HCL 227/2018 Turda adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR. 227 din data de 26.07.2018 privind execuţia bugetului pe trimestrul II 2018 Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţă ordinară în data de 26.07.2018; Luand in dezbatere proiectul de hotărâre privind executia bugetului pe trimestrul II 2018, proiect elaborat din iniţiativa d-lui primar Cristian Octavian Matei; Conform avizului comisiei de specialitate nr. 1 pentru buger — finanțe, prognoze economice, a Consiliului Local al Municipiului Turda; Având în vedere raportul de specialitate al Directiei Economice nr. 14.609/20.07.2018 cu privire la executia bugetara pe trimestrul II 2018; In conformitate cu prevederile art. 49 alin. 12 si art. 13, art. 57 alin. | din Legea nr. 273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile ulterioare; In baza prevederilor art. 63 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; Ținând seama de prevederile art. 36, alin. 2 lit. d şi art. 45, alin. 2 şi alin. 6, art. 115 alin. 1 lit. b, alin. 3, alin. 4, alin. $ si alin. 6 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicata, cu modificarile si complertarile ulterioare si ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al municipiului Turda. HOTĂRĂȘTE: Art. 1. Se aprobă contul de executie al bugetului pe trimestrul II 2018 potrivit Raportului Directiei Economice ar. 14.609/20.07.2018, parte integrantă din prezenta hotărâre. Art, 2. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului municipiului Turda, in termenul prevazut de lege, Primarului municipiului Turda, Institutiei Prefectului judetului Cluj, precum şi Directiei Economice şi serviciilor de specialitate in vederea ducerii la indeplinire, şi se aduce la cunostință publică prin afisare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda,ro. PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, „Z Nap Adrian 60 SECRETARUL municipiului Turda, "+ A Jr. Paula Letitid Mi e Ţii ae r. Paula Letitid Mic (9 VOTURI: pentru 19% împotrivă - abţineri - Numărul total al consilierilor în funcţie este 21. Numărul consilierilor participanţi la vot este 19. ROMĂNIA AVIZAT PRIMAR. JUDEŢUL CLUJ CRISTIAN OCŢAVIAN MATEI PRIMARIA MUNICIPIUL TURDA DIRECŢIA ECONOMICA NR. 14.609 /20.07.2018 RAPORT DE SPECIALITATE privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Turda pe trimestrul II 2018 Conform prevederilor Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare, art. 49: -alin. 12: in lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat. şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta în ședință publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secțiuni, cu excepția bugetului împrumuturilor externe şi interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor. prin rectificare bugetară locală. astfel încât la sfârşitul anului: a) să nu înregistreze plăţi restante; b) diferenţa dintre suma veniturilor încasate și excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanţarea exerciţiului bugetar curent pe de o parte şi suma plăţilor efectuate şi a plăţilor restante pe de altă parte, să fie mai mare decât zero. - alin.13: În lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat, şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta, în ședință publică, spre analiză şi aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetului împrumuturilor externe şi interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile, astfel încât la sfârşitul anului: a) să nu înregistreze plăţi restante; b) diferenţa dintre tragerile autorizate în anul respectiv şi suma dintre plățile efectuate şi plățile restante să fie mai mare decât zero. Bugetele au fost intocmite pe structura urmatoare: a) la venituri: prevederi bugetare initiale, prevederi bugetare definitive, incasari realizate; b) la cheltuieli : credite bugetare initiale, credite bugetare definitive, plati efectuate. Bugetul local Pentru