HCL 151/2012 Turda adoptată

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţă ordinară în data de 29.10.2012; Având în vedere proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2012 proiect elaborat din iniţiativa d-lui primar Stefanie Tudor; În baza referatului Directiei Economice nr. 15.670 / 19.10.2012, conform avizului de specialitate al comisiei nr.1 (pentru buget – finanţe, prognoze economice) ; Tinand seama de prevederile Legii nr. 293/2011 de aprobare a Bugetului de stat pentru anul 2012, art. 1, art. 3 si art. 5, alin. 3, lit. a-d, f, ale Legii nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale – actualizata şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al municipiului Turda; În temeiul prevederilor art. 36 alin. 1 pct. 4 lit. a, art. 45 alin. 2 şi art. 115 alin. 1 lit. b din Legea administraţiei publice locale nr 215/2001 – republicată, cu modificările şi completările ulterioare; H O T Ă R Ă Ş T E: Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2012 cu suma de + 149.516,00 lei conform anexei 1 pentru venituri, anexei 2 pentru cheltuieli, anexei 3 pentru investitii. Art. 2 Se aprobă rectificarea bugetului creditului intern pe anul 2012. Art. 3 Se aprobă rectificarea bugetului activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local (autofinantate) pe anul 2012. Art. 4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul municipiului Turda, Secretarul municipiului Turda, Directia economica, Directia tehnica, SPAS, API. PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ Matei Cristian Octavian CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL municipiului TURDA Jr. Paula Popa VOTURI : – pentru 20 – împotriva – – abţineri – Numărul total al consilierilor în funcţie este 21. Numărul consilierilor prezenţi este 20. ROMÂNIA AVIZAT PRIMAR, JUDEŢUL CLUJ Ec. ŞTEFĂNIE TUDOR MUNICIPIUL TURDA SERVICIUL FINANCIAR BUGET Nr.15.670 / 19.10.2012 RAPORT DE SPECIALITATE privind rectificarea bugetului local anul 2012 Propunerea de rectificare a bugetului local pe anul 2012 are la bază: Adresa nr. 560 / 18.10.2012 a Bibliotecii municipale prin care se solicita rectificarea bugetului cu suma de 200,00 lei, provenita din donatii si sponsorizari. Adresa nr. 15.668 / 19.10.2012 a Serviciului financiar prin care se solicita rectificarea sumelor provenite din vanzarile de bunuri cu suma de 95.316,00 lei. Adresa nr. 15.763 / 22.10.2012 a SDPI prin care se solicita rectificarea cheltuielilor de capital. Adresa nr. 3.160 / 21.09.2012 a Serviciului public API prin care se solicita rectificarea sumelor provenite din inchirieri parcari cu suma de 50.000,00 lei, suma care se va utiliza pentru acordarea ajutoarelor de urgenta chiriasilor aflati in situatii de dificultate finaciara conform HCL 143 / 27.09.2012 . Analiza incasarii veniturilor, si a executiei cheltuielilor conform contului de executie la data de 18 octombrie 2012; VENITURI Cap. 30.02 „Venituri din proprietate”– se suplimenteaza: + 50.000,00 lei Paragr. 30.02.50 „Alte venituri din proprietate”- se suplimenteaza + 50.000,00 lei Cap. 37.02 „Transferuri voluntare altele decat subventiile”– se suplimenteaza: + 4.200,00 lei Paragr. 37.02.01 „Donatii si sponsorizari”- se suplimenteaza + 4.200,00 lei Cap. 39.02 „Venituri din valorificarea unor bunuri”– se suplimenteaza: + 95.316,00 lei Paragr. 