HCL 322/2018 Turda adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR. 322 din data de 31.10.2018 privind execuţia bugetului pe trimestrul III 2018 Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţă ordinară în data de 31.10.2018; Luand in dezbatere proiectul de hotărâre privind executia bugetului pe trimestrul III 2018, proiect elaborat din iniţiativa d-lui primar Cristian Octavian Matei; Conform avizului comisiei de specialitate nr. 1 pentru buget — finanţe, prognoze economice, a Consiliului Local al Municipiului Turda; Având in vedere raportul de specialitate al Directiei Economice nr. 22.011/22.10.2018 cu privire la executia bugetara pe trimestrul III 2018; In conformitate cu prevederile art. 49 alin. 12 si art. 13, art. 57 alin. | din Legea nr. 273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile ulterioare; In baza prevederilor art. 63 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; Ținând seama de prevederile art. 36, alin. 2 lit. d şi art. 45, alin. 2 şi alin. 6, art. 115 alin. ] lit. b, alin. 3, alin. 4, alin. 5 si alin. 6 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicata, cu modificarile si complertarile ulterioare si ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al municipiului Turda. HOTĂRĂȘTE: Art. 1. Se aprobă contul de executie al bugetului pe trimestrul III 2018 potrivit Raportului Directiei Economice nr. 22.011/22.10.2018, parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului municipiului Turda, in termenul prevazut de lege, Primarului municipiului Turda, Institutiei Prefectului judetului Cluj, precum şi Directiei Economice şi serviciilor de specialitate in vederea ducerii la indeplinire, şi se aduce la cunostinţă publică prin afisare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda. roz sis IA 107395 PREŞEDINTE DE ŞEPE VOTURI: pentru 20 împotrivă - abţineri - Numărul total al consilierilor în funcţie este 20. Numărul consilierilor participanţi la vot este 20. ROMĂNIA AVIZAT PRIMAR. JUDEŢUL CLUJ CRISTIAN OCTAVIAN MATEI PRIMARIA MUNICIPIUL TURDA : DIRECȚIA ECONOMICA NR. 22.011 / 22.10.2018 RAPORT DE SPECIALITATE privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Turda pe trimestrul III 2018 Conform prevederilor Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare, art. 49: -alin. 12: in lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat. şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secțiuni, cu excepția bugetului împrumuturilor externe şi interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor. prin rectificare bugetară locală. astfel încât la sfârşitul anului: 4) să nu înregistreze plăți restante; b) diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanţarea exerciţiului bugetar curent pe de o parte şi suma plăţilor efectuate şi a plăţilor restante pe de altă parte, să fie mai mare decât zero. - alin.13: În lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat, şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta, în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetului împrumuturilor externe şi interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile, astfel încât la sfârşitul anului: 4) să nu înregistreze plăţi restante; b) diferenţa dintre tragerile autorizate în anul respectiv şi suma dintre plățile efectuate şi plăţile restante să fie mai mare decăt zero. Bugetele au fost intocmite pe structura urmatoare: a) la venituri: prevederi bugetare initiale, prevederi bugetare definitive, incasari realizate; b) la cheltuieli : credite bugetare initiale, credite bugetare definitive, plati efectuate. Bugetul local Pentru venituri, bugetul local pe anul 2018 a fost fundamentat pe baza Legii nr. 273/ 2006 privind finantele publice locale cu completarile si modificarile ulterioare, a Legii nr.227/ 2015 privind codul fiscal cu completarile si modificarile ulterioare, a H.C.L nr. 139/27.04.2017 