venituri, bugetul local pe anul 2018 a fost fundamentat pe baza Legii nr. 273/ 2006 privind finantele publice locale cu completarile si modificarile ulterioare, a Legii nr.227/ 2015 privind codul fiscal cu completarile si modificarile ulterioare, a H.C.L nr. 139/27.04.2017 privind impozitele si taxele locale pe anul 2018, a Legii nr. 2/03.01.2018 a bugetului de stat pe anul 2018, adreselor Directiei Generale a Finantelor Publice CLUJ privind comunicarea cotelor defalcate din impozitul pe venit si a sumelor defalcate din T.V.A. pe anul 2018. Bugetul initial anual aprobat a fost de 130.976.000 lei. Bugetul rectificat la data de 30.06.2018 este de 140.784.149 lei Bugetul veniturilor la nivelul trimestrului II 2018 a fost de 78.600.149 lei iar încasările conform contului de execuţie de la 30.06.2018 au fost de 46.432.898 lei, gradul de încasare al veniturilor fiind de 59,07 %. Pe cele două secţiuni de funcţionare şi dezvoltare situația este următoarea: LEI Nr. BUGET REALIZĂRI % Crt DENUMIRE INDICATORI trim.Il 2018 |trim.il 2018 Col.3/ Col.2 0 1 2 3 4 1. BUG.LOCAL FUNCTIONARE 49.629.908 42.921.677 86,48 2. BUG.LOCAL DEZVOLTARE 28.970.241 3.511.221 12,12 3, TOTAL TRIM. I+il 2018 (rd.1+rd.2) 78.600.149 46.432.898 59,07 Situaţia încasărilor la bugetul local pe capitolele de venituri, grupate pentru calculul indicatorilor privind execuţia bugetului cf. Ordinului M.F.P nr. 2651/2010 se prezintă astfel: LEI Cod | Încasari Nr Denumire indicator clasific Buget Trim. II CEcont A po Cola Crt atie 2018 executie trim |Col. 3 TI 2018 1 2 3 4 5 1. IMPOZIT PROFIT 0102 (9) 0| 4DIV/0! 2. IMPOZIT PE VENIT 0302 140.000 23.644 16,89) 3, IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 0702 10.652.000] 11.282.856] 105,92) 4. ALTE IMP.SI TAXE GENERALE 1202 250.000 31.403 12,56) 5. TAXA PE SERV.SPECIFICE 1502 34.000 35.479 104,35 6. TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR 1602 2.291.000 2.619.149] 114,32 7. ALTE IMPOZITE SI TAXE 1802 530.000 312.670 58,99 8. ALTE VENITURI DIN PROPRIETATE 3002 5.234.422 628.214 12,00 9. |VENITURIDIN PRESTARI SERVICII 3302 1.287.642 890.602 69,17 10. |VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE 3402 10.000 4.935 49,35 11. |AMENZI.PENALITATI.CONFISCARI 3502 1.387.000 1.477.641 106,54 12. |DIVERSE VENITURI 3602 403.192 62.904 15,60) 13. | TRANSFERURI VOLUNTARE-DONATII 3702 22.000 26.500 120,45 VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR 14. [BUNURI 3902 170.581 183.762| 107,73 A. |TOTAL VENITURI PROPRII (autofinantari) 22.411.837] 17.579.759 78,44 COTE ŞI SUME DEFALCATE DIN IMPOZIT PE 15. [VENIT 0402 9.439.000 11.157.094 118,20 15.1 |COTE DEF.IMP.VENIT 040201 8.262.000 9.724.159 117,70 15.2 [SUME ALOCATE DIN IMP PE VENIT 040204 1.177.000) 1.432.935] 121,74 16. _ |SUME DEFALCATE DIN TVA 1102 16.120.000 16.120.000 100,00 SUME DEFALCATE DIN TVA PT FINANTAREA CHELTUIELILOR 16.1 |DESCENTRALIZATE 110202 6.626.000 6.626.000 100,00 SUME DEFALCATE DIN TVA PT 16.2 |ECHILIBRARE 110206 9.494.000 9.494.000| 100,00) 17. __|ALTE TRANSFERURI VOLUNTARE 3702 280.000 14.720 5,26 INCASARI DIN RAMBURSAREA 18. |IMPRUMUTURILOR ACORDATE 4002 0 0|_4DIV/0! 19. _|SUBVENTII DE LA BUG.DE STAT 4202 14.873.000 19.769 0,13 20. _ [SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII 4302 0 4DIV/O! 20. _ [SUME PRIMITE DE LA UE 4502 [) 0|_2DIV/0! 21. |SUME PRIMITE DE LA UE 2014-2020 4802 15.476.312 1.541.556 9,96 B. |TOTAL ALOCARI BUG.STATULUI 56.188.312| 28.853.139 51,35 Cc TOTAL GENERAL (A+B) 78.600.149 46.432.898 59,07 Bugetul cheltuielilor cumulat la nivelul trimestrului II 2018 a fost de 79.700.149 lei, iar cheltuielile efectuate conform contului de execuţie al bugetului local sunt de 37.373.132 lei. Efectuarea cheltuielilor s-a făcut cu respectarea nivelului aprobat în bugetul local, fiind justificate din punctul de vedere al necesităţii asigurării funcţionalităţi instituţiilor şi serviciilor publice subordonate, precum şi realizării unor activităţi de interes local stabilite conform prevederilor legale. Pe cele două secțiuni de funcţionare şi dezvoltare situaţia este următoarea: LEI BUGET trim. REALIZARI trim.