HCL 180/2012 Turda adoptată

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţă ordinară în data de 29.11.2012; Având în vedere proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2012 proiect elaborat din iniţiativa d-lui primar Stefanie Tudor; În baza referatului Directiei Economice nr. 18.121 / 28.11.2012, conform avizului de specialitate al comisiei nr.1 (pentru buget – finanţe, prognoze economice) ; Tinand seama de prevederile Legii nr. 293/2011 de aprobare a Bugetului de stat pentru anul 2012, art. 1, art. 3 si art. 5, alin. 3, lit. a-d, f, ale Legii nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale – actualizata şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al municipiului Turda; În temeiul prevederilor art. 36 alin. 1 pct. 4 lit. a, art. 45 alin. 2 şi art. 115 alin. 1 lit. b din Legea administraţiei publice locale nr 215/2001 – republicată, cu modificările şi completările ulterioare; H O T Ă R Ă Ş T E: Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2012 cu suma de + 1.117.252,00 lei conform anexei nr. 1 pentru venituri, anexei nr. 2 pentru cheltuieli, anexei nr. 3 pentru investitii. Art. 2 Se aprobă rectificarea bugetului activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local (autofinantate) pe anul 2012 cu suma de – 220.630,00 lei. Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul municipiului Turda, Secretarul municipiului Turda, Directia economica, Directia tehnica, SPAS, API, Spitalul Turda, Colegiul Emil Negrutiu. PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ Matei Cristian Octavian CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL municipiului TURDA Jr. Paula Popa VOTURI : – pentru 21 – împotriva – – abţineri – Numărul total al consilierilor în funcţie este 21. Numărul consilierilor prezenţi este 21. ROMÂNIA AVIZAT PRIMAR, JUDEŢUL CLUJ Ec. ŞTEFĂNIE TUDOR MUNICIPIUL TURDA SERVICIUL FINANCIAR BUGET Nr.18.121 / 28.11.2012 RAPORT DE SPECIALITATE privind rectificarea bugetului local anul 2012 Propunerea de rectificare a bugetului local pe anul 2012 are la bază: Adresa nr. 46.531 / 06.11.2012 a DGFP Cluj prin care se repartizeaza sume defalcate din TVA conform OUG 61/2012 in suma de 660.000,00 lei. Adresa nr. 17.653 / 21.11.2012 a Serviciului financiar prin care se solicita rectificarea sumelor provenite din vanzarile de bunuri cu suma de 14.722,00 lei. Adresa nr. 17.707 / 21.11.2012 a SDPI prin care se solicita rectificarea cheltuielilor de capital. Analiza incasarii veniturilor, si a executiei cheltuielilor conform contului de executie la data de 26.11.2012; Adresa nr. 17.570 / 20.11.2012 a SPAS prin care se solicita rectificarea sumelor pt. cabinetele medicale scolare, cantina de ajutor social, ajutoare de incalzire, ajutoare de urgenta, asistenti personali. Adresa nr. 17.240 / 14.11.2012 a Colegiului Emil Negrutiu pentru rectficarea bugetului la proiectul ”Invata prin practica la standarde europene” cu suma de 251.990,00 lei. Adresa nr. 49.831 / 27.11.2012 a DGFP Cluj prin care se limita cheltuielilor de personal cu suma de 1.150.000,00 lei. VENITURI Cap. 07.02 „Impozite si taxe pe proprietate” – se suplimenteaza: + 220.000,00 lei Paragr. 07.02.02.02 „Impozit pe teren de la persoane juridice”- se suplimenteaza + 220.000,00 lei Cap. 11.02 „Sume defalcate din TVA”– se suplimenteaza: + 660.000,00 lei Paragr. 