HCL 247/2013 Turda adoptată

Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinţă ordinară la data de 28.11.2013. Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului pe anul 2013 , elaborat din initiativa dlui primar Tudor Ştefănie; În baza raportului de specialitate al Directiei Economice nr. 24.813/19.11.2013; Conform avizului de specialitate al Comisiei nr. 1 a Consiliului Local al municipiului Turda ( pentru buget-finante, prognoze economice, investitii) ; Tinând seama de prevederile Legii nr. 5/2013 de aprobare a bugetului de stat pentru anul 2013, art. 1, art. 3 si art. 5 alin. 3 lit. a-d, f si a prevederilor art. 36 alin. 1 si 2 lit. b , art. 45 alin.2 si 6 si art. 115 alin. 1 lit.b din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, în temeiul Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale- actualizata, precum si ale Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului local al municipiului Turda; H O T Ă R Ă Ş T E : Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2013 cu suma de 2.231.000 lei conform anexei 1 pentru venituri, anexei 2 pentru cheltuieli. Art. 2 Bugetul local – modificari: Cap. 51.02 „Autoritati publice si actiuni externe” – aparatul propriu al primariei Se diminueaza cheltuielile de personal – 380.000 lei Se suplimenteaza cheltuielile materiale + 380.000 lei Cap. 54.02 „Alte serviciii publice generale” – evidenta populatiei Se diminueaza cheltuielile de personal – 55.000 lei Se suplimenteaza cheltuielile materiale + 55.000 lei Cap. 61.02 „Ordine publica si siguranta nationala” – voluntariat si urgenta Se diminueaza cheltuielile de personal – 30.000 lei Se suplimenteaza cheltuielile materiale + 30.000 lei Cap. 67.02 „Cultura, recreere si religie” biblioteca Se diminueaza cheltuielile de personal – 37.000 lei Se suplimenteaza cheltuielile materiale + 37.000 lei Cap. 68.02 Asigurari si asistenta sociala” – asistenta sociala Se diminueaza cheltuielile de personal – 51.000 lei Se suplimenteaza cheltuielile materiale + 51.000 lei Art. 3 Bugetul activitatilor finanatate din venituri proprii si subventii de la bugetul local (autofinantate) – modificari: Cap. 61.10 „Ordine publica si siguranta nationala” – politia locala Se diminueaza cheltuielile de personal – 55.000 lei Se suplimenteaza cheltuielile materiale + 55.000 lei Cap. 67.10 „Cultura, recreere si religie” – teatru Se diminueaza cheltuielile de personal – 75.000 lei Se suplimenteaza cheltuielile materiale + 75.000 lei Cap. 70.10 „Locuinte, servicii si dezvoltare publica” – piata Se diminueaza cheltuielile materiale – 3.000 lei Se suplimenteaza cheltuielile de personal + 3.000 lei Art. 4. Comunicarea şi ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarului municipiului Turda, Secretarului municipiului Turda, Direcţiei Economice, Directiei Tehnice, SPAS, Centrele bugetare de învăţământ. PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ Crişan Rozalia CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL municipiului TURDA Jr. Paula Popa VOTURI : – pentru 20 – împotriva – – abţineri 1 Numărul total al consilierilor în funcţie este 21. Numărul consilierilor prezenţi este 21. ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ AVIZAT PRIMAR, Ec. ŞTEFĂNIE TUDOR MUNICIPIUL TURDA SERVICIUL FINANCIAR BUGET Nr.24.813 / 19.11.2013 RAPORT DE SPECIALITATE privind rectificarea bugetului local anul 2013 Propunerea de rectificare a bugetului local pe anul 2013 are la bază: Analiza incasarii veniturilor, si a executiei cheltuielilor conform contului de executie la data de 15.11.2013; Adresa DGFP Cluj nr. 46.016/1.941/07.11.2013 prin care se suplimenteaza sumele alocate din TVA cu suma de 1.585.000 lei; Adresa DGFP Cluj nr. 46.282/1.249/08.11.2013 pentru suplimentarea cotelor defalcate din impozitul pe venit; Adresa Directiei impozite si taxe nr. 364/.08.11.2013 pentru suplimentare taxe judiciare de trimbru cu suma de 200.000 lei; Adresa Arhitect sef nr. 23.254/08.11.2013 prin care se solicita rectificarea bugetului la Parcul Zoo. Adresa SPAS nr. 11.327/29.10.2013 prin care se solicita retificarea bugetului. VENITURI Cap. 04.02 „Cote si sume defalcate din impozitul pe venit” – se suplimenteaza: + 275.000 lei Paragr. 