privind impozitele si taxele locale pe anul 2018, a Legii nr. 2/03.01.2018 a bugetului de stat pe anul 2018, adreselor Directiei Generale a Finantelor Publice CLUJ privind comunicarea cotelor defalcate din impozitul pe venit si a sumelor defalcate din T.V.A. pe anul 2018. Bugetul initial anual aprobat a fost de 130.976.000 ei. Bugetul rectificat la data de 30.09.2018 este de 147.016.422 lei Bugetul veniturilor la nivelul trimestrului III 2018 a fost de 124.799.422 lei iar încasările conform contului de execuţie de la 30.09.2018 au fost de 70.807.776 lei, gradul de încasare al veniturilor fiind de 59,07%. Pe cele două secţiuni de funcţionare și dezvoltare situaţia este următoarea: LEI Nr. BUGET REALIZĂRI % Crt DENUMIRE INDICATORI trim.Jll 2018 |trim.iil 2018 Col.3/ Col.2 [9) 1 2 3 4 1. BUG.LOCAL FUNCTIONARE 67.899.860 64.703.378 95,29 2. BUG.LOCAL DEZVOLTARE 56.899.562 6.104.398 10,73 3. TOTAL TRIM. I+lIl 2018 (rd.1+rd.2) 124.799.422 70.807.776 56,74 Situaţia încasărilor la bugetul local pe capitolele de venituri, grupate pentru calculul indicatorilor privind execuţia bugetului cf. Ordinului M.F.P nr. 2651/2010 se prezintă astfel: LEI od Încasari Nr. Denumire indicator ca ifie Buget Trim. |Cf.cont % CoL4/ Crt atie III 2018 executie trim |Col 3 III 2018 [) 1 2 3 4 ȘI 1. __ IMPOZIT PROFIT 0102 [) 0|_4DIV/0! 2. IMPOZIT PE VENIT 0302 180.000) 33.677 18,71 3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 0702 14.184.000] 13.045.111 91,97 4. ALTE IMP.SI TAXE GENERALE 1202 400.000) 81.268 20,32 5. TAXA PE SERV.SPECIFICE 1502 85.400) 93.122] 109,04] 6. __|TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR 1602 4.017.000 3.387.340 84,33 7, ALTE IMPOZITE SI TAXE 1802 630.000) 423.147 67,17] 8. _|ALTE VENITURI DIN PROPRIETATE 3002 5.790.978|____ 4.530.365 78,23] 9. VENITURI DIN PRESTARI SERVICII 3302 1.816.743 1.372.720 75,56 10. _|VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE |3402 16.000 6.695) 41,8 11. |AMENZI.PENALITATI.CONFISCARI 3502 2.154.400 2.154.111 99,99) 12. |DIVERSE VENITURI 3602 513.192) 84.817] 16,53] 13. _|TRANSFERURI VOLUNTARE-DONATII |3702 233.300) 233.300|____100,00) VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR 14. |BUNURI 3902 193.906 203.754] 105,08 TOTAL VENITURI PROPRII d A. |(autofinantari) 30.214.919] 25.649.427] 84,89 COTE ȘI SUME DEFALCATE DIN 15. _JIMPOZIT PE VENIT 0402 12.504.000|___14.600.677|_ 116,77 15.1 |COTE DEF.IMP.VENIT 040201 12.150.000] __13.824.717|__113,78 15.2 |SUME ALOCATE DIN IMP PE VENIT 040204 354.000) 775.960|__ 219,20 16. _|SUME DEFALCATE DIN TVA 1102 28.613.000] ___28.613.000|_ 100,00 SUME DEFALCATE DIN TVA PT FINANTAREA CHELTUIELILOR 16.1 |DESCENTRALIZATE 110202 10.372.000] ___10.372.000|__ 100,00) SUME DEFALCATE DIN TVA PT 16.2 |ECHILIBRARE 110206 18.241.000|___ 18.241.000] 100,00) 17._|ALTE TRANSFERURI VOLUNTARE 3702 283.000) 14.820) 5,24] INCASARI DIN RAMBURSAREA 18. _|IMPRUMUTURILOR ACORDATE 4002 1.369.000 3) 0,00] 19. |SUBVENTII DE LA BUG.DE STAT 4202 30.190.054 34.398 011 20.__|SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTR ATII|4302 0 90| 4DIV/0! 20._|SUME PRIMITE DE LA UE 4502 9) 0|_4DIvV/0! 21. __|SUME PRIMITE DE LA UE 2014-2020 4802 21.625.449) 1.895.454! 8,76| B._|TOTAL ALOCARI BUG.STATULUI 94.584.503] 45.158.349] 47,74 (9) TOTAL GENERAL (A+B) 124.799.422| 70.807.776 56,74 Bugetul cheltuielilor cumulat la nivelul trimestrului III 2018 a fost de 125.842.722 lei, iar cheltuielile efectuate conform contului de execuţie al bugetului local sunt de 59.679.376 lei. Efectuarea cheltuielilor s-a făcut cu respectarea nivelului aprobat în bugetul local, fiind justificate din punctul de vedere al necesităţii asigurării funcţionalităţii instituțiilor şi serviciilor publice subordonate, precum şi realizării unor activităţi de interes local stabilite conform prevederilor legale. Pe cele două secțiuni de funcționare şi dezvoltare