39.02.07 „venituri din vanzarea unor bunuri din domeniul privat”- se suplimenteaza + 95.316,00 lei TOTAL INFLUENTE VENITURI : + 149.516,00 LEI Bugetul de venituri şi cheltuieli în sumă de 80.213.548,00 lei va deveni 80.363.064,00 lei în urma rectificării. CHELTUIELI : Cap. 51.02 „Autoritati publice si actiuni externe”-se suplimenteaza: + 37.000,00 lei Paragr. 51.02.01.03 ”Autoritati executive”- se suplimenteaza cheltuielile de personal + 100.000,00 lei- se diminueaza cheltuielile de capital – 63.000,00 lei Cap. 54.02 „Alte servicii publice generale”-se suplimenteaza: + 15.000,00 lei Paragr. 54.02.10 ”Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor” – se suplimenteaza cheltuielile de personal + 15.000,00 lei Cap. 61.02 „Ordine publica si siguranta nationala”-se suplimenteaza: + 11.000,00 lei Paragr. 61.02.50 ”Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice”- se suplimenteaza cheltuieli de personal + 11.000,00 lei Cap. 65.02 „Invatamant”-se suplimenteaza: + 578.000,00 lei (Cheltuieli de capital) Cap. 66.02 „Sanatate” -se suplimenteaza: + 31.000,00 lei Paragr. 66.02.08 ”Servicii de sanatate publica” – se suplimenteaza cheltuielile de personal + 31.000,00 lei Cap. 67.02 „Cultura, recreere si religie” -se suplimenteaza: + 574,200 lei Paragr. 67.02.03.02 ”Biblioteci municipale” – se suplimenteaza cheltuielile materiale + 200,00 lei Paragr. 67.02.03.06 ”Case de cultura” – se diminueaza transferurile interne – 24.000,00 lei Paragr. 67.02.03.30 ”Alte servicii culturale” – se suplimenteaza cheltuielile materiale + 4.000,00 lei (zilele Municipiului) Paragr. 67.02.05.01 ”Sport” – se suplimenteaza cheltuielile materiale + 100.000,00 lei Paragr. 67.02.05.03 ”Intretinere gradini publice zone verzi” – se suplimenteaza cheltuielile materiale + 100.000,00 lei – se suplimenteaza cheltuielile de capital + 464.000,00 lei Paragr. 67.02.50 ”Alte servicii in domeniul culturii recreerii si religiei” – se diminueaza cheltuielile de capital – 70.000,00 lei Cap. 68.02 „Asigurari si asistenta sociala” -se diminueaza: – 162.000,00 lei Paragr. 68.02.05.02 ”Asistenta sociala in caz de invaliditate”- se diminueaza cheltuielile de personal – 162.000,00 lei Cap. 70.02 „Locuinte, servicii si dezvoltare publica” -se suplimenteaza: + 51.684,00 lei Paragr. 70.02.03.01 ”Dezvoltarea sistemului de locuinte”- se suplimenteaza cheltuielile de capital + 76.684,00 lei Paragr. 70.02.03.30 ”Alte cheltuieli in domeniul locuintelor”- se suplimenteaza cheltuielile de personal + 5.000,00 lei- se suplimenteaza ajutoare sociale + 50.000,00 lei Paragr. 70.02.50 ”Alte servicii in domeniul locuintelor”- se diminueaza transferurile interne – 150.000,00 lei- se suplimenteaza cheltuielile de capital + 70.000,00 lei Cap. 84.02 „Transporturi”-se diminueaza: – 986.368,00 lei Paragr. 84.02.03.02 ”Transport in comun”- se suplimenteaza ajutoarele sociale + 200.000,00 lei Paragr. 84.02.03.03 ”Strazi”- se diminueaza cheltuielile de capital – 1.186.368,00 lei TOTAL INFLUENTE CHELTUIELI: + 149.516,00 LEI Bugetul de venituri şi cheltuieli în sumă de 80.213.248,548 lei va deveni 80.363.064,00 lei în urma rectificării. DIRECTOR EXECUTIV, ADACE DANIELA BIROU FINANCIAR BUGET BUCUR CAMELIA RAPORT DE SPECIALITATE privind rectificarea bugetului creditelor interne anul 2012 Propunerea de rectificare a bugetului creditelor interne pe anul 2012 are la bază: HCL nr. 134 / 27.09.2012 prin care se introduc obiectivele de investitii: ”Ansamblu de locuinte sociale 60 apartamente” cu suma de 400.000,00 lei. ”Extindere si reamenajare parc zoo” cu suma de 400.000,00 lei. CHELTUIELI : Cap. 70.07 „Locuinte, servicii si dezvoltare publica”-se suplimenteaza: + 800.000,00 lei Paragr. 