HCL 122/2012 Turda adoptată

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţă ordinară în data de 27.09.2012; Având în vedere proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2012 proiect elaborat din iniţiativa d-lui Primar Tudor Ştefănie; În baza referatului Directiei economice nr. 13.342 / 21.09.2012, conform avizului de specialitate al comisiei nr. 1, pentru buget – finanţe, prognoze economice; Tinand seama de prevederile Legii nr. 293/2011 de aprobare a Bugetului de stat pentru anul 2012, art. 1, art. 3 si art. 5, alin. 3, lit. a-d, f, ale Legii nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale – actualizata şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al municipiului Turda; În temeiul prevederilor art. 36 alin. 1 pct. 4 lit. a, art. 45 alin. 2 şi art. 115 alin. 1 lit. b din Legea administraţiei publice locale nr 215/2001 – republicată, cu modificările şi completările ulterioare; H O T Ă R Ă Ş T E: Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2012 cu suma de – 536.700,00 lei conform anexei 1 pentru venituri, anexei 2 pentru cheltuieli, anexei 3 pentru investitii. Art. 2. Se aprobă rectificarea bugetului activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul local (autofinanţate) pe anul 2012 cu suma de +38.750,00 lei. Art. 3. Comunicarea şi ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarului municipiului Turda, Secretarului municipiului Turda, Direcţiei Economice, Direcţiei Tehnice, SPAS, Poliţiei Locale, Casei de Cultură. PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ Molnar Emil CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL municipiului TURDA Jr. Paula Popa VOTURI : – pentru 18 – împotriva – – abţineri – Numărul total al consilierilor în funcţie este 21. Numărul consilierilor prezenţi este 18. ROMÂNIA AVIZAT PRIMAR, JUDEŢUL CLUJ Ec. ŞTEFĂNIE TUDOR MUNICIPIUL TURDA SERVICIUL FINANCIAR BUGET Nr. 13.342 / 21.09.2012 RAPORT DE SPECIALITATE privind rectificarea bugetului local anul 2012 Propunerea de rectificare a bugetului local pe anul 2012 are la bază: Adresa nr. 8.677 / 30.08.2012 a SPAS prin care se solicita rectificarea indemnizatiilor acordate persoanelor cu handicap cu suma de 80.000,00 lei. Adresa nr. 36.879 / 04.09.2012 a DGFP Cluj prin care se rectifica sumele defalcate din TVA cu suma de – 555.000,00 lei si cote defalcate din impozitul pe venit cu suma de + 5.000 lei. Adresa nr. 37.995 / 12.09.2012 a DGFP Cluj prin care se majoreaza limita cheltuielilor de personal cu suma de 225.000,00 lei. Adresa nr. 13.334 / 21.09.2012 a Resurse Umane prin care se rectifica sumele necesare pentru detasarea persoanelor de la Politia Locala la Evidenta Populatiei cu suma de 22.850,00 lei. Adresa nr. 13.369 / 21.09.2012 a SDPI prin care se solicita rectificarea cheltuielilor de capital. Analiza incasarii veniturilor, conform contului de executie la data de 18 septembrie 2012; VENITURI Cap. 04.02 „Cote si sume defalcate din impozitul pe venit”– se suplimenteaza: + 5.000,00 lei Paragr. 04.02.04 „Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pt echilibrarea bugetelor locale”- se suplimenteaza + 5.000,00 lei Cap. 11.02 „Sume defalcate din TVA”– se diminueaza: – 555.000,00 lei Paragr. 11.02.02 „Sume defalcate din TVA pt finantarea cheltuielilor descentralizate” – se diminueaza – 684.000,00 lei Paragr. 11.02.06 „Sume defalcate din TVA pt echilibrarea BL” – se suplimenteaza + 129.000,00 lei Cap. 36.02 „Diverse venituri” – se suplimenteaza: + 2.801,00 lei Paragr. 36.02.05 „Venituri din varsamintele institutiilor publice” – se suplimenteaza + 2.801,00 lei Cap. 37.02 „Transferuri voluntare altele decat subventiile” – se suplimenteaza: + 499,00 lei Paragr. 37.02.01 „Donatii si sponsorizari” – se suplimenteaza + 499,00 lei Cap. 42.02 „Subventii de la Bugetul de stat” – se suplimenteaza: + 10.000,00 lei Paragr. 42.02.20 „Subventii de la BS catre BL pt sustinerea proiectelor FEN” – se suplimenteaza + 10.000,00 lei TOTAL INFLUENTE VENITURI : – 536.700,00 LEI Bugetul de venituri şi cheltuieli în sumă de 80.750,248 mii lei va deveni 80.213,546 mii lei în urma rectificării. CHELTUIELI : Cap. 51.02 „Autoritati publice si actiuni externe” -se suplimenteaza: + 26.000,00 lei Paragr. 51.02.01.03 ”Autoritati executive” – se suplimenteaza cheltuielile de capital + 26.000,00 lei Cap. 54.02 „Alte servicii publice generale” -se suplimenteaza: + 22.850,00 lei Paragr. 54.02.10 ”Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor” – se suplimenteaza cheltuielile de persoanal + 22.850,00 lei Cap. 61.02 „Ordine publica si siguranta nationala” -se diminueaza: – 22.850,00 lei Paragr. 61.02.03.04 ”Politia comunitara” – se diminueaza transferuri interne – 22.850,00 lei Cap. 65.02 „Invatamant” -se diminueaza: – 609.000,00 lei Din care: cheltuieli materiale – 409.000,00 lei cheltuieli de capital – 200.000,00 lei Cap. 67.02 „Cultura, recreere si religie” -se suplimenteaza: + 74.499,00 lei Paragr. 67.02.03.06 ”Case de cultura” – se diminueaza transferurile interne – 26.000,00 lei Paragr. 67.02.03.30 ”Alte servicii culturale” – se suplimenteaza cheltuielile materiale + 499,00 lei Paragr. 67.02.50 ”Alte servicii in domeniul culturii recreerii Si religiei” – se suplimenteaza cheltuielile de capital + 100.000,00 lei Cap. 68.02 „Asigurari si asistenta sociala”-se suplimenteaza: + 305.000,00 lei Paragr. 68.02.05.02 ”Asistenta sociala in caz de invaliditate”- se suplimenteaza cheltuielile de personal + 225.000,00 lei- se suplimenteaza ajutoare sociale + 80.000,00 lei Cap. 70.02 „Locuinte, servicii si dezvoltare publica”-se diminueaza: – 12.936,00 lei Paragr. 70.02.50 ”Alte servicii in domeniul locuintelor”- se diminueaza cheltuielile de capital – 12.936,00 lei Cap. 84.02 „Transporturi”-se diminueaza: – 320.263,00 lei Paragr. 84.02.03.02 ”Transport in comun”- se suplimenteaza subventii + 79.737,00 lei Paragr. 84.02.03.03 ”Strazi”- se diminueaza cheltuielile de capital + 400.000,00 lei TOTAL INFLUENTE CHELTUIELI: – 536.700,00 LEI Bugetul de venituri şi cheltuieli în sumă de 80.750.248,00 lei va deveni 80.213.548,00 lei în urma rectificării. Prin adresa 39.346/21.09.2012 a DGFP Cluj se modifica repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din TVA pentru finantare acheltuielilor materiale la unitatile de invatamant preuniversitar de stat prin transferarea sumei de 909.000 lei din trim. IV in trim III. DIRECTOR EXECUTIV, ADACE DANIELA BIROU FINANCIAR BUGET BUCUR CAMELIA RAPORT DE SPECIALITATE privind rectificarea bugetului activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la Bugetul local pe anul 2012 Propunerea de rectificare a bugetului activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la Bugetul local pe anul 2012 are la bază: adresa nr. 1.580 / 10.07.2012 de la Liceul Iosika Miklos prin care se rectifica bugetul din sponsorizari pt burse cu suma de 2.000,00 lei. adresa nr. 1.101 / 12.07.2012 de la Colegiul Emil Negrutiu prin care se rectifica bugetul pentru proiectul ”Ïnvata prin practica la standarde europene” cu suma de 85.600,00 lei. adresa nr. 13.334 / 21.09.2012 de la Serviciul Resurse Umane prin care se recrifica bugetul la cheltuieli de personal cu suma de 22.850,00 lei. Adresa nr. 13.369 / 21.09.2012 a SDPI prin care se solicita rectificarea cheltuielilor de capital. VENITURI : Cap. 36.10 „Diverse venituri”-se suplimenteaza: + 85.600,00 lei Paragr. 36.10.50 ”Alte venituri”- se suplimenteaza + 85.600,00 lei Cap. 37.10 „Transferuri volunatre altele decat subventiile ”-se diminueaza: – 46.850,00 lei Paragr. 37.10.01 ”Donatii si sponsorizari”- se suplimenteaza + 2.000,00 lei Paragr. 37.10.50 ”Alte transferuri voluntare”- se diminueaza – 48.850,00 lei TOTAL INFLUENTE VENITURI: + 38.750,00 LEI Bugetul de venituri şi cheltuieli în sumă de 30.512.956,00 lei va deveni 30.551.706,00 mii lei în urma rectificării. CHELTUIELI : Cap. 61.10 „Ordine publica si siguranta nationala”-se diminueaza: – 22.850,00 lei Paragr. 61.10.03.04 ”Politie comunitara”- se diminueaza cheltuielile de personal – 22.850,00 lei Cap. 65.10 „Invatamant”-se suplimenteaza: + 87.600,00 lei – se suplimenteaza – cheltuieli materiale + 85.600,00 lei – burse + 2.000,00 lei Cap. 67.10 „Cultura, recreere si religie”-se diminueaza: – 26.000,00 lei Paragr. 67.10.03.06 ”Casa de cultura”- se diminueaza cheltuielile de capital – 26.000,00 lei TOTAL INFLUENTE CHELTUIELI: 38.750,00 LEI Bugetul de venituri şi cheltuieli în sumă de 30.512.956,00 lei va deveni 30.551.706,00 lei în urma rectificării. DIRECTOR EXECUTIV, ADACE DANIELA BIROU FINANCIAR BUGET BUCUR CAMELIA