|% Nr. crt |DENUMIRE INDICATORI 2018 Il 2018 col.3/col.2 ) 1 2 3 4 1. _|BUG.LOCAL FUNCTIONARE 49.629.908 35.594.624 71,72 2. __|BUG.LOCAL DEZVOLTARE 29.070.241 1.778.508 6,12 3. |TOTAL TRIM.I+il 2018 (rd.1+rd.2) 78.700.149 37.373.132 47,49 La capitolul 51 „Autorităţi publice” faţă de un buget aprobat de 12.914.097 lei, plăţile efectuate sunt de 7.259.342 lei, din care: 8.806.000 lei 5.561.009 lei buget executie 1. Cheltuieli de personal : Cheltuielile de personal au la bază structura organizatorică, statul de funcţii şi numărul de personal aprobate de Consiliul Local al municipiului Turda, în conformitate cu legile specifice. 1.409.635 lei 891.039 lei buget: executie: 2. Cheltuieli materiale şi servicii : reprezentând: cheltuieli cu utilităţile. furnituri şi rechizite de birou, materiale gospodăreşti, cheltuieli poştale şi de telecomunicaţii; materiale şi servicii cu caracter funcţional; obiecte de inventar de mică valoare şi scurtă durată alte cheltuieli (calificare personal, protocol, cotizaţii la organisme şi asociaţii, materiale de curăţenie). 3. Proiecte FEN 2014-2020 buget: 424.000 lei executie: 88.469 lei 4. Alte cheltuieli (contr. handicap) buget: 93.000 lei executie; 55.385 lei 5. Cheltuieli de capital buget: 2.186.097 lei executie: 668.075 lei 6.Plati din anii precedenti buget - 4.635 lei executie: - 4.635 lei La cap. 54 „Alte servicii publice generale” față de prevederile bugetului de 2.761.924 lei plăţile efective sunt de 2.066.537 lei, din care: 1.cheltuieli de personal buget: 667.000 lei executie: 435.477 lei 2.cheltuieli materiale buget: 2.053.924 lei executie: 1.626.025 lei 3.fond de rezerva buget: 30.000 lei executie: 0 lei 4.alte cheltuieli (contr. handicap) buget: 11.000 lei executie: 5.035 lei Din sumele alocate s-au finanţat următoarele activităţi: serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor; alte servicii publice generale. La cap. 55 „Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturile ” faţă de prevederile bugetului de 732.000 lei plăţile efective sunt de 504.035 lei (dobanzi credit EXIM). La cap. 61 „ Ordine publică şi siguranţă naţională” faţă de prevederile bugetului de 4.736.000 lei plăţile efective sunt de 3.371.049 lei, din care: 1.cheltuieli de personal buget: 692.000 lei executie: 415.993 lei 2.cheltuieli materiale buget: 109.000 lei executie: 22.926 lei 3.transferuri buget: 3.900.000 lei executie: 2.900.000 lei 4.investitii buget: 35.000 lei executie: 32.130 lei Din sumele alocate s-au finanţat următoarele activităţi: poliţia locala; serviciul de urgenta si voluntariat. La cap. 65 „ Învăţământ ” faţă de prevederile bugetului de 13.281.996 lei plăţile efective sunt de 2.527.765 lei. structurate astfel: I.cheltuieli materiale şi servicii buget: 2.288.036 lei executie: 1.778.771 lei 2. ajutoare sociale: buget: 168.000 lei executie: 140.598 lei 3.fonduri FEN 2014-2020 buget 2.720.996 lei executie: 25.884 lei 4.alte cheltuieli buget 387.900 lei executie: 349.803 lei S.investitii buget 7.720.000 lei executie: 235.645 lei 6.plati din anii precedenti buget: - 2.936 lei executie: - 2.936 lei Cheltuielile de personal au fost finanţate din surse alocate de la bugetul statului, respectiv sume defalcate din TVA, iar cheltuielile materiale partial din sume defalcate din TVA si sume de la bugetul local, iar cele de capital si bursele din veniturile bugetului local. La cap. 66 „Sănătate ” faţă de prevederile din buget de 2.129.000 lei plăţile efective sunt de 1.120.016 lei. La acest capitol s-au prevăzut cheltuieli de capital pentru Spitalul municipal, precum si pentru Cabinetele medicale scolare, cheltuieli pentru plata salariilor si cheltuieli cu materialele sanitare. 