HCL 2/2019 Turda adoptată

ROMÂNIA JUDEȚUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA CONSILIUL LOCAL HOTARAREANR.2 din data de 31.01.2019 privind execuţia bugetului pe trimestrul IV 2018 Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţă ordinară în data de 31.01.2019; Luand in dezbatere proiectul de hotărâre privind executia bugetului pe trimestrul 1V (final an) 2018, proiect elaborat din iniţiativa d-lui primar Cristian Octavian Matei: Având în vedere raportul de specialitate al Directiei Economice nr. 1.598/22.01.2019 cu privire la execuţia bugetară pe trimestrul IV 2018 (final an); În conformitate cu prevederile art. 49 alin. 12 si art. 13, art. 57 alin. 1 din Legea nr. 273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile ulterioare; Ținând seama de avizu/ comisiei de specialitate nr. | pentru buget — finanţe, prognoze economice, a Consiliului Local al Municipiului Turda; În baza prevederilor art, 63 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit d, alin. 4, lit. a, art. 45, alin. 2, lit. a şi alin. 6, art. 115 alin. 1 lit. b, alin. 3, alin. 5 si alin. 6 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicata, cu modificarile si complertarile ulterioare, precum şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Turda. HOTĂRĂȘTE: Art, 1. Se aprobă execuţia bugetului pe trimestrul IV 2018 potrivit Raportului Direcţiei Economice nr. 1.598/22.01.2019, parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2, Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului municipiului Turda, in termenul prevazut de lege, Primarului municipiului Turda, Institutiei Prefectului judetului Cluj, precum şi Directici Economice şi serviciilor de specialitate in vederea ducerii la indeplinire, şi se aduce la cunostinţă publică prin afisare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, Moldovan d „Ei SECRETARUL municipiului Turda, Jr. Paula Letitia Mic VOTURI: pentru 19 împotrivă - abţineri - Numărul total al consilierilor în funcţie este 20. Numărul consilierilor participanţi la vot este 19. ROMĂNIA AVIZAT PRIMAR. JUDEŢUL CLUJ CRISTIAN OCȚĂAVIAN EI PRIMARIA MUNICIPIUL TURDA DIRECŢIA ECONOMICA NR. 1.598 /22.01.2019 RAPORT DE SPECIALITATE privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Turda pe trimestrul IV 2018 Conform prevederilor Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare, art. 49: -alin. 12: in lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat. şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secțiuni, cu excepţia bugetului împrumuturilor externe şi interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor. prin rectificare bugetară locală. astfel încât la sfărșitul anului: a) să nu înregistreze plăţi restante; b) diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanțarea exerciţiului bugetar curent pe de o parte şi suma plăţilor efectuate şi a plăţilor restante pe de altă parte, să fie mai mare decât zero. - alin.13: În lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat, şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta, în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetului împrumuturilor externe şi interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile, astfel încât la sfârşitul anului: a) să nu înregistreze plăţi restante; "b) diferenţa dintre tragerile autorizate în anul respectiv şi suma dintre plăţile efectuate şi plățile restante să fie mai mare decât zero. Bugetele au fost intocmite pe structura urmatoare: a) la venituri: prevederi bugetare initiale, prevederi bugetare definitive, incasari realizate; b) la cheltuieli : credite bugetare initiale, credite bugetare definitive, plati efectuate. Bugetul local Pentru venituri, bugetul local pe anul 2018 a fost fundamentat pe baza Legii nr. 273/ 2006 privind finantele publice locale cu completarile si modificarile ulterioare, a Legii nr.227/ 2015 