04.02.04 „Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit” – se suplimenteaza + 275.000 lei Cap. 07.02 „Impozite si taxe pe proprietate” – se suplimenteaza: + 200.000 lei Paragr. 07.02.03 „Taxe judiciare de timbru” – se suplimenteaza + 200.000 lei Cap. 11.02 „Sume defalcate din TVA” – se suplimenteaza: + 1.585.000 lei Paragr. 11.02.50 „Alte taxe pe servicii specifice” – se suplimenteaza + 1.585.000 lei Cap. 12.02 „Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii” – se suplimenteaza: + 1.000 lei Paragr. 12.02.07 „Taxe hoteliere” – se suplimenteaza + 1.000 lei Cap. 15.02 „Taxe pe servicii specifice” – se suplimenteaza: + 11.000 lei Paragr. 15.02.01 „Impozit pe spectacole” – se suplimenteaza + 1.000 lei Paragr. 15.02.50 „Alte taxe pe servicii specifice” – se suplimenteaza + 10.000 lei Cap. 16.02 „Taxe pe utilizarea bunurilor” – se suplimenteaza: + 4.000 lei Paragr. 16.02.03 „Taxe si tarife peeliberarea de licente” – se suplimenteaza + 4.000 lei Cap. 30.02 „Venituri din proprietate” – se suplimenteaza: + 40.000 lei Paragr. 30.02.50 „Alte venituri din proprietate” – se suplimenteaza + 40.000 lei Cap. 33.02 „Venituri din prestari de servicii si alte activitati” – se suplimenteaza: + 10.000 lei Paragr. 33.02.08 „Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata” – se suplimenteaza + 10.000 lei Cap. 39.02 „Venituri din valorificarea unor bunuri” – se suplimenteaza: + 90.000 lei Paragr. 39.02.07 „Venituri din valorificarea unor bunuri apartinand domeniului privat” – se suplimenteaza + 90.000 lei Cap. 42.02 „Subventii de la BS” – se suplimenteaza: + 15.000 lei Paragr. 42.02.34 „Subventii pt acordarea ajutoarelor de incalzire” – se suplimenteaza + 15.000 lei TOTAL INFLUENTE VENITURI : + 2.231.000 LEI Bugetul de venituri şi cheltuieli în sumă de 87.813.746,00 lei va deveni 90.044.746,00 lei în urma rectificării. CHELTUIELI : Cap. 54.02 „Alte servicii publice generale” -se suplimenteaza: + 360.000 lei Paragr. 54.02.50 ”Alte servicii publice generale” – se suplimenteaza cheltuielile materiale + 360.000 lei Cap. 55.02 „Tranzactii privind datoria publica si imprumuturile” -se suplimenteaza: + 120.000 lei Cap. 56.02 „Transferuri cu caracter general intre diferite niveluri ale administratiei” -se suplimenteaza: + 30.000 lei Paragr. 56.02.06 „Transferuri din bugetele CJ catre centre pt protectia copilului” – se suplimenteaza transferurile + 30.000 lei Cap. 65.02 „Invatamant” -se suplimenteaza: + 1.180.000 lei din care: Cheltuieli de personal + 1.380.000 lei Cheltuieli materiale + 100.000 lei Proiecte FEN (CNMV) – 300.000 lei Cap. 67.02 „Cultura, recreere si religie” -se suplimenteaza: + 670.000 lei Paragr. 67.02.05.01 ”Sport” – se suplimenteaza cheltuielile materiale + 250.000 lei Paragr. 67.02.05.03 ”Intretinere zone verzi” – se suplimenteaza cheltuielile materiale + 420.000 lei Cap. 68.02 „Asigurari si asistenta sociala” -se suplimenteaza: + 221.000 lei Paragr. 68.02.04 ”Asistenta acordata persoanelor in varsta” – se suplimenteaza cheltuielile materiale + 4.000 lei Paragr. 68.02.05.02 ”Asistenta sociala invaliditate” – se suplimenteaza ajutoarele sociale + 105.000 lei Paragr. 68.02.06 ”Asistenta sociala pentru familie si copii” – se suplimenteaza cheltuielile materiale + 34.000 lei Paragr. 68.02.15.02 ”Cantine de ajutor social” – se suplimenteaza cheltuielile materiale + 40.000 lei Paragr. 68.02.50. ”Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale” – se suplimenteaza ajutoarele sociale + 38.000 lei Cap. 70.02 „Locuinte, servicii si dezvoltare publica” -se diminueaza: – 490.000 lei Paragr. 70.02.50 ”Alte servicii in domeniul locuintelor” – se diminueaza rambursari de credite – 580.000 lei – se suplimenteaza cheltuieli de capital – Parc ZOO + 90.000 lei Cap. 74.02 „Protectia mediului” -se suplimenteaza: + 140.000 lei Paragr. 74.02.05.01 ”Salubritate” – se suplimenteaza cheltuielile materiale + 140.000 lei TOTAL INFLUENTE CHELTUIELI: + 2.231.000 LEI Bugetul de venituri şi cheltuieli în sumă de 87.813.746 lei va deveni 90.044.746 lei în urma rectificării. DIRECTOR EXECUTIV, ADACE DANIELA BIROU FINANCIAR BUGET BUCUR CAMELIA