1.cheltuieli de personal buget: 1.211.000 lei executie: 689.811 lei 2.cheltuieli materiale şi servicii buget: 17.000 lei executie: 12.578 lei 3.transferuri functionare buget: 400.000 lei executie: 400.000 lei 4.transferuri dezvoltare buget: 500.000 lei executie: 17.189 lei S.alte cheltuieli buget 1.000 lei executie: 438 lei La cap. 67 „ Cultură. religie şi acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret” s-a prevăzut suma de 9.710.045 lei şi s-au efectuat plăţi în sumă de 5.847.228 lei. structurate astfel : 1.cheltuieli de personal buget: 1.171.000 lei executie: 751.613 lei 2.cheltuieli materiale şi servicii buget: 5.235.147 lei executie: 3.451.117 lei 3 transferuri buget: 1.810.000 lei executie: 1.601.300 lei 4. proiecte FEN 2014-2020 buget: 908.211 lei executie: 0 lei S.alte cheltuieli (contr. handicap) buget 11.000 lei executie: 5.662 lei G.investitii buget 574.850 lei executie: 37.699 lei 7.plati din anii precedenti buget: - 163 lei executie: - 163 lei Sumele alocate au fost utilizate pentru finanţarea : bibliotecii municipale; muzeului de istorie; teatrului municipal; casei de cultură; altor servicii culturale; activităţilor sportive; activităţilor de tineret; zonelor verzi si bazelor sportive; serviciilor religioase; altor instituţii şi acţiuni privind cultura, religia, activitatea sportivă şi de tineret. La cap. 68 „Asigurari si asistenţă sociala” în buget au fost prevăzute cheltuieli în sumă de 12.332.000 lei. iar plăţile efectuate sunt de 7.737.339 lei. Pe structură cheltuielile se prezintă astfel : 1.Cheltuieli de personal buget: 5.787.000 lei executie: 4.125.547 lei 2.Cheltuieli materiale şi servicii buget: 889.732 lei executie: 597.143 lei 3.Transferuri între unităţi buget: 290.000 lei executie: 237.061 lei 4.Asistenta sociala buget: 2.752.160 lei executie: 2.631.623 lei 5.Proiecte FEN 2014-2020 buget: 2.440.000 lei executie: 34.213 lei 6.Alte cheltuieli (contr. handicap) buget 82.000 lei executie: 64.711 lei 7.Investitii buget 100.000 lei executie: 55.933 lei 8.Plati din anii precedenti buget - 8.892 lei executie: - 8.892 lei Din aceste fonduri s-a asigurat finanţarea următoarelor activităţi: asistenţă persoane în vârstă (din care: centrul de zi si căminul de bătrâni), drepturile asistenţilor persoanelor cu handicap; asistenţă socială pentru familie şi copii; creşe; locuinte protejate; cantina de ajutor social; alte acţiuni privind asistenţa socială. pensii. ajutoare şi indemnizaţii. La cap. 70 „Servicii şi dezvoltare publică şi locuinţe” prevederile din buget sunt de 3.378.000 lei iar plăţile efective de : 2.290.770 lei din care : 1. Cheltuieli materiale şi servicii buget: 1.542.000 lei executie: 1.050.519 lei 2.Transferuri : buget: 436.000 lei executie: 310.000 lei 3.Cheltuieli de capital : bugct: 100.000 lei executie: 30.251 lei 4.Rambursări de credite buget: 1.300.000 lei executie: 900.000 lei Sumele consumate pe categorii de servicii publice au fost: dezvoltarea sistemului de locuinte; iluminat public; alte acţiuni privind serviciile, dezvoltarea publică şi locuinţelor (piata, rambursări de credite). La cap. 74 „ Protectia mediului ” prevederile în buget sunt de 9.934.000 lei. iar plăţile efective 1.061.702 lei. din care : ]. cheltuieli materiale buget: 1.141.000 lei executie: 911.777 lei 2. fonduri FEN 2014-2020 buget: 8.421.000 lei executie: 0 lei 3. cheltuieli de capital buget: 372.000 lei executie: 149.925 lei Cheltuielile materiale reprezintă cheltuieli cu salubritatea municipiului si fondul de intretinere, inlocuire si dezvoltare (F.1.1.D) aferent Companiei de Apa Aries. La cap. 84 „Transport şi comunicaţii” prevederile în buget sunt 6.791.087 lei, iar plăţile efective 3.587.349 lei. din care : 1.cheltuieli materiale buget: 1.723.000 lei executie: 783.564 lei 2.ajutoare sociale in natura buget: 2.500.000 lei executie: 2.400.690 lei 3.fonduri FEN 2014-2020 buget: 1.128.710lei executie: 0 lei 4.cheltuieli de capital buget: 1.439.377 lei executie: 403.095 lei Cheltuielile de