11.02.02 „Sume defalcate din TVA pt. finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiilor,etc”- se suplimenteaza + 660.000,00 lei Cap. 37.02 „Transferuri voluntare altele decat subventiile” 0.000 lei Paragr. 37.02.03 „Varsaminte din sectiunea de functionare pt. Finantarea sectiunii de dezvoltare”- se suplimenteaza + 615.500,00 lei Paragr. 37.02.03 „Varsaminte din sectiunea de functionare ”- se diminueaza – 615.500,00 lei Cap. 39.02 „Venituri din valorificarea unor bunuri”– se suplimenteaza: + 14.722,00 lei Paragr. 39.02.07 „Venituri din vanzarea unor bunuri din domeniul privat” – se suplimenteaza + 14.722,00 lei Cap. 42.02 „Subventii de la bugetul de stat”– se suplimenteaza: + 222.530,00 lei Paragr. 42.02.20 „Subventii de la BS pt sustinerea proiectelor FEN”- se suplimenteaza + 195.130,00 lei Paragr. 42.02.34 „Subventii pt acordarea ajutorului de incalzire”- se suplimenteaza + 27.400,00 lei TOTAL INFLUENTE VENITURI : + 1.117.252,00 LEI Bugetul de venituri şi cheltuieli în sumă de 80.363.064,00 lei va deveni 81.480.316,00 lei în urma rectificării. CHELTUIELI : Cap. 51.02 „Autoritati publice si actiuni externe”-se suplimenteaza: + 111.193,00 lei Paragr. 51.02.01.03 ”Autoritati executive”- se suplimenteaza cheltuielile de personal + 361.193,00 lei- se diminueaza cheltuielile materiale – 250.000,00 lei Cap. 54.02 „Alte servicii publice generale”-se diminueaza: – 187.954,00 lei Paragr. 54.02.05 ”Fondul de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale”- se diminueaza transferuri catre institutii publice – 60.000,00 lei Paragr. 54.02.10 ”Servicii de evidenta a persoanelor”- se suplimenteaza cheltuielile de personal + 22.046,00 lei Paragr. 54.02.50 ”Alte servicii publice generale”- se diminueaza cheltuielile materiale – 150.000,00 lei Cap. 61.02 „Ordine publica si siguranta nationala”-se suplimenteaza: + 23.802,00 lei Paragr. 61.02.50 ”Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale”- se suplimenteaza cheltuielile de personal + 23.802,00 lei Cap. 65.02 „Invatamant” -se diminueaza: – 279.000,00 lei – se suplimenteaza cheltuielile de personal + 250.000,00 lei – se suplimenteaza cheltuielile materiale + 30.000,00 lei – se diminueaza fondurile FEN – 650.000,00 lei – se suplimenteaza cheltuielile de capital + 91.000,00 lei Cap. 66.02 „Sanatate”-se suplimenteaza: + 49.208,00 lei Paragr. 66.02.08 ”Servicii de sanatate publica” – se suplimenteaza cheltuielile materiale + 8.000,00 lei – se suplimenteaza cheltuielile de personal + 41.208,00 lei Cap. 67.02 „Cultura, recreere si religie”-se suplimenteaza: + 570.023,00 lei Paragr. 67.02.03.02 ”Biblioteci publice”- se suplimenteaza cheltuielile de personal + 17.323,00 lei Paragr. 67.02.03.03 ”Muzee”- se diminueaza transferurile interne – 100.000,00 lei Paragr. 67.02.05.01 ”Sport”- se suplimenteaza cheltuielile materiale + 302.700,00 lei Paragr. 67.02.05.03 ”Intretinere gradini publice zone verzi”- se suplimenteaza cheltuielile materiale + 350.000,00 lei Cap. 68.02 „Asigurari si asistenta sociala”-se suplimenteaza: + 402.310,00 lei Paragr. 68.02.04 ”Asistenta persoane in varsta”- se suplimenteaza cheltuielile de personal + 16.671,00 lei Paragr. 