privind codul fiscal cu completarile si modificarile ulterioare, a H.C.L nr. 139/27.04.2017 privind impozitele si taxele locale pe anul 2018, a Legii nr. 2/03.01.2018 a bugetului de stat pe anul 2018, adreselor Directiei Generale a Finantelor Publice CLUJ privind comunicarea cotelor defalcate din impozitul pe venit si a sumelor defalcate din T.V.A. pe anul 2018. Bugetul initial anual aprobat a fost de 130.976.000 lei. Bugetul rectificat la data de 28.12.2018 este de 151.090.697 lei Bugetul veniturilor la nivelul trimestrului IV 2018 a fost de 151.090.697 lei iar încasările conform contului de execuţie de la 28.12.2018 au fost de 90.300.598 lei, gradul de încasare al veniturilor fiind de 59,77 %. Pe cele două secțiuni de funcționare şi dezvoltare situaţia este următoarea: LEI Nr, BUGET REALIZĂRI % Crt DENUMIRE INDICATORI trim.IV 2018 |trim.IV 2018 Col.3/ Col.2 0 1 2 3 4 1. BUG.LOCAL FUNCTIONARE 82.505.177 78.214.711 94,80 2, BUG.LOCAL DEZVOLTARE 68.585.520 12.085.887 17,62 3. TOTAL TRIM. I-IV 2018 (rd.1+rd.2) | 151.090.697 90.300.598 59,77 Situaţia încasărilor la bugetul local pe capitolele de venituri, grupate pentru calculul indicatorilor privind execuţia bugetului cf. Ordinului M.F.P nr. 2651/2010 se prezintă astfel: LEI Cod Încasari Nr. Denumire indicator clasifice Buget Trim. IV |Cf.cont %o Col.4/ Crt atie 2018 executie trim |Col. 3 IV 2018 1 2 3 4 5 1. _ |IMPOZIT PROFIT 0102 207.554 207.554] 100,00) 2. IMPOZIT PE VENIT 0302 200.000 54.261 27,13 3.___ |IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 0702 15.937.000] 15.866.273 99,56 q. ALTE IMP.SI TAXE GENERALE 1202 500.000 125.995 25,20) 5. TAXA PE SERV.SPECIFICE 1502 133.400 154.947 116,15 6. TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR 1602 4.892.000 4.116.983 84,16 7. ALTE IMPOZITE SI TAXE 1802 630.000 734.785] 116,63 8. ALTE VENITURI DIN PROPRIETATE 3002 6.090.978 4.751.619 78,01 9. VENITURI DIN PRESTARI SERVICII 3302 2.166.101 1.935.379 89,35 10. __|VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE 3402 20.000 7.187 38,94 11. __|AMENZI.PENALITATI.CONFISCARI 3502 2.792.400 2.794.386] 100,07 12.__|DIVERSE VENITURI 3602 1.985.994 118.620 5,97 13. _|TRANSFERURI VOLUNTARE-DONATII 3702 234.300 234.300] 100,00 VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR 14. |BUNURI 3902 222.932 273.140| 122,52 A. |TOTAL VENITURI PROPRII (autofinantari) 36.012.659] 31.376.029 87,12 COTE ȘI SUME DEFALCATE DIN IMPOZIT PE 15. [VENIT 0402 19.440.529] 19.440.528] 100,00 15.1 |COTE DEF.IMP.VENIT 040201 18.051.529 18.051.528 100,00 15.2 |SUME ALOCATE DIN IMP PE VENIT 040204 1.389.000 1.389.000] 100,00 16. |SUME DEFALCATE DIN TVA 1102 37.035.006 36.936.086 99,73 SUME DEFALCATE DIN TVA PT FINANTAREA CHELTUIELILOR 16.1 |DESCENTRALIZATE 110202 12.028.000] 11.929.080 99,18 SUME DEFALCATE DIN TVA PT 16.2 |ECHILIBRARE 110206 25.007.006| 25.007.006] 100,00 17.__|ALTE TRANSFERURI VOLUNTARE 3702 330.000 14.820 4,49) INCASARI DIN RAMBURSAREA 18. IMPRUMUTURILOR ACORDATE 4002 0 0| 4DIV/0! 19. |SUBVENTII DE LA BUG.DE STAT 4202 32.627.054 857.314 2,63 20.__|SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII 4302 0 0] 4DIV/0! 21. |SUME PRIMITE DE LA UE 4502 (9) 0|_4DIV/! 22. [ALTE SUME PRIMITE DE LA UE 4602 0 214.000] 4DIV/! 23. |SUME PRIMITE DE LA UE 2014-2020 4802 25.645.449 1.461.821 5,70 B. TOTAL ALOCARI BUG.STATULUI 115.078.038 58.924.569 51,20 Cc TOTAL GENERAL (A+B) 151.090.697| 90.300.598 59,77 Bugetul cheltuielilor cumulat la nivelul trimestrului IV 2018 a fost de 151.090.697 lei, iar cheltuielile efectuate conform contului de execuţie al bugetului local sunt de 89.578.783 lei. Efectuarea cheltuielilor s-a făcut cu respectarea nivelului aprobat în bugetul local, fiind justificate din punctul de vedere al necesităţii asigurării funcţionalităţii instituţiilor şi serviciilor publice subordonate, precum şi realizării unor activităţi de interes local stabilite conform prevederilor legale. Pe cele două secţiuni de funcţionare și dezvoltare situaţia este următoarea: LEI BUGET trim.IV REALIZĂRI trim.