70.07.03.01 ”Dezvoltarea sistemului de locuinte”- se suplimenteaza cheltuielile de capital + 400.000,00 lei Paragr. 70.07.50 ”Alte servicii in domeniul locuintelor serviciilor si dezvoltarii comunale”- se suplimenteaza cheltuielile de capital + 400.000,00 lei Cap. 84.07 „Transporturi”-se diminueaza: – 800.000,00 lei Paragr. 84.07.03.03 ”Strazi”- se diminueaza cheltuielile de capital – 800.000,00 lei TOTAL INFLUENTE CHELTUIELI: 0.000.000,00 LEI Bugetul de venituri şi cheltuieli în sumă de 7.674.712,00 lei va ramane neschimbat în urma rectificării. DIRECTOR EXECUTIV, BIROU FINANCIAR BUGET [persoană fizică] CAMELIA RAPORT DE SPECIALITATE privind rectificarea bugetului activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la Bugetul local pe anul 2012 Propunerea de rectificare a bugetului activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la Bugetul local pe anul 2012 are la bază: adresa nr. 12.526 / 18.10.2012 de la Spitalul municipal Turda prin care se rectifica bugetul la partea de venituri. Adresa nr. 15.763 / 22.10.2012 a SDPI prin care se solicita rectificarea cheltuielilor de capital. VENITURI : Cap. 33.10 „Venituri din prestari de servicii si alte activitati”-se diminueaza: – 28.000,00 lei Paragr. 33.10.08 ”Venituri din prestari de servicii”- se diminueaza – 9.000,00 lei Paragr. 33.10.21 ”Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate” – se diminueaza – 138.000,00 lei Paragr. 33.10.30 ”Venituri din contractele incheiate cu Directia de sanatate publica din sume alocate de la Bugetul de stat” – se suplimenteaza + 82.000,00 lei Paragr. 33.10.50 ” Venituri din prestari de servicii si alte activitati” – se suplimenteaza + 37.000,00 lei Cap. 37.10 „Transferuri voluntare altele decat subventiile ” -se diminueaza: – 152.000,00 lei Paragr. 37.10.01 ”Donatii si sponsorizari” – se suplimenteaza + 22.000,00 lei Paragr. 37.10.50 ”Alte transferuri voluntare” – se diminueaza – 174.000,00 lei Cap. 39.10 „Venituri din valorificarea unor bunuri” -se suplimenteaza: + 6.000,00 lei Paragr. 39.10.50 ” Alte venituri din valorificarea unor bunuri” – se suplimenteaza + 6.000,00 lei TOTAL INFLUENTE VENITURI: – 174.000,00 LEI Bugetul de venituri şi cheltuieli în sumă de 30.551.706,00 lei va deveni 30.377.706,00 lei în urma rectificării. CHELTUIELI : Cap. 67.10 „Cultura, recreere si religie” -se diminueaza: – 29.000,00 lei Paragr. 67.10.03.06 ”Case de cultura” – se diminueaza cheltuielile de capital – 24.000,00 lei Paragr. 67.10.50 ”Alte servicii in domeniul culturii recreerii si religiei” – se diminueaza cheltuielile de personal – 5.000,00 lei Cap. 70.10 „Locuinte, servicii si dezvoltare publica” -se diminueaza: – 145.000,00 lei Paragr. 70.10.50 ”Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale” – se suplimenteaza cheltuielile de personal + 5.000,00 lei – se diminueaza cheltuielile de capital – 150.000,00 lei TOTAL INFLUENTE CHELTUIELI: -174.000,00 LEI Bugetul de venituri şi cheltuieli în sumă de 30.551.706,00 lei va deveni 30.377.706,00 lei în urma rectificării. DIRECTOR EXECUTIV, ADACE DANIELA BIROU FINANCIAR BUGET BUCUR CAMELIA