situaţia este următoarea: LEI Nr. BUGET trim.Ill REALIZARI trim. |% crt DENUMIRE INDICATORI 2018 III 2018 col.3/col.2 [9] 1 2 3 4 1. |BUG.LOCAL FUNCTIONARE 68.946.860 55.004.333 79,78 2. |BUG.LOCAL DEZVOLTARE 56.895.862 4.675.043 8,22 3._|TOTAL TRIM. I+il+1li 2018 (rd.1+rd.2) 125.842.722 59.679.376 47,42 La capitolul S1 „Autorităţi publice” faţă de un buget aprobat de 16.630.387 lei, plăţile efectuate sunt de 11.723.786 lei, din care: 1. Cheltuieli de personal : buget 10.931.180 lei executie 8.406.304 lei Cheltuielile de personal au la bază structura organizatorică, statul de funcţii şi numărul de personal aprobate de Consiliul Local al municipiului Turda, în conformitate cu legile specifice. 2. Cheltuieli materiale şi servicii : buget: 1.871.635 lei executie: 1.454.959 lei reprezentând: cheltuieli cu utilităţile. furnituri şi rechizite de birou, materiale gospodăreşti, cheltuieli poştale şi de telecomunicaţii; materiale şi servicii cu caracter funcţional; obiecte de inventar de mică valoare şi scurtă durată alte cheltuieli (calificare personal, protocol, cotizaţii la organisme şi asociaţii, materiale de curăţenie). 3. Proiecte FEN 2014-2020 buget: 424.000 lei executie: 330.977 lei 4. Alte cheltuieli (contr. handicap) buget: 119.000 lei executie: 89.376 lei 5. Cheltuieli de capital buget: 3.289.207 lei executie: 1.446.805 lei 6.Plati din anii precedenti buget - 4.635 lei executie: - 4.635 lei La cap. 54 „Alte servicii publice generale” faţă de prevederile bugetului de 3.956.226 lei plăţile efective sunt de 2.904.542 lei, din care: 1.cheltuieli de personal buget: 853.000 lei executie: 655.067 lei 2.cheltuieli materiale buget: 3.054.226 lei executie: 2.241.400 lei 3.fond de rezerva buget: 35.000 lei executie: 0 lei 4 alte cheltuieli (contr. handicap) buget: 14.000 lei executie: 8.075 lei Din sumele alocate s-au finanţat următoarele activităţi: serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor; alte servicii publice generale. La cap. 55 „Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturile ” faţă de prevederile bugetului de 1.191.000 lei plăţile efective sunt de 875.438 lei (dobanzi credit EXIM). La cap. 61 „ Ordine publică şi siguranţă naţională” faţă de prevederile bugetului de 6.333.000 lei plăţile efective sunt de 5.112.655 lei, din care: 1.cheltuieli de personal buget: 885.000 lei executie: 623.382 lei 2.cheltuieli materiale buget: 129.670 lei executie: 91.245 lei 3 transferuri buget: 5.280.000 lei executie: 4.360.000 lei 4.investitii buget: 38.330 lei executie: 38.028 lei Din sumele alocate s-au finanţat următoarele activităţi: poliţia locala; serviciul de urgenta si voluntariat. La cap. 65 „ Învățământ ” faţă de prevederile bugetului de 17.529.496 lei plăţile efective sunt de 4.089.499 lei. structurate astfel: 1.cheltuieli materiale şi servicii buget: 3.743.536 lei executie: 2.847.453 lei 2. ajutoare sociale: buget: 252.000 lei executie: 172.031 lei 3.fonduri FEN 2014-2020 buget 2.720.996 lei executie: 324.555 lei 4.alte cheltuieli buget 387.900 lei executie; 362.585 lei S.investitii buget 10.428.000 lei executie: 385.811 lei 6.plati din anii precedenti buget: - 2.936lei executie: - 2.936lei Cheltuielile de personal au fost finanţate din surse alocate de la bugetul statului, respectiv sume defalcate din TVA, iar cheltuielile materiale partial din sume defalcate din TVA si sume de la bugetul local, iar cele de capital si bursele din veniturile bugetului local. La cap. 66 „Sănătate ” faţă de prevederile din buget de 3.493.000 lei plăţile efective sunt de 1.739.419 lei. La acest capitol s-au prevăzut cheltuieli de capital pentru Spitalul municipal, precum si pentru Cabinetele medicale scolare, cheltuieli pentru plata salariilor si cheltuieli cu materialele sanitare. 