|% Nr. crt [DENUMIRE INDICATORI 2018 IV 2018 col.3/col.2 9) 1 2 3 4 1. __|BUG.LOCAL FUNCTIONARE 82.505.177 78.037.263 94,58 2. __|BUG.LOCAL DEZVOLTARE 68.585.520 11.541.520 16,83 3. __JTOTAL TRIM. I-IV 2018 (rd.1+rd.2) 151.090.697 89.578.783 59,29 La capitolul S1 „Autorităţi publice” faţă de un buget aprobat de 17.120.806 lei, plăţile efectuate sunt de 16.093.789 Lei, din care: 1. Cheltuieli de personal : buget executie 11.428.680 lei 11.390.818 lei Cheltuielile de personal au la bază structura organizatorică, statul de funcţii şi numărul de personal aprobate de Consiliul Local al municipiului Turda, în conformitate cu legile specifice. 2. Cheltuieli materiale şi servicii : buget: executie: 2.398.635 lei 2.134.737 lei reprezentând: cheltuieli cu utilităţile. furnituri şi rechizite de birou, materiale gospodăreşti, cheltuieli poştale şi de telecomunicaţii; materiale şi servicii cu caracter funcţional; obiecte de inventar de mică valoare şi scurtă durată alte cheltuieli (calificare personal, protocol, cotizaţii la organisme şi asociaţii, materiale de curăţenie). 3. Proiecte FEN 2014-2020 4. Alte cheltuieli (contr. handicap) 5. Cheltuieli de capital 6.Plati din anii precedenti buget: executie: buget: executie: buget: executie: buget executie: 340.000 lei 339.021 le 132.000 lei 123.994 lei 2.826.126 lei 2.109.854 le - 4.635 lei - 4.635 lei i i La cap. 54 „Alte servicii publice generale” faţă de prevederile bugetului de 4.518.226 lei plăţile efective sunt de 4.281.607 lei, din care: 1.cheltuieli de personal buget: 885.412 lei executie: 885.307 lei 2.cheltuieli materiale buget: 3.620.314 lei executie: 3.385.071 lei 3.fond de rezerva buget: 0 lei executie: 0 lei 4.alte cheltuieli (contr. handicap) buget: 12.500 lei executie: 11.229 lei Din sumele alocate s-au finanțat următoarele activităţi: serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor; alte servicii publice generale. La cap. 55 „Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturile ” față de prevederile bugetului de 1.295.000 lei plăţile efective sunt de 1.244.648 lei (dobanzi credit EXIM). La cap. 61 „ Ordine publică şi siguranță naţională” față de prevederile bugetului de 6.896.000 lei plăţile efective sunt de 6.874.440 lei, din care: 1.cheltuieli de personal buget: 842.000 lei executie: 839.297 lei 2.cheltuieli materiale buget: 128.670 lei executie: 114.686 lei 3.transferuri buget: 5.887.000 lei executie: 5.882.429 lei 4 investitii buget: 38.330 lei executie: 38.028 lei Din sumele alocate s-au finanţat următoarele activităţi: poliţia locala; serviciul de urgenta si voluntariat. La cap. 65 „, Învăţământ ” faţă de prevederile bugetului de 18.128.496 lei plăţile efective sunt de 7.604.456 lei. structurate astfel: 1.cheltuieli materiale şi servicii buget: 4.243.536 lei executie: 4.204.695 lei 2. ajutoare sociale: buget: 380.000 lei executie: 318.632 lei 3.fonduri FEN 2014-2020 buget 2.645.996 lei executie: 637.096 lei 4.alte cheltuieli buget 417.900 lei executie: 407.622 lei 5. investitii buget 10.444.000 lei executie: 2.039.347 lei 6.plati din anii precedenti buget: - 2.936 lei executie: - 2.936 lei Cheltuielile de personal au fost finanţate din surse alocate de la bugetul statului, respectiv sume defalcate din "TVA, iar cheltuielile materiale partial din sume defalcate din TVA si sume de la bugetul local, iar cele de capital si bursele din veniturile bugetului local. La cap. 66 „Sănătate ” faţă de prevederile din buget de 3.949.680 lei plăţile efective sunt de 3.929.912 lei. La acest capitol s-au prevăzut cheltuieli de capital pentru Spitalul municipal, precum si pentru Cabinetele medicale scolare, cheltuieli pentru plata salariilor si cheltuieli cu materialele