68.02.05.02 ”Asistenta sociala in caz de invaliditate”- se suplimenteaza cheltuielile de personal + 111.260,00 lei- se suplimenteaza ajutoarele sociale + 80.000,00 lei Paragr. 68.02.06 ”Asistenta pentru familie si copii”- se suplimenteaza cheltuielile de personal + 30.158,00 lei Paragr. 68.02.11 ”Crese”- se suplimenteaza cheltuielile de personal + 11.861,00 lei Paragr. 68.02.12 ”Unitati de asistenta medico sociale”- se suplimenteaza cheltuielile de personal + 4.745,00 lei Paragr. 68.02.15.02 ”Cantina de ajutor social”- se suplimenteaza cheltuielile materiale + 100.000,00 lei- se suplimenteaza cheltuielile de personal + 6.215,00 lei Paragr. 68.02.50 ”Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale” – se suplimenteaza ajutoarele sociale + 41.400,00 lei Cap. 70.02 „Locuinte, servicii si dezvoltare publica”-se suplimenteaza: + 9.648,00 lei Paragr. 70.02.03.01 ”Dezvoltarea sistemului de locuinte”- se suplimenteaza cheltuielile de capital + 98.500,00 lei Paragr. 70.02.03.30 ”Alte cheltuieli in domeniul locuintelor”- se suplimenteaza cheltuielile de personal + 46.148,00 lei Paragr. 70.02.06 ”Iluminat public”- se suplimenteaza cheltuielile materiale + 125.000,00 lei Paragr. 70.02.50 ”Alte servicii in domeniul locuintelor”- se diminueaza cheltuielile de capital – 260.000,00 lei Cap. 74.02 „Protectia mediului”-se diminueaza: – 306.000,00 lei Paragr. 74.02.05.01 ”Salubritate”- se suplimenteaza cheltuielile materiale + 150.000,00 lei Paragr. 74.02.05.02 ”Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor” – se suplimenteaza proiectele FEN + 14.500,00 lei Paragr. 74.02.06 ”Canalizarea si tratarea apelor reziduale” – se diminueaza cheltuielile de capital – 470.500,00 lei Cap. 83.02 „Agricultura, silvicultura, piscicultura” -se diminueaza: – 53.000,00 lei Paragr. 83.02.03.03 ”Protectia plantelor” – se diminueaza proiectele FEN – 53.000,00 lei Cap. 84.02 „Transporturi” -se suplimenteaza: + 777.022,00 lei Paragr. 84.02.03.02 ”Transport in comun” – se suplimenteaza ajutoarele sociale + 500.022,00 lei Paragr. 84.02.03.03 ”Strazi” – se suplimenteaza cheltuielile materiale + 400.000,00 lei – se diminueaza cheltuielile de capital – 176.000,00 lei Paragr. 84.02.50 ”Alte cheltuieli in domeniul transporturilor” – se suplimenteaza proiectele FEN + 53.000,00 lei TOTAL INFLUENTE CHELTUIELI: + 1.117.252,00 LEI Bugetul de venituri şi cheltuieli în sumă de 80.363.064,00 lei va deveni 81.480.316,00 lei în urma rectificării. DIRECTOR EXECUTIV, ADACE DANIELA BIROU FINANCIAR BUGET BUCUR CAMELIA RAPORT DE SPECIALITATE privind rectificarea bugetului activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la Bugetul local pe anul 2012 Propunerea de rectificare a bugetului activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la Bugetul local pe anul 2012 are la bază: adresele nr. 14.249/28.11.2012 si 17.678 / 21.11.2012 de la Spitalul municipal Turda prin care se rectificarea bugetului. Adresa nr. 17.593 / 20.11.2012 a Colegiului Emil Negrutiu prin care se solicita rectificarea bugetului. Adresa nr. 49.831 / 27.11.2012 a DGFP Cluj prin care se comunica cresterea limitei cheltuielilor de personal cu suma de 1.150.000,00 lei. VENITURI : Cap. 30.10 „Venituri din proprietate” -se suplimenteaza: + 3.000,00 lei Paragr. 30.10.05 ”Venituri din concesiuni si inchirieri”- se suplimenteaza + 3.000,00 lei Cap. 33.10 „Venituri din prestari de servicii si alte activitati”-se suplimnteaza: + 202.756,00 lei Paragr. 