1.cheltuieli de personal buget: 1.552.000 lei executie: 1.105.137 lei 2.cheltuieli materiale și servicii buget: 40.000 lei executie: 16.427 lei 3.transferuri functionare buget: 600.000 lei executie: 600.000 lei 4 transferuri dezvoltare buget: 1.300.000 lei executie: 17.189 lei S.alte cheltuieli buget 1.000 lei executie: 666 lei La cap. 67 „ Cultură. religie şi acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret” s-a prevăzut suma de 14.259.526 lei şi s-au efectuat plăţi în sumă de 10.145.141 lei. structurate astfel : 1.cheltuieli de personal buget: 1.495.000 lei executie: 1.139.872 lei 2.cheltuieli materiale şi servicii buget: 8.458.447 lei executie: 6.529.835 lei 3.transferuri buget: 2.657.000 lei executie: 2.361.300 lei 4. proiecte FEN 2014-2020 buget: 1.060.392 lei executie: 5.081 lei S.alte cheltuieli (contr. handicap) buget 14.000 lei executie: 9.063 lei G.investitii buget 574.850 lei executie: 100.153 lei 7.plati din anii precedenti buget: - 163 lei executie: - 163 lei Sumele alocate au fost utilizate pentru finanțarea : bibliotecii municipale; muzeului de istorie; teatrului municipal; casei de cultură; altor servicii culturale; activităţilor sportive; activităţilor de tineret; zonelor verzi si bazelor sportive; serviciilor religioase; altor instituţii şi acţiuni privind cultura, religia, activitatea sportivă şi de tineret. La cap. 68 „Asigurari si asistenţă sociala” în buget au fost prevăzute cheltuieli în sumă de 16.339.000 lei. iar plăţile efectuate sunt de 11.834.539 lei. Pe structură cheltuielile se prezintă astfel : 1.Cheltuieli de personal buget: 7.685.399 lei executie: 6.251.871 lei 2.Cheltuieli materiale şi servicii buget: 1.162.813 lei executie: 850.442 lei 3.Transferuri între unităţi buget: 390.000 lei executie: 323.260 lei 4.Asistenta sociala buget: 4.451.160 lei executie: 4.128.571 lei 5.Proiecte FEN 2014-2020 buget: 2.440.000 lei executie: 140.808 lei 6.Alte cheltuieli (contr. handicap) buget 120.520 lei executie: 92.546 lei 7 Investitii buget 98.000 lei executie: 55.933 lei 8.Plati din anii precedenti buget - 8.892 lei executie: - 8.892 lei Din aceste fonduri s-a asigurat finanţarea următoarelor activităţi: asistenţă persoane în vârstă (din care: centrul de zi si căminul de bătrâni); drepturile asistenţilor persoanelor cu handicap; asistenţă socială pentru familie şi copii; creşe; locuinte protejate; cantina de ajutor social; alte acţiuni privind asistenţa socială, pensii. ajutoare şi indemnizaţii. La cap. 70 „Servicii şi dezvoltare publică şi locuinţe” prevederile din buget sunt de 4.411.000 lei iar plăţile efective de : 3.337.279 lei din care : 1. Cheltuieli materiale şi servicii 2.Transferuri : 3.Cheltuieli de capital : 4. Rambursări de credite buget: executie: buget: executie: buget: executie: buget: executie: 1.863.000 lei 1.504.490 lei 536.000 lei 430.000 lei 412.000 lei 52.789 lei 1.600.000 lei 1.350.000 lei Sumele consumate pe categorii de servicii publice au fost: dezvoltarea sistemului de locuinte; iluminat public; alte acţiuni privind serviciile, dezvoltarea publică şi locuinţelor (piata, rambursări de credite). La cap. 74 „Protectia mediului” prevederile în buget sunt de 16.641.000 lei. iar plăţile efective *1.519.468 lei. din care : 1. cheltuieli materiale 2. fonduri FEN 2014-2020 3. cheltuieli de capital buget: executie: buget: executie: buget: executie: 1.702.000 lei 1.369.543 lei 14.421.000 lei O lei 518.000 lei 149.925 lei Cheltuielile materiale reprezintă cheltuieli cu salubritatea municipiului si lucrari de reabilitare si modernizare retele de apa si canal efectuate de Compania de Apa Aries. La cap. 84 „Transport şi comunicaţii” prevederile în buget sunt 25.059.087 lei, iar plăţile efective 6.397.610 lei. din care : 1.cheltuieli materiale buget: executie: 1.903.000 lei 1.186.392 lei 2.ajutoare sociale in natura buget: 3.985.000 lei executie: 3.584.230 lei 3.fonduri FEN 2014-2020 buget: 1.128.710lei executie: 0 lei 4.cheltuieli de capital buget: 18.042.377 lei executie: 1.626.988 