312 mii lei,avand ca sursa de finantare amortizarea activelor fixe ale societatii,iar propunerile pentru lista de investitii sunt cuprinse in anexa la Proiectul de B.V.C. Mentionam „de asemenea,ca proiectul de BVC pe anul 2020 a fost supus controlului financiar de gestiune,conform HG 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare si exercitare a controlului finaciar de gestiune,inainte de a fi supus avizarii Consiliului de Administratie al S.C DPT S.A. Director financiar, Chintovan Adriana Marilena A AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE Operatorul economic S.C. Domeniul Public Turda S.A. Sediul/Adresa Turda Str. Petru Maior Nr. 4 Cod unic de înregistrare 201250 Atexa nr.1 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2020 PROIECT mil lel Preliminat Propuneri ui % Nr, an Estimărij Estim: INDICATORI rd. | precedent an St % an 2021 | an 2022 | 9=7/5 | 10=8/7 2019 o 1 2 3 4 5 6=514 7 8 EI 10 [E ENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2Rd.5Rd.6) T TTO7A I2:515( 72| _13.248|__13.302| 1.05) 1.03 1 enituri totate din exploatare, din care: 2 111.072] 12.614] 1,14] 13244] 13900] 1,05] 1,05] a) |subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 3 [:] [:] b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4 [] [] 2 Venituri financiare 5 2 2] __1.00 2] 2| 1.00] 1,00 LI (CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) 6 11.047] 12.577] 1,14|__13.179]__13,822) 1,05] 1,05) 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 7 "10.925 12.442] 1,14] 13049] 13897] 1,05] 1,05] IA, |cheltuleii cu bunuri si servicii 8 4,892 5.671 1,16] 5957] 62585) 1,05] 1,05) . |cheltulieli cu Impozite, taxe si varsaminte asimilate 9 188 224| 1,19) 225 235] __ 1,00] __1,04) C. jcheltuieli cu personalul, din care: 10 5.441 6.215] 1,14 6532! 6862! 1,05) 1,05) CO |Cheituieti de natură salarială(Rd.13+Rd.14) 11 5.024 5.760] 1,15 6059 6385 1,05 1,05) 1 |ch. cu salariile 12 4.610) 5.300|___1,15|___5585 5845] __1,05|___1.05| c2 |bonusuri 13 414 460| 1,11 494 520 1,07] 1,95] 3 [alte cheltuieli cu personalui, din care: - 14 [] o| cheltuieii cu plati compensatorii aferente | disponibilizarilor de personal 15 LI 9 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor C4 organe de conducere si control, comisii si comitete 16 ao s20| 1.07 338 a55] — 4.03i 1.05 Cs |Cheltuieii cu contributiile datorate de angajator. 17 ii 127|__1.14 135] 142] ___1,08]___1,05 D. jAlte cheltuieli de exploatare 18 404 332| 0,82) 335 345 1,01 1,03 2 Cheltuieii financiare 19 122 135| 1,11 130 125] ___0.98| __0,38| m REZULTATUL BRUT (profitpierdere) 20 27 39| 1,44 67| 80|___1,72]___ 1,19) v_i IMPOZIT PE PROFIT CURENT 21 Lu 0) 0) 0| 2 |IMPOZIT PE PROFIT AMANAT 22 3 VENITURI DIN IMPOZIT PE PROFIT AMANAT 23 IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI 24 4 ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE MAI SUS 25 y PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 28 27| 39) 1,44! 67) 80) 1,72] 1,19 1_|__ [Rezerve legale 27 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de 2 lege 28 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 29 27) 39) 87] 80) 1,72] 1,19) Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din imprumuturi externe, precum 4 | [Si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 30 4 d 5 Alte repartizări prevăzute de lege 31 L'] 0] 9] Profitul contabil rămas după deciucerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 32 [1 [u O] 9] Participarea salarlaţitor la profit în limita a 10% din 7 profitul net, dar nu mai mult de nivelul unul salariu de bază mediu lunar realizat Ia nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referinţă 33 0| L) [*] Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite 8 | actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționate şi socistăţilor cu capital Integral sau majoritar de stat, din care: 34 L) 0) 0) 2)| * dividende cuvenite bugetului de stat 35 0) [+] 9) b - dividende cuvenite bugetului local 36 0 O] 9] E) - dividende cuvenite altor acţionari 37 0] 0| Page 1 Preliminat EI Nr.| an | Propuneri Estimări] Estimări INDICATORI rd. | precedent | Curent | “e [an 2021] an 2022] s=71s | 10=ar7 , 2019 2020 o [1 EI =) E g S=5A E] E E) 10 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - 3 Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 38 vi VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 39 o o vu (CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care 40 9 [o] a) | cheltuieli materiale Lu 9 0 b) jcheltuieli cu salariile 42 0] [] c) |cheltuieli privind prestarile de servicii 43 [:) [:] ci) |cheituieli cu reclama si publicitate 44 [] 0 e) |alte cheltuieli 45 0) 0) viu SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: PI 128| 312| 211| s25] 325| 104| 1.00] 1 |Alocaţii de ia buget 47 [:] [:) rca bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori 48 0] [:) IX (CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 49 148) 312| 2,11 325| 325 1,04] 1,00) X DATE DE FUNDAMENTARE [:) [:) 1 |Nr. de personal prognozat a finele anului 50 136| 136| 1,00) 136 136| 1,00] 1.00 2 |Nr.mediu de salariaţi tota! 51 118) 125| 1,06) 125) 125] 1,00) 1.00) Castigul mediu lunar pe salariat (iei/persoană) 3 rieterminat pe baza cheltuielilor de natură salar [...]