la acest capitol, au fost destinate acoperirii gratuităţilor acordate prin lege unor categorii de persoane: veterani de război, văduve de veterani de război, foşti deţinuţi politici, persoane cu handicap, nevăzători, pensionari, precum si pentru întreţinere strazi. Toate cheltuielile au fost efectuate pe capitole şi subcapitole în limitele bugetului aprobat pe trimestrul II 2018. DIRECTOR EXECUTIV, SERV. FINANCI VA DANIELA ADACE DOINA ILEA = i SEF SERVICIU S.A.P.L. INTOCMIT, TOANA IFTIME CAMELIA BUCUR Lana Bugetul activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local (total) Bugetul initial anual aprobat a fost de 66.137.000 lei. Bugetul rectificat la data de 30.06.2018 este de 67.222.867 lei La venituri bugetul pe trimestrul II 2018 a fost de 45.918.867 lei, iar incasarile efective au fost de 29.342.051 lei. Veniturile reprezinta detalierea instititiilor publice care primesc transferuri de la bugetul local (politia locala, spital, teatru si parc zoo) precum si veniturile proprii ale unitatilor de invatamant, spitalului, teatrului. Bugetul cheltuielilor cumulat pe trim II 2018 a fost de 45.918.867 lei, iar cheltuielile efectuate conform contului de execuţie sunt de 28.719.497 lei. Efectuarea cheltuielilor s-a făcut cu respectarea nivelului aprobat în buget, fiind justificate din punctul de vedere al necesităţii asigurării funcţionalităţii instituţiilor şi serviciilor publice subordonate, precum şi realizării unor activități de interes local ce intră conform prevederilor legale. La cap. 61 „ Ordine publică şi siguranţă naţională” faţă de prevederile bugetului de 3.900.000 lei plăţile efective sunt de 2.834.241 lei: din care: 1.cheltuieli de personal buget: 3.633.000 lei executie 2.713.629 lei 2.cheltuieli materiale buget: 250.125 lei executie: 122.737 lei 4. plati din anii precedenti buget: -2.125 lei executie: -2.125 lei 4.cheltuieli de capital buget: 19.000 lei executie: O lei Din sumele alocate s-a finanţat poliţia locala (comunitară) La cap. 65 „ Învăţământ ” faţă de prevederile bugetului de 885.367 lei plăţile efective sunt de 400.293 Lei. din care: 1.cheltuieli de personal buget: 1.400 lei 10 executie: O lei 1.cheltuieli materiale şi servicii buget: 865.967 lei executie: 389.533lei 2.cheltuieli de capital buget: 18.000 lei executie: 10.760 lei La cap. 66 „ Sănătate ” faţă de prevederile din buget de 38.257.000 lei. plăţile efective sunt de 23.570.239 lei. La acest capitol s-au prevăzut cheltuieli de personal, materiale si de capital pentru Spitalul municipal. din care: 1.cheltuieli de personal buget: 28.739.000 lei executie 18.569.370 lei 2.cheltuieli materiale şi servicii buget: 8.541.000 lei executie: 4.848.100 lei 3.alte cheltuieli buget: 207.000 lei (burse+ contr. pers. hadicap) executie: 135.592 lei 4.cheltuieli de capital buget: 770.000 lei executie; 17.177 lei La cap. 67 „ Cultură. religie şi acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret” s-a prevăzut suma de 1.902.500 lei şi s-au efectuat plăţi în sumă de 1.483.464 lei. structurate astfel : 1.cheltuieli de personal buget: 1.193.000 lei executie: 1.110.745 lei 2.cheltuieli materiale şi servicii buget: 536.500 lei executie: 372.719 lei 3.cheltuieli de capital buget 173.000 lei executie : 0 lei Sumele alocate au fost utilizate pentru finanţarea: teatrului municipal si parcului zoo. La cap. 70 „Servicii şi dezvoltare publică şi locuinţe”. prevederile din buget sunt de 974.000 lei. iar plăţile efective de: 431.260 lei. din care : 11 1. Cheltuieli de personal buget: 435.000 lei executie: 274.785 lei 2. Cheltuieli materiale şi servicii : buget: 373.747 lei executie: 122.288 lei 3. Alte cheltuieli buget 7.000 lei executie : 4.617 lei 4. Cheltuieli de capital buget 158.253 lei executie : 29.570 lei Din aceste fonduri s-a asigurat finantarea Pietei si Oborului. precum si a blocurilor aflate in administrarea U.A.T DIRECTOR EXECUTIV, SERV. FINANCI RUGET, DANIELA ADACE D [...]