lei Cheltuielile de la acest capitol, au fost destinate acoperirii gratuităţilor acordate prin lege unor categorii de persoane: veterani de război, văduve de veterani de război, foşti deţinuţi politici, persoane cu handicap, nevăzători, pensionari, precum si pentru întreţinere strazi. Toate cheltuielile au fost efectuate pe capitole şi subcapitole în limitele bugetului aprobat pe trimestrul TII 2018. DIRECTOR EXECUTIV, SERV. FINANCIAR BUGET, DANIELA ADACE DOINA ILEA // SEF SERVICIU S.A.P.L. INTOCMIT, IOANA IFTIME CAMELIA BUCUR Bugetul creditelor interne Bugetul veniturilor cumulat pe trimestrul III 2018 a fost de 20.000.000 lei, iar cheltuielile efectuate conform contului de execuţie sunt de 1.834.855 lei. Bugetul cheltuielilor cumulat pe trimestrul III 2018 a fost de 20.000.000 lei, iar cheltuielile efectuate conform contului de execuţie sunt de 1.834.855 lei. Efectuarea cheltuielilor se face cu respectarea nivelului aprobat în buget, fiind justificate din punctul de vedere al necesităţii şi pentru realizării unor investitii publice de interes local. La cap. 84 „Transport şi comunicaţii” prevederile în buget sunt 20.000.000 lei, iar plăţile efective 1.834.855 lei. din care : 1. cheltuieli de capital 1.834.855 lei DIRECTOR EXECUTIV, SERV. FINANCIAR, BUGET, DANIELA ADACE DOINA ILEA i 7 SEF SERVICIU S.A.P.L. INTOCMIT, IOANA IFTIME CAMELIA BUCUR (pu 10 Bugetul activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local (total) Bugetul initial anual aprobat a fost de 66.137.000 lei. Bugetul rectificat la data de 30.09.2018 este de 67.279.872 lei La venituri bugetul pe trimestrul III 2018 a fost de 59.710.872 lei, iar incasarile efective au fost de 45.448.890 lei. Veniturile reprezinta detalierea înstititiilor publice care primesc transferuri de la bugetul local (politia locala, spital, teatru si parc zoo) precum si veniturile proprii ale unitatilor de invatamant, spitalului, teatrului. Bugetul cheltuielilor cumulat pe trim III 2018 a fost de 59.710.872 lei, iar cheltuielile efectuate conform contului de execuţie sunt de 44.956.040 lei. Efectuarea cheltuielilor s-a făcut cu respectarea nivelului aprobat în buget, fiind justificate din punctul de vedere al necesităţii asigurării funcţionalităţi instituţiilor şi serviciilor publice subordonate, precum și realizării unor activităţi de interes local ce intră conform prevederilor legale. La cap. 61 „ Ordine publică şi siguranță naţională” faţă de prevederile bugetului de 5.280.000 lei plăţile efective sunt de 4.316.246 lei: din care: 1.cheltuieli de personal buget: 4.944.000 lei executie 4.115.260 lei 2.cheltuieli materiale buget: 334.345 lei executie: 203.331 lei 4. plati din anii precedenti buget: -2.345 lei executie: -2.345 lei 4.cheltuieli de capital buget: 4.000 lei executie: 0 lei Din sumele alocate s-a finanțat poliţia locala (comunitară) La cap. 65 „ Învăţământ ” faţă de prevederile bugetului de 1.104.867 lei plăţile efective sunt de 546.193 lei. din care: 1.cheltuieli de personal buget: 1.400 lei 11 executie: 1.098 lei 2.cheltuieli materiale şi servicii buget: 1.085.467 lei executie: 530.932lei 2.cheltuieli de capital buget: 18.000 lei executie: 14.163 lei La cap. 66 „ Sănătate ” faţă de prevederile din buget de 49.284.300 Iei. plăţile efective sunt de 37.028.367 lei. La acest capitol s-au prevăzut cheltuieli de personal, materiale si de capital pentru Spitalul municipal. din care: 1.cheltuieli de personal buget: 36.810.000 lei executie 29.415.229 lei 2.cheltuieli materiale şi servicii buget: 10.641.300 lei executie: 7.381.041 lei 3.alte cheltuieli buget: 263.000 lei (burse+ contr. pers. hadicap) executie: 202.527 lei 4.cheltuieli de capital buget: 1.570.000 lei executie: 29.570 lei La cap. 67 „ Cultură. religie şi acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret” s-a prevăzut suma de 2.856.705 lei şi s-au efectuat plăţi în sumă de 2 [...]