sanitare. Î.cheltuieli de personal buget: 1.555.300 lei executie: 1.547.778 lei 2.cheltuieli materiale şi servicii buget: 37.500 lei executie: 27.644 lei 3 transferuri functionare buget: 750.000 lei executie: 750.000 lei 4.transferuri dezvoltare buget: 1.605.880 lei executie: 1.603.596 lei S.alte cheltuieli buget 1.000 lei executie: 894 lei La cap. 67 „ Cultură. religie şi acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret” s-a prevăzut suma de 15.624.076 lei şi s-au efectuat plăţi în sumă de 14.140.764 lei. structurate astfel : 1.cheltuieli de personal buget: 1.528.000 lei executie: 1.525.665 lei 2.cheltuieli materiale şi servicii buget: 9.278.228 lei executie: 9.073.136 lei 3 transferuri 4. proiecte FEN 2014-2020 S.alte cheltuieli (contr. handicap) 6.investitii 7.plati din anii precedenti buget: executie: buget: executie: buget executie: buget executie: buget: executie: 3.103.476 lei 3.086.282 lei 1.060.392 lei 25.663 lei 15.000 lei 12.483 lei 639.143 lei 417.698 lei - 163 lei - 163 lei Sumele alocate au fost utilizate pentru finanţarea : bibliotecii municipale; muzeului de istorie; teatrului municipal; casei de cultură; altor servicii culturale; activităţilor sportive; activităţilor de tineret; zonelor verzi si bazelor sportive; serviciilor religioase; altor instituţii şi acţiuni privind cultura, religia, activitatea sportivă şi de tineret. La cap. 68 „Asigurari si asistenţă sociala” în buget au fost prevăzute cheltuieli în sumă de 18.515.300 lei iar plăţile efectuate sunt de 16.361.839 Lei. Pe structură cheltuielile se prezintă astfel : 1.Cheltuieli de personal 2.Cheltuieli materiale şi servicii 3.Transferuri între unităţi 4.Asistenta sociala 5.Proiecte FEN 2014-2020 buget: executie: buget: executie: buget: executie: buget: executie: buget: executie: 6.Alte cheltuieli (contr. handicap) buget 7.Investitii 8.Plati din anii precedenti executie: buget executie: buget executie; 8.387.349 lei 8.364.738 lei 1.313.863 lei 1.212.405 lei 460.000 lei 457.289 lei 5.923.160 lei 5.863.752 lei 2.185.000 lei 232.496 lei 125.820 lei 119.260 lei 129.000 lei 120.791 lei - 8.892 lei - 8.892 lei Din aceste fonduri s-a asigurat finanțarea următoarelor activităţi: asistență persoane în vârstă (din care: centrul de zi si căminul de bătrâni); drepturile asistenţilor persoanelor cu handicap; asistenţă socială pentru familie şi copii; creşe; locuinte protejate; cantina de ajutor social; alte acţiuni privind asistenţa socială. pensii. ajutoare şi indemnizaţii. La cap. 70 „Servicii şi dezvoltare publică şi locuinţe” prevederile din buget sunt de 4.932.006 lei iar plăţile efective de : 4.662.984 lei din care : 1. Cheltuieli materiale şi servicii buget: 2.149.726 lei executie: 2.058.036 lei 2.Transferuri : buget: 556.000 lei executie: 556.000 lei 3.Cheltuieli de capital : buget: 426.280 lei executie: 248.948 lei 4.Rambursări de credite buget: 1.800.000 lei executie: 1.800.000 lei Sumele consumate pe categorii de servicii publice au fost: dezvoltarea sistemului de locuinte; iluminat public; alte acţiuni privind serviciile, dezvoltarea publică şi locuinţelor (piata, rambursări de credite). La cap. 74 „Protectia mediului” prevederile în buget sunt de 19.253.900 lei. iar plăţile efective 2.602.974 lei. din care : 1. cheltuieli materiale buget: 2.454.320 lei executie: 2.323.578 lei 2. fonduri FEN 2014-2020 buget: 16.388.000 lei executie: 0 lei 3. cheltuieli de capital buget: 411.580 lei executie: 279.396 lei Cheltuielile materiale reprezintă cheltuieli cu salubritatea municipiului si fondul de intretinere, inlocuire si dezvoltare (F.I.I.D) aferent Companiei de Apa Aries. La cap. 84 „Transport şi comunicaţii” prevederile în buget sunt p p 8 40.857.207 lei, iar plăţile efective 11.781.370 lei. din care : 1.cheltuieli materiale buget: 6.588.819 lei executie: 3.510.125 lei 2.ajutoare sociale in natura 3.fonduri FEN 2014-2020 