33.10.08 ”Venituri din prestari de servicii”- se suplimenteaza +10.000,00 lei Paragr. 33.10.14 ”Contributia elevilor pt internate, camine si cantine”- se suplimenteaza + 30.000,00 lei Paragr. 33.10.16 ”Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie” – se suplimenteaza + 5.000,00 lei Paragr. 33.10.21 ”Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate” – se suplimenteaza + 110.756,00 lei Paragr. 33.10.30 ”Venituri din contractele incheiate cu Directia de sanatate publica din sume alocate de la Bugetul de stat”- se diminueaza – 13.000,00 lei Paragr. 33.10.31 ”Venituri din contractele incheiate cu Directia de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale MS” – se suplimenteaza + 14.000,00 lei Paragr. 33.10.50 ” Venituri din prestari de servicii si alte activitati” – se suplimenteaza + 46.000,00 lei Cap. 37.10 „Transferuri voluntare altele decat subventiile ” -se diminueaza: – 426.386,00 lei Paragr. 37.10.01 ”Donatii si sponsorizari” – se suplimenteaza + 1.000,00 lei Paragr. 37.10.50 ”Alte transferuri voluntare” – se diminueaza – 427.386,00 lei TOTAL INFLUENTE VENITURI: – 220.630,00 LEI Bugetul de venituri şi cheltuieli în sumă de 30.377.706,00 lei va deveni 30.157.076,00 lei în urma rectificării. CHELTUIELI : Cap. 61.10 „Ordine publica si siguranta nationala”-se suplimenteaza: + 71.508,00 lei Paragr. 61.10.03.04 ”Politia comunitara”- se suplimenteaza cheltuielile de personal + 71.508,00 lei Cap. 65.10 „Invatamant”-se suplimenteaza: + 29.000,00 lei– se diminueaza cheltuielile de personal – 7.000,00 lei- se suplimenteaza cheltuielile materiale + 36.000,00 lei (la paragr. 65.10.04.02 ”Invatamant secundar superior”) Cap. 66.10 „Sanatate”-se suplimenteaza: + 170.756,00 lei Paragr. 66.10.06.01 ”Spitale generale”- se suplimenteaza cheltuielile de personal + 272.756,00 lei- se diminueaza cheltuielile materiale – 106.600,00 lei- se suplimenteaza cheltuielile de capital + 4.600,00 lei Cap. 67.10 „Cultura, recreere si religie”-se diminueaza: – 409.922,00 lei Paragr. 67.10.03.03 ”Muzeu”- se diminueaza cheltuielile de personal – 26.498,00 lei – se diminueaza cheltuielile materiale – 162.000,00 lei Paragr. 67.10.03.04 ”Teatru”- se diminueaza cheltuielile de personal – 72.277,00 lei Paragr. 67.10.03.06 ”Casa de cultura”- se diminiueaza cheltuielile de personal – 13.554,00 lei Paragr. 67.10.50 ”Alte servicii in domeniul culturii recreerii si religiei” – se diminueaza cheltuielile de personal – 35.593,00 lei – se diminueaza cheltuielile materiale – 100.000,00 lei Cap. 68.10 „Asistenta sociala”-se suplimenteaza: + 4.197,00 lei Paragr. 68.10.04 ”Asistenta acordata persoanelor in varsta” – se suplimenteaza cheltuielile de personal + 4.197,00 lei Cap. 70.10 „Locuinte, servicii si dezvoltare publica” -se diminueaza: – 86.169,00 lei Paragr. 70.10.50 ”Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale” – se suplimenteaza cheltuielile de personal + 13.831,00 lei – se diminueaza cheltuielile materiale – 100.000,00 lei TOTAL INFLUENTE CHELTUIELI: – 220.630,00 LEI Bugetul de venituri şi cheltuieli în sumă de 30.377.706,00 lei va deveni 30.157.076,00 lei în urma rectificării. DIRECTOR EXECUTIV, ADACE DANIELA BIROU FINANCIAR BUGET BUCUR CAMELIA