HCL 208/2012 Turda adoptată

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţă ordinară în data de 12.12.2012; Având în vedere proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2012 proiect elaborat din iniţiativa d-lui primar Stefanie Tudor; În baza referatului Directiei Economice nr. 18.628 / 07.12.2012, conform avizului de specialitate al comisiei nr.1 (pentru buget – finanţe, prognoze economice) ; Tinand seama de prevederile Legii nr. 293/2011 de aprobare a Bugetului de stat pentru anul 2012, art. 1, art. 3 si art. 5, alin. 3, lit. a-d, f, ale Legii nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale – actualizata şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al municipiului Turda; În temeiul prevederilor art. 36 alin. 1 pct. 4 lit. a, art. 45 alin. 2 şi art. 115 alin. 1 lit. b din Legea administraţiei publice locale nr 215/2001 – republicată, cu modificările şi completările ulterioare; H O T Ă R Ă Ş T E: Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2012 cu suma de + 270.000,00 lei conform anexei nr. 1 pentru venituri, anexei nr. 2 pentru cheltuieli, anexei nr. 3 pentru investitii. Art. 2 Se aprobă rectificarea bugetului activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local (autofinantate) pe anul 2012 cu suma de + 322.220,00 lei. Art. 3. Se aprobă rectificarea bugetului creditului intern pe anul 2012. Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul municipiului Turda, Secretarul municipiului Turda, Directia economica, Directia tehnica, SPAS, API, Spitalul Turda, Colegiul Emil Negrutiu, Căminul de bătrâni. PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ Matei Cristian Octavian CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL municipiului TURDA Jr. Paula Popa VOTURI : – pentru 21 – împotriva – – abţineri – Numărul total al consilierilor în funcţie este 21. Numărul consilierilor prezenţi este 21. ROMÂNIA AVIZAT PRIMAR, JUDEŢUL CLUJ Ec. ŞTEFĂNIE TUDOR MUNICIPIUL TURDA SERVICIUL FINANCIAR BUGET Nr.18.628 / 07.12.2012 RAPORT DE SPECIALITATE privind rectificarea bugetului local anul 2012 Propunerea de rectificare a bugetului local pe anul 2012 are la bază: Adresa nr. 51.142 / 06.12.2012 a DGFP Cluj prin care se majoreaza limita cheltuielilor de personal cu suma de 160.000,00 lei. Analiza incasarii veniturilor, si a executiei cheltuielilor conform contului de executie la data de 05.12.2012; Adresa nr. 12.396 / 07.12.2012 a SPAS prin care se solicita rectificarea sumelor pt. indemnizatii persoane cu handicap. Adresa nr. 8 /06.12.2012 a Parcului Zoo pt rectificarea bugetului la cheltuieli de personal cu suma de 13.000,00 lei. Adresa nr. 537 /28.11.2012 a Centrului de ingrijire varstnici prin care se solicita rectificarea bugetului la cheltuieli de personal cu suma de 23.000,00 lei. VENITURI Cap. 16.02 „Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor”– se suplimenteaza: + 31.000,00 lei Paragr. 16.02.50 „Alte taxe pe utilizarea bunurilor”- se suplimenteaza + 31.000,00 lei Cap. 33.02 „Venituri din prestari de servicii si alte activitati” – se suplimenteaza: + 18.000,00 lei Paragr. 33.02.08 „Venituri din prestari servicii ”- se suplimenteaza + 11.000,00 lei Paragr. 33.02.12 „Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social”- se suplimenteaza + 7.000,00 lei Cap. 34.02 „Venituri din taxe administrative”– se suplimenteaza: + 6.000,00 lei Paragr. 34.02.50 „alte venituri din taxe administrative” – se suplimenteaza + 6.000,00 lei Cap. 36.02 „Diverse venituri”– se suplimenteaza: + 2.000,00 lei Paragr. 36.02.50 „Alte venituri din taxe administrative”- se suplimenteaza + 2.000,00 lei Cap. 42.02 „Subventii de la bugetul de stat”– se suplimenteaza: + 213.000,00 lei Paragr. 42.02.20 „Subventii de la BS pt sustinerea proiectelor FEN”- se suplimenteaza + 213.000,00 lei TOTAL INFLUENTE VENITURI : + 270.000,00 LEI Bugetul de venituri şi cheltuieli în sumă de 81.480.316,00 lei va deveni 81.750.316,00 lei în urma rectificării. CHELTUIELI : Cap. 65.02 „Invatamant”-se suplimenteaza: + 116.000,00 lei – se suplimenteaza cheltuielile de personal + 116.000,00 lei Cap. 66.02 „Sanatate”-se suplimenteaza: + 1.000,00 lei Paragr. 66.02.08 ”Servicii de sanatate publica”- se suplimenteaza cheltuielile de personal + 1.000,00 lei Cap. 68.02 „Asigurari si asistenta sociala”-se suplimenteaza: + 48.500,00 lei Paragr. 68.02.04 ”Asistenta persoane in varsta”- se suplimenteaza transferuri catre institutii publice + 23.000,00 lei Paragr. 68.02.05.02 ”Asistenta sociala in caz de invaliditate”- se suplimenteaza ajutoarele sociale + 18.500,00 lei Paragr. 68.02.15.02 ”Cantina de ajutor social”- se suplimenteaza cheltuielile materiale + 7.000,00 lei Cap. 70.02 „Locuinte, servicii si dezvoltare publica”-se suplimenteaza: + 104.500,00 lei Paragr. 70.02.06 ”Iluminat public”- se suplimenteaza cheltuielile materiale + 91.500,00 lei Paragr. 70.02.50 ”Alte servicii in domeniul locuintelor”- se suplimenteaza transferuri catre institutiii publice + 13.000,00 lei TOTAL INFLUENTE CHELTUIELI: + 270.000,00 LEI Bugetul de venituri şi cheltuieli în sumă de 81.480.316,00 lei va deveni 81.750.316,00 lei în urma rectificării. DIRECTOR EXECUTIV, BIROU FINANCIAR BUGET [persoană fizică] CAMELIA RAPORT DE SPECIALITATE privind rectificarea bugetului creditului intern pe anul 2012 Propunerea de rectificare a bugetului activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la Bugetul local pe anul 2012 are la bază: Adresa nr. 18.590 / 07.12.2012 a a Directiei tehnice prin care se solicita rectificarea bugetului. CHELTUIELI : Cap. 67.07 „Cultura, recreere si religie”-se diminueaza: – 55.293,00 lei Paragr. 67.07.50 ”Alte servicii in domeniul culturii recreerii si religiei”- se diminueaza cheltuielile de capital – 55.293,00 lei Cap. 70.07 „Locuinte, servicii si dezvoltare publica”-se diminueaza: – 400.000,00 lei Paragr. 70.07.50 ”Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale”- se diminueaza cheltuielile de capital – 400.000,00 lei Cap. 84.07 „Transporturi” -se suplimenteaza: + 455.293,00 lei Paragr. 84.07.03.03 ”Strazi” – se suplimenteaza cheltuielile de capital + 455.293,00 lei TOTAL INFLUENTE CHELTUIELI: 000.000,00 LEI Bugetul de cheltuieli în urma rectificarii va ramane neschimabat la nivelul de 7.674.712,00 lei. DIRECTOR EXECUTIV, BIROU FINANCIAR BUGET [persoană fizică] CAMELIA RAPORT DE SPECIALITATE privind rectificarea bugetului activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la Bugetul local pe anul 2012 Propunerea de rectificare a bugetului activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la Bugetul local pe anul 2012 are la bază: Adresa nr. 18.610/07.12.2012 si de la Spitalul municipal Turda prin care se rectificarea bugetului. Adresa nr. 18.640 / 07.12.2012 a Colegiului Emil Negrutiu prin care se solicita rectificarea bugetului proiectului „invata prin practica”. Adresa nr. 51.142 / 06.12.2012 a DGFP Cluj prin care se comunica cresterea limitei cheltuielilor de personal cu suma de 160.000,00 lei. VENITURI : Cap. 30.10 „Venituri din proprietate”-se suplimenteaza: + 3.000,00 lei Paragr. 30.10.05 ”Venituri din concesiuni si inchirieri”- se suplimenteaza + 3.000,00 lei Cap. 33.10 „Venituri din prestari de servicii si alte activitati”-se suplimnteaza: + 196.720,00 lei Paragr. 33.10.05 ”Taxe si alte venituri din invatamant”- se suplimenteaza + 7.000,00 lei Paragr. 33.10.08 ”Venituri din prestari de servicii”- se suplimenteaza +10.000,00 lei Paragr. 33.10.21 ”Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate”- se suplimenteaza + 133.720,00 lei Paragr. 33.10.30 ”Venituri din contractele incheiate cu Directia de sanatate publica din sume alocate de la Bugetul de stat” – se diminueaza – 13.000,00 lei Paragr. 33.10.31 ”Venituri din contractele incheiate cu Directia de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale MS” – se suplimenteaza + 14.000,00 lei Paragr. 33.10.50 ” Venituri din prestari de servicii si alte activitati”- se suplimenteaza + 45.000,00 lei Cap. 36.10 „Diverse venituri”-se suplimenteaza: + 85.500,00 lei Paragr. 36.10.50 ”Alte venituri”- se suplimenteaza + 85.500,00 lei Cap. 37.10 „Transferuri voluntare altele decat subventiile ”-se suplimenteaza: + 37.000,00 lei Paragr. 37.10.01 ”Donatii si sponsorizari”- se suplimenteaza + 1.000,00 lei Paragr. 37.10.50 ”Alte transferuri voluntare”- se suplimenteaza + 36.000,00 lei TOTAL INFLUENTE VENITURI: + 322.220,00 LEI Bugetul de venituri şi cheltuieli în sumă de 30.157.076,00 lei va deveni 30.479.296,00 lei în urma rectificării. CHELTUIELI : Cap. 65.10 „Invatamant”-se suplimenteaza: + 92.500,00 lei – se suplimenteaza cheltuielile de personal + 7.000,00 lei – se suplimenteaza cheltuielile materiale + 85.500,00 lei (la paragr. 65.10.04.02 ”Invatamant secundar superior”) Cap. 66.10 „Sanatate”-se suplimenteaza: + 193.720,00 lei Paragr. 66.10.06.01 ”Spitale generale”- se suplimenteaza cheltuielile materiale + 193.720,00 lei Cap. 67.10 „Cultura, recreere si religie”-se suplimenteaza: + 13.000,00 lei Paragr. 67.10.50 ”Alte servicii in domeniul culturii recreerii si religiei”- se suplimenteaza cheltuielile de personal + 13.000,00 lei Cap. 68.10 „Asistenta sociala” -se suplimenteaza: + 23.000,00 lei Paragr. 68.10.04 ”Asistenta acordata persoanelor in varsta” – se suplimenteaza cheltuielile de personal + 23.000,00 lei TOTAL INFLUENTE CHELTUIELI: + 322.220,00 LEI Bugetul de venituri şi cheltuieli în sumă de 30.157.076,00 lei va deveni 30.479.296,00 lei în urma rectificării. DIRECTOR EXECUTIV, ADACE DANIELA BIROU FINANCIAR BUGET BUCUR CAMELIA