4.cheltuieli de capital buget: 4.822.595 lei executie: 4.821.660 lei buget: 1.128.710lei executie: 41.650 lei buget: 28.317.083 lei executie: 3.407.935 lei Cheltuielile de la acest capitol, au fost destinate acoperirii gratuităţilor acordate prin lege unor categorii de persoane: veterani de război, văduve de veterani de război, foşti deţinuţi politici, persoane cu handicap, nevăzători, pensionari, precum si pentru întreţinere strazi. Toate cheltuielile au fost efectuate pe capitole şi subcapitole în limitele bugetului aprobat pe trimestrul IV 2018. DIRECTOR EXECUTIV, DANIELA ADACE x OU // SEF SERVICIU S.A.P.L. IOANA IFTIME ) SERV. FINANCIAR BUGET, DOINA ILEA /) - pu! Sa: INTOCMIT, CAMELIA BUCUR fu Bugetul creditelor interne Bugetul veniturilor cumulat pe trimestrul IV 2018 a fost de 3.513.647,00 lei, iar cheltuielile efectuate conform contului de execuţie sunt de 2.894.630,26 lei. Bugetul cheltuielilor cumulat pe trimestrul IV 2018 a fost de 3.513.647,00 lei, iar cheltuielile efectuate conform contului de execuţie sunt de 2.894.630,26 lei. Efectuarea cheltuielilor se face cu respectarea nivelului aprobat în buget, fiind justificate din punctul de vedere al necesităţii şi pentru realizării unor investitii publice de interes local. La cap. 84 „Transport şi comunicaţii” prevederile în buget sunt 3.513.647,00 lei, iar plăţile efective 2.894.630,26 Lei. din care : 1. cheltuieli de capital 2.894.630,26 lei DIRECTOR EXECUTIV, SERV. FINANCIAR BUGET, DANIELA ADACE DOINA ILEA SEF SERVICIU S.A.P.L. INTOCMIT, CAMELIA BUCUR ul 10 Bugetul activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local (total) Bugetul initial anual aprobat a fost de 66.137.000 lei. Bugetul rectificat la data de 28.12.2018 este de 67.056.587 lei La venituri bugetul pe trimestrul IV 2018 a fost de 67.056.587 lei, iar incasarile efective au fost de 45.448.890 lei. Veniturile reprezinta detalierea instititiilor publice care primesc transferuri de la bugetul local (politia locala, spital, teatru si parc zoo) precum si veniturile proprii ale unitatilor de invatamant, spitalului, teatrului. Bugetul cheltuielilor cumulat pe trim IV 2018 a fost de 67.056.587 lei, iar cheltuielile efectuate conform contului de execuţie sunt de 44.956.040 lei. Efectuarea cheltuielilor s-a făcut cu respectarea nivelului aprobat în buget, fiind justificate din punctul de vedere al necesităţii asigurării funcţionalităţi instituţiilor şi serviciilor publice subordonate, precum şi realizării unor activităţi de interes local ce intră conform prevederilor legale. La cap. 61 „ Ordine publică şi siguranţă naţională” faţă de prevederile bugetului de 5.887.000 lei plăţile efective sunt de 5.882.429 lei: din care: 1.cheltuieli de personal buget: 5.531.500 lei executie 5.530.826 lei 2.cheltuieli materiale buget: 353.870 lei executie: 350.203 lei 4. plati din anii precedenti buget: - 2.370 lei executie: - 2.370 lei 4.cheltuieli de capital buget: 4.000 lei executie: 3.770 lei Din sumele alocate s-a finanţat poliţia locala (comunitară) La cap. 65 „ Învăţământ ” faţă de prevederile bugetului de 1.382.167 lei plăţile efective sunt de 860.244 Lei. din care: 1] 1.cheltuieli de personal buget: 1.400 lei executie: 1.098 lei 2.cheltuieli materiale şi servicii buget: 1.334.917 lei executie: 815.094lei 2.cheltuieli de capital buget: 45.850 lei executie: 44.052 lei La cap. 66 „ Sănătate ” faţă de prevederile din buget de 55.163.303 Lei. plăţile efective sunt de 51.894.014 lei. La acest capitol s-au prevăzut cheltuieli de personal, materiale si de capital pentru Spitalul municipal. din care: 1.cheltuieli de personal buget: 41.031.000 lei executie 40.212.196 lei 2.cheltuieli materiale şi servicii buget: 11.956.423 lei executie: 9.576.978 lei 3.alte cheltuieli buget: 291.000 lei (burse+ contr. pers. hadicap) executie: 263.487 lei 4.cheltuieli de capital